市场不可预测，图表走出来才知道，如何正确树立技术分析观念并使用技术分析?

技术分析的适用路径是赌单次赢，不适用赌多次赢

无论战略上是否藐视单次输赢，战术上都需要重视单次赢

重视单次赢，提高单次交易赢的可能性，需要对行情进行一个分析、推演、判断

这是一个常人都会具有的技能

预测某个事发生，然后为这个事发生后做准备，等事情一发生，自己就可以趋利避害

赌单次胜利的交易路径其实也这样做的

为什么新手这么做就不行呢

原因在于两点，

一是缺乏“准备”，大多是临时起意

二是缺乏风险控制意识，尤其对最大的风险源一直伴随自己却一直没有一丝察觉

很多人把这个不行，原因归结为“预测”不准，“分析”判断能力不行，

然后努力钻研技术分析，但是越钻研就越进坑里

这个坑是什么——寻求一个百分百准确的技术标准

而且这个百分百准确，会进去两次

第一次是寻求单次的百分百准，

第二次是寻求多次后的百分百准（也即是有点经验的人常挂嘴里被圣杯化的交易系统）


跳出这个坑，

一种是从整体上设计交易规则，赌多次后赢（说第二次的坑，并不是完全否定交易系统，而是说学会辩证的看待所谓的交易系统，破除圣杯化，可以什么都不做，一念之间，即是坑内和坑外）

一种是返璞归真的高手，直接越级到随心所欲的交易

一种是“主观判断，客观操作”，这是我走的路，

战略上藐视单次，从赌多次交易后赢的角度设计自己的“操作”

战术上重视单次，认真对待每一场仗，尽力提升单次交易的命中

在一个战略的大框架限制下，每一场仗都会因地制宜，随势而变

大众都喜欢“分析”环节的内容，但“操作”环节才是交易的根基

“操作”是行为，不管你是怎么想的，怎么判断的，首先需要你的行为符合规范

有了规范的行为，“分析”判断的准，才会如虎添翼，产生作用


“分析”和“操作”怎么结合？

我所使用的是“主观判断，客观操作”。

所谓“客观”的操作，有两种，

一种是按交易模型进行操作，比如“双均线金叉做多，死叉平多做空”就是一个交易模型。一致性是具体形式的一致性。

一种是按照赢的法则进行操作，不受限于固定的模型，一致性是抽象理念的一致性。

具体形式的一致性，容易形成一个系统。相比之下，抽象理念的一致性要形成一个系统，需要对市场和交易理解的很透彻，各种理念之间形成一个相辅相成的体系，

所以花的时间也特别长。

不过学习交易这个事，功不唐捐，学习时间长并不是缺点，

有时候看起来走的是弯路，花了很长时间，但是弯路的价值就是，一旦跳出来，对正路就理解特别深。

平时没经历寒冷，也就不知道温暖的可贵，不懂珍惜温暖，容易各种作死。

痛苦和逆境之中，思考容易深入，认识容易深刻。


至今我也不重视固定的模型操作。

虽然我给了别人一个基于我的交易理念设计的操作模型，

但是我也讲了，这个是一个练习的招式，一个入口，吃几次甜头，就要揉活。

这次写“分析”的初衷，也是想为这些朋友讲清“揉活”

揉活，也即是按“按赢的法则进行操作”，重意不重形。

市场常变，最好的应对法是外层手段圆滑灵活而内层理念稳固，外圆内方。

使用模型是学习还没成熟，自己的交易能力还不足够的时候，阶段性的选择。

不成熟，不是意味着就不能赚钱了。而是自己需要更多的拐杖帮助自己赚钱。

模型就是一个拐杖，“主观分析，客观操作”也是一个拐杖。

学习成熟了，分析即操作，也就无所谓什么模型不模型的。


使用模型进行操作，“主观”分析和“客观”操作，有两种结合法：

一种是先进行分析，再因地制宜的选择操作模型

一种是先有操作模型，再进行分析，选择开启或者不开启模型


第一个路，大多数人都在走，因为看不开机会，时刻都想分析分析，看看有没操作的机会。

能力没到，最好别走这个路。

一开始你还不能赚钱的时候，要基于“多则惑少则得”的原理，做减法。

吃的少点就少点，能赚钱就好。想吃多了，大概率亏。


第二个路，先有模型，后有分析。讲讲这个路基于的思想认识。

一般来说，过了新手阶段，都会着眼于赌多次后胜利，设计自己的交易。

寻找交易模型即是这个阶段，无论是赌单次交易的思想，还是赌多次的思想，必然会做的事。

这个模型，有的叫交易策略（我定义的交易策略是指能推导出赚钱结果的交易思路），

有的叫交易系统（我定义的交易系统，包含了一套成体系的内在理念和外在的交易方式）

反正名词就是个代号，懂我要表达东西是什么就好。

比如，“双均线金叉做多，死叉平多做空”，有进有出，这是一个交易模型。

一个模型，不加任何分析按此进行交易，最后能否赚钱，这需要看市场的波动节奏。

有的品种或者有的时间段结果是赚钱的，有的是亏钱的，有的是不亏不赚，有的大赚，有的大亏。

某个时间段，不赚钱，如果复盘下，换个均线参数，发现又能赚钱了。

原因就是固定的模型只能契合一个种类的行情节奏。


把这个模型再进一步进行规则化。

规则化的目的是尽量排除主观干扰。

越少的主观参与，在临场的时候，就越能得到坚决执行。

一个不明确的规则，必然会把主观加入进来。

比如“均线上做多”和“K线收线在60均线30点以上60点以下”，前者就不得不加入更多的主观判断。

一旦加入主观，情绪也会跟随而来。明确化规则后，主观减少，情绪就会减少。

我是走赌单次胜利路的，我这里讲规则化，讲这个模型尽量排除主观干扰，是为了后面讲明白，为什么需要主观参与。


规则化后的第一个交易规则：

品种EURUSD，H周期，一条60均线，一条15均线。金叉的K线进多，死叉的K线平多进空。固定仓位1手。

规则化后，就把这个规则扔进历史数据里，看看表现。

我这里仅复盘2001年1月到2002年1月

绿色线是60均，黄色线15均

低于150美的亏损，我统计在盈利单内。小亏就是赚，这是我的认识。

结果情况：

盈亏：-8710，盈利总额：32170，亏损总额：-40880，胜率39%，

忙活了一年，还亏了。那么现在对这个模型进行一个过滤，增加一条大均线240（实际约等于4H的60均）。


第二个规则：

在240上，金叉多，死叉平多，但不开空；240下，死叉空，金叉平空，但不开多。因为三线交缠的时候，金叉死叉很近240均，那么240均线失去方向过滤的意义。所以补充一个规则，在240均线下附近金叉，之后价格上穿240均线时，开仓多单，死叉平多。

红色线是240均

结果：-4840，盈利总额：23780，亏损总额：-28620，胜率43%

通过过滤，情况好一点了。在2001年这一年的波动节奏里，第二个规则比第一个规则损失要少。

再复盘2019年8月到2020年8月这一年的情况。结果如下。

第一个规则：

盈亏：14860，盈利总额：37640，亏损总额：-22780，胜率44%，

第二个规则：

盈亏：9070，盈利总额：23640，亏损总额：-14570，胜率45%，




可以看出：

1，规则赚钱能力（总盈-总亏），胜率，盈亏比，并不是一个固定值。可能赚，可能亏，这个要看这个时间段的波动节奏如何。规则契合了节奏多点，那么就赚，或者赚的更多，不契合的多点，就亏。

如图所示，画的比较渣



红色的粗线波动代表的是客观的波动

黑色的细线波动代表的是这个规则的运行

客观波动上涨，规则识别出上涨，然后跟进，这就是规则契合了波动，下面的红色方块表示规则和波动契合，这个时候是赚钱的

客观波动下跌或者横盘，规则仍然识别为上涨，按上涨操作，这是规则不契合波动，下面的绿色方块表示规则和波动不契合，这时候是亏钱或者不赚钱的状态

红色方块大于绿色方块，那么这个规则总体是盈利状态，反之亏损状态。

把这个“规则”换成“主观预期”，那就变成了主观交易

“市场有两种走势：上VS下或者震荡VS单边

心理预期有两种：预期上VS预期下或者预期震荡VS预期单边

交易行为有两种：做多VS做空或者高抛低吸VS追涨杀跌

对于交易者来说，市场、预期、行为经常发生错配：

市场实际是上而预期下，市场实际是震荡而预期单边，该做多的时候做空，该以震荡操作的时候按单边操作。

当大众预期单边，市场进入磨人的震荡。

大众在震荡里，要么资金耗尽，要么养成高抛低吸的交易习惯

当市场发动单边，前者不敢追击，后者逆势赔尽老本。

从本质来说，盈利是交易者自身契合客观波动的节奏，也即是预期和行为配对了市场的走势。”

把上面那段话，“预期”换成“规则”，也毫不违和

机械规则交易和主观交易，在根这里是同源的，都是源自于“主观契合客观波动”

规则是一个固定的方式去契合波动，它基于的思想是“历史的形状会重演，以不变应万变”

主观预期是一个动态的方式去契合波动，它基于的思想是“因地制宜，以变应变”

字面意思很容易懂，因为这是交易的根，根的东西比较简单，所谓大道至简，

很多人有很多疑问，原因是根这里比较混乱，根正了，很多问题就迎刃而解


讲的比较远，继续讲回来

第一个结论有什么用呢？这告诉你

谋事在人成事在天

钱是老天给的，你首先要匍匐在老天面前，

赚钱了不要认为是因为自己能力牛逼，要认为只是自己的规则或者自己的判断恰好契合了老天

亏钱了也不要认为自己的能力低下，那只不过是自己倒霉，没碰上老天撒钱。

还执着于什么交易公式吗？老天不管饭，交易公式再精巧，也没辙。


2，过滤是把双刃剑，减少损失，缩小风险的同时可能会错过行情。

减少损失和错过行情，不可兼得是常态。

你不要想着有什么好的办法，既减少亏损单，又不错过盈利单。但很多人就是这么想的。

你该考虑的是，放弃那些小赚的盈利单，盯住大的盈利单。

没过滤的规则就像一块矿石，里面既有黄金——大的盈利单，又有大量的矿渣——小亏小赚的单子。

如何过滤，减少矿渣，而又不洗掉黄金？

用机械的规则进行过滤，走的是赌多次后胜利路，因为它着眼点是多次交易后。

比如240均线过滤，它基于的思想就是“在多头市场氛围里，金叉容易有效，容易出黄金行情”。

因为着眼于多次，所以机械规则过滤。它是粗糙的，

240均线上方定义为“多头氛围”，这是基于平均情况，它很难反映具体某个时间段的市场情况。

某个具体时间的市场，价格在240均线上方，可能是多头氛围，也可能是空头氛围。

机械规则过滤是粗糙的，而且也必须是粗糙的，绝对不能做到很精细。

如果想把机械规则弄的很精细，容易触发“过度拟合历史行情”。

因为精细的规则，是基于历史上的形状设计出来的精细。

未来行情变化了，这种精细的规则，

要么不能被触发，眼睁睁看着行情飚走，几年都难以开单。要么会带来不利后果，结果亏的更多。

天下没有相同的树叶，你用规则把一片树叶的细节都画下来，然后去森林里找，那就根本找不到，

叶子只能画的粗糙，这样才能在森林里找到同类的叶子

这是机械规则过滤的缺点。

因为机械规则的缺点，所以才有主观判断进行过滤的优点。

用主观判断进行过滤，才能靠近终极的过滤——把黄金筛出来，把大部分矿渣过滤出去

相比一个固定的规则，人能对多种类的信息进行一个综合，从而对单次的交易情况，进行具体情况具体分析。

一个固定的规则，在目前这个科技发展时代，很容易被人工智能淘汰。

这是我中意“主观”过滤的原因。

而且机械规则过滤，它很难兼容其他信息，

比如先不说基本面消息这个东西如何量化，

就说机械规则加进来之后，如何和原有的过滤规则进行融合，就是一个很难处理的问题。

基本面认为是空，而价格又在240均线之上，到底按谁的？

而主观过滤不同，人凭直觉就可以判断出哪个权重高，

虽然可能错误，但是至少有融合的可能性。

用主观判断进行过滤，行为仍旧按照双均线规则那么操作——金叉多死叉空

但对每一个金叉死叉，进行分析——是否这个金叉就是那块黄金行情的起点？

主观分析进行过滤后，这个金叉不多，那个死叉不空。

这就是“分析”和“操作”的结合。


“主观分析客观操作”这个路应该达到的效果是，

“每一次做单，都努力进行分析，尽量提高单次判断的准确。行为却基于赌多次赢的法则。战略上藐视单次赌局，战术上重视单次赌局”。

显然双均线规则这个操作例子里，没有基于“赌多次后胜利”的法则。

因为没有基于赢的法则，所以双均线规则的“客观操作”，成色质量并不好。

成色质量不好的意思是多次操作后，指向一个不确定的结果

成色质量好的意思是无视主观判断是否精准，多次交易后，指向一个不败或者略赚的结果。

客观操作环节的成色质量不好，那么在“主观判断”环节需要的更精准，才可以弥补掉“操作”环节的成色差。

能持续赚钱，都是在“主观判断”的精准和“客观操作”的成色质量上取得一个平衡。

返璞归真的高手会有极高的命中，他的操作就可以很随意

大部分人的命中在心理平静的状态下，准头既不很好也不会很差，操作的成色不需要很好，也容易赚到钱

但是大部分的心理容易波动，这样准头就下降了，“操作”的成色质量就需要好

所以普通人，用打水漂的钱来做，赚钱的可能性比较大，而一旦用比较重的钱来交易，亏钱的可能性就比较大

对于小散来说，需要先打磨自己的“操作”，后打磨“分析”。

但大部分人是先打磨“分析”，“操作”？操作是什么？大部分小散根本没这个概念。

作为想要暴利的人来说，分析和操作结合，最终需要达到的状态是，

通过“主观判断”精准的瞄准适合“操作”模型的优良机会，然后通过仓位变化来进行暴击，

达到一剑封喉


“操作”的东西，我不打算在外面讲的很细，就讲到这里

打算讲分析，技术分析，之所以先扯这么多无关“分析”的事，是为了讲清楚，

“分析”这个东西在我这个交易系统里的位置，

不明白位置，就明白不了技术分析有什么用，怎么用

大多数人把技术分析学的很复杂，

这是因为没搞清楚这个东西的目的，特性

大多数人学技术分析，内心深处都是企图找一个百分百命中的技术标准

实际上理解了它的位置，

你看技术分析的感觉，就像看汽车仪表盘的感觉是一样的

对于交易分析来说，预测还是跟踪，这是一个问题。所谓技术分析，最迷惑人的一点就在于“技术”两字，让人误以为那些行情分析理论和方法就像理工学科的技术理论一样，是自然界存在的客观规律。人类天生爱问“为什么”，天生认为因和果之间存在某种必然的作用联系，某种因必然带来某种果，人们研究因是为了得到果，要得到果是为了在事情还没发生的时候趋利避害，所以人们天生也喜欢预测，即使没有客观规律支持的神秘主义预测，也有许多人乐此不疲。

伟大的物理学家牛顿曾经说过，给我一个初值，我可以计算出宇宙到毁灭时的所有状态，爱因斯坦也曾经说过，一切都是安排好的，上帝不会掷骰子，世界上很多聪明的大脑都在狂妄的宣称他们掌握了宇宙的本质规律，宇宙似乎没有了任何秘密。然而使用牛顿力学连最简单的三个球体之间的相互运动都无法给出解析解，量子力学的诸多发现证明爱因斯坦只不过在说梦话。人类最终发现我们脑袋中坚不可摧的逻辑过程只是我们自己的认知成见，我们问为什么问到最后，只能得到“是什么”，而永远不会知道为什么。

​​以经济学为代表的社会学科，很多地方都会用到各种理数学工具，交易也是一样，我们会发现交易中有很多代数、几何、统计学等等高深莫测的数学计算过程，似乎使用了这些“科学”的工具，我们的交易也就“科学”起来了。伟大的牛顿爵士晚年在交易市场中输掉了全部的退休金，他悲情的说到：“我可以计算全宇宙，却无法计算人们的恐惧和贪婪！”市场的运动并不是万有引力引导的，而是参与到市场中的千千万万个人的贪婪和恐惧决定的。

在交易市场中，你要理解何为预测，任何试图想提前知道未来明确的价位的​想法和做法都是在预测，不论你是使用技术工具还是扔硬币。人们为什么喜欢预测市场？因为这是最简单的交易依据，市场会涨我才做多的，市场会跌我才做空的嘛。但是实际上没有任何方式和方法可以让人们知道哪怕五分钟以后的行情，就像牛顿三大定律也不能计算哪怕只有三颗球体情况下的运动状态一样。在生活超市里，只有你看到价格签才知道那件商品卖多少钱，在交易市场中，只有行情走出来了，你才能知道是多还是空。

所以，目前交易市场上公认的能够长期稳定盈利的系统方法只有一种，就是趋势跟踪系统。趋势交易指的是交易者只参与趋势方向明朗的市场，​不论盈利还是止损都可以干脆利索有依有据；追踪交易是指只根据当前行情状态做出反应。趋势追踪交易的核心思想是，因为现在行情是多头，所以我保留我原来多头的单子，止损掉空头的单子，市场行情变化与我的交易操作互为因果，交易者从不妄想当前行情之外的事情，做那种赢了还想多赢，亏了又想回本的白日梦。

​最后再聊一下技术分析。技术分析只是一种工具，是我们用来认识市场（而不是预测市场）的工具。因为我们明确了我们只参与趋势跟踪交易，那么我们的所有分析工具和技术指标的功能也只有一个，就是像医学解刨一样研究趋势，趋势长什么样子，由什么构成，如何发生，如何确认，如何发展，如何衰竭和死亡，它的生存空间是什么样的等等。我们通过分析，得到一系列趋势的各种样本，就像K线组合形态那样，在交易中我们就可以按图索骥有章有法了。当然，技术分析只是交易系统中一小部分而已，至少还有资金管理和心理管理两大块，三足鼎立，缺一不可。

我个人认为的预测，是什么时间，什么位置发动多大幅度多长时间的波动。这种预测是可以做到的，并不是像一些人说的市场不可预测。但这种预测是偶尔性质的，并不会连续发生，不可沉浸其中。所以才需要技术分析，技术分析会给出一个大概率的分析，按着系统执行就可以。预测和技术分析说到底个人认为就是一个概率的问题。㊗️理解

正确的技术观念就是概率和严格止盈止损，基本面绝对动荡的时候技术面就很式微了，比如前段时间原油的负价格交割，你怎么去技术分析？ 基本面稳定的时刻用技术去猜测市场心理波动是可以的，但是先要调整好自己的心态，你的心态稳定，再去测市场的心态波动，然后在出现错误的时候及时保持自己的心态稳定去做到波澜不惊的出场，才能有好的结果。

很多技术流水平不错，单子胜率很高，但是一单亏损往往亏掉很多单子的盈利，千日捡柴一日烧。这就是在猜错的时候没能控制好自己的心态结构造成的。

正确的技术分析观念在于什么

其实是在于了解交易量

交易量的概念是双向的

在使用技术分析, 包含简单的支撑阻力等来判断趋势时

其实都是在试图了解市场尚目前交易量的布局

而我们可以透过一些数学模型来解析这样的一个状态

但前提是我们要考虑进去足够多的变数

其实新闻基本面本身也是一种变数

在使用技术分析时最忌讳的就是变数考量的不够多

而在市场将受到大量交易量冲击时进场

这就很容易因为考虑不周而致使亏损

建议先从理解基本的技术分析背后代表的交易量含义后

再来使用

技术分析，对于我个人来说也是重要的。但技术分析只能划分在战术当中，凡事要先学会作对第一步，第一步做对非常重要。如何感知市场情绪，对市场情绪的确定性把握。举例说明一下

桌球斯洛克要想胜利成为顶尖高手，首先就要学会打好每一颗球，如果把每一次的击球看成一次交易，一定要先学会打进有把握的球和在有把握的机会下交易。当你以习惯性能打好每一颗球时，你自然就是顶尖高手了。这和平时的付出是无法分开的。

三国时候曹操最初兵马三千多人 为什么能三分定天下？

汉高祖刘邦也算土匪出生了，芒砀山起义。最后却能建立汉朝。

前者为什么不是袁绍，后者为什么不是项羽。为什么交易高手喜欢看哲学，其实哲学是个人对整体的领悟能力。中国历史包涵很多哲学思维，学会悟道。悟道本身才是走对第一步的方向。没有方向的技术分析那是个人自己交易的囚笼而已。圈住自己，还认为拿了杀手锏。

简单，你只要提前做好交易计划就可以，通过你的分析，进场位，止损位，出场位，做好了就挂单，通过一段时间可以关注一下，行情并没有走偏离你的技术分析，那你就一直拿着。如果行情并没有出现什么问题，但你强行把你的主观意识加进交易系统去，你就没有正确的对待你的技术观念，很多人会有该毛病。

概率原理，接受不可测定理。

当我们说价格走势不可预测时，一方面是说，不要期待价格总是会按照某一轨迹波动。另一方面是说，不要期待价格一定会按照某一轨迹波动。

技术分析的核心也正是概率原理。

市场是可以预期，非农、利率等一些财经日历有的数据，都不会影响你的操作方向，当你真正的懂了这个市场，所有可以预期的数据风险，都不是你的风险，你的风险只存在于突发性事件。我曾经说过一句话，对于现在的我来说，止损并不重要了，但我必须要设，他只是给突发事件准备的，没有其他