《操作生涯不是梦》摘录

经验 2017-11-18 Views: 12

交易表面上看起来很简单.当一位初学者获利时,他觉得自己天生奇才,所向无敌.于是,他开始承担没有必要的风险,最后失去一切.

优秀的交易者通常都很精明而工作认真.他们能够接受新的观念.或许有些矛盾,优秀交易者的目标并不在于赚钱.他的目标是完美的交易.如果他的交易正确,金钱仅不过是成功的表征.成功的交易者将不断磨练自己的技巧.完美的交易境界远较金钱重要.

有一位非常成功的交易者曾经告欣我:「如果我每年能够更精明半个百分点,当我死的时候已经是一个天才了.」自我提升是完美交易者的通性

某位来自德州的专业交易员邀请我到他的办公室,他对我说:「当我在进行当日冲销的交易时,如果你坐在目前的位置,绝对不知道我当时是获利二千元或损失二千元.」他已经到达某种境界,获利不会使他高兴,亏损也不会让他沮丧.他完全专注于交易的正确性,试图提升自己的技巧,金钱已经不足以影响他的情绪.

不论是自我实现或自我破坏的欲望,市场都提供无限的机会.

一位成功的交易者,必定是一位现实主义者.他知道自己的能力与极限.他了解市场所可能发生的状况,知道自己将如何反应.他对于市场的分析绝对不会偷工减料,密切注意自己的反应,并拟定确实可行的计划.一位专业交易者没有幻想的本钱.

许多输家认为,只要交易帐户的资金再多一点,他们就可以成功.所有的输家之所以被三掁出局,都是因为连续的损失或单笔的严重亏损.当输家出场之后,市场往往就反转而朝他预期的方向发展.

输家们认为,这些迟来的反转可以确认他们的交易方法正确无误.于是,他们又辛苦的赚钱,积蓄或借款,然后再开一个小帐户.可是,故事又重演:输家又被淘汰出场,行情又反转而「证明」他的交易技巧,只是稍嫌太迟,他没有能够留在场内受惠.所以幻想逐渐成形:「只要我拥有多一点的资金,我就能够继续留在场内,并且获胜.」

输家并不是因为资金不足──而是心智不够成熟.不论资金多少,他被请出场的时间大概都相同.他过度交易,没有妥善管理资金.不论帐户资金规模如何,他总是承担太高的风险.不论交易系统多么杰出,连续的损失是来同样的命运.

交易者经常问我一个问题,起始交易资本应该多少才足够.他们希望能够禁得起暂时的不利行情.他们认为,在赚取任何利润之前,首先必须蒙受庞大的损失.这听起来似乎像是「国父」的革命,最后的成功之前入须先有十次的失败.一位外科医生是否应该先牺牲一些病人的生命,然后才能成为割盲肠的专家?

一位交易者如果希望渡过难关而成功,他必须控制自己的损失.任何单笔的交易,都不能投入过高比率的资金.你必须给自己几年的时间来学习如何交易.对于初学者来说,帐户的起始资金不应该超过二万元,任何单笔交易的损失都不可以超过总资本2%.由小帐户的兼价错误中学习.

输家们或是没有损失的准备,或者根本不知道如何处理损失.资金不足的想法,仅不过是一个借口,让他们避免两个痛苦的事实:他们缺乏交易的纪律,他们缺乏务实的资金管理计划.

每一位赢家都需要精通交易的三个基本层面:健全的个人心理架构,符合逻辑的交易系统与合理的资金管理计划.这三个基本层面就如同板凳的三支脚──缺一不可,三足俱全则可以让你安稳地坐在下面.输家试图以一支脚支撑板凳,顶多两支脚.他们通常仅专注于交易系统.

当交易顺手时,赌徒会得意忘形.当发生损失时,则垂头丧气.他们完全不同于成功的专业交易者,后者专注于长期的计划,不会因为短暂的获利而兴奋,或因为损失而沮丧.

你的感受将立即影响帐户的净值.你可能拥有一套最棒的交易系统,但如果你感觉害怕,傲慢或懊恼,一定会殃及你的帐户.当你察觉自己有赌徒的陶醉或死惧心理,立即停止交易.身为交易者,成败是取决于你如何控制自己的情绪.

交易的时候,你是与全世界第一流的心智做搏斗.搏斗的竞技场稍有倾斜,你是处于不利的地位.如果你允许情绪干扰交易,这场搏斗已经结束了.

对于所进行的每一笔交易,你都必须自己承担所有的责任.交易起始于你的进决策,结束于你的出场决策.一套理想的交易系统并不足够.然拥有第一流的交易系统,许多交易者逻是被市场冲刷得体无完肤,因为他们在心理上没有获胜的准备.

市场不知道,也不在乎你的存在.你没有办法影响它,你仅能控制自的的行为.

一位水手不能控制海洋,但他可以控制自己.他可以研究潮流与天气的型态.他可以学习驾驭帆船的技巧,由经验中积知识.他知道何时可以出海,何时应该在港口避风.一位成功的水手是仰赖他的智识.

海洋是有用的──你可以在其中捕鱼,可以透过它到达其它的岛屿.海洋是危险的──你可能沉死其中.你所采取的手段愈合理,愈可能得到你所希望的.当你凭着情绪反应而行动,将不能专注于海洋的现实面.

当一位初学者连续获利,他觉得自己可以踏水而行.于是,他开始接受没有必要的风险,最后失败.

不可因为贪婪之心而急于交易──花费一点时间学习.即使是几个月或几年之后,市场也不会跑掉,而且将充满更多机会.

拟定一套资金管理的计划.第一个目标是长期的生存能力;第二个目标是资本的隐定成长;第三个目标是高水平的获利.许多交易者本末倒置,把第三个目标摆在最前,完全不知道还有第一与第二目标.

在任何的交易系统中,交易者本身是最脆弱的一个环节.....学习如何避开损失,或发展一套方法来降低冲动性的交易.

不论是思路,感觉或行为,赢家与输家都截然不同.你必须内省,排除幻想,改变不当的思绪与行为.彻底改变自己是一件艰难的工程,但如果希望成为专业的交易者,你必须着手改变自己的个性.

一但加入群众,人就改变了.他们变得更轻信与冲动,急于寻找领导者,行为是出于情绪的反应而不是智识的思考.个人融入群众之后,独立思考的能力将显著降低.

我们希望在群众的疪护下寻求安全感,希望接受英明的领导.情况愈不确定,加入群体接受领导的欲望也就愈强烈.

对于团队的忠诚,这是军队生存的必要条件.参加工会或许可以帮你保住饭碗.可是,在市场中,没有任何的团体可以保护你.

群众的力量绝对不是你所能够抗衡;不论你多么精明,都不可以试与群众争论.你只有一个选择──加入群众或独立思考.

许多交易者经常觉得非常迷惑,为什么当他们放弃亏损的部位之后,行情总是立即反转.这是因为群众的成员都受制于相同的恐惧感──每个人都在相同的时间拋出部位.一旦拋售的卖压结束之后,行情除了上涨之外无处可走.市场再度笼罩在乐观气氛中,群众又变得贪婪,又形成新一波的买进热潮.

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