被你忽视的一些事——献给汇市中苦苦挣扎的高尚心灵

投稿 投稿 外汇好文 12-29 12103次阅读

今天来投稿一篇文章,这篇文章专讲新手在外汇的学习历程中,我们常常会走入的一些误区。我这里所指的新手,不代表刚做外汇你就是新手,也不代表炒了股票十几年赔了十几年你就不是新手。本文中对新手的定义是,只要不能稳定盈利的,全都是新手。

“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴衰;以人为镜,可以明得失。”从自己的错误中吸取教训是理智,从别人的错误中吸取教训是明智

文章很长,忘各位汇友先去上个厕所……

一、 从新手的暴富梦说起

很多人进入外汇市场的原因只有一个,想要迅速暴富。他们相信:“外汇市场是创造奇迹的地方,我可以在短时间内迅速暴富!”

严格来讲,这句话其实没错。新手确实可以从外汇市场暴富,但不能稳定暴富。

暴富很简单,拿100万进来,沿着日线趋势方向重重的砸上一单,没有5倍10倍的利润不要出局,除非赚的钱吐回一半。运气好的话,几套房钱、一辆高档车钱就出来了,以后再也不要碰外汇了。但是如果运气不好,这100万全部亏光。可能大家会笑,这么傻的事谁会干?我们来分析分析,这事傻吗?

如果你拿100万押六X彩、赌马、赌球,胜率有多少?按上面这种方法赌外汇,胜率多少?远远超过前面几项。但是这里有两个前提:一个是你能输的起,一个是干完一票别再回来,因为这种不要命的玩法早晚会把你的本金全吃光!

外汇市场是什么?毫不掩饰的说,外汇市场就是全世界最大的赌场!不要往自己脸上贴金,我们全都是赌徒!它和真正赌场唯一不同的地方,是这个赌场除了点差和佣金以外,很少制定防止赌客对赌场不利的限制。这个大赌场的背后,是资金的流动、转移,图表能够部分反映出这种流动。

但请注意,图表只是资金流动的一个截面,不是全息图。我们天天在用的技术分析,无非就是试图从图表上寻找资金流动的规律,当它再次出现时作为操作依据。因为不是全息图,所以技术分析万能论、技术分析确定论,这些都是害死人的观点。

真正想要在外汇市场长期稳定的盈利,你要像一个精明的赌徒那样去战斗。《专业投机原理》,这是一本伟大的金融著作,其作者维克托·斯波朗迪早年就是一个职业扑克玩家。很多投资基金招募新人进行操盘手培训,第一优先选择赌徒!

由于外汇接近于赌博的性质,十赌九输是难免的

所以第一条建议就是:做外汇不要急于求成,在实现稳定盈利之前,一定要保护好本金

怀揣着对未来的梦想来到外汇市场,这自然是好事。但很多人在此时都急于赚钱,三万五万甚至几十万上百万的砸进来,一单就是3手5手,加上本身没什么经验,完全靠撞运气。使得刚碰外汇的几个月成为新手赚钱厉害赔钱更厉害的阶段,很多人直接在这个阶段输掉了本金的80%-100%。

千万不要觉得自己会是最幸运的,自己会和那些输钱的人不一样,这种想法害死人。有没有想过,如果外汇赚钱真的那么容易,为什么还会有那么多人没有开上宝马?这么好的发财之路,劝你加入外汇市场的经纪人早自己炒汇赚的笑翻天,为什么要和你分享?

我们要学会的第一件事就是谨慎,在摸清外汇这趟浑水有多深之前,千万不要一个猛子扎进去,否则淹不死也要弄个半残。

比如我们准备投入10万本金做外汇,先拿上1/20,也就是5000元进来试试水,我认为初次入金一定要保持在1/20这个水平之下,越低越好,甚至100美元、200美元都是可以的,不管你准备投入的资金有多大。诺德是个学外汇很好的平台,支持0.01手的交易,限制也较少,对新手学习非常有帮助。

外汇的早期学习阶段是一个不断赔钱的过程,直到渡过生存期走入盈利期,任何人都一样,这个学费是谁都免不了的。对于有志于以交易为生的同志们来说,生存期的目标只有一个:在达到稳定盈利之前,保证自己还有钱去赔!

至于稳定盈利,那是以后的事了,而且是个未知数,谁知道你能不能坚持到那一天。

我就见过一些朋友,刚做外汇时做的是3手5手的实盘,1-2个月后变成0.1手,再后来,直接变成模拟——钱赔光了,信心也被打击的直接崩溃。

如果把这个过程反过来,该有多好!

2.荒谬的复利计算

世界上最伟大的力量不是原子弹,而是复利!”这是爱因斯坦的名言,很多人都听过。很多刚入外汇特别是刚接触金融市场的朋友,听到这句话最容易想入非非。有些人马上打开复利计算器,开始“计划”和计算了:“嗯,外汇市场机会这么多,我一个月赚它个100%应该不成问题。昨天不就是一单赚了10%吗?只要有6-7天赚10%,剩下的日子打平,我就能做到每月赚100%了,哈哈,这样算起来,这还是个比较保守的数字!”于是,每月100%的复利值按下去:“哇,原来我不到一年时间就能成为亿万富翁!以前的日子真是白活了,怪不得巴菲特那么有钱!不过也没关系,因为我计算过了,用不了5年我就可以超过他!”

每一个童话故事都是美好的,因为那都是哄孩子的。美人鱼可能住在下水道,白雪公主可能嫁的不是白马王子而是猪八戒。外汇市场的复利效应确实存在,但它有两个前提:1.我们已经能够长期稳定盈利,而且爆仓的风险是天文数字分之一,无限接近于零。2.我们的下单量不会对市场价格产生显著影响。

第一个条件,大多数人一辈子都不会达到。第二个条件,大多数人一辈子都不会见到。

说复利效应荒谬,是说我们连盈利大于亏损都做不到,连对爆仓机率接近于零的控制都做不到,复利效应就只是个童话了。

马上抛开那些不现实的东西!新手唯一要做的事只有一件,在真正学会外汇之前保证自己还有钱去赔!

真正懂得复利效应的人,深知爆仓机率无限接近于零的重要性。所以,他们总是能够把交易做的安全些、安全些、再安全些,仓位轻些、轻些、再轻些。

但不要以为轻仓的都是软骨头,加仓高手最后可以积累的仓位能超乎我们大多数人的想象。(原理见小弟另一帖《送大家16个字》)随着大型趋势的延续,他能积累到的仓位,比你的满仓还要重N倍!长线+重仓,敢说不暴利?

靠山山会倒,靠人人会跑

“靠山山会倒,靠人人会跑。”这是我经常挂在嘴边的一句话。无论是炒外汇、炒黄金、炒股票的,总是有一大批喜欢“靠山靠人”的朋友。

新手在亏损一段时间,赔了一部分钱,知道了理想与现实的差距,脑子里根除了前面所讲的“暴富”和“复利”两个妄想之后,很容易走向第三个极端:“不劳而获”。

或是划入某“高手”代理名下,或是找个有“高手”的Q群,或是盯上论坛上某“大师”的预测。炒股票的,每天盯着“大师”荐股;炒外汇黄金的,每天就等着“师傅”喊单。师傅的经验多少要比徒弟强些,师傅每喊一单,徒弟们就认真的去跟。师傅的喊单总是有限的,其他时间看看盘面是涨了还是跌了,涨了就惊呼涨的好猛,跌了就惊叹跌的好凶,心里暗暗埋怨师傅多好的机会怎么没有抓住。行情平稳的时候,跟其他的徒弟们培养培养感情,顺便互相分享一下自己的爆仓经验——都是有故事的人啊。当师傅的喊单抓住了一次机会,让自己“赚了一票”时,不忘贴图展示一下自己的获利成果,飘然自得一下,俨然这是自己的成就,引来其他徒弟们惊艳羡慕的表情。如果师傅喊的单亏损了,虽然心里面暗暗不爽,但没有一个徒弟敢站出来说一句不好听的话,谁敢得罪自己的”衣食父母“呢?然而一段时间下来,徒弟们却发现自己仍然没有赚到钱,多数人还继续爆仓。换师傅找下家,再投其他门派。于是乎拜师——跟单闲聊——亏损——换师这个过程往复不断,时间在一天天消磨,本金在一天天减少,最后只好黯然离开金融市场。

这是很多朋友的共同经历,他们在对别人的依赖中耗光了自己宝贵的本金和时间,让自己的外汇生涯成为了别人成就”稳定获利“的垫脚石——师傅们依赖佣金,真的达到了”稳定获利“。这种情形见的多了,真的要让人感叹:可怜之人必有可恨之处!

换个角度想一想吧。”师傅“们如果真的能够凭自己的本事在外汇市场上稳定获利,为什么要带徒弟呢?他自己做不是盈利更多吗?每天带徒弟这么琐碎的事,哪个真正能稳定盈利的人愿意打理?付出和回报根本不成正比!倒是很多伪”师傅“通过佣金赚到了大量的真金白银。就算真的有真本事的师傅愿意”普度众生“,他的喊单策略你知道吗?他是怎么想的你知道吗?只知其一不知其二,同样的一单师傅能赚钱,徒弟们却赔的一塌糊涂。

放弃”依赖”这个致命的想法吧,想要不劳而获的人在金融市场根本没有生存机会!”靠山山会倒,靠人人会跑,只有靠自己“这个道理明白的越早,你离成功的那一天越近!外汇学习是一条真英雄的道路,这是一个人的战斗,想要成功第一件事就是要远离大众,做一个独立思考的交易者。我自己做了个统计,身边真正最后达到稳定盈利的,100%都是靠自己摸索学习”自学成才”的。

这个文章触及到了很多人,特别是一些喊单型代理商的利益。但是,真话总有人要讲出来。这些人搞的是老子的“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨”的一套。短期来看有点效果,但对交易者的长期发展绝对是弊大于利的,因为这一套是君王治理百姓用的。长期下来,我们就成了被统治者,习惯了弱势思维,成为了弱势群体!

有一部小说《遥远的拯世主》,作者豆豆,后来改编成了电视剧《天道》,王志文主演,讲的就是弱势思维与强势思维,有时间可以看看。

不谋全局者,不足以谋一隅,不谋一世者,不足以谋一时

这句话用在外汇里,直接指向了暴仓者的痛处。账户突然死亡被强制平仓的朋友们,100%是因为只看到了一隅和一时,而忽视了全局和一世。这里的100%讲的是一般情况,不包括拿暴仓当止损的另类做法。

什么是全局?什么是一世?对应到外汇,全局就是赢比输多,一世就是账户始终不遭受重大损失。长期稳定盈利这几个字,盈利就是全局,长期稳定就是一世

很多朋友喜欢一次性的重仓杀入杀出,赚就赚它个天翻地覆,赔就赔它个迷迷糊糊,只争一时一隅之长短。其中确实不乏个中好手,稳准狠,但月底、年底一算帐,还是严重亏损,甚至破产,典型的吕布型选手。

为什么所有的稳定盈利者都在强调资金管理的重要性?因为在保障本金的前提下去赚钱才是真正的全局、真正的一世。孙子兵法怎么说的?“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。”——你先让自己不会被这次交易打的损失严重,再来谈赚钱的事。

心态——死胡同里的魔咒

很多朋友长期亏损,把责任推到了心态上。“我总是赔钱,是因为我的心态不好。” “我做单的时候心态总是很差,经常因为心态原因被行情两头折磨。” “如果心态好起来,我一定可以赚钱。”这都是强调心态的朋友们经常挂在嘴边的话。

在网上充斥的各类文章,也把心态放在了最为重要的位置,甚至有了”2分技术、7分心态、1分运气“这样的说法。我自己也承认,心态对于新手来说,确实是个最大的难题。然而心态的问题,其成因却不在心态本身上,解决办法自然也在别处。

最典型的心态问题:贪婪和恐惧。贪婪和恐惧是一对孪生兄弟,是每个人都存在的自然情感。《专业投机原理》中是这样描述的:

奥格正在一棵树下打盹,身旁摆着一只木棒。突然传出啪的一声,不到30尺外有树枝被野兽撞断。奥格一跃而起,双手持着木棒,肌肉紧绷而随时准备攻击,眼睛注视着声音的来源。他嗅着空气中的味道。。野猪,虽然危险,但也是美味的猎物,它正在上风的位置。

他悄悄地逼近猎物,心跳转剧。10尺外的树丛中传出摩擦的声音,然后是一片死寂。奥格举起他的木棒,虽然有一股转身逃走的冲动,但他还是留在原地,一动也不动,准备攻击。

在恐怖的嚎声中,野猪由树丛中冲出来,獠牙向下而随时准备杀死敌人。奥格也发出一声可怕的吼叫,跃向一边,并挥动木棒攻击,但出棒太晚仅击中野猪的背部。腿部传来一阵巨痛,奥格低头看,大腿的外侧被獠牙划出一道血沟,鲜血不断流出。野猪回过头一看,稍微犹豫了一下,又开始冲过来。受伤后的奥格非常愤怒,以超人的力量挥舞木棒,这次的攻击恰倒好处,野猪的头颅被击碎并当场死亡。稍微整理了下伤口后,奥格拖着野猪回到了洞穴,他和他的伴侣将享受一周的野猪大餐。

现在,交易员约翰坐在他的私人房间的报价器前,正等着CBOT债券期货的开盘。根据昨天的新闻报道,日本中央银行调高了利率,所以他在昨天收盘时建立了一个新头寸,卖空200口债券期货合约。他的判断简单而合理。债券市场已经涨了好几个月,而目前正在形成技术性的头部。

日本人是美国公债的最大持有者,而现在融资买债券的利率已经高于债券利率。美元对日元的汇率持续下滑,而因为美国经济相当疲软,联储不可能调高利率来支持美元。事实上,市场在谣传联储将调低利率。他有把握,这是多年来罕见的好机会。

然而他也知道他可能犯错,所以他在昨天高价的上方5档处设立心理停损,这相当于是在卖空价位上方10挡。在这笔交易中,他仅愿意承担62500美元的风险。。。不能更多。

开盘了!他的心跳稍微加快。价格以昨天的收盘价开出!他原本预期会跳低开盘!一定发生什么差错。经过10分钟之后,价格较开盘价上扬2档。他拿起内线电话找他的助手。

“比尔,打个电话到债券交易池,看看发生什么问题。”

“知道了,约翰。”

他放下电话,点燃一根香烟,盯着价格走势图。“我应该没错”他自言自语的说,“我知道这里应该反转,一定会。”他的助理在电话上,“交易很熟络,但没有什么不寻常的现象,没有不寻常的大额卖单。”

在接下来的一个钟头里,价格持续攀升,逐渐接近他的心理停损。他已经损失了7档,8档,9档。。。。。。突然,价格就象攻击中的野兽一样,向上跳动5挡,直接穿越他的心理停损。

“约翰,我们是不是应该回补?”

“不,一定会暴跌。。。。。。稳住。”

约翰的声音很平静。。。。。。或许太过于平静了。他必须刻意压低声音,以防止脑袋暴开。心跳加速,他甚至可以感觉到肾上腺素不断分泌。他又点燃一根香烟。价格又向上跳动了1档。。。。。。现在已经损失15档了,总共200口合约——93750美元。

接下来的几个钟头里,价格基本上都在原地打转:向上跳动1档,又回跌1档。约翰的心情也随着价格起伏不定。

突然间,价格又开始向上攀升,速度不快,但走势非常稳定。烟灰缸已堆满了烟头,而汗水由他的额头滚落,约翰以一种诡异的神情盯着报价屏幕,心中自动盘算着自己的亏损:10万、106250、112500、118750。内线电话响了,他的助理。

“约翰”

“他妈的,不要!!!它一定会下来的。”

他用力挂断电话,猛捶桌子,一面对屏幕叫。。”突然之间,他再也无法承受了。

“比尔!!!把那些XXX全部补回来。。现在!”...

然后他气冲冲的离开办公室,直奔“三一广场”的酒吧,以威士忌浇灭心中的怒火。

隔天早上,债券向下跳空开盘,,连续5个小时都笼罩在沉重的卖压下。场内传出消息,日本方面大量抛售债券。

上文提到的不止是恐惧,还有愤怒,也是交易者经常出现的心态问题。从上文中可以看到,这些心态都是人类百万年来进化出的自身本能,在危险的自然环境中,它们是对生存有帮助的。但在现代金融交易中,大多却负面影响了交易者的操作。

心态这个问题,多数时间与交易者的交易成绩是息息相关的。整天亏损,心态想好都好不起来,长期赚钱,心态想坏都坏不起来!就像赌场里的赌徒,越输心态越坏,心态越坏就越输,陷入一个永无止境的恶性循环。好的心态是怎么来的?大规模盈利砸出来的,长期赚钱证明出来的!

说到这里,朋友们一定觉得迷糊了:”我一直都在赔钱,你说盈利后才能搞好心态,这不是一句废话吗?

操作心态有问题的,大多是盘感交易者,凭着自己的感觉去下单和平仓,凭着自己的感觉去决定下多大的仓量,凭着自己的感觉去决定设多少的止损、设还是不设。——最愚蠢的一种赌博方式。这类朋友,最大的一个问题就是,心里没根,就是一棵墙头草,不被行情玩死才怪!

什么叫多看少动?自己要有一套交易规则,满足什么条件就开仓,满足什么条件就平仓。条件外的动,全是违反多看少动。“心态问题,我们用规则和纪律打败它!

有了规则和纪律,我们要做的事就简单了,就是毛主席所说的”战略上藐视敌人,战术上重视敌人!“战略代表你的一致性,你的规则,整体上赢多输少赢大输小是它的特征。战术代表当前这笔交易,要完全的按照战略去操作。要重视的是什么?重视的是战术阶段是否违背了你的战略!

你的规则也许现在并不完善,也许长期下来是亏损的、不稳定的,但是你必须坚持下来,让规则进化,让它不断的向”整体上赢多输少赢大输小“这个方向去发展,每月或每季度进行一次盘点,把这个月、季度积累的新想法加入进去,来进行规则进化。不管目前你的规则是否能够长期盈利,你就把它当成能够盈利的规则,坚定的去遵守它执行它!

现在你知道为什么我前面要讲新手的学习过程是一个不断赔钱的过程了。把你的学费花在打造自己的赚钱操作系统上,要比花在充斥着贪婪、恐惧、愤怒的随意交易大泥潭里要划算的多。因为盘感交易成长过程太长不说,到了最后阶段你还是要靠状态、要靠心态,还是不稳定。

而系统交易者,当你的操作系统瓜熟蒂落之后,你已经和规则、纪律融为一体,永远告别心态这个死胡同。哪里有贪婪?哪里有恐惧?哪里有愤怒?你的规则告诉你现在不要平仓让利润继续奔跑,你的规则告诉你不要怕继续持有,你的规则没有发出下单信号你不会随意操作。

简单吗?良好操盘心态的极致就是没有心态!

首先超短线日内交易者不存在这个问题,只有操作H1图表以上的交易者才会涉及看盘时间问题,机构交易一般都有值班人员,这个对个人操作者来说不太现实。

操作中长线时我是这样做的:我自己的规则中,操作信号发生之前会有一些征兆,我把它称为前兆信号。我自己写了一些程序,当前兆信号发生时,MT4软件会发提醒邮件到189邮箱(我用的是电信的手机,移动应该也有相同的功能),189邮箱里再设置来信自动手机短信提醒,这样无论我在不在电脑前都可以提前收到预警,坐到电脑前准备操作。

如果你是一个中长线交易者,并且操作系统已经成熟,那么尽可能不要去盯盘,定时关注一下,在操作信号发生时来操作一下就可以了。就像收到一条条短信:“单位发工资了,请立即到EURUSD领取!” “单位发奖金了,请立即到GBPUSD领取!”

对人的精力解放是系统交易者的优势之一。这样做下来你会非常轻松,对身体、精力的保养都非常好,而且有更多的时间用来学习和享受生活。能从艰难困苦、失望无助、痛苦绝望中杀出一条血路来的系统交易者,后期的交易会变的相当轻松!

六、冥思苦想和见招拆招

注:本节中所谈的只涉及技术分析,不涉及驱动分析及其他范围。

很多朋友做外汇,特别是一些超短交易者,盯着盘面一盯就是一整天,天天如此。看着价格上下翻飞,脑子里不停的在盘算:“我现在该做多还是该做空呢?价格会上还是会下呢?”冥思苦想了好久,脑袋都快想破了,还是想不出个又安全又赚钱的两全之策。总要做一单的,只好抱着试一试的心态决定做空,结果行情偏偏向上!“好吧,既然我错了,那我平仓改为做多吧。”行情却像是专门和他作对一样,一连串的暴跌让他恨不得砸电脑!

以上就是冥思苦想型选手的经典案例。这类人受了太多的正统教育,他们普遍认为,思考,只有思考,思前想后之后,才能做出正确的决定。他们自己觉得自己可不是那种“随意做单”的人,自己正在做的事就是“多看少动”。

冥思苦想是要依赖智商的。在我看来,对于金融交易,“智商”这个东西有些时候是个贬义词!智商这玩意,解个简单谜题行,让你在一瞬间证明歌德巴赫猜想你试试。盯着行情冥思苦想,就相当于要在几分钟内要解决歌德巴赫猜想!要不怎么说“人类一思考,上帝就发笑”呢?滥用智商,缺的却是更深层的东西——智慧!

守门员扑点球,没有时间思考,对方一起脚他就要形成判断做出动作,连罚球员动作做完了再反应都来不及!两个武术高手在那里比拼,当对方一拳过来的时候,他有时间思考吗?有时间去想我要出左勾拳还是直拳更加致命吗?冥思苦想的结果,那就是挨打!武术高手在平时训练的时候,早就已经把对方怎样起手,我就怎样招架的策略演习过无数次,熟的不能再熟,已经形成了条件反射,随时做到见招拆招。

系统交易就是这样神奇,功夫下在盘面之外,面对行情却可以迅速决断。IF...THEN这样的定式已经深深的植入了系统交易者的血液,他们操盘时唯一在做的事就是等待IF的发生,去执行THEN。无须思考,见招拆招,干净利落,从不拖泥带水!

多数成熟的系统交易者,他们打开一幅走势图,完成在图表上圈圈划划的工作之后,不到10秒,他就会知道自己现在是否应该交易,该交易哪个方向,止损怎样设置。这个过程,有些人甚至不超过5秒!如果时间超过了非常多就要检讨一下了,规则是不是太复杂了太模糊了太不明确了,很可能说明平时功夫下的不够。

七、从自我膨胀到追求卓越

对于很多新手来说,赚到钱是一件非常让他兴奋的事,特别是偶尔疯狂的赚了一笔“大钱”。有些人使用重仓的方式,一天做到账户资金上涨50%,甚至翻一倍翻几倍,就开始得意洋洋起来,“老子天下第一!”、“老子真的是个天才!”这种想法让他们自我膨胀,却不知”祸兮福之所伏“,危机就紧随其后,很快就暴仓了。他们的一倍两倍三倍五倍,成了南柯一梦,最后还赔光了原来的本金。

这种自我膨胀的选手,用井底之蛙来比喻最恰当不过。井里的蛤蟆没有见过完整的天到底有多大,就以为这是天的全部了。随着做汇时间越来越久,功力越来越深厚,我们会觉得过去的自己真的好“可爱”。

赚钱后的自我膨胀多发生在长期亏损者的身上。对于长期稳定盈利的选手来说,赚钱是习以为常的一件事,就像是吃饭喝水一样正常,你吃了一顿饭喝了一杯水会去向乞丐们炫耀吗?稳定盈利者有时不赚钱反倒是有问题了,因为这顿饿了肚子。你以为自己重仓一天做到1倍2倍已经很强悍了,见过轻仓三天百倍的纪录吗?你以为自己能拿上一整波已经是相当厉害了,见过多空总持仓时间超过行情运行时间70%的人吗?

走出去,把眼界放大后,你会发现原来世界这么大,我们都只不过是大海里的一滴水。追求卓越,奋斗无止境,时刻提醒自己,精进精进精进!

贪婪和恐惧

关于贪婪和恐惧,我做单的时候是非常“贪婪”和“恐惧”的。

贪婪的是什么?出场信号没有出现,坚决不出场,要做一个赢家,必须“贪婪”。

恐惧的是什么?对错失机会的恐惧,最怕行情来了,手里没单,进场信号发出后必须上车,不管这单的结果是输是赢。

最大的恐惧,是怕自己迷失,违反了规则和纪律。

因为我知道,整个系统经过千锤百炼,是完全没有问题的。虽然有时可能连续几次扫损,但月度/季度盈利是远远大于亏损的。

不按规则办事,就会受到惩罚。虽然很少发生,但一直非常恐惧,就怕自己头脑不清醒违反规则和纪律。

九、积贫匮乏还是充满希望?

记得前些年看过一本书,可能是《穷爸爸,富爸爸》。里面提到了一个非常新颖的观念,大意是这样的:“在穷人的眼里,这是一个匮乏的世界,一切都短缺。而在富人的眼里,这是一个富足的世界,到处都充满了机会和希望。这就是决定你是穷人还是富人的分水岭。不是因为你富裕了才会觉得世界是富足的,而是先认为世界是富足的才会变的富裕。”

在外汇里,有着相同的规律,乐观者认为充满了机会,充满了获利可能,悲观者却相反。

就说持仓吧。拿不住单子,10点8点就跑路的朋友,他们因为偶尔吃了几次盈利变亏损的亏,变的对手中赢利的仓位非常的谨小慎微,好像手里拿的是一个定时炸弹,随时有可能爆炸。想通了吗?因为你觉得这是一个匮乏的世界,你觉得这是一个匮乏的市场,你觉得市场存在的目的就是随时要和你作对,所以你必然是一个输家!

赢家往往是相反的,在他们的眼里,外汇市场充满了机会,充满了无限的获利可能,交易者是世界上最美好的职业,外汇市场是世界上最富足的场所。他们不会杞人忧天,只会相信自己的判断,相信自己的系统。当他们盈利时,总能做到自己的目标达到才出局。

十、开仓点不是全部

股市有句话说的好,“会买的是徒弟,会卖的是师傅。”

新手朋友多数都存在的一个问题,把80%甚至100%的精力都放在了进场上,而忽视了交易系统的其他方面。他们普遍认为,有了优秀的开仓策略,一定可以实现稳定盈利,因为开仓在最好的位置,赔无可赔,赚多少都是赚的。表面上看确实是这样的,但却忽视了一个重要的事实:金融市场没有神,没有人可以100%的把握市场的任何一个拐点,所以任何人都会有发生亏损的时候。当盈利规模填补不了亏损规模的漏洞时,长期亏损就发生了。

一个理想的开仓点确实很重要,可以极大的降低风险,但它的重要程度远远没有大家认为的那么高。实际上就算随机入市,只要你交易系统的其他方面给力,都可以稳定盈利。

把眼界从一个点挪到整个面上来吧。只注重入市而忽视退出机制(包括止损和止盈)、仓位管理等等其他方面,想要盈利的话,我不敢说绝对不可能,只能说难于上青天,至少我没见过。

十一、彩票与交易

彩票讲究的是2元博500万,拿2元钱,选上一个“好号”,投上一注,然后什么都不用管了,等开奖。野心大的,就做一个多倍投*注,一个号码买上几十份,也许最后能中上5亿也说不定。还有采用复*式投*注的,一个号段全买掉,一中中一堆。彩票发财的实在是太少了,用彩票的思维去做交易,真的是成功率太低太低的一件事。

由于彩票思维的存在,很多交易者无意中把这一套生搬到了交易上。为什么那么多人把所有注意力都放在了进场上?他们认为选中一个“好号”是最重要的,有了一个好号,只等开奖就可以了。为什么有那么多人喜欢一次性重仓?他们认为,要中5个亿,下注就要狠,一注中500万,100注才能中5亿。为什么有那么多人疯狂的开仓,赚一点钱就跑赔了就放在那里套着?他们在做的事就接近复*式投*注,拿走号*段中中奖的,留下一大堆没中的。

结果怎样,我不说大家也知道:

追求“好号”、只注重开仓的平仓做不好,没有等到500万,彩票价值从2块变5块就赶忙兑现了。

喜欢多倍投*注做重仓的,5亿没见到,打水漂占了绝大多数。

复式投*注疯狂开仓的,剩的一堆亏损单时刻都在吞噬账户保证金。

十二、正确强迫症

在绝大多数交易者的眼里,赚到钱的交易就是正确的交易,赔了钱的交易就是错误的交易。他们从小就受到教育,做正确的事,不要犯错。长大以后,有些人开始做生意,他们中大部分人的经营理念就是“严把进货关,薄利多销”。接触金融交易后,他们把这些认知全部带了进来。在金融市场的岩浆池里洗了一个滚水澡,被吞筋噬骨后,留下话来:“不能赚钱是因为我不够正确,我的技术还不够,我无法更准确的把握市场的拐点”。

很多人都是这样,不少人十年二十年了,从股票到权证,从权证到期货,从期货到外汇,还是陷在“追求正确”、“技术分析就是一切”、“技术好了就可以赚大钱”的大泥潭里拔不出来。

我的话可能有很多人会嗤之以鼻。我的帖子,越是那种一瓶子不满半瓶子晃荡的人,越是觉得没用。真的,所有的稳定盈利者都是赢在了理念,而不是赢在了技术。我不是在宣传技术无用论,只是在说理念做不好光有技术没用。我也是一个技术分析为导向的交易者,但我深知理念要比技术重要N倍。我把我的理念拿出来和大家分享,很多人还是要私下问我,你的秘诀是什么,钱从哪里来?——他们觉得我说的有道理,但道理不能赚钱。是的,道理不能赚钱,但没有道理你不可能赚到钱。精通了道理,你会修炼成独孤求败的绝技:「四十岁后,不滞于物,草木竹石均可为剑。」在我看来,绝大多数的指标都在同一时刻讲述同一件事情!

再说回来,上面提到的那些人,都患上了“正确强迫症”。什么是正确强迫症?“我下的每一单必须赚钱,我下的多数单必须赚钱!”他们把胜率摆在了第一位。为了追求正确追求胜率,不坐过山车,很多人会非常“及时”的平掉手中的盈利仓位,这样就确保他的这一笔单子是“正确”的了,然后眼睁睁看着行情沿着这个方向再走出N倍。亏损的单子死活不肯认输,直到暴仓,因为他需要“正确”!他们的理念就是,“正确+正确+......=一直正确”。整天喊着趋势趋势,却不知道趋势到底是什么。开车的都知道,我们一会油门,一会刹车,刹车不一定是停车,很多时候是让车速慢下来,而不是让车停下!

多数人是用一笔一笔交易来评判交易结果的,稳定盈利者却是用一组一组交易来评判结果!多数人追求的是每一笔交易都“正确”,稳定盈利者却是要求一组交易的整体正确!

记住索罗斯的话:“看对行情看错行情都不重要,关键是当你看对时你能赚多少,看错时你又会赔多少?

十三、好交易和坏交易

很多人喜欢事后根据结果去评判一笔交易是好交易还是坏交易,赚钱的就是好交易,赔钱的就是坏交易。我认为这种做法是一种后验思维,而不是一种当下思维。就像很多股评家,每天都在讲昨天为什么暴跌为什么上涨,分析的头头是道,有人问明天会怎样,他支支吾吾想了半天说上涨和下跌的机率各半——没说一样。

对于我来说,区分一笔交易的好坏很简单,可能会与大多数人不同。当我的一笔交易是完全遵守规则来执行的(包括开仓、仓量、止损、平仓),不管这笔单最后是亏损了还是赚钱了,我都会认为这是一笔好交易,一笔正确的交易。

反之,不管一笔交易最终盈亏与否,只要违反了我的规则,我就认为它是一笔有问题的交易,坏交易。

为什么我会这样去划分?

先来说个大家都听过的故事。有个人买了5张饼,吃了一张没饱,又吃一张。直到吃完第5张饼才觉得饱了,开始后悔起来:“哎呀,真是浪费,早知道这张饼能让我饱,我先吃这张就好了,白白的浪费了前面4张饼!”

比如说大家最熟悉的头肩形态,它的成功率约在50-80%,盈亏比至少1:1。大家说这种交易是否值得去做?答案是肯定的。

但是有的时候,这种形态会失效。当你正好遇到了一次失败的头肩形态,你可能会认为头肩形态是不可靠的,不值得交易的,这就是随机强化。

如果你能交易市场上的每个真正的头肩形态,那么总体你一定是可以盈利的,你会认为头肩形态是个值得交易的形态,这就是一致强化。

假设你已经形成了头肩形态的一致强化,下一次,当你正确识别出市场出现了一个头肩形态,你是否会不管结果如何而去交易它?是否会因为可能有20%的失败机率而放弃这个机会?会算数的人肯定会去交易它。

那么你能在结果出来之前指出哪一笔交易是好交易,哪一笔交易是坏交易吗?注意我们要在结果出来之前指出,而不是做事后诸葛!所以,当头肩形态出现后,你会毫不犹豫的下手。只要遵守了规则、遵守了纪律,它就是一笔好交易!

有智慧的朋友,一定不会做出这样的事:“事后诸葛亮,事前猪一样!”

十四、标准化和量化——系统化交易的关键

有几个朋友拿出自己初步组建的系统方案要我提意见。我发现几个问题,包括没有仓位管理、没有止盈、忽视止损的合理性、不以收盘价做信号等。最共性的一个问题,没标准化没量化,看着是这么回事,但不明确的信号你怎么用来做交易?

我来举一个量化的例子。比如说MACD的金叉做多死叉做空,这就是一个标准化的开仓规则。逻辑上是这样描述的,当倒数第三根K线收盘价的DIFF<=DEA且倒数第二根K线收盘价DIFF>DEA,那么开仓做多。(能达到开仓标准需要前边两根K线收盘完毕,所以对比的是倒数第三根和倒数第二根)。

然后再来考虑止损的问题,比如说规则是把止损放在前五根K线的最低点下方+5个点,逻辑就是这样的,遍历从倒数第二到倒数第六根K线的最低价,再减去5个点,得出的点位就是止损位。

开仓量也要量化,比如你做的是欧元,1标准手1个点的止损=10美元,要求最大单笔交易风险占总资金的5%,现在账户余额为10000美元。那么就是这样描述的,账户余额乘以最大单笔交易风险,除以止损点数的10倍,再取整或精确到小数点后1位,那么得到的就是开仓量的结果。如果能够把点差和佣金因素考虑进来就更好了。这个目前已经程序化实现了,用金安闪电操盘可以快速计算开仓。

平仓规则,比如用说你的开仓规则倒过来也就是死叉平仓,用一样的方法去量化标准化。

还有交易种类和交易周期,交易系统都要给出适用的范围。

上面的这个例子,只是一个示范的例子,展示一种量化标准化的方法。它能不能盈利我不知道,估计99%不能。

看到这里大家可能会有疑问,这样精确下来,开仓位是固定的一个点位,止损位是固定的一个点位,止盈位是固定的一个点位,开仓量是固定的一个数值,不是成了EA吗?这话也对也不对,EA对一些东西很难做好,比如说周期转换,比如说扩利,比如说通过形态、动力来感受市场情绪。这就是孙武所说的:“以正合,以奇胜”!

十五、 做一个客观中立者,保持双向思维

这一节,不只是送给大家,更是送给我自己。

其实说起双向思维,我最赞赏的还是毛主席他老人家的《矛盾论》。细细去研读,会觉得字字珠玑,句句真理,毛主席成为一代开国领袖绝不是偶然。对照着《矛盾论》去看金融市场,也许你会感触,毛主席是不是专为炒股票炒外汇的人写的这篇文章啊,哈哈。

十六、不可忽视的目标

这里的目标,说的是实战操盘中每一单的目标位置,不是说本月要赚多少点、今天要赚多少钱。

我所交易的每一单,都至少有一个最小目标位。强调一下,是目标,不是止盈。

有了最小目标位,才能知道自己将要进行的交易是不是一笔划算的交易,有了最小目标位,才能把盈利的单子真正拿好。

如何判断一笔交易是不是划算的交易?(最小可能赢利资金*成功率)/(最大可能亏损资金*(1-成功率)),得到一个数值。当这个比值大于2,大于3,甚至大于5大于10,那这笔交易就十分划算了。

在价格抵达最小目标前,除非行情确认翻转,我是不会主动出场的,只会做好相应的保护工作。当价格到达最小目标,我们可以开始使用分批次平仓的手段去获利了结。平仓时我还是推荐被动平仓,即设置紧密的保护性止损,让行情自己去打掉它,以获利回吐的形式来结束整笔交易。在对即将了结时对行情有预期判断时,可以一部分的仓位采用主动了结。

主动了结在整体和大趋势上来说,一般不如被动了结。因为主动了结剥夺了让利润继续发展的可能。

下面我来举一个经典的例子来说明,还是用我们经常用来举例的头肩形态。

首先要说明,头肩顶形态的成功率一般在50%——80%之间,因货币对与时间周期的关系略有不同。

当头肩顶的颈线被收盘价突破时,相信大家一般都能识别出来,关键是如何去交易它。在突破发生之前,甚至在头部形成之时,我们就应该已经把最小目标位计算好了的,只等它突破。

头肩形态的最小目标的计算方法是:先量出从头部高点到颈线的垂直距离,再从突破点开始向突破方向垂直延伸出这个距离,延伸后的终点即为头肩形态的最小目标。注意这只是一个最小目标,不是获利了结目标,最终走出的价格幅度往往比这要大的多,甚至几倍十几倍。止损可以放在右肩外(稳健策略),也可以放在突破K线外(激进策略)。

下单时,以最小目标位计算最小盈利可能,以止损位计算最大亏损可能。分别根据50%和80%成功率来计算上面的公式,得到的比值最小和最大的综合利益值。当最小值大于2时,可以交易。当最小值大于3时,推荐交易。

不只是头肩形态,双重、三重顶底、三角、旗形、矩形、楔形等等都是可以测算最小目标的,甚至一些不规则形态,不规则走势,同样可以测算最小目标,只是成功率各有不同。

使用过这种过滤手法,无论最终结果是赚是赔,这笔交易都是一笔好交易。毕竟,“不可胜在已,可胜在敌。”

我曾经多次提到过不预测行情,举的这个例子,同样也是不推荐预测。在行情没有突破关键支阻位之前,贸然断定它一定会突破是有失偏颇的,除非有其他的证据来支持。价格到达最小目标位附近时,更要多加注意,不可让盲目的预测占据了自己的头脑,产生错误的平仓或持单。

十七、级别——很多人死在这里

级别这个东西,其实以前是说过的,就是16个字中的周期转换。只是当时写的比较简略,简单几句话带过去一个话题,有点应付了事,对不住各位,这里补详细些。希望看过这一节,大家的功力能有一个质的飞跃。

多数做外汇的朋友,做单都是盯着一个周期做。比如说,有的人就只看小时图,有的人就只看5分钟图。更有“灵活”一点的朋友,总结出来一个周期方案,“美盘前看M15,美盘时看M5”。其实这种只看单一周期的方式,都是有弊端的。不分级别判涨跌,这就是所谓的以管窥豹、一叶障目,“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

怎么理解级别?前边说过,微观造就宏观,宏观决定微观。

一个大的走势,是由若干个小走势联合组成的,若干个大走势,合在一起又组成了更大的走势。也就是说,任何一个走势都是由小的走势“堆”出来的,这就是微观造就宏观。

前边的走势决定了当前的价格,也决定了未来一段时间的价格方向和价格区间。假如说现在的欧元价格是1.4000,你认为明天它会跌到0.8000吗?肯定不会。大周期上的关键支阻及形态,决定了当前的价格运行区间,当前的趋势方向,决定了将来在很大可能上趋势方向还会继续延续,这就是宏观决定微观。能够同时宏观而又微观的去看价格的运动轨迹,才能够更好的看懂行情,抓住波段。

不知大家有没有听过“三重滤网”,不知道不要紧,百度一下,三重滤网本身就是一种级别观念,顺大势逆小势,顺潮汐逆波浪。级别的思想是一切有目标操作的前提,要知道,除非连续跳空,99.99%的行情多空都能赚钱,唯一的不同只在级别上体现。为什么要顺势操作避免逆势操作,两者的差别在哪里?最根本的差别就是级别!顺势操作,级别是可以成长的,获利空间前景广阔。而逆势操作,级别就这么大,空间就这么些,跑的慢了就被留下止损或套牢了。

最后要说的就是MT4的设置,怎么更方便的运用级别。相信大多数朋友看盘都是用MT4的,MT4有个图表夹的功能,可以保存多个图表夹,每个图表夹上可以有多个图表,默认的名字叫default,在MT4的最底部,下载量/网络速度的左边,点击它就可以切换或者修改图表夹。

可以设置一个币种就是图表夹,每个图表夹里几个不同周期的同币种图表平铺。推荐用3个,我是用5个,1大4小。这样,要看一个币种,只需选择或者切换图表夹,就可以同时展示一个币种的多个周期图表,运用多周期联合分析。

级别思想是金融交易的根本奥义,要锻炼自己尽可能的使用多级别联合分析来看盘,养成习惯。

十八、两个经常出现的问题:逆势加码和下单提前

在交易操作过程中,新手有两个很容易出现的问题,一个是逆势加码摊平,一个是下单提前。

逆势加码,就是一笔单进场,行情向他仓位的反方向移动后,觉得自己前边做的点位不好,又不忍心砍掉,觉得现在的价格要比前边进场时好多了,所以加码摊平,最后被迫出场时,损失是双倍甚至几倍。这是一种愚蠢的贪婪,在交易纪律中要永远规避掉这种情况。在交易中要非常严格的执行资金管理,坚持以损定量,绝不胡乱加仓和开仓。

还有一种情况,就是下单提前。比如说1.2345是多单强支撑有交易机会,不少人在1.2360就进场了,因为他们怕行情到不了他的点位,怕错过机会,这是一个非常不好的习惯。孙子兵法怎么说的?“故智将务食于敌,食敌一钟,当吾二十钟。”不能在预定点位下单,本身损失了一定利润不说,也相应的加大了止损量。

十九、最后一段

外汇这块被一些人破坏性开采,人与人的信任那么低,有点没有继续的动力了。这是最后一段,以后再说吧。

有位朋友说,我的帖子基本上是经典交易书籍中的一个概括总结。我只能说,这些是我用实战换来的心得和思考,每一个哪怕一小点的认识都是用金钱和痛苦换来的,如果说哪个部分和哪本书内容相似,那就是我用实践验证了某本书的一个观点。

在之前的帖子里,有一点我的语言是偏颇的,在此修正。那就是盈亏比要比胜率重要,其实两者都重要,它们的关系也是密不可分的,只是我的交易风格更注重盈亏比而已。

金融市场的魅力就在这里,每天都上演着无数的童话故事,每天的浮浮沉沉,一涨一跌中牵动了无数神经,随时都有新人加入市场,随时也都有人在绝望中退出。无数人在祈祷、依赖、拖延、幻想中在自己的桌子上摆满了杯具。做好准备,这个市场的结果注定是要淘汰绝大多数人,其中极大可能就有你。尽管这是个沉重的话题,但它是现实,谁也避不开。歌里怎么唱的,没有人可以随随便便成功。

走过的行情,每个人看着走势图都会觉得很简单,但却在交易过程中一塌糊涂,做上几年甚至十几年的朋友,都会觉得自己只差一点点,就一点点。却不知道这一点点到底在哪里,到处寻找却始终找不到,因为它在只存在于我们的内心里。这一点点,可能会透支无数人的一生。交易本来是简单的,是人心让它变的复杂。交易需要解决的,就是市场与“我”的问题。市场本是简单而纯粹的,“我”也要和市场一样变的简单、纯粹。大巧不工,大音希声,大象无形。在交易中要有见山是山的勇气和智慧。

很多人都问我,在交易中,到底哪个更重要,交易比拼到底的是什么。是资金吗?是技术吗?是心态吗?是观念吗?还是别的什么?难道是运气?我的答案是,观念>心态>技术>资金>运气。

在这里,我没有提到性格。每个人都有自己的性格,每个人都可以从市场中找到适合自己性格的交易机会,不要妄自菲薄,更不要目空一切。

加入系统交易者的队伍吧,告别随机散乱的交易,告别整体不确定的结果,摆脱交易情绪的束缚,让自己交易时没有表情,没有喜怒。尽管让交易平淡了不好玩了,却达到了你的最初目的——赚钱,让赚钱变的像吃饭喝水一样,简单、纯粹。

非常感谢各位捧场和不捧场的朋友,回帖或不回帖的看客。能在这里畅所欲言,我能写出你能看到,我能阐述你能看懂,甚至产生共鸣,是缘分。祝每一位朋友每天都能有新收获,交易愉快!


作者:汇心一笑

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