交易十年,谈谈我对交易的看法

投稿 投稿 外汇好文 08-24 55507次阅读

交易这条路上面我也走了很多弯路,吃了不少亏,始终在不断学习,不断总结。最近的某一天,忽然想起自己已经交易十年了,呵呵,十年了。抽出点时间,把我学到的和自己的经验,都过滤一下。相信对于交易的朋友能有一点帮助,或者启示。

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黄金外汇交易,这应该算是一个行业,没有什么神秘的地方,他和教育行业,生产企业,服务行业,运动员等等没有任何的差别,换句话说,如何做一名优秀的交易者,和如何做一名优秀的学生,优秀的工人,优秀的教师,优秀的医生,是没有本质上的差别的!

一个优秀的黄金外汇操盘高手的定义应该是,能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,优秀交易者只追求最可靠的。

成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%你就一无所有了。交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。

我们要一点一滴积累财富,不是一夜暴富的;一夜暴富的潜台词叫”一夜暴负“。

"理财规划,稳健为先",赚钱好比长跑,不可急功近利;脚踏实地赚钱,积少方能成多;慢慢赚,稳稳赚,赚得长,赚得久

从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。

财富的积累在开始的时候是比较慢的;但是,随着时间的推移,资本金的增加,以及行情的把握,越到后面,财富的增值速度是越来越快的。

现在回想起来,我花了大概五年的时间才对市场毫无疑问。后来又花了五年时间才对自己没有疑问。十年磨一剑唉,说得真不错。至今,我都在孜孜不倦地追求着。成为一把交易好手的过程中,每一步都没有人能够逾越。只是每个人所花费的时间精力不同而已,有的跟对人了,可能三两年,有的人悟性很高,可能四五年,普通的人自悟,可能需要七八年、十年。

我们要认准自己的目标,像蜗牛一样一步一步踏踏实实的往自己的目标前进,只要在前进,就相信一定会达到终点。如果你能有这样的心态,这样的理念来对待你的交易,那么迟早你将会到达你想要的顶峰。

积少成多,跬步千里,不管对技术,对财富,还是对你的心态层面或者精神层面,都是如此,不怕慢,只怕站!庄子说:一生二二生三三生万物,大化小小化了不了了知!我们不要仅仅停留在知道的层面,我们更要悟!要用心灵去感悟,感悟行情,感悟市场;感悟身边的人,感悟身边的一切!

在市场首先是能长期生存下来,其次是资产的稳定增长,第三个目标才是获取高额收益。~大多数交易者把第三个目标排在第一位,而没有意识到前两个目标的存在。

在小周期的交易图表中有非常多的不稳定的价格走势及波动,一天花太多的时间于交易中不但影响你的判断,使你的思绪混乱,而且影响到你正常的家庭生活和健康,况且这样的做法并不能使你从交易中获利,用4小时图甚至于日图去看待和交易市场,给自己更多的时间考虑,更多的时间去交易计划,反而能让自己获取更多的更稳定的利润。

判断夏天的气候比判断明天的天气要容易。

交易者一定要正确理解交易。交易是个动词,是个动作的话,那就很多时候在有意为之,频繁为之。世界上绝大多数人如果不在交易就感到不自在,不在频繁进出场就不浑身不舒服。

交易追的是确定无疑的涨势,要杀的是明白无误的跌势。而许多普通散户自以为看的明白,在认为涨跌之前就行动,往往是错误的。我们要追求大概率事件、持续掌握优势。

控制风险有一个非常好的办法:就是多看少动,动静分明。~ 一定要等到非常有把握的关键点位才开始建仓,点位不到,坚决放弃。~ 你要控制好自己的欲望,控制好自己的冲动,控制好自己的内心的狂躁不安。

利弗莫尔说过,我赚钱是因为我比别人坐得住。这就话算把交易分析的赤裸裸了。在这场用你可以知道的亏损去赌你不知道的盈利的游戏里,大部分时间,的确是需要你坐着。呵呵

输家往往是天天都在交易,天天都在抓机会,赢家往往是平时该干嘛干嘛,或者大部分时间用于“做功课”以及“等”。

我现在用我的系统做交易,我就很清楚,跟我的定势不符合,那是万万不能干的,当然跟你符合的,要一个不漏的干。

要想在持续的博弈中大概率获胜,其中的奥秘,不是放开手脚、卷起袖子、大干快上,而是主动把自己的权力关进笼子。要想在市场中盈利,交易者的首要功课是建立自己的结构,作茧自缚。做一个持续盈利的公司,做一个持续盈利的交易者,就要主动把自己的权力关进笼子。

做交易,既要敢于交易,也要具备在看不准行情的时候,控制自己交易的欲望。该入局的时候,要毫不犹豫,快速果断介入;不该入局的时候,坚决袖手旁观,无论行情如何演绎。

一个人仅仅知道自己能干什么是远远不够的,只有当他知道自己不能干什么的时候,才能真正的干成大事。要控制你的情绪,并不是市场每一天都是适合交易的,所以一定要有自我控制的能力。与其进行可能犯错的交易,还不如什么也不做的好。

交易,没有决定比一个错误的决定更好。

五种交易心法是忍、等、稳、狠、滚。

忍,就是要有在市场内的忍耐能力,要做到无优势不交

等,就是要等有信心的时候。。信心来自于对收益率的准

确了解,经验可以帮你分析,冷静的情绪可帮你做决定,思

考零乱时最不适宜下单。。

稳,就是要安稳、稳定,不随便下单,掌握好下单的节

奏。。

狠,就是下单要够狠,收益率为正时下单要狠,一定要把握时

机,有条件时就要狠。

滚,就是赚钱要做到及时离开市场,赔钱要识得离开市

场,留得青山在,不怕没柴烧。

正确分析预测只是成功投资的第一步,成功投资的基础更需要严格的风险管理,严谨的自我心理和情绪控制。

许多人认为只要找好一个好的进场点,就是成功的关键。其实那只是一个成功交易的一小部分。运用正确的资金管理手段才是成功交易的最重要的组成部分。不论是外汇,期货,股票还是黄金,正确的资金管理方法为赚钱的头条原则。

资金管理: 

1.下任何一张单,都要有止损。 

2.风险/获利的比例至少应该是1:2。 

3.不要让你的账户负荷过重。 

4.接受失败,尽快转移注意力到下一次交易。 

5.当你的交易获利时,保护你赢得的利润。 

6.交易的规模永远控制在你能承受的损失范围之内。

永远用自己能输的起的资金来参与游戏。

人有失手,马有失蹄。交易的本质就是一种概率游戏,没有人能永远做出正确的选择,资金管理的目的就是在我们犯错时仍保留继续游戏的资本。

拿得起放得下,只做自己现实尤其是内心能够承受的事情。不能承受的盈利终不会属于你,不能承受的单量和亏损包袱要及早放下。

尽量控制交易或减少交易才嫩减少亏损。~ 60%的把握不入局,80%的把握也不入局,100%的把握还是不入局,只有到120%的把握才入局。~ 十次看准的点位和行情,只交易一次。~ 大胆分析,谨慎交易,慎之又慎。

我并不惧怕风险,但我惧怕不确定性”, 止损让不确定性确定下来。有时候发现最初的损失,往往是最小的损失。要坦然的面对并接受损失以确保你有继续交易的能力。切记:千万不要把针眼大的窟窿,捅成天大的漏子!

亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即认赔。 

我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算,因此,你必须小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。

绝佳的交易机会常需要耐心的等待。等待,是原则的坚守,等待,是胸有成竹的体现,等待,是零风险的投资,等待,可以养精蓄锐,等待,为了致命一击。

每一次,只要我秉持耐心,等着市场来到我所谓的关键点,才下手交易,我总是能赚到钱。每次只要我失去耐心,还未等到关键点出现就介入,以求赚取暴利的结果,几乎都赔钱收场。

分析一张图的行情,是不超过十分钟的时间,但通常都要花上几天的时间甚至更长去等待机会,建仓之后再花4--16小时不等的时间去观察行情走势。 

越是急于得到,越是得不到,盈利或许如同手中的沙子,握得越紧,留在手中的的越少。

有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。 

不要担心错失机会,善猎者必善等待。在没有大机会的时候,要安静的如一块石头。 

交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险报酬比,耐心掌握机会。

我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜。不要去盲目测底,更不要盲目炒底。 

要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。 

当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。在最恰当的时机作最果断的选择。

你的欲望像地上扫不尽的落叶,层层盖住了你的耐心。耐心是财富的声音。你心上有一亿的欲望,身上却只有一天的耐心;就像秋天的落叶,一定要等到冬天叶子都掉光后才能扫得干净,可是你却希望在一天就扫完。现在社会的人太浮躁。。。。

一个多年经验的猎手和一个新手一起去打猎,前者一枪打下一只野兔,后者在那瞄准呀瞄准,结果一只电野兔因跑得太快不小心撞死树下。然后两人都拿着自己的猎物高兴回家,一个是必然,一个是偶然。仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌,但就长远和全部來看,成功必然來自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。

遵守自己的交易之道,即使有偶尔亏损,也没有关系,因为你清楚知道,这是你成功交易的一部分,只有明白了这一点,才能对自己会承担的风险从容不迫。

常说,“知易行难”。但我认为,当“知”的问题解决了,“行”就不是问题。“知”可以理解为盈利模式,有了盈利模式,严格执行,做到“知行合一”,自然就可以做到长期持续盈利。因此,“知易行难”常用常是认识的误区,当你发现“行难”时,其实是“知”的问题没彻底解决。

君子谋时而动,顺势而为。顺势是我们来到投资市场听到的最多的一个词,但在实际的交易中人们却往往背驰而行,喜欢抄底摸顶,我们被内心的恐惧和贪婪所驱使,在上涨时不敢买时,却一心想卖到一个最高价,但是在实践中,高点出现后大多情况下会出现更高的高点,而最终的高点其实只有一个,前面的高点大多时间又会被新的高点所取代,这也就是为什么要顺势,因为真正的高点和低点永远只有一个,要捕捉到这样的点的可能性极其微小,在交易中当然要永远去做概率最高的事情。市场包容和消化一切,它永远都是正确的,顺应市场是最明智的

永远都不要去预测市场。如果有人说他能够预测到市场的“顶”或者“底”的话,千万不要相信他,因为他一定是在扯淡!

行情能走多远?不知道。行情得走多久才能回调?也不知道!等着吧。如此你就少犯错了。如果,你又开始预测价格距离或时间长短,亦或失去耐心,担心失去利润,过早离场,那也就是等于你离开了道路,那么,你会掉进路边的陷阱,这时或下一时刻,你定会犯错,而且会犯下大错。

有很多朋友问我对市场的看法,明天黄金会怎么样?欧元会怎么走?我通常都回答:"我不知道!",这并不是我有意藏宝,而是真真正正地不知道。不预测不仅因为市场不可能预测到每一步,更因为预测只能让交易者失掉客观性,失掉平常心。

非农数据出的时候,有人问我晚上怎么判断,我说真不需要判断,所有人都非常恐惧非农数据,连美联储都判断不出来。

我认为判断不出来的东西,就不需要判断,每次美联储出非农数据,都出乎所有的的人预料,因为从来就没有猜对过。


作者:Joshua2535

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评论

  • 2017-09-29 18:07:13

    非常好的一篇文章

    • 2017-07-05 17:42:47

      外汇交易的最高境界就是一种简单的动作、一种单纯的生活,虽然外汇可以有许多知识学问,在执行的动作上,它却还原到非常单纯有力的风格,超越了知识与学问。也就是说,执行的艺术不是一成不变的,随着每个人的个性、经验与喜好,用自己“适当的策略”交易,才是外汇交易的本质。如果外汇是一成不变,也就没有“道”可言了。