一本《孙子兵法》闯外汇

投稿 投稿 外汇好文 02-24 14725次阅读

外汇投资,关系着家庭的兴衰荣辱,决定着个人的生死存亡,不可不认真考虑。所以要通过五个方面,七个要素来缜密考量。

一曰道,二曰机,三曰势,四曰人,五曰法。

所谓道是指盈之道。盈之道是一种确定性,在符合自然或社会规律的前提下,通过无数次的交易,盈大于亏成为必然结果的确定性。

所谓机是指机会。应明确适合投资的机会,哪些机会应当抓住,哪些机会应当放弃,并非所有的机会都值得参与

所谓势是指趋势。清楚地了解单边和调整趋势的区分,根据实际情况,判断趋势的位置,做出有利或不利于交易的判断。

所谓人是指投资者的心理素质。投资者必须自律而心静如水,不因为获利而激动兴奋,不因为亏损而懊恼不已。

所谓法是指规则。为了实现交易的目的,对于买进、卖出、加仓、减仓、持仓等动作制订的具体规则,并在实战中严格遵循。

这五个方面是外汇投资者必须知道的,理解并掌握后,盈利将不是难事,否则,投资就会有危险。

还要通过分析七个要素来仔细比较。

交易系统是否是正期望的?是否理解风险控制的意义?心理素质能否达到?是否理解了趋势?是否定义了机会?能否坚定执行规则?是否懂得仓位调整?通过这些因素的分析就可以知道是不是可以通过交易获利了。

能够掌握以上五个方面七个因素的,就具备了从外汇交易中赢利的基础,否则还有差距。但仅知道这些还不足以稳定赢利,另外一个重要方面就是随机应变。

所谓随机应变,就是在实战中,根据趋势所处的不同位置,灵活运用技术手段,制订不同的战略战术,达到出奇制胜的效果。顺势时应当把握时机,伺机加仓,扩大战果,延长持仓时间,达到形势有利时仓位要重,获取最大赢利的目的;调整中减少交易次数,低仓位试探,逆势时则按兵不动,耐心等待战机出现,保证形势不利时仓位要轻,达到最小亏损的目的。其实质是根据具体形势随机应变,而不拘泥于常规。

已经综合考量以上方面及因素,并能够灵活运用于实战中,投资获利就是水到渠成,对此一知半解,获胜的机会就不会太大,更何况对此一无所知呢?从这个意义上讲,盈亏在事前就已经确定了。

投资之害

但凡投资,必须筹备本金,而本金的来源途径各异,有的来自于空闲资金,有的来自于辛苦劳作,有的来自于父母供给,有的来自于朋友借贷,有的来自于银行融资,还有来自于高利贷,更有甚者来自于挪用公款。这些钱无论来自哪里都承担着或大或小的风险,观察以上几种来源,可以发现资金承担的风险是依次递增的,当风险达到一定程度后就成为过度风险,过度风险是投资者无法承受的。投资必然承担风险,然而过度风险则可能造成巨大的伤害。

当投资不利亏损时,投资者不断地为其输血,扩张借贷额度,势必影响正常的生活开支,强大的心理压力使投资者变得急功近利,喜欢重仓操作,妄想毕其功于一役,最终的结果往往是损失惨重,甚至于落得家破人亡、兵败自杀的结局。承担过度风险,没有能够长久成功的,不知投资之害,也就不知投资之利。

精明的投资者从不承担过度的风险,而是用可承受的风险来搏取适当的利润,积沙成塔,集腋成裘,小心翼翼地积累壮大资金规模。这种可承受的风险不会给生活和心理带来压力,投资才能游刃有余,取得优良的交易绩效。否则,资金不断流失不仅使生活质量急速下降,还会带来难以承受的心理压力,进而影响身体健康,常常夜不能寐,在这种状态之下,怎么能够做好投资呢?

聪明的投资者务必要保证资金能够不断地赚取利润,只要资金在增长,无论增长快慢都算是成功的了。保住一元钱,相当于投入十元钱,赚一元钱,相当于投入五元钱。对待赚到的钱要像对待自己的本金一样,应该好好爱护,要像爱惜自己的生命一样爱护这些资金。交易是控制风险的艺术,不要光想着赚钱,眼睛要紧紧盯住风险!在适度风险的前提下获取利润,才能使资金越来越充足。

投资在于小赢的不断重复,小利的不断积累,要想做个赢家,轻仓复利才是正途。不要寄希望于重仓暴利,妄想毕其功于一役,承担过度风险的投资很少会有好的结果。所以说,投资者掌握着自己和家庭的命运,是家庭的支柱,是财富的保护神,投资的成败,关系着家庭的兴衰存亡。

投资的原则是以最小的投入搏取最大的回报。有两个指标“盈亏比”和“胜率”与此关系密切,其中盈亏比更应该引起关注,在实战的效果上来看,以一胜三为上,以二胜二次之,以三胜一再次之。盈亏比与胜率呈反向变动关系,高盈亏比必然对应的是低胜率,低盈亏比对应的是高胜率,而两者比较,前者是投资者应该努力的方向,因为高盈亏就要低止损,长时间持仓,才有仓位的调整,而仓位调整是投资盈利的关键所在。低盈亏比对应的是大止损、小止盈,因盈利仓持有时间短,空间小,仓位调整将受到严重地制约。投资者如果丧失了投资盈利的关键,小亏大赚则很难做到。

精明的投资者不追求高胜率,只要胜率适当,追求尽可能大的盈亏比,才能通过大的盈利弥补小的亏损并有所盈余。大盈亏比要求控制止损幅度,以小止损换取更多的交易次数,通过次数优势捕捉大盈利的机会,这种方法对入场、出场、持仓、加仓、减仓要求较高,通过大量的交易机会取得一致性获利绩效。小盈亏比也并非不能成功,然而难度极大,这种做法虽然得到了高胜率,然而一次大的亏损将会吞噬很多次的小盈利,对投资者的打击较大,再者,低盈亏比导致持仓时间短,必然丧失仓位调整的重要手段,少了这个重要武器,投资者很难获胜。更不要说,有些投资者为了追求高胜率,设得止损很大,甚至不设止损,出现亏损是以死抗方式,虽然很多时候能够由亏转赢,但只要一次的惨败,就可以使资金损失殆尽,将投资者淘汰出局,所以高胜率并不一定就能够盈利。而小止损大盈利的系统始终将风险限制在可控范围以内,虽然胜率不高,甚至经常出现连续亏损,但却获得了更多的操作机会,获得了仓位调整这一重型武器。

要实现大盈亏比,当机会出现时,轻仓试探建仓,有利时择机加仓,延长持仓时间。当建仓后行情向相反方向移动,利用小止损的代价,及时出局,不能让小小的亏损演变为不可承受的惨败。

投资者是家庭的经济支柱,应该沉静谨慎地投资,保证家庭资产安全,而胆大冒进的投资,家庭就会有危险。投资者不应该在机会没有出现时进场,不应该在面临亏损时死不认错,不断地追加保证金,将小错拖成大错,最终陷入无法收拾的局面,那样虽神仙也没有办法挽救了。

投资能不能成功可以从五个方面评价:能够识别机会者胜,能够抓住机会者胜,能够尽早识别操作对错者胜,坚定执行规则者胜,能够耐心持有获利仓位者胜。通过这五个方面分析,就能知道投资能不能成功了。

所以,“截断亏损,让利润奔跑”才是投资获利的法宝。

善攻善守

成功的交易者,总是先保证本金的安全,再等待盈利的机会,保证本金的安全是自己可以控制的,而能否盈利要看市场给不给机会。所以,成功的交易者会将防守做到最好,使本金不出现大的亏损,但却不能保证每次交易一定盈利。也就是说盈利的目的是可以达到的,但是却不能强求。

保守本金,是防守;实现盈利是进攻。没有机会的时候,要守,机会出现的时候,要攻。善守者藏于九地之下,善攻者动于九天之上,这样才能达到大赚而小亏的目的。

偶尔的暴利并不值得炫耀,连续的获利也不能说就高明。成功交易者的获利往往来自于低风险的交易,这样的交易不能显示交易者的聪明,也不能显示交易者的勇敢,所以很难得到众人的吹捧。他们总是先将防守做得很好,保证本金不亏损,在低风险的情况下取得的盈利。这些盈利的取得一点也不惊险,一点也不令人兴奋,一切看起来都那么平常,有时人们觉得他们太过于胆小谨慎了。他们能获利而不出任何闪失,原因是在于其周密谋划、措施得当,他们所取得的利润是摆在眼前的,只要弯弯腰就可以捡到了。

善于交易的人,一定要保证自己始终立于不败之地,但也绝不会失去任何一个可以获利的机会。所以,善于交易的人,先求不败再找机会获利,而不善交易的人,是急于获利而匆匆进场,希望能够侥幸成功。

善于交易的人,会认真研究攻守的方法,在实战发挥这些致胜的法则,所以能够长胜而不败。做好防守,就要进行风险分析,就要进行概率计算,根据连亏笔数,计算资金最大回撤,计算资金最大回撤出现的概率。资金最大回撤必须控制在适当幅度,一般不超过10%,绝对不可以超过20%,一旦超过,意味着资金承担了过高的风险,即使获利较高也不值得冒险。还要计算资金最大回撤、2倍资金最大回撤、3倍资金最大回撤出现的概率,应该控制在一年一遇、五年一遇、五十年一遇的水平之下。

所以成功的交易者是在充分做好防守的情况下入场交易的,而失败的交易者对此可能一无所知。在做好防守的前提下,当机会出现时,做交易又能够像洪水一样从高山上一泻千里,势不可挡,这就是交易实力的表现。

奇正之变

运作大资金交易可以像运作小资金一样得心应手,只要相应地调整每次交易的比例就可以,交易取胜的诀窍都是一样的,就是通过仓位调整来达到。在交易中要能够应付变幻莫测的市场,就需要仔细研究趋势在大、小周期中的变化,正确运用与周期相对应的正仓(底仓)和奇仓(加仓、浮仓)的组合;交易能够常胜不败的关键在于判断趋势的虚实。

凡是交易,在大周期趋势前进方向布置正仓,用正仓防守;在小周期趋势方向布置奇仓,用奇仓进攻。巧妙运用大周期和小周期、正仓和奇仓的相互配合,这种配合千变万化,无穷如天地,不竭如江海。就像日月一样,终而复始;就像春夏秋冬一样,循环往复。声音不过五种,但五种声音的组合,永远也听不完;颜色不过五种,但五种颜色的组合,永远也看不完;味道不过五种,但五种味道的组合,永远也尝不完。交易不过大小周期的不断变换、正仓和奇仓的相互配合,然而这种变化,却也是无法穷尽的。

湍急的流水能够漂动大石,是因为它产生了巨大冲击力的势能;猛禽搏击雀鸟,一举可以致对手于死地,是因为它掌握了最有利于爆发冲击力的时空位置。所以善于交易的投资者选择的进仓位置是最安全的,胜率是最高的,抓到的是大小周期向同一个方向共振的突破点。所以交易一旦成交,行情将迅速地脱离成本,使本金处于安全的位置,正如同满弓待发的弩那样,轻轻一放就会一箭穿空,杀伤力极大。

行情看起来波浪起伏,不知道向上还是向下,但自己要时刻留意趋势的方向;操作中,时而赢利、时而止损,似乎看不出盈亏,但最终胜利在我把握之中。在交易中不知所措,是因为没有准确把握趋势的方向;在交易中犹豫不决,是因为不能坚持交易的规则;在交易中亏多盈少,是因为没有领会交易的精髓。把握了趋势的方向,也就知道自己的行动;坚持了交易的规则,也就能做到心态平和;领会了交易的精髓,资金必然越积越多。

所以,善于交易的投资者,总是善于等待和观察,当大周期出现方向突破,则正仓入场,当大周期与小周期向同一个方向共振突破,则奇仓入仓,正仓与奇仓的配合将使盈利扩大。善于交易的投资者,不会不分场合、不分时间,不分仓位胡乱入场。利用趋势交易,如同转动木石,木石的性情是处于平坦地势上就静止不动,处于陡峭的斜坡上就滚动,方形容易静止,圆形容易滚动。所以善于交易的投资者,都是选择最佳的入场位置,利用趋势的力量获利,就像让圆石从极高极陡的山上滚下来一样,来势凶猛。这就是所谓的“势”。

虚实之势

按照计划交易,心态就会平稳,不按计划交易,心态就会起浮,所以善于交易的人总是事先做好筹划,而不会草率行事。交易的重点在于区分单边与震荡,在单边中高仓位,尽量长时间持仓,在震荡中低仓位,持仓时间很短。善于交易的人进攻犀利准确,防守扎实稳固,正所谓,动若脱兔,静若处子。

单边与震荡交替出现,事先应该知道应对的方法。单边的特征是新低或新高会不断刷新,震荡的特征是新低或新高出现不连续。若想不错过单边,就要时刻关注大周期趋势的变化,若想在大的单边行情中赚钱,就要在安全的位置加仓。若要在震荡中防守得好,就要将操作转向大周期,降低仓位。所以善于进攻的人能够知道在哪里加仓,进入进攻态势,而这个地方是大小周期的同方向共振点。善于防守的人知道在哪里减仓,进入防守态势,而这个地方是周期不和谐的转折点。深奥啊,精妙啊,竟然能够不错失大的行情。神奇啊,玄妙啊,竟然能够做到大赚而小亏,所以能够实现持续稳定地盈利。

单边时进攻的力量来自于加仓,那是在高胜率安全的情况下最有利的赌注。震荡时,防守的力量来自于减仓,那是危险可能来临时的保险动作。所以,进攻的时候,时刻关注大小周期的波动方向,机会一旦出现,加仓毫不犹豫,因为机不可失。在防守的时候,密切观察大小周期的波动方向出现不和谐,减仓当机立断,切忌患得患失。不长时间持仓,无法实现加仓的目的,无法赚到大的利润。用正仓参与大周期的交易机会,能够解决持仓多久的问题,通过奇仓参与小周期的交易,可以解决盈利少的问题。通过大小周期、正仓和奇仓的配合,竟然会出现如此神奇的效果。

既知道交易的时机,又知道交易的仓位,即使学识不高,也可以做一个成功的交易员。不知道交易的时机,又不知道交易的仓位,就算学富五车,也会不知所措,亏损累累。行情上下波动,但无非单边与震荡的交替出现,根据不同的趋势,制订不同的交易策略,这叫随机应变。每次行情发动时,具体情形都是不一样的,但其本质是相同的。

行情如水一样是沿着最小阻力线流动的,水避高而趋下,做交易,要避实而击虚。能根据不同情形制订不同策略的,谓之神。故五行无常胜,四时无常位,日有短长,月有死生。

规则为王

交易是一种零和博弈,赢来自于亏,无人不想获胜,而胜者廖廖。投资之难在于以亏为赢,以患为利。控制风险,不为小利所动,耐心等待大的机会,这是以亏为赢,以患为利的最好体现。交易中不会缺少赚钱的机会,缺少的是当行情来临时能够有耐心而坚持不动的能力,交易的过程是违背人性的,一切随性交易,注定失败,如要克服本性,就要制订规则并严格遵守。

投资是为了利益,但风险总与利益如影随形。保证金外汇交易中,如果每次都全仓交易,爆仓的时间以小时计;如果每次都半仓交易,爆仓的时间以天计;如果每次都三分之一仓交易,爆仓的时间以月计。善于交易的人都会仔细计算每笔交易承担的风险不应超过本金的2%,以此反推合适的仓位,而非主观臆断。

人们如果随性交易,就会受到情绪的控制,交易缺乏客观标准,最后将不知所措。而规则是取得一致性获利的前提,只有规则才能让正期望的交易系统发挥作用,只有规则能够超越情绪,摆脱恐惧和贪婪。交易的规则应当简洁明了,烂熟于胸,并溶入交易者的血液之中,在交易的体系中处于至高无上的地位。

交易是一种概率游戏,带有随机不确定性的特征,正期望的交易系统能够通过无数次的交易,实现盈大于亏成为必然结果的确定性。交易者必须保证交易系统的稳定性,一切打乱交易规则的行为都应当避免。所以能够严格遵守规则的投资者才能取胜,这是盈之道决定的。

交易的时机非常重要,行情发动时往往快速而猛烈,而运行一段时间后,其力度将逐渐变弱,所以善于交易的投资者总能抓住转瞬即失的交易机会,而不会在行情走出很远才追涨杀跌。等交易机会要有耐心,然而机会出现就要严格按照规则操作,要坚决果断,绝不犹豫退缩。心静如水才是最好的交易状态。

没有经过专业训练的人不能做交易;资金承担过度风险的人不能做交易;不懂得遵守规则的人不能做交易。交易全由自心,却是最讲规则的地方,交易看似简单,却是成功最难的行业,故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾。

成事在人

交易者进入市场,应当清楚交易目的和面临的风险,每一笔交易都按照计划严密筹划。交易顺利时就大胆加仓,不利时就严格止损,机会来临要好好把握,没有机会就耐心等待。在市场中,有些机会要主动放弃,有些盈利不属于自己,有些亏损是无法避免的。

交易应当把握随机应变的要诀,因为这是交易的精髓。交易者不知道随机应变,即使懂得交易技术,也不能利用技术获利。交易者不知道随机应变,就算学习了交易理论,也不知道如何发挥。

交易者要善于考虑利害,权衡得失,从大局思考问题。在交易不利的时候,有利的行情将很快出现,这样心态就会平稳。在交易顺利的时候,不利的局面随时会出现,这样才能有效规避风险。要利用客观的理念来使自己的情绪平静,胜固然好,但不足喜;负固然不好,但也不足忧。

交易不能奢望每次都赢,我们只能把握有限的机会。不能奢望每次都不出现亏损,我们有应对亏损的办法。

交易者有五种情形是非常危险的。害怕亏损的,必然犹豫不决;容易急躁的,必然频繁交易;没有主见的,必然不知所措;性格固执的,必然被套牢;喜欢寻求刺激的,必然爆仓。这五种情形是交易者的灾难。资金受损,覆兵杀将,一般是由这些危害造成的,不能不认真剖析自己啊。

高低定势

行情的本质是价格的波动,这种波动看似杂乱无序,实质是有序与无序的组合,我们把这种状态叫作混沌。交易的难点在于利用不混沌的规则从混沌的市场中获利。有序与无序会交替出现,交易者在事前却无法知道,这是交易的不确定属性决定的,交易者利用历史数据来判断形势,制订未来的交易策略,其难度可想而知。

然而混沌并非无法认识,趋势就是混沌行情的外在表现。趋势是客观存在的,并且是可以认识的。上升趋势,低点一个比一个高;下降趋势,高点一个比一个低;震荡趋势,高低点参差不齐。

在下降趋势的末期,价格出现回升后,再下跌不能创出新低,价格很快恢复上升并能创出新高,意味着上升趋势开始;在上升趋势的末期,价格出现回调后,再上升不能创出新高,价格很快恢复下跌并能创出新低,意味着下降趋势开始;当新高或新低出现不连续时,意味着进入震荡行情。交易者应当在趋势确立后入场交易,趋势没有确立时应当持币观望,而不能贸然入场。

最好的做多入场点是上升行情中回调到适当位置。最好的做空入场点是下跌行情中回升到适当位置。密切关注趋势发展,在趋势发生转折的点位出局。在上升趋势中,跌破前期的低点,意味着上升趋势的终结;在下降趋势中,升破前期高点,意味下跌趋势的终结。

成熟的交易者不会在大涨中入场做多,也不会在大跌中入场做空,而是在大趋势方向上,利用趋势次级回调或者次级回升到适当位置入场,因为这个位置最安全。在大涨或大跌时,众多的投资者在短时间内获利颇丰,他们随时准备获利了结,而趋势次级回调或者次级回升时,众多的投资者已经获利平仓,都在寻找机会回补仓位,所以,此时入场风险最低而胜率最高。

趋势可以通过高低点细致观察,高低点是军事作战的旗帜,是市场交易的重要依托。高低点能够指导交易的方向,只有顺着趋势的方向交易,交易者才能提高交易的胜率,站在对交易最有利的位置。高低点是多方或空方前进中的堡垒,这里囤积了大量的资金,是交易的防线,是大资金全力防守的关键点。在上涨行情中,低点是支撑;下跌行情中,高点是阻力,选择在这里入场,背靠支撑或阻力,止损位置恰好置于支撑或阻力之外,自己的部位将处于有利的位置,把握交易的先机。

主趋势反方向的价格运动,并不意味着主趋势结束,那是主趋势的暂时停顿,不是出局的时机,反而是加仓的黄金位置,有经验的交易者会在此处加仓,并耐心持仓。交易者水平的高低在于判断主趋势是否发生变化,投资者如果无法判断这一点,将导致无法长时间持仓和频繁交易,盈利的头寸也会由盈转亏。

建立仓位以后,交易者应当时刻关注趋势的变化。在上升趋势中做多,价格在回调后不能再创新高,随后的下跌跌破前期低点是清仓的信号。在下跌行情中做空,价格在回升后不能再创新低,随后的上升升破前期高点是清仓的信号。

行情就像波浪一样起起伏伏,仔细观察行情前进时形成的高低点,就像观察潮起潮落时波浪在岸边留下的痕迹,痕迹不断上移表明大海正在涨潮,痕迹不断下移表明大海正在退潮。能够在趋势的浪潮中获利,就像冲浪者在浪尖上舞蹈,都是掌握了客观存在的规律,所以能够在风险中乘风破浪。

知行合一

市场的波动是混沌的,必须用非线性思维来思考,这与人们日常的观念相悖,想以线性思维解决交易问题,无异于缘木求鱼。然而,线性思维的观念如此根深蒂固,行情大涨大跌时,有的交易者总会问为什么;一笔交易止损时,有的交易者总会痛苦万分;一个正期望的交易系统出现连续亏损时,有的交易者就会将它放弃。市场的混沌令他们无所适从,他们之所以有这样的表现,是因为观念与市场格格不入。

市场的混沌意味着不确定属性在无时无刻不在起作用。行情的涨跌没人能说清楚,涨是跌的原因,跌是涨的原因。只要在市场中交易,没有人能避开亏损,连续的亏损是交易的一部分,想要避开亏损的交易者,也会避开利润的眷顾。

关于交易的方法无法穷尽,关于交易的信息空前浩瀚,关于交易的消息道路相传,交易者们孜孜不倦,然而能够条分缕析,辨伪存真者少;能够心领神会,融汇贯通者更少;能够付诸实践,坚持不懈者少之又少。

交易的成功来自于良好的交易习惯。获得良好的交易习惯有两个途径,一个是自始就接触正确的观念,形成正确的习惯,这样的交易者是幸运的。但大部分交易者自始就接触了不正确的观念,养成了不正确的习惯,所以,只能在实战中遭受打击,在失败中成长,边求知,边实践,最终也能够养成正确的交易习惯。改变从每一笔交易做起,检查每一笔交易的每一个行为,是否符合交易原则,是否遵照交易计划。如此,交易者才能摆脱失败的恶性循环,成为市场上成功的姣姣者。

正确的观念可以形成,正确的习惯可以养成,而坚持和耐心是跨越时间考验的翅膀。坚持和耐心是交易中最难的技巧,人人知道锻炼对健康的重要,人人知道只有勤奋能够叩开成功的大门,人人知道耐心是交易的最高境界,但有几个人能够坚持天天锻炼,有几个人为成功勤奋努力,有几个人在交易中保持无比的耐心。耐心是交易领域的美德,财富将盛开时间的玫瑰,没有耐心,知是知,行是行,两者并相无交。 

在交易市场中,知难,行难,知行合一更难。知是行主意,行是知工夫;知是行之始,行是知之成。只有臻于知行合一的化境,才能随心所欲不逾矩。

抓大放小

交易是通过波动获利的,但并非所有的波动都对我有利。成功的交易者应当在看似无规则的波动中分辨趋势的方向,并顺着趋势的方向交易,然而,是否真的是顺势交易只有行情走完之后才能判断。根据交易结果对我有利的程度,可以将参与交易的行情区分为三种状态:顺势、混势和逆势。交易顺利,建仓后行情迅速脱离成本区,加仓很少会被止损的称为顺势;行情波动方向不连续,交易时盈时亏,但整体变化不大,甚至略有盈利的称为混势;建仓后不久,行情即逆着建仓方向波动,很快被止损的称为逆势。

建仓以后,如果出现逆势要根据规则认赔出局,不肯认输,违反规则,甚至采取死抗方式,面临的风险可能是致命的。如果出现混势要将交易周期保持在小周期,交易仓位保持在小仓位,快进快出,降低赢利预期,将损失控制在合理范围之内。在逆势和混势中交易应当采取守势,以不出现大的损失为目的。不幸地是,在实际交易中,逆势和混势将占据大部分的交易时间,这些交易对盈利基本没有贡献,甚至会出现亏损。行情胶着,没有大的赚钱机会是交易中对人性最严峻的考验,大部分的交易者将无法通过这个考验,因为他们无法忍受漫长地等待。能否经受这个考验,是交易者是否成熟的表现。

真正赚钱的行情是顺势行情。在顺势中,交易者通过加仓进入进攻状态。根据加仓的次数,又可以分为大顺势、中顺势和小顺势。加仓二次以上者为大顺势;加仓一次者为中顺势;只有底仓而获利颇丰者为小顺势。能否加仓不是交易者主观决定的,而是由行情客观决定的,正所谓胜可知,而不可为。加仓要有严格的条件,当条件满足时交易者要当机立断,当条件不满足时,交易者要不动如山,绝不强行交易。强行交易,过度交易是交易的大忌,是交易者不成熟的表现。仓位的分布要保持一倍平均单笔盈利以上的距离,以最大限度地控制风险。如果仓位距离太近,将威胁本金及盈利,行情轻微地逆向波动都会使盈利损失殆尽。交易者应顺着建仓的方向,观察大小周期出现同方向共振时果断加仓,然而加仓的次数并非越多越好,交易者要在交易中随机应变,捕捉加仓的难得机会。大顺势在实际交易中出现的机会少之又少,但一旦出现就是交易战场上的饕餮盛宴,成功的交易者不应与之失之交臂。

顺势对交易意义重大,加仓的机会弥足珍贵,交易者要依靠顺势的获利弥补逆势的亏损并能够获利。交易者能够控制仓位,略微把握胜率,但胜率只是在建仓后短时间内有效,随着交易时间的拉长,胜率优势其实并不明显,只有巧妙地进行仓位调整,才是交易获利的关键。行情看似无规则、无何止地波动着,却蕴育着不同的交易机会,能够抓住机会者胜,能够抓住大机会者将大胜。

反主为客

市场是博弈的战场,输赢每时每刻都在发生,有人赢必有人输,市场是这场博弈的终局裁判。交易者依据判断执行操作,判断正确与否由市场裁判,结果由交易者承担,交易者必须依靠实力才能获胜。市场永远不会错,因为市场是裁判,错的只有交易者。交易中没有自我,只有跟随,交易者必须根据市场的运动来决定自己的行动,坚守自己的判断不肯改变,不是自信而是固执。成功的交易者在市场中没有立场,只有一个立场,那就是市场的立场。

行情预测大行其道,然而却对交易没有帮助,与求之于鬼神并无二致。市场不可能按照我们的预期运动,市场的走势往往出人意料。敬畏市场,不固执己见,做市场的追随者乃取胜之道。

交易技术根据数据的来源分为三类:主观型交易技术、客观型交易技术和混合型交易技术。主观型交易技术完全采用未来数据,判断建立在对未来数据预测的基础之上,所以也称为预测型交易技术;客观型交易技术完全采用历史数据,判断建立在历史数据的基础之上,不预测未来的行情;混合型交易技术是介于两者之间的技术。主观型交易技术不具有可操作性,未来数据的不确定性会加大交易者面临的风险;混合型交易技术先预测再确认,但其结果并不比客观型交易技术占有明显优势;客观型交易技术利用历史数据交易决策,其稳定性不言而喻,在一定程度上可以减少交易者面临的风险,制定交易决策具有先天的优势。

交易者应掌握客观性型技术方法,建立一套能够稳定获利的客观型交易系统。客观型交易系统交易根据历史数据制定交易决策,依据的数据是确定的,制定的交易决策是确定的。根据行情实际走势,交易者将对新的历史数据进行分析,调整或者重新制定交易决策,此时的交易决策仍然是确定的,在一定程度上降低了不确定性对交易过程的影响。交易市场是与本性相悖的,过多地使用主观判断,将会使交易者在市场中迷失方向。客观性交易方法利用参照系对市场进行合理划分,具有明确的对错标准,交易者容易判断,更容易执行,从而有效抵制交易过程中交易者的心理波动,从而帮助交易者能够轻松克服贪婪与恐惧,从而能够让交易者不再盲目自信和自我怀疑。

交易者无法与市场抗衡,克服主观,保持客观,才是追求市场真相的关键。

转换乾坤

交易赢利的关键是仓位调整,交易管理的核心是风险控制,两者重点不同,却相辅相承。仓位调整是风险控制的手段,风险控制是仓位调整的前提。成熟的交易者应当从风险的角度审视仓位调整的策略,应当利用仓位调整来落实风险控制的目标。

止损是风险控制中必不可少的防范技术,是判断交易者操作对错的客观标准,与交易指令同时下达,不可更改。所以,止损设置至关重要,关系到交易的成败。交易市场波动很大,多空转换非常迅速,应当合理确定止损值,过大,将导致资金不必要的损失;过小,将导致频频止损,丧失获利机会,降低交易胜率,进而影响交易者的情绪和信心。

止损值可主观设置,依据是交易者的经验和风险承受能力,然而,利用适当的统计方法却能够找到止损值的最优值,最优值可以使赢利最多,损失最少。止损值是交易系统的重要参数,调整止损值可以调整系统的盈利能力。因为止损值设置不恰当流失的潜在利润,日积月累那将是一笔可观的财富,多么可惜啊,却很少人注意到。

风险控制还可以通过周期转换达到降低风险的目的。在买进、卖出、加仓、减仓、持仓的交易过程中,刚刚买进时风险最大,一旦损失就会侵蚀本金,所以在这个阶段,出局点应在小周期中设置,不考虑赢利,只考虑风险。当行情向有利的方向发展,赢利逐渐累积后,出局点将由小周期转换到大周期设置,其目的是延长持仓时间,提供伺机加仓的机会。同样,所加仓位仍然在小周期上设置出局点,如果不幸止损,保证整笔交易能够赢利;如果加仓后行情向有利的方向发展,赢利逐渐累积后,出局点将由小周期转换到大周期设置,以此类推,不断积累赢利仓位。

赢利且长时间持仓的仓位是在大周期上获利出局的。在混势中,应当在大周期交易,刚刚进入顺势,则转为小周期交易,在顺势中已获利,就要寻找机会转为大周期交易。这叫做周期转换,既能控制风险分散,又能不错失大的机会。

交易前无法知晓行情是否有利,利用周期转换,逐渐增加仓位,而风险并没有同比例增加,这是风险控制的更高境界。大曰逝,逝曰远,远曰反,独立而不改,周行而不殆,此之谓转换乾坤。


作者:多空战士

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