外汇保证金交易稳定获利技法

投稿 投稿 外汇好文 04-06 9949次阅读

这是我近十年保证金交易生涯总结的一些经验,都是些很简单的东西,据我知道,这些经验知道人不少,只是很少有人愿意全盘说出来而已,说实在的,我以前也很不愿意跟人讨论这些,原因是我以为如果这些东西被人知道了之后,就会失灵。现在反思,心胸狭窄了一点。后来经历的一些事情,让我明白到:即使我把所有的东西都讲给别人,别人也不一定能赚到钱

我很清楚不断亏钱,资金不断缩水的痛苦,不怕大家笑话,我曾经连续亏损四年。下面这些东西都很简单,不少书籍上也有过论述,并不是我发明的,只是我把他们综合起来,希望有缘分的朋友看完能领悟到一点东西,如果能对你有帮助的话,我会感到非常高兴的。

请大家不要再相信那些所谓的"高手",玄玄呼呼的"高论"了,交易稳定赚钱真的就是这么简单。

一、交易系统

交易系统是一个交易者最基本的工具,其实也没什么好说的,更加没什么更高深的地方.就是个简单的买卖规则而已。

目前流行的系统大概有两种主流,我分别举两的例子:

A——趋势跟踪型系统:

系统使用三跟均线(5.10.30)参数不一定,可以按自己喜欢来定.买卖的规则如下:

30单位的均线是用来判断趋势的,方法也很简单,当5和10这两条均线在其上时是上升趋势,在其之下是下降趋势,然后以这个为标准来过滤买卖信号.当5和10均线在30天均线之上金叉为多头买入进场信号,买入后持仓,等待5.10均线死叉后不论赚赔,卖出平仓,但不反手放空,除非死叉是在30均线之下形成.

当5.10均线在30天均线之下死叉为空头卖出进场信号,卖出后持仓,等待5和10均线金叉后不论赚赔,买入平仓,但不反手做多,除非金叉是在30均线之上形成.

这种系统的优点是只要出现大行情,就肯定跑不了,并且绝对不会进行所谓的"逆市操做",缺点是振荡市里会左右挨耳光.

B——超买超卖型系统:

系统使用两种指标,MA和RSI,两个时间结构,结构之间的比例大约为5:1,比如日线和60分钟线结合,30分钟线和5分钟线结合.

当日线的MA(比如10天)朝上,且价格在MA之上,定为上升趋势,信号在60分钟图,RSI从30以上穿入30以下,视为超卖,进行买入,买入后的止损点为前一交易日日线的最低价,每日更新,了结点则是60分钟图RSI上穿70。

当日线的MA(比如10天)朝下,且价格在MA之下,定为下降趋势,信号在60分钟图,RSI从70之下上穿70,视为超买,进行卖出,买出后的止损点为前一交易日日线的最高价,每日更新,了结点则是60分钟图RSI下穿30。

这种系统的优点是,介入的点位比较谨慎,或者说"安全",很适合喜欢"低买高卖的人"。缺点是有时候行情突破之后根本不回撤或是反抽,常常踏空行情。

以上两个只是例子,并不是一定盈利的秘计,供大家参考。交易系统的建立基础,是围绕买进点和卖出点展开的,在任何交易开始之前,完善的交易系统都会给我们呈现出三个价位,即一个建仓价位和两个出场价位。一旦建立了良好的交易系统,请不要轻易在实际交易中更改,这是稳定盈利的关键。

二、资金管理

做一下名词解释,所谓的资金管理是指控制每笔交易投入的资金量,以此控制风险,保存交易的实力。

从之前的交易系统一节,大家可以看出来,没有什么100%每次交易都赚钱的系统,各种系统各有各的优点,各有各的缺点,最关键的问题是它们都无法闭开因方向做错而导致的亏损,毕竟市场本身决定一切。作为一个交易者,首先必须牢记的一点就是"亏损是不可能在交易过程中被避免掉的。"

止损点的设立和执行非常重要,但不要以为有了这个你就万事无忧了,滑移价差,阁夜跳空,市场里总会出现你意想不到的事情发生,如果第一次你满仓交易,亏损10%,那么第二笔你就只剩90%的实力,连亏个三笔后(不要以为这不常出现,其实这是很正常的事情,连亏个六七笔都没什么好大惊小怪的),你就只剩70%的实力了,三张单子亏掉的钱想用一张单子补回来,比登天还难。

所以资金管理是比交易系统更加重要的一节,再好的系统,配上糟糕的资金管理,可以在一夜之间让你倾家荡产,可是反过来,严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统,却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。

其实资金管理也没什么特别高深的地方,更加不需要你有微积分知识,你只要记住,把每次投入的资金固定一个比例就可以了,不过说实在的我也不知道有没有什么固定的最佳比例,太大的话风险过高,太小的话资金又没有使用的效率,我只能给个建议,新手每笔都控制在5~10%,等你有了比较多的实际交易经验后,再放大,但在目前的外汇保证金和黄金保证金交易中,100倍杠杆,没有涨跌幅限制,20%的资金投入量无论如何都是极限了,如果你想稳定盈利而不是一夜暴富的赌博者。爱惜自己的资金,没有赌本的话,赌场是不会让你进门的。

三、情绪的控制.

我们都说知行合一是最难的,你有再好的交易系统,再严格的资金管理计划,你不去执行也是没意义的,常常有这种情况吧?明做对了,但是却只赚点小钱就跑了,明明知道该止损了,却心存侥幸,放任亏损变得不可收拾。

其实这都是无法控制自己的情绪所导致的,

第一,这是实际交易经验的欠缺,新手和高手同用一套交易系统和资金管理计划,交易出来的结果会很不一样,连续亏损几笔后,新手开始心理崩溃,不在理会交易系统和资金管理,胡乱交易,妄图马上赚回损失。高手不同之处只在经验而已,他明白眼前的亏损是很正常的,只不过是市场还没有出现他等待那种行情而已,面带微笑的对待亏损,然后该怎么交易还怎么交易。

连续获利后的情况则相反,新手会开始觉得自己是个天才,重仓,满仓,不管那个市场,也不管系统有没有信号,到处下单,高手则明白,"虽然这一笔赚了,下一笔可能是要亏的"

第二,控制住自己是比较困难的,盯着盘面上的涨涨跌跌,除了让自己紧张,恐惧,情绪失控外没有任何作用,市场走势和价格的变化是绝对不会以我们的个人意志和喜好而转移。不管我们愿意还是不愿意,价格都在运行它自己的。我介绍一个小小诀窍给大家,比如用的是60分钟图表,每小时的结束时看看盘,分析行情,按照系统和资金管理计划,该买该卖该离场,该做就做,设置好限价,不该作就不做,按计划下单后,关掉显示器,看电视或是做家务,随便干什么,下个小时再来看上个小时的交易结果有没有达到,没事绝不好奇靠近电脑,大家有兴趣不妨试一试。让自己跟市场保持一点距离为好~


作者:韬光养慧

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