我也来说说趋势与短线交易的那些事儿

投稿 投稿 外汇好文 04-07 12431次阅读

证券交易十几年,有些体会和大家分享。我是典型的趋势交易者。在机构做趋势有很多优势,个人交易有利有弊。趋势交交易性格和价值取向是:失去了大行情而只是抓到其中很小的零头会难过!会为了大行情忍受较大的震荡区间。

个人做趋势交易有利有弊。趋势交易有利的地方谈得多,这里谈谈不利的地方。

第一:无论是等待时机还是持仓,闲得慌。闲得久了,工作能力和精神会慢慢磨灭,在机构,决策者可以与同行交流,关注大的基本面的机会,与时俱进,在个人无非是看k线而已,单调了,天天等待,无事可做。会慢慢退步,温水煮青蛙似的。

第二:趋势交易个人小资金很不易起步。基本消费会侵蚀资本,好不容易赚到一笔趋势也不敢休息,更别提旅游乱花了。心态容易乱。

第三:持仓盯盘纠结。趋势交易者是要远离盘面,做好计划不宜盯盘的,在机构有专门的交易员负责,个人只有自己盯盘了,多有不宜的地方。

第四:尤其做大了时,一朝不慎,情绪迷糊一阵子,就大起大落,这个是趋势交易对比短线交易的弱项的地方。大机构尚且如此,个人交易没有监督更易情绪化失去控制。

短线高手性格特征和价值取向:从不为失去大行情而后悔,而是不能容忍亏损!只愿意赚小利,只要不冒大风险。是这个价值取向。一般跑得快,无论盈亏。有一天做一单的,有七八单或更多的。和趋势交易一样,交易手法门派众多,但是核心是在这个地方。

短线交易的好处有不少。

第一、交易系统简单的很。所有的交易分析绝大部分都是为干趋势服务的。

第二、可以每天按部就班的固定工作时间,有固定的工作可做。每个月有大致固定的收入。就像熟练工人一样。想休息就休息,想工作随时可以开始,不靠行情吃饭。这个是我向往的。

第三、短线高手的性格和交易方式决定了这是最稳定的一类交易。这在中国十几年的期货和股票交易中是个普遍的认知了。

第四、起点低,收益高,见效快。我身边就有短线高手。但是自己的所知障,自以为是,不谦虚害了自己,瞧不起短线的看似的绳头小利。也没有看清短线真正的价值取向和性格特征。我老婆就是一个真正意义上的短线高手,以前和我一起做期货股票,几乎从不亏钱,也不敢拿大钱,几万元,每天赚个小几百元,特认真,不马虎,可把我气得,不许她做了。后来看了短线天王何俊,我震撼了。短线并非只能小闹,可大可小,适合自己就好了。

我尝试做短线一直不得法,亏得多,是用做趋势的价值取向做短线,自相矛盾,能不亏吗。我老婆就一直奇了怪了,说我分析来分析去,怎么还亏钱呢?我不分析都不亏钱。这还不让做了。核心就在这里了!

无论趋势、短线,重仓都不宜。但是短线高手小资金重仓是有分寸的,性格和价值驱动使然,自动控制风险。并且工作状态和习惯是稳定的连续的,按部就班的,在情绪上短线高手基本上没有障碍,就像流水线的工人,每天赚钱都赚烦了,就是描述的短线高手的状态!趋势交易呢,常见到大起大落的不稳定。尤其做大了!这个是工作状态不稳定和价值取向的大容忍度和习惯经受大的回调震荡并加仓的不利的地方。一旦一时迷惑,赌气重仓,很快消灭。短线高手是从不这样的。

短线高手成功在性格上,成功在稳定的简单的工作行为上,成功在集小胜为大胜的低调上!技术很简单。一般都只做一个品种。

短线也难发财。这个也是我的错误认识!但是长线比短线容易多了!这个也是我的错误认识。

先谈谈趋势交易。轻仓长持,是不宜暴利的,发财就更谈不上了。机构每年平均20%的收益就是顶尖点的了。个人交易小资金一年有个两倍都很难持续。并且起伏大,不能用一次交易的获利乘以12等于一年的收益。重仓呢,更不妙。索罗斯也只有不到10%的收益率。(盈利10个亿)其他震荡市对于趋势,就是亏损。

一直以为短线很难做,短线很难发财。我有一起做交易的朋友,短线的,见到也只是有个几百万。

短线高手只盯着亏损,一有不对就跑了,交易时从不为大幅波动所动,而是等5分钟突破跟进,盈亏跑的很快。风险意识强。从不为大行情所影响。我一直都瞧不起这个,以为没有出息。真是大错了。这个交易的盈利率和简单性和稳定性是最高的。对于个人小资金而言是最理想的。大资金机构是巨轮,根本不适合短线,年收益20%是高了。所以做趋势不可求暴利!作短线的高手从来不求暴利!只要低风险宁可赚小利,反而是获取了暴利!获取了稳定,谈不上亏损。

这次海通证券的股票交易大赛,冠军就是短线高手。4万2010年到2012年三年到100万。决赛两个月100万盈利约50万。怎么做的?盈利几分钱,不对,马上平仓。亏个几分钱,马上平仓。就是这么来的。巴菲特的盯住本金,在短线高手身上得到了完美的体现。我是一直瞧不起这个绳头小利,真个是贪心造成的愚昧。

我不想破财,我想稳定的盈利稳定的工作状态,按部就班的,很早就有这个愿望,从情感和榜样事实上真正认可理解了短线的要点,希望能够给与一直作短线亏钱,不得其法的朋友一点启示。尤其外保市场,短线获利是很厉害的。很多人不理解短线,也不理解趋势,一直亏损。“长线行情来了,抓一波,发了”这是重仓求暴利,走偏了。想求暴利,别冒险,哪怕绳头小利像短线天王一样就成了。

成功的趋势交易特征是一年只有一两次交易机会,一次交易两个月不等,轻仓长持。其他时间就是空仓休息,交易次数少,干净。看看俗人AAA的交易就是这样。落叶知秋也是往这个方向做的。当然这两位的趋势交易是值得赞叹的。但两位的困惑犹在。

成功的短线交易呢,是持续性的每个月,每周都有盈利,每笔的盈利都不大,但是胜率高。偶有小亏损。

很多人盲目做单,交好多手续费,短线不像短线,趋势不像趋势。99%的亏钱。就是这样的。很多人干的是短线的活,震荡市道炒过去炒过来,心理巴望的是趋势般的单边大行情。洗刷刷,不亏才怪呢。

短线交易难在人性上,没有技术也行。大连交易所一群高手,只看报价,没有k线,每年都盈利好几十万呢。我接触一些短线高手,也一直在思考短线的内涵价值取向。深感昨日认知之非。我自己是否能够做好短线,还有待观察,正在交易中体会,看看自己的心性是否能够调试。我是典型的趋势交易性格,倘能成就,或许可以给大家一些启示和信心。

再补充几点:

1,趋势交易者的性格特征是不喜欢盯盘!喜欢事后事前的分析,做交易计划。有人代为盯盘是最理想的。短线高手是很喜欢专注盯盘,哪怕没有出现机会也是很专注得1盯盘,一般是专注于一个特定的品种,看盘看的法喜充满,乐而忘疲。但是绝不会乱作。冲动交易。

2,短线交易大体分为两种:超短线和波段交易。很多人把超短误认为是短线的全部。

超短线特征,只有行动,没有分析和大局观。1分钟和闪电图。是靠惯性赚后面两个k线的小利,赚惯性!大连那帮炒手既是。一般人不会,也不理解。

波段交易,象外汇很多人喜欢的4小时交易等等就是波段的短线。这个是需要看日线的大局观又要有对于该品种的深入的熟悉和了解。我上个贴,短线天王何俊就说的很到位了。若不理解和体会短线的要义。赚到几次波段也没有意义,仍然在亏损的沼泽里。何俊可是每周都盈利,连续17年。

对于个人小资金,短线交易也许是稳定盈利致富的唯一途径。对于行情和资金没有要求。

趋势交易,对于资金和行情有要求。尤其是资金的要求较高。小资金除非是业余,否则难以坚持或等待。较大资金呢,轻仓交易,是个轻松的活。

短线交易有点像是熟练工人或运动员一样,首先要领会短线的要领!再钻透一门,还要是个好动的性格(其实大部分人都好动,若是没有钻研认真的工作态度,做什么都不会成的。)---深刻领会要领和好处重要。什么样的思想就会朝什么方向努力用功。不管是正确的还是错误的方向。

3:趋势交易,短线交易,ea自动交易,对冲乃至套利交易各有其用处和适应的对象。没有必要互相毁谤和攻击。也没有必要较量长短,找到适合自己的交易就是成功的交易类型。


作者:水深波浪静

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