我的外汇交易血泪史(附带自用交易系统)

经验 2017-12-20 Views: 21

初识交易之前:

06年那会由于学习成绩各种的不入眼,最后竟然连一个三流的大学也没去成。高考之后经过一年多的专业培训,从此走上了一条不归路——程序员!毕业后来到南京并找到了一个并不那么像样的活,通俗点说就是IT民工,不过总算对得起那几万的学费。

后续一年多时间,也就那样过了,我本着有理想、有抱负,对未来充满憧憬的人,哪能这样过完一生,通常脑袋里面蹦出这样想法的牛犊子,灾难也就快来了。初入社会的一个鸟民工能干什么?古人曰的好:“隔行如隔山”。那就自己研发软件吧!说干咱就得干,说空话哪能行,咱是干实事的人,当时就辞职干起了研发工作,你们得说这是一个疯子吧,可当时还有一个跟着疯的人。前面就说了这个是本人第一个灾难,最后连个毛都没研究出来,直到找到下一个工作,身上已欠了8000RMB,在干之前本人当时还有4万多RMB存款的。后来想想这段经历确实很可笑很疯狂。

初识交易:

要不是为了糊口,我想不会再干这一行了,本着扎实的技术找到一份工作并不难,很快就步入朝九晚五的生活,这样一晃到了2010年末时分,也就是第二个灾难的开端,大家都知道,qq有一个“你可能认识的人”的功能,碰巧碰到一个很久没联系到的老同学(甲女),那时候各种的聊啊,后来她换工作,找到了一个证劵(也包括外汇、贵金属)文员的工作,不是打电话拉客户的那种,有天她qq发了一个截图,然后说她自己今天挣了几百,还是美金,然后我是各种兴奋各种好奇各种问,最后也了解了,他做的就是外汇和黄金,而且下了两个单子就挣了几百美金,也就那时候走进了第二个不归路了。

美梦开始到破灭:

在认识外汇交易之后,也跟其他人一样,弄了一个模拟交易,只记得当时做的第一单是欧美单,而且亏了100多,先说说本人吧,本人头脑还算灵活,而且学东西极快,悟性也算很高的那种,这类人一般有不服输的精神,而且喜欢耍聪明。人人都在说,做模拟挣钱容易,可我当初做模拟基本都是亏的,而且很快就亏完,跟其他人完全相反。一星期爆掉一个仓,爆掉了很多个,毕竟是模拟也无所谓了。

当时在想,我这样什么都不懂的下单、平仓……如果真的有这么简单,那也太简单了吧!,当时就想找点资料学习学习,没资料还不简单,找度娘一大把资料,可在网上看不起劲没意思,我想本人从初识到现在,一共买了三十几本书了吧!第一本我还记得是一个大红书面《外汇交易指南》作 者是个皮埃尔·安东尼·杜索里尔的书,不过这书我学到了什么,有什么内容我现在一点印象也没有了。就这样一直通过书本学习到年底,当然模拟仓也不断爆仓。

次年终于忍不住,开了一个500美金的账户正式步入交易,说也怪,模拟挣不到,真仓反到挣了,而且500一个多星期就到了980了,遇到真仓的第一个非农夜,当时不懂双休挂单交易当时状态就特别喜欢抄底摸顶,非农数据一公布,黄金开始飙升,当时应该涨了15个点,一个0.15手空单下去,不多一会,黄金开始跌,大概跌了10个点样子,挣了150,当时我就减了0.05手,还拿0.1,当时价格横盘,直到深夜,也没心情继续熬着看了,急着盼着过完周末周一早早起来一看,低开低走,而且很快跌了10个点,也总共从500到了1200。

认为自己就是这一行天才,开始盘算,十万、百万还有多久,不管是谁,每当有这个想法距离爆仓不远了。有了这个想法开始后,交易越来月频繁了,而当时只接触4个月的我,其实对交易还一无所知,什么均线、布林带、K线形态都还不懂,做对完全是运气好。接下来一个多星期,1200到800再到120最后到0,多么美的一个梦就这么破灭了。

痴迷阶段:

2011年五一过完,正式步入痴迷,当时感觉莫名其妙的就这样亏了,肯定是自己学识太少然后问了问度娘,什么书籍比较经典,买入了第二本书《日本蜡烛图》而且后面又陆续买入了很多书籍,而且大部分都是垃圾,浅浅的通读一遍《日本蜡烛图》,感觉这下好了,技术咱也学了,不挣钱没道理啊。

入金800刀再战,更糟的开始了,我在我系统中加入了布林带,斐波拉契黄金比例回撤线,还看各种K线形态,当时只是从书上学习了一些技术分析,没有根据技术分析练习过,第一单,是欧元,但是下跌的厉害,我看书上说,布林带下轨有支撑,当在下轨附近买进一旦,当时很很轻仓下了0.02没设置止损,很快跌破布林带下轨了,下跌几十点后我又加了0.05,也不找到我当时为什么没设损,第一天,第二天,套牢了150多个点,(汇友网 www.whyhui.com)第三天、第四天,既然运气很好,让我保本跑掉了,又过了几天,还是欧元,布林带收口了,书上说布林带收口突破会有大行情,我看到欧元想下突破了布林带,我就下了空单,到了下午,突破后既然又回到了收口位置,到了晚上,反向向上突破了,而且一去不回头,2天左右,涨了快200点,把我气个半死,这次结束我只有580刀左右,按照亏了200多刀来算,应该是下的0.1。接下来也忘记了技术分析了,重新回到了频繁下单的阶段了,最后结果,亏的差不多只有200刀了。

虽然又亏了,但是还是没找到亏损的根本原因,一直认为自己技术不到位,接下来也就慢慢买书学习,再买书在学习,经过了三个月学习然后模拟阶段后,然后认识了乙(男),是qq某个群里认识的,对技术开始比较全面的学习,是此时开始的,乙(男)认真教我百分百回撤线的运用、布林带如何使用、趋势线、均线之类的全面认识,而且还截图指导,我当时甚是感激,当时我认识他,通过谈话,知道他是大学毕业直接全职做外汇黄金的,而且还说每个月有1000多美刀收入,虽然当时我工作收入已经超过1000美刀,但是还是相当羡慕啊,这不是我的最终目标吗?,也是很多人的最终目标:工作自由、财务自由。不过后来没有联系了,当时他说他什么人病了,他把钱都取出来借个某个亲戚治病去了,暂时不做交易要找工作了,我当时深信不疑,现在的我很怀疑(到底是混不下去了还是怎么?)。从那刻开始,我更坚信我能做好,只是学习的东西不够,通过乙男的指导,我觉得我技术分析到位了,又能挣钱了。

痴迷阶段二:

9月初,先前不是账号里面还有200吗?我再次补入800,筹齐1000,当时也学会了非农的双向挂单,马上非农,双向挂单0.1,战果不错获利150,后来就想,如果只做非农不是很美好,我忍住了,中间没有下单,不过我想的是,非农要是只万非农资金太小了,也没意思,然后再入金了3000美金,一个非农下了0.4手单,果然神啊,一个非农挣了500刀。然后做梦又开始了,一个非农500刀,十个就是5000刀,前面就说过, 不管是谁,每当有这个想法距离爆仓不远了。因为上两个月挣了600多刀,各种美啊!然后一个月可没闲着,不断下单,而且还重仓,二周左右时间,记得是4000刀飙升到9600刀,然后后面具体是怎么做的,现在我记不得了,反正是重仓,记得最重加仓到2.8手,最后还剩下1800,觉得这样下去不行,就出金了1500刀,账号留下300刀。

11月,认识论坛,过了一年左右我才知道有论坛这么一回事,是不是后知后觉呢? 当时上班也没心情整天逛论坛,通过逛论坛学习了不少知识,也学习到太多技术,逐一加入到自己的系统中,再次通过看书学习看书学习,模拟在模拟,当时看了两本比较好的书《股票作手回忆录》、《以交易为生》,大概过了二个多月。也学会了止损,知道了止损的重要性。2012年,期间qq群里认识丙(女),当时他在香港平台三甲金融里面做,而且她在他们平台VIP群里,有专门的分析师指导,也推荐我去了他们体验qq群里进行学习。

再次开户,入金1400,他们公司平台最小只能交易0.1手,当时想法,入金只是为了偷师,没打算在哪里做交易,因为外汇 黄金 点差都是5个点,还要收5个点的手续费,下一个0.1的单就被坑10刀,很是不爽,有了这些想法,我又重新再原来的的账号里面入金了500刀。偷师开始,800刀再战,VIP群果然不同,每天早上就给我们提好了建议,什么位置下单,什么位置止盈,止损。这样做了半年左右,在他们公司开户的账号交易了一两个单左右,1400变成1480,原来的那个账号,挣了100多刀,当时在想,他们提供的建议实在是一般,资金来来回回挣不到什么,也亏不了多少,最坏的结果是:什么东西都没偷到,太条条框框了。又开始逛论坛,加入别人的讨论群学艺。

痴迷阶段三:

第一个转折开始,也是最大的灾难,再次通过qq群认识A女,通过一段时间聊天,发现她也差不多,同是天涯沦落人,所以聊的特别投机,她加了很多群,连她自己都数不过来,话不多说,通过她直接认识了一个B高手,B有自己的交易风格,而且是重仓,手动损类型的,了解到他是,07年接触黄金,而且只做黄金单一品种,前面亏了很多不多说(应该超过100万),可是他得道以来,一年多就回本了,还挣了比当初亏的部分多的多。说说他的特点,汇友网 www.whyhui.com  如果黄金是来回震荡,他这段时间不会挣钱,而且会套很长时间,如果做反了,反弹比较大比较深,会损失30%以上甚至爆仓,他是挣了就出,只留20到30万人民币在账号,对了,他是开的国内账号,如果是碰到单边行情,翻几倍就跟吃饭一样,他得道以来,被平台黑过,不让出金,该返佣不返佣,平台拒绝再交易,封号都遇到过。接下来就开始复制高手,前面也说过,我自认为悟性好,也花了很多心思学习。

这一行能复制另外一个人的成功吗?我也不知道答案,也许有人复制成功后,我复制高手的时候,让我再多次大亏,根据他喊的单子,我也下单了,很多次都挣了钱,而且挣了10来个点就跑了,由于是重仓又没有止损,总共2400的资金,一般下黄金单子, 0.5到1手不等,其实挣10来个点,两单做对就翻倍了,刚开始做很不错,2400一个多月就6000多了。但是我记得最好的成绩的时候,距离回本只差280刀,那是一个高兴,可是高兴的太早,当时行情比较顺,重仓不止损一直是那个高手的风格,我也学会他的重仓不设置损,可是手动我就用的稀巴烂,黄金几次大的震荡,破位空,破位多,结果都是地板和天上了,连续几个单下来,资金也只有2000多了,再次思考高手的下单,结合自己的风格折腾一个自己系统,也就是轻仓顺势不止损,这是第一次出现这个念头。

痴迷阶段四:

顺势轻仓不止损有人做过吗?我想肯定有不少人这样做过,先不说这样做行不行,反正我这样做,最后惨败,这样做成功率很高大部分单子最后起码能保本,有一次美日遇到大回调400多点,我就被套着400多点,这样例子在我身上发生几次,还遇到过一次反转600多点的,轻仓是轻仓,顺势也是顺势,我当时看的是大势,而没注重短期和中短期趋势,造成多次被套,心灰意冷。

再说说原先进入的那个VIP客服群吧,群里成员60几个,每天除了瞎掰还是瞎掰,没见到几个挣钱的,可有一天,群里老师都在说看空黄金,大行情就要来了,我当时发了我认识那个高手的单子,8手黄金多,而且高手已经获利30几个点了,当时应该是20几万RMB,当时群里变得很崇拜哪位高手,过了几天,黄金经过几天的大回调,群里老师喊多了,我又发了哪位高手之前做了2手的空,当时记得获利10多个点,导致群里人们又不敢多了,有些人私下还大胆开空,第二天我一上线,发现我被踢出VIPqq群,而且群老师管理员给我留了言,大概意思是说,我造成了群里很多人损失,还有一个爆仓的,群里管理开始怨我,说是我的责任,将我踢出群,再说说最后结果,群里都是做日短,5到10个点止损,5到10个点止盈,大概就是这样,而且当天晚上以及后半夜,黄金涨了18个点左右,导致他们没多单,而且很多人下了空单,有一个没设置止损还重仓爆仓了,可是我认识的那个高手只是被套了5个点,最后哪位高手拿单20天左右,挣了30几个点。我当时就做了总结,高手之所以是高手,在行情没有变坏之前,他不会轻易止损,做对的情况下,只能用四个字形容“十拿九稳”。

再回到轻仓顺势,我知道这个概念,为什么不能挣钱呢?经过几个月思考,我知道很多人都知道轻仓顺势,轻仓容易做,严格执行就行,但是顺势如何做呢?我那几个月不是顺势的吗?后来我想到了,要分析短期趋势 中期趋势 长期趋势,判断弱势反弹、强势反弹和反转的关系。如何做好轻仓,我也经过详细琢磨得出了自己系统的雏形。

自己系统第一个版本(特别注明,这些方法全是我自己的,不一定符合他人,或者你们有意见可以指出,不过不要带人身攻击):

当时经过思考,自己系统应该以资金管理为核心,以资金管理来分配系统四大元素(头寸、止损、加仓、获利了结)。

系统建立前的思考:

1、我以4H为周期,如果要过滤掉大部分的震荡,设置多少止损合适?

结合自己这2年做单,我得出了外汇50点以上,最高100个点。 

2、如果你把资金给其他操盘手操作你能允许他最高亏损多少资金?

我当时很快就知道心理答案:30%。 如果每次头寸建立10%,以最高止损100点计算,连续亏损3次就损失了30%,打过麻将 或者地主的都知道,连续自摸3次或者连续做当三次地主的时候,虽然不是很多但是发生的概率也不是太低,所以,头寸建立10%显然不行,我之前都是10%,我认为是轻仓,但是现在算来不是,后来定义为4%的头寸,可以经得起连续7次止损不超过30%损失。

3、如何判断(短、中、长)趋势?

后来直接得出,50日均线作为趋势判断和跟踪,结合我自己做单,1小时以内50日均线以上,说明短期上升趋势完好,4H的50日均线以上,说明中期趋势完好,1日,说明长期趋势完好。(这里只是一个判断和趋势跟踪,也不是50日均线以上不能做空的意思,如果是50日均线以上,根据自己判断认为下好空单,经过一段时间,价格跌破50日均线,继续向下,这里就起到跟踪左右)

系统第二版本:

后来经过时间的洗礼得到优化,之前系统太复杂,得出自己系统的核心规则:

四规则:

1、累积亏损不得超过总资金20%,累积亏损超过20%离开市场六个月。

2、单笔亏损不得超过总资金4%,任何时候单笔超过4%亏损直接砍仓

3、头寸比例不得超过8%,头寸最大不得超过8%。

4、头寸亏损情况不得以任何理由加仓。

5、仓位持有正确后,以6%头寸为例子,在一个位置减小2%头寸,持有4%,出现加仓机会第一次加仓加仓4%,第二次出现加仓机会,加仓2%,一波行情,最多加仓2次。

中间有两个细节,是让自己,同时下多个单不受到影响的。

1、总资金20%亏损,不是只入金金额,是指当前金额,不管里盈利多少,如果每一笔损失是4%,任何时候不允许连续亏损5次,亏损5次即损失了20%,得惩罚。

2、如果下了美日空单,止损100点,如果10000美金,止损掉就是9600美金,如果当前单还持有中没有止损,没有到达保本止损位置。如果出现下一个下单机会,就当美日单子已经损失,直接以9600美金为总资金开始计算。

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盈利率达到84%的一款趋势EA
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