终于也实现稳定盈利了,谈点个人的经验和心得

投稿 投稿 外汇好文 08-30 91602次阅读

本人作为一个入市不久的新人,只谈谈自己的一点心得体会

活了二十几年,除了上小学的时候有一次去了赌场以外,还没有什么地方像汇市这样刺激人的神经,刚开始的时候欣喜若狂,以为终于找到了快速致富的路子了,开始计划着美好人生和以后梦幻般的生活,想想,不用上班,也不用看别人脸色,只要点点鼠标就财源滚滚,这是多么惬意的人生啊,我仿佛已经看见了自己周游世界,美女环绕的生活。哪知道汇市是个如此凶险的地方啊!几次搞的我心跳过速,胸闷头疼不说,还损失大把的银子!

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开始什么也不知道,弄了几分钟大概知道买和卖是怎么回事了,就迫不及待地进场了,结果,妈妈呀!才两个礼拜7000的本金亏的只剩下2千。我心里那个痛啊!那个闷啊!好想找个地方自尽啊!还好哥还有份不错的固定收入,抗的住!

接下来一段时间,和很多人一样,看各种书,学习各种理论,用各种指标,然后就是被市场各种虐,虐的真是死去活来啊!自己感觉是个很有毅力的人,但也觉得确实难熬啊,MACD?不行!RSI?不准!甭管是是SMA还是EMA,都不如MBA好用!下单就亏有木有!价格走的好好的,一入场就直奔你的止损而去有木有!盈利拿不住单子后悔莫及有木有!拿得住单子了又化盈利为亏损更后悔莫及有木有!

真是外汇虐我千百遍,我待外汇如初恋!没别的办法,就是要顶住啊,人生很多时候也是一样,顶不住就变纯屌丝了!回想起自己毕业这几年,就凭两字,抗,和忍!百忍成金!当然了,该止损还是得止损,唯有这个是不能抗和忍的。

首先还是止损,这个都是老生常谈了,止损虽然让人痛苦,而且经常还发生止损行情就反转的情况,但是没有办法。。。。。。如果你想玩很轻的仓,不止损,逆势10000点摊平这些把戏,很遗憾,没用!且不说十有八九会被单边市爆仓不说,而且你的心理承受能力比你想象的脆弱多了,不信有这方面经验的哥们自己想想,是不是最后没撑到1000点就放弃了?

这个就好像开船的哥们总得带上救生衣啊,99%的时候船是不会沉的,这个就是意外发生的时候你救命的东西!

再说说我自己对止损的理解

大部分的时候,价格离止损位还有相当距离的时候我就已经出场了,因为系统已经给出了出场或者反手的信号,我一般止损设在20~40点,但是自己很少等到价格打到止损价位,一般我都是主动割单出场或者反手,实际出场损失基本在10~20点以内,20点以上很少见,基本上是出门去玩了没看行情,或者是留隔夜单了这种情况才会打到止损点。

我的理解就是,止损这个东西是设置在关键点位逃命用的,就像你在游泳的时候总有个救生员在海边看着你,等你发生意外的时候要淹死了丢个救生圈给你,但你自己也有自己的一套判断标准,危险的时候肯定先走为上,不能每次都等救生圈来了才上岸吧!

如果每次抱着不打到止损不出场的想法,利润肯定是受到影响的,但是就算你坚持这种无脑止损,至少不会大亏,有一套稍微好点的交易系统,做到微利还是不难的 

总的来说,就是:

入场前仔细考虑止损------》入场后观察系统给出反转信号-------》寻找机会提前出场

如果没有给出反转信号,那就等着吧,打到就打到,这也是没办法的事情

接下来说说我觉得做单很重要的两点,就是:放弃预测 和 品种专一

我现在只做欧元,以前什么都做,神马澳美棒澳黄金白银,哪个有行情就做哪个,特别喜欢做美日,结果统计下发现,所有的亏损里面80%都是做美日造成的!狗日的美日啊!

后来我发现,美日太难做了,至少对我来说是这样,上窜下跳,技术分析也起不到作用,可能是我技术根底浅的原因,一做就亏!不做吧,看到行情心痒!进去又亏!奶奶的,现在我完全放弃了,我做的时候我老婆一般会在旁边看着,看到我忍不住去看美日的行情就说我,所以我现在已经把美日从MT4去掉,其他的像黄金白银,因为个人精力有限,做不了那么多,在能全职炒汇以前,还是老老实实的好。

我觉得对于新手来说,专心做一个品种好,能慢慢熟悉它的脾气和规律,就好象《以交易为生》里面说的:“小本经营的投资者只能遵守一条简单原则:将所有鸡蛋放在一个篮子里,然后像鹰一样看住这只篮子”  

做这行大家走的路都是相似的,我也接过飞刀,也不止损死抗过,拜了师傅交学费,听课,然后就是跟着师傅喊单去下单,说实话,我这个老师的技术还是不错的,经验也很丰富,特别是行情不对的时候他总是感觉的比我们早得多,逃命也很快。但是很快我就发现了问题,就是

对行情的预测会导致严重的亏损,并且会导致做单的成功率严重下降

对行情的预测会导致严重的亏损,并且会导致做单的成功率严重下降

在我遇到我现在的老师之前,我自己已经弄了一个粗糙的系统,MACD加均线,也是从论坛上学来的,做小时线,基本上不亏不赚,盈亏平衡吧,大概持续3个月,进场点好点的话就能挣一点点,每个月挣的十几刀,运气好的时候几十刀,也就能给女朋友买个护肤品什么的,后来我就认识了一个老手,听他讲课觉得确实不错就拜师学艺去了。

放弃了原来的系统,我开始学习新的理念,每天就是看学习材料,理论,然后听课,然后就是群里跟着喊单做单,那个时候自己也不敢下单,新的东西还都不会用呢。跟了几个礼拜,我就觉得不对劲了

居然又开始亏损了!神马情况?

我可是严格按照老师和他的分析师说的下单啊,止赢止损,全部都按说的做,盈亏比按他们说的一般都有1:3甚至更多,怎么会准确率这么低呢?悲剧的时候4,5单才有一单是对的,但是平时没喊单的时候,群里讨论行情和技术分析的时候他们的判断还是比较准的,至少不会低于50%,为什么一喊单就这么悲剧,诡异啊。。。。。。后来我结合自己以前看的一些东西,慢慢明白了,是因为预测。在做分析的时候他们没有喊单的时候的压力,也不用作出预测,一切结果都是根据技术分析得出来的。喊单的时候可不一样,要预测止赢在哪里,现在是第几浪,前方有什么支撑阻力,可能出现回调还是什么情况,每次预测一登场,我发现这准确率就直线下降啊!

后来我就不跟单了,老师讲课我还是听,毕竟他经验很丰富,而且也有自己的一套理论体系,我做单的时候还是根据自己的分析去做,有时候和他的观点相反,我还是按照自己的判断去做,没办法!跟着别人喊单也许能赚一点钱,但是那毕竟不是你自己的东西,而且很容易让你形成一种心理预期,这玩意一出来,基本上就没法做了,特别是现实和你的预期相反的时候,情绪一上来,很容易在单边市一个劲头地看反,或者一个劲的死抗,摊平,基本就离爆仓不远了。然后我就又开始稳定了。

所以,朋友,不要再在行情图上画未来的走势了,预测这东西,真不好使,而且特别容易把你头脑里面不理性的东西激发出来,情绪一旦上来了,在这个市场基本就是自我毁灭。

第三点 : 仓位的控制一定要严格

这也是老生常谈的东西,没什么意思,但还是要继续强调。我先说一下我的资金曲线吧:

3月份入市,入金7000,那时候根本就没有什么仓位,止损,风险的概念,技术分析也一窍不通,完全跟着感觉走

然后全仓博美日,对,是全仓,当时我是舍不得浪费一分钱的本金啊,全买入,2个礼拜,4个单子下来,直接亏到只剩下2100多,真是超悲剧的两个礼拜,我所有资金的大部分亏损都发生在这两个礼拜

接下来停了一个月吧,然后研究了一下,决定做欧美,澳美,做到了3000多,然后看美日机会挺好,心想,十年的大底啊,抄底赶快回本啊!就进去抄底,然后逆势摊平,最后出场,还剩下1600多

搞怕了以后又接着回去做欧美,慢慢做到了2500,这时候美日大反弹,我心里那个急啊,生怕错过了,又进场做美日,直接亏到1300

不服气我又做了一手,结果亏到只剩下最后1000块了,当时心理压力那个大啊,都是自己的钱啊,眼睁睁就这么打水漂了,再亏就没了。我那时候想了好几天,决定以后不能再做美日了,再做就赔底儿掉了,还是回去老老实实做欧美。正好也请假了,就在家慢慢研究,下的仓位也特别小,没办法,给搞怕了啊!最后一点本金!

几个月下来做到1700多,当然,再也不敢去碰美日了,我一碰美日就悲剧,都有心理障碍了。

开始最大的错误就是重仓了,导致现在要回本就得把这点本钱翻上7倍,好漫长的路啊!我接触的比较有经验的人都告诉我,做外汇一定要轻仓。

所谓轻仓,就是每次的亏损要控制在本金的2%以内,这个很多书上多说了,我就不再废话,想看的都能找到。

要强调的是,我看到的一种非常不好的想法就是,这个机会,或者这单的成功率我非常非常有把握,我可不可以重仓一次呢?

答案是:不可以! 如果这样的话,那就不叫严格控制仓位了。

什么叫严格控制仓位?那就是不管摆在你眼前的是什么样的发财机会,是几百万年一遇的行情,你都只能在你给自己规定的仓位下来做单,没有任何的例外,重仓博有了第一次就有第二次,早晚让你回到解放前。

那就有人说了,这样想通过外汇发财,得要多久啊!其实我觉得,只要实现稳定了,最主要的挣钱办法还是去当操盘手比较好,这才是正道,自己的这点钱,你只能把它当作一种比存款利息要好的理财手段。

接下来说说交易系统

我的交易系统,可以量化的部分就几个,趋势线,拐点线,一点波浪理论和K线理论,然后就是盘感和经验,还有就是特殊的几种走势下会特别处理。

最近正在整RSI,看能不能把它加进去提高点准确率,不过目前来看效果不明显,再试一段时间,实在不行就放弃了,目前的系统统计下来准确率差不多60%以上了,特别是趋势出来的时候,那叫一个爽,连续十几单都盈利,但是盘整的时候也很难受,抽耳光抽的哇哇的,我很想能把盘整市过滤掉,但是还没有好的办法可以实现,问老师嘛,老师说要靠经验,经验啊经验!目前也只能这样,不然错过了趋势,那些耳光就白抽啦!

所以我不是预测大神,也不是百发百中的高手,我只能跟着自己的交易模型走,反手是经常的事情

经过自己的亲身经历,我觉得大家对系统有三个误解:

一:好的系统一定是“高,精,尖”的,英文叫sophisticated ,那些牛逼的操盘手一定有一套灰常灰常牛逼的系统,不是包含了什么未知的科学理论就是有某种神秘的测算方法,比如什么量子物理啦,金融理论啦,周易八卦哲学老子庄子韩非子啦。。。。。。

其实很多系统都是非常朴实的,我个人觉得,其实大家现在在用的各种系统,比如最常见的MACD+均线,我自己也用了几个月,都是可以实现稳定的,他们的区别无非就是准确率和盈亏比,关键不在于系统本身有多么优秀多么完美,而在于操盘手的总体水平加上系统和操盘手的磨合程度。

我举个简单的例子,一个优秀的赛车手,有着多年的经验和比较高的技术水平,不管用什么车,都能跑得比一般的人开得更快,但是在大家的车(系统)都差不多的情况下,比赛的时候的水平很大程度上取决于赛车手和车的磨合程度,比如说磨合的非常好的就能达到所谓的‘人车合一“的境界。这是个很正常的事情,比如球手打球的时候一般也都会带上自己经常用的球拍。对了,还有我们考试的时候,一般也都会带上自己用的最顺心的笔,很少有人半路上去买新笔吧?

回来说到系统,比如说均线+MACD,这俩玩意我相信论坛里的人基本上都用过吧?有人说准,有人说不准,其实关键还是在于你和系统的磨合,怎么样定义趋势,如何判断进场和出场,还有就是信号的有效性,什么时候系统会给出假信号(这个很常见,我现在的系统还是会给出假信号),特别是背离,什么时候有效什么时候是无效的,这些都只有结合个人的经验去慢慢筛选,最后实现亏小赚多的过程。

随着行情的变化发展,系统也需要不断地作出修正,脱离了个人与系统的磨合经验,光想找到一个好的系统就能一劳永逸,是不可能的。

对于系统的误解二:

好的系统有非常高的准确率和很好的盈亏比

大多数人都喜欢追求一套成功率非常高的系统,认为这样的好系统,其实一个系统好与不好,是要集合成功率和盈亏比来考量的。

我个人的理解,准确率和盈亏比往往是此消彼长的关系,拿我的系统来说吧,虽然老师说盈亏比1:3以上才可以下单,但是我下了些单发现,这样的机会其实成功率并不高,大概也就一半不到,总的算下来,并不比那些盈亏1:1的单赚的更多。

所以一个系统的准确率和盈亏比,必须要设法取得平衡,哪一边牛逼了,另外一边往往就会不尽人意,特别是盈亏比,必须要在一个确定的成功率区间才有意义,不然就算1:10的盈亏比,做10单失败9次,又有什么意义呢?

而且盈亏比必须和个人的性格特点结合起来

我觉得,如果你是一个喜欢赢钱的人,不妨追求高胜率但是止损大的系统,比如说10笔单子9笔都盈利,那一笔亏的单子能亏掉5~6笔盈利单子的利润,但是没有关系,总的来说你是赚钱的,还能经常享受成功的乐趣。

反过来就可以采用像海龟交易法则里面那样的系统,用一次大的盈利来挽回所有的亏损,而且通常盈利水平也比较高,缺点就是大部分时间在被市场抽耳光抽的死去活来的,意志力不坚定的同胞慎用!不要过高估计自己的心理承受能力!我是扛不住的。

我自己的模型,成功率在60%-70%,盈亏比在1到1.5左右,我感觉还是不错的,不会被抽太多耳光,也不会出现光追求成功率结果发生一单回到解放前的状态。

对于系统的误解三:

好的系统有很多的参考指标

长话短说,这个我觉得指标多了没必要,关键在于精,我觉得交易的时候,如果参考的数据过多,给出的答案就是模棱两可,肯定影响下单,一般情况下,需要参考3种左右不同的数据是最好的,因为科学分析证实人最多只能在同一时间处理好三件不同的事情,多了就会发生各种失误了,我相信这点在交易上也是适用的。


作者:sm606

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