一位职业外汇交易员的技术分析思路

陷阱交易法是我的主要交易方法,我会结合理论与实例来讲解。

Judas goat—犹大山羊现象在金融市场的应用

犹大山羊现象指的是畜牧员在圈养山羊时,会专门训练一只强壮的山羊为领头羊,利用山羊的从众跟随特性,在将要进行屠宰时,会事先通过给领头羊好处,利用它诱骗其他山羊进入屠宰场,而后畜牧员让犹大羊溜之大吉的现象。

这种现象在当今的金融市场十分普遍,不管是期货,外汇,股票等等衍生品市场处处充满陷阱,大资金方会事先布局,推动价格波动,利用散户的从众跟随心理,在某个时刻会打压价格使行情异常波动的行为来进行清盘,从而在这种零和市场保持交易优势。

这些诱骗方法包括通过媒体公关,“分析师”预测,免费培训,代理人宣传等等手段,一方面起到招募新人的作用,另一方面用来迷惑散户,致使其不断亏损。

正确并敏锐地识别市场中充满的陷阱,是立足金融交易市场的前提。

水平线—最简单有效的技术分析工具

价格波动的本质是什么?是人!是人的交易行为促进了价格的波动,所以你不要相信那些指标交易系统了,指标不过都是价格运作之后的体现。

而人都具有某些共性,因此在看似无序的金融市场也是有迹可循的,这是price action交易的理论根据。通过对价格行为的分析,我们就能洞察到一些规律,我们从这些规律中再发掘到市场主体(银行,机构,基金等)的交易行为,跟随主体,我们就能盈利。

主体多采用水平线支撑阻力分析法。支撑阻力位是一个区域,它并没有任何特别的意义,只是需求与供给的不平衡的一种表现方式。我们来做技术分析,就是看价格在这些位置的具体反应。

真的,无所谓交易周期,任何金融产品,你只需要一个蜡烛图表就可以进行分析交易了。有的人说price action只适合于大周期,支撑阻力线只适合在画大周期,这是片面的。那是因为他们分析的方向是错误的,寻找一些持续或者反转形态,然后就下单?这是初级交易者的方法。许许多多的教程也是这么讲的,我能告诉你,绝大部分的教程的编者都是没有任何实战经验的loser吗?当然,不否认,他们是高明的marketer !

你也不要盲目的相信,跟随趋势,低买高卖等这些“经验之谈”。那你如何判断趋势呢?什么时候改变趋势呢?低买高卖,什么时候是低是高呢?所以,别把问题想复杂了,如果你不懂,那就不需要懂。使用我的方法,当我分析价格弱时,证明供大于求,因此价格降,反之。这种方法更加有效,也更加简单。当然,任何的强弱都是相对的,但通过我独创的上下文分析总能找到线索,增加成功的可能性。而不至于管窥蠡测。

欲扬先抑—单根蜡烛的一般运作规律

搞清楚一根蜡烛的运作规律是进行裸k交易的必经阶段。    市场想要价格上升一般会先制造下降的假象,想下降时也会制造上升的假象。

蜡烛都由影线与实体构成。当然,有时是全实体或者极大的十字星除外。

外汇波动最剧烈的时刻主要是伦敦盘和纽约盘初期。

我以图例来说明价格运作的规律:

收盘价—微观蜡烛分析的关注点

简单的往往有效,你不要把问题想复杂了,这是正确的技术分析心态。

水平线我们一般用来确定支撑阻力位,许多人用趋势线来确定趋势。但我不使用趋势线。与大部分人不同的是,宏观方向上,我使用角度线来确定趋势的强弱。通过我独特的分析法,我认为这是一个技术分析的盲点,使我保持一定的交易优势。

时间价格对比分析,对应的是角度与深度分析。这是一种高级的price action分析法,被许多的职业交易者采用,但绝大部分的散户却还在采用老旧的教条化教科书式的做法,因循守旧,即使交易了多年,技术没有任何进步,相反,最后黯然退场。

1:我一般搞的是1hr或者daily周期,小时周期一般一两日就平仓,日周期的,平均持仓一二周。因为我是波段交易者。

2:我的资金管理做的很保守,最小的0.5%,最大的3%

3:下单次数,日线,周下单只有2-5单。(关注大概20个货币对)做小时周期的,也不会超过一单一天。(只关注直盘的几个品种)

      说明一点,如果是相关性比较大的货币对同时开仓,我会将仓位减小来分散风险。

4:按月统计,如果我的当月亏损超过20%,我会暂停交易,同样的,超过了20%的收益,我也会暂停。

5:月盈利5%-20.我给自己的目标。基本上可以达到目标。当然,肯定也有亏损的月份。总收益是正的。

没有任何交易手法是100%正确的,心态也有发挥失常的时候。我的风控意识很强,不会去冒险赌博,我也没有去盯盘,稳定盈利,快乐交易是我的追求。

趋势区间突破 

当价格运作了一段时间后,有些人以为触底了,于是纷纷平仓或反转开仓,有些人则认为趋势还应该继续,于是选择继续持有。造成多单和空单竞争的局面。再过了一段时间,终于有一方胜利了,于是出现了区间突破的情况,一种是突破后趋势继续,一种是突破后反转。我希望各位在分析蜡烛图时,一定要先进行宏观方面的整体分析,再切换到微观上的单个或几根蜡烛来进行下单。

趋势的强弱性判定是必要的宏观分析过程。虽然我的交易图表中只有几条横线。

角度深度结合起来就是曲率,能理解吗?曲率在衰减,证明趋势在变弱。

我再引导一下,如果在同样的时间跨度上,一个波段下降了800点,一个下降500点,你认为哪个波段趋势更强呢?

而不是机械的以为趋势线突破了就是转势。这样可以有效的避开假突破的问题。

坚持是十分重要的品质,和菜鸟一样,我也是从持续亏损一路走来的。但坚持的前提是需要正确的方向,我认为price action的交易法则是放之四海而皆准的,我个人不主张那种不停切换交易手法的方式,尽量简约化,比如我唯一使用的工具是水平线。可能其他的分析工具也有用,不过都是锦上添花,可有可无。