说说交易中的心理问题怎么解决!

当交易者根据自己的个性设计出有明确规则和流程的交易系统后,我们就可以开始涉及交易心理方面的内容,以增加系统执行力和整体绩效。「技术」是先于「心理」的,同时「心理」的提高,会带来「技术」的大幅增益。

我们常常在执行一个交易系统的时候,会碰到这样那样的「不适感」、「执行困难感」,当这样的感觉出现时,需要我们深入探索一下背后的原因,可能因此能打开系统改进的新世界,这个时候,我们就需要用到「交易日记」这个工具了。

一篇交易日记主要分为三个部分:交易记录、交易反省、交易构思。

交易记录顾名思义,一般类似于:「操作时间、开仓量、止损点、止盈点、点差成本、开仓点、平仓点等基础数据记录」、「操作遵循了交易系统 A」。

交易反省要体现出,规则、操作和心态三者的矛盾和原因:

执行上的错误,为什么会执行错误?是规则定义的不细致产生的模棱两可,还是心理上的抗拒,还是外界因素的干扰,还是自身身体状态变差,或者单纯是一个错误而已。

一个交易点位,凭借着自己的经验来看是会产生亏损的,但是却符合交易系统规则,如何去平衡这种执行力和心态上的强烈矛盾?

当连续亏损时,心态上是如何变化的?是如何看待自己交易系统的?

是否犯了同一个错误以及避免方法

情绪管理

交易构思主要会站在单笔交易的角度来看待并提出一些新的想法和做法,比如今天这笔交易亏损了,那么我就会思考怎么操作可以少亏一点,又比如今天这笔交易盈利了,那么我就会思考怎么操作可以多赚一点,这种自问式的思考可以提出一些很有趣的操作方法,当然其中大部分都是负期望的,但是也有少量的方法,对以后设计新系统、改进旧系统提供了很多帮助。

交易日记可以把交易者把心理上的问题摊到台面上,是一个发现心理问题、挖掘心理问题的深层次原因,帮助解决心理问题的重要武器。

健康的身体

每个曾经患病的人都深深明白健康的可贵,「身态即心态」的说法得到了广泛的认可和运用,金融交易看似点点鼠标,但是每个决策都会消耗人体大量的意志力和能量,没有健康的体魄和专注力是不行的(尤其是短线),所以交易员日常的身体锻炼就显得格外重要。

每个交易日,交易员都应该花至少 20 分钟的时间锻炼身体,保持良好的饮食和作息规律,运动不必很激烈,只需要愉悦身心强身健体即可,比如以下一组训练:

仰卧起坐 30 个一组,4 组

深蹲 20 个一组,4 组

开合跳 40 个一组,4 组

俯卧撑 10 个一组,4 组

平板支撑 1 分钟一组,4 组

更加恶劣的心理问题

有些交易者虽然有非常完善的交易规则和流程(也符合自己的个性、对交易正期望也有深刻的理解),但自己还是无法做到一致性,那么就要考虑更加恶劣的心理问题,寻求心理医生的帮助,看看自己是否是一个有着自毁倾向的人格(喜欢看着自己失败,因为这样能得到亲人的安慰,等等),或者规则破坏者、极度缺乏自信(害怕失败)、完美主义(追求极度的确定性)等。

在交易中如何做到一致性的?

在定义系统规则的时候,要尽量做到定性定量,规则清晰有逻辑,如果交易规则模棱两可,要做到一致性就是天方夜谭,所以不要给一个注定让自己犯错的环境

对系统正期望要有一个强烈的正确认知,这种认知是从历史测试中得来的,反复的历史测试让你能明白一个道理:虽然按照这些规则操作,会有一些止损、亏损甚至连续的亏损,但是只要我这样执行下去,能从整体上(一个月、一个季度、半年、一年)获得不错的收益

如果 1 和 2 都能不错的完成,但自己还是无法做到一致性,那么就要从心理方面着手,看看自己是否是一个有着自毁倾向的人格(喜欢看着自己失败,因为这样能得到亲人的安慰,等等),或者规则破坏者

市场交易就像生活,而生活中的正期望往往很漫长,惩罚也来的不及时,滋长了人们投机取巧、言而无信的坏毛病,而市场上的正期望和惩罚都很及时,聪明的人很快就能感受到市场的凶猛,及时改正,所以常常说,市场粉碎了坏习惯,从而改进了交易者的生活习惯,然后两者相互改正,自己也成为一个更好的人

交易中的知行合一

交易市场中的知行合一,指的是交易行为的一致性,前提是你已经有了一个规则明确、已经过测试的交易系统,如果没有,知行合一并不是目前需要考虑的问题。

我们以一个简易交易系统为例。

这个策略运用于非农等重大消息市场,5 分钟 K 线,当消息公布后,如果市场收了一根大于 20 点的长实体,反向开仓 1 手,止损 10 点,2 倍止盈或者 60 分钟主动离场。

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消息公布后,收了一根大于 20 点的长阳线,我们在收盘价开空 1 手,止损挂在开仓价上方 10 点,下方 20 点挂止盈。

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后市轻松止盈。

当我们把屏幕再往右滑,我们将看到下图:

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后市又向下走了这么多,有些人会觉得难以接受,希望修改平仓规则,或者在下次交易的时候没有遵循交易系统,这些都是知行不合一的表现。

知行不合一,会让一个原本有着正期望的系统变成负期望,内心也必定伤横累累,纠结不堪,如果你一致性的执行了自己的策略,即使止损、即使错过了大额盈利,内心也是坚定的,因为你知道自己是正确的,如果你没有一致性的执行自己的策略,即使获利、甚至大额盈利,内心也是彷徨的,因为你知道自己是错误的。

就像你误杀了一个人,但是却巧妙的避免了嫌疑,甚至可能成为媒体的英雄(因为你的报案),但是夜深人静,你的良心肯定隐隐作痛。

作为一个职业交易者,你是怎么训练自己的心理承受力的

从自己目前的收入水平开始衡量、训练,是比较务实的作法,也就是说,要充分考虑自己的交易背景。

举个例子来说,A 交易者,他的交易背景如下:

本职工作月收入 1 万人民币

目标是交易带给他每月 3000 人民币的额外收入

交易系统是日内短线系统

系统预期收益为月 5 %

拥有闲置资金 20 万人民币

那么,对他来说,比较正常的作法是拿出 6 万人民币投入交易即可,以此作为起点,他会一路走的比较平稳。

但是大多数人怎么想的呢?

他们会想,既然我能月收益 5 %,那么拿出 10 倍的钱就能获得 10 倍的收益和快乐,很多人真就这么做了。

也不想想看,一个月收入 1 万人民币的普通人,怎么就能承受月 3 万人民币的上下浮动?

所以没有充分考虑自己交易背景就投入交易的人,往往得不到他们想要的,心态也容易崩溃,说难听点叫自取其辱,说好听点叫德不配位。

还是 A 这个交易者,A 交易一年后,预期目标较好的完成了,决定增加本金至 12 万人民币,慢慢的增加自己的本金,慢慢的增加自己的仓位,心理承受能力也日渐增长,这是一个杀怪升级的过程,要想一步登天不切实际。

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