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请问我们是进行趋势交易,还是进行区间交易?怎么理解趋势交易的流动性?

2024-11-13
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请问我们是进行趋势交易,还是进行区间交易?怎么理解趋势交易的流动性?

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回答|共 4 个

小赵论金 LV1

小赵论金 发表于 2024-11-13 12:36:42 | 显示全部楼层

无论是进行股票、期货、期权交易,还是进行外汇交易,交易者都面临一个最重要的问题:是进行趋势交易,还是进行区间交易?他们通过评估价格环境来回答这个问题,如果举措得当,可以达到提高交易者成功的几率。趋势或区间是两种截然不同的价格特性,在心态和资金管理技巧上,几乎是完全相反的要求

什么是趋势?趋势方向的最简单标志是,上升趋势中的较高低点,以及下降趋势中的较低高点。一些交易者将趋势定义为一定范围内的偏离,正如布林带的“轨”所显示。而对于另一些交易者来说,当价格在向上或向下的20个周期简单移动均线范围内时,就出现了趋势。

真正的区间交易者不会在乎方向。区间交易的基本假设是,无论货币价格向哪个方向移动,都非常可能回归初始点。实际上,区间交易者押注的是价格会反复多次穿过同一水平的可能性,交易者的目标是一次又一次地在这些震荡中获利。

显然,区间交易需要完全不同的资金管理技巧。不是寻找正确的入场点,区间交易者宁愿一开始就犯错,这样他们就可以创建交易头寸。

无论你是想使用高杠杆把握强劲趋势的交易者,还是只是想在小规模交易中利用区间交易策略打出“一垒安打”和“短打”,外汇市场都非常适合这两种方式。

喝点福灵剂 LV1

喝点福灵剂 发表于 2024-11-13 12:37:36 | 显示全部楼层

无论是进行股票、期货、期权交易,还是进行外汇交易,交易者都面临一个最重要的问题:是进行趋势交易,还是进行区间交易?他们通过评估价格环境来回答这个问题,如果举措得当,可以达到提高交易者成功的几率。趋势或区间是两种截然不同的价格特性,在心态和资金管理技巧上,几乎是完全相反的要求。幸运的是,外汇市场特别适合这两种风格,为趋势和区间交易者提供盈利机会。由于趋势交易相对来说更加受欢迎,因此首先让我们看看趋势交易者如何从外汇交易中获利。

从本质上讲,趋势交易带来的亏损交易要比盈利交易多的多,因此需要严格的风险控制。通常的经验法则是,趋势交易者永远也不应该在任何一笔交易中冒资金1.5%-2.5%以上的风险。在1万个单位的账户中,进行10万个单位的标准手交易,这意味着止损非常近,在距离入场点15-25个点的位置。显然,想要实践这种方式,交易者必须对所交易的市场的高度流动性非常有信心。当然,外汇市场是全球最具流动性的市场。日均交易量超过5万亿美元,外汇市场的规模使股票和债券市场相形见绌。另外,外汇市场每周5天24小时交易,消除了交易所市场存在的大部分缺口风险。当然,外汇市场中有时候也出现缺口,但是并不像股市和债市那样频繁,因此滑点问题要小得多。

需要高分喷雾 LV1

需要高分喷雾 发表于 2024-11-13 12:38:34 | 显示全部楼层

我们通常意义上的外汇流动性是指外汇交易的流动性,不管是接触外汇的普通交易者还是研究金融B端的流动性提供方即LP,外汇交易的流动性对他们而言都十分重要。

外汇流动性就是投资者根据市场的基本供给和需求状况,以合理的价格迅速交易一定数量资产的能力。或者更简单地说,流动性就是迅速执行一定数量交易的成本。

市场的流动性越高,则进行即时交易的成本就越低。一般而言,较低的交易成本就意味着较高的流动性,或相应的较好的价格。

对投资者而言,其对流动性的理解在不同情况下可能会不同,如有时把流动性视为迅速交易的能力,有时把流动性视为进行大额交易的能力,有时则把流动性视为交易的低成本。如果一个市场没有流动性,那这个市场就像一潭死水,对于市场来说,流动性就是一切。

小赵论金 LV1

小赵论金 发表于 2024-11-13 12:39:17 | 显示全部楼层

从本质上讲,趋势交易带来的亏损交易要比盈利交易多的多,因此需要严格的风险控制。通常的经验法则是,趋势交易者永远也不应该在任何一笔交易中冒资金1.5%-2.5%以上的风险。在1万个单位的账户中,进行10万个单位的标准手交易,这意味着止损非常近,在距离入场点15-25个点的位置。显然,想要实践这种方式,交易者必须对所交易的市场的高度流动性非常有信心。当然,外汇市场是全球最具流动性的市场。日均交易量超过5万亿美元,外汇市场的规模使股票和债券市场相形见绌。另外,外汇市场每周5天24小时交易,消除了交易所市场存在的大部分缺口风险。当然,外汇市场中有时候也出现缺口,但是并不像股市和债市那样频繁,因此滑点问题要小得多。
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