关于外汇交易中的加仓问题,有太多要说的了,结合本人几年的交易积累,分享几点关于加仓的心得给大家:

一、 加仓加的不仅是利润,还有风险。

很多人都知道盈利了要加仓来扩大盈利,圈内的大神也利用各种浮盈加仓做到一波行情翻几倍甚至更多。但是浮盈后加仓,万一趋势反转了怎么办?底仓和加的仓位的止损怎么算,如果加仓没加好,反而让原本盈利不少的单子最后亏损出局,这样的落差相信谁也不想看到。

所以,要加仓的时候,无论什么样的加仓方法,都应该计算下加仓后如果止损被扫,那么整体所承担的风险是多少。

我个人喜欢用的方法是,加仓的同时设止损,同时把底仓的利润保护线也拉好,加仓的止损额度和底仓利润保护额度应该相同,这样即使最后扫损出场,那么整体也是零亏损,对本金起到很好的保护作用。

二、加仓不一定要浮盈加仓。

浮盈加仓确实可以做确定行情后大幅度扩大利润——如果方向没错的话。

但是,真正的低风险高回报的加仓应该是底仓进场后,价格并未朝预期的方向运行,然后一路朝止损位奔去,那么如果价格做止损位附近停住,那么这个位置就是最好的加仓时机,风险更小,潜在的回报更高。

比如这次的欧美空单,我在上周进场后,行情并没有如我预期的一样向下突破,而是回调到止损位置处,做这个位置附近有经过多点验证的阻力,并且价格在此形成了反转K线信号,所以做此可以放心加仓,一万美金按照百分之一的风险比例,可以加仓一手。你没看错,我的底仓只有0.5手的仓位,但是我的加仓就有一手。但是在加仓风险上看,底仓承担了1.5%的风险,而加仓因为上在原定止损位附近,所以只承担了1%的风险。随后随着价格按预期地下行,这波操作让原来的利润翻了两倍还要多。

总结一下,在回调到止损位附近重新出现反转信号的情形下,可以按可承担的低风险比例加仓,此时仓位虽然更大,但是风险不大,潜在利润回报惊人。

三、 选择稳定的周期加仓才能拿的更久。

别人盈利加仓,行情一直跑,仓位一直加,最后获利了结赚得盆满钵满,很多人想效仿,结果却没加两次仓,行情就反转了,搞的原来盈利的单子变亏损,战况很惨。又尝试了几次,发现还是如此,不禁感慨,为什么单子都拿不长呢?为什么我的加仓总是没法让利润奔跑,反而消蚀了利润呢?

其实大多数情况是因为选错了周期。同样一波行情,在日线或四小时图上看上清晰的一波流,中间的回调甚至都没破20日均线,但是从小时图上去看多次都跌破60日均线,如果你是按照小时图去加仓想持有长线那你的加仓怎么能抗住这么深的回调呢?日线图随便一根影线,在小时图上都上一波看似方向已经逆转的趋势,如果只看小时图去加仓和持有,我想这么一个影线应该会让你扛不住,后面日线级别再大的趋势也都和你无关了。

如果想利润浮盈加仓的方法去拿长线,那么就找个大周期作为操作周期,更能过滤很多不必要的反向波动,让你做到长持。

上面,我说了三点自己对于加仓的认识,大体可视为加仓的几项原则。不管指导方针如何科学合理,最终都是要用于实践的。

在此我说一种我自己常用的浮盈加仓方法和海龟里的一种浮盈加仓方法:

第一种我称之为道氏趋势加仓法。在道氏理论里,趋势被定义为一波又一波的峰谷的不断抬升或下降,如高点依次抬高,低点不断抬升的趋势就是上涨趋势,如果这个规律被打破,那么说明当前上升趋势被打破,可能转为下跌或震荡。

通常最简单的也是最有用的,所以利用道氏理论对趋势的定义,我做了一个加仓策略。每当价格收盘创新高,就加仓入场,止损做高点前的低点,然后把之前所有的止损价格都移动到这一位置,如果高点前的低点被打破,止损被扫,那说明趋势被打乱,这样出场并不可惜,基本算是拿到了趋势的末尾。如图所示:

按照这样的浮盈加仓方法,加元6.13日小时图中这一个多头机会中,底仓盈利110点,加仓1盈利90点,加仓2盈利45点,加仓3亏损30点。这一波行情一共盈利215点。而如果不加仓的情况下,这波行情只有150点左右,即使全部吃完也没有加仓的利润高。

一般的加仓程序,都是按照这样的加仓方法走的。

这种加仓的好处是,能一直跟着趋势走,仓位随着趋势的进行而不断累积,利润也随之增长;每一次加仓都设定好止损,然后把所有头寸的仓位止损都移动到同一位置,一旦行情回撤所有仓位全部被动平仓,此时,通常只有最后加的仓位是亏损出场的,其余仓位都是止盈出场的。可以在控制风险的同时把利润扩大到最大化。

第二种加仓策略是海龟里的,利用日波动N值的加仓策略。在MT4或文华中都可以找到ATR指标,海龟中常有的参数是20天的波动平均值。当开仓后,海龟们一般止损2N,如果价格向有利方向移动0.5N,就加仓,加仓的止损同样为2N,与此同时把第一仓的止损向有利方向移动0.5N,如此这般到第三个加仓后,一共持有三个头寸,第一个头寸此时的止损是0.5N,第二个为1N,第三个为1.5N,第四个为2N。

假设海龟每开一仓的亏损金额占总资金的2%风险比例,即是一N就是1%的风险比例,四个仓位加满后,此时如果亏损是亏损总资金的5%,每个仓位的风险比例为1.25%,和初始仓位的2%风险比例相比,反而下降了很多。这也说明按照海龟的加仓策略,每个仓位的风险并没有加大,反而变小了;同时,加入行情向有利的方向走了1.5N仓位加满了,那么说明行情方向此时已经大概率确定了,反转概率较小,风险反而更小了。从理论上来看,海龟这样的加仓逻辑是从波动性上看,已经是完美的了,持有的头寸越多,说明这波行情成功的概率就越大,还能有效控制风险。确实完美。

加仓的方法还有很多,依据均线或依据回调加仓都可以,我只说了两种我认为不错的方法。对这两种方法有疑问的朋友欢迎提出质疑,我们一起探讨,寻找适合自己的最佳加仓方法。

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。