阿不谈交易:外汇交易小经验分享,突破、形态问题解答【上】

最后更新 : 2019.08.08  

了解了一下大家的交易状态,说一些我的可能对大家有帮助的小经验。

1、盈利核心

先说下我的盈利核心:

我的盈利核心很简单:

1.形态突破

2.徘徊区

3.套息

什么是盈利核心?就好像我们抓了一手牌,这手牌要怎么打怎么出才能取得胜利——这个就是核心。而对于交易来说,要心中有数的是,你要如何设计自己的“提款机”,也就是说,你要靠什么核心盈利?

做交易不是在进行一种随机应变的活动,更像一个完整的有计划的种植与收割

在盈利核心里不需要讨论具体的技术,不需要分析行情,但这部分却是最重要的一部分,你需要确定,你靠什么盈利?核心在哪里?

举个例子:

某人通过思考决定,靠两个核心盈利,第一形态突破的单边行情;第二其后的震荡吐货。这样,在这个人的盈利里就有两个核心:1.形态突破 2.震荡吐货。

2、从盈利核心到完整的计划

一旦确立了盈利核心,剩下的问题就非常简单,如何围绕和核心制做完整的“提款机”。

还用上面的那个“某人”举例。如何使用形态突破制作完整的提款计划。

1.形态包括哪些形态?

2.多长周期的形态?

3.如何确认突破?

4.突破后有几种运行方式,如何设计一种加仓方法适合这些运行方式?

5.突破后的运行时间是多久,如何跟踪并了解利润?

6.在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀?

7.如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准?

8.如何监督你自己?

这是一个简单的例子,在这个例子里说明了,如何在确立一个核心后去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加简单了,选择一些合适的监测行情的信息和指标,并进行历史检验。

3、监测行情的信息和指标

这个略过,外汇ea之家给大家提供了海量的指标资源(http://www.eazhijia.com)。

4、历史检验

再小小谈一下关于历史检验,在这里需要你用过去的几类典型行情测试一下你的提款机,提出几个标准,仅仅作为参考:

在获利中利润大于40%

最大回折不超过10%

在亏损中亏损不超过20%

交易成功率大于65%

以上我匆忙的简单构架了一个提款机。

我很少做短线,没什么短线交易核心,也没有从短线里面提出过钱,呵呵。

下面来说下大家很关心的一些问题:

1、交易是中线好(1周到20天左右),还是短线好(日内到周内)?新手更适合哪种方式?

我个人认为,对于新手来说,如果为了熟悉市场,那么轻仓总是好的,长短不论。如果对于一个熟手来说,中线的利润很可观,而且能培养良好的心态和看问题的角度。

对于一个新手来说,最重要的是先确立自己的交易核心,这是个最基本的也是最重要的。

对新手来说,日内交易是最困难的,你可以尝试一下月内、周内交易。

2、新手做哪个货币对好一些?

新手做什么货币都可以,但是要注意,最好盯住一个货币做。当然从规范的角度出发,EURUSD,GBPUSD会好一些,但是由于GBP总是受套息影响,所以刚开始专注做EURUSD会好些。

3、怎样才能确定每单交易的胜率和盈亏比,依据是什么方法判断?

胜率有几种确定方法:

对于形态来说有固定的成功率: 头肩突破后 成功率50%–80% W M突破后 成功率50%-70% 圆弧 成功率 70%-85% 三角形突破后 成功率50%-70%

这里的形态一定要在周图日图判断,如果周图日图看不出那就不是我上面列出成功率的形态。

对于一些指标来说有特定的成功率: 在震荡中,摆动指数有自己固定的成功率,你可以自行统计如随机指标、RSI等等摆动指数的成功率当然MACD也是如此,注意是震荡。另外对于我举例的这三个指标,由于他们所基于的计算方式的不同,因此在概率上可以互相叠加,叠加办法使用数学上的概率叠加办法就可以了: 成功率*成功率+失败率*失败率作为总的样本 成功率*成功率:总样本 为叠加的成功率。

对于支撑阻力来说可以用50%成功率作为最低限,也就是说在支撑阻力边缘,成功率最小为50%。

盈亏比:在保证客观发生交易出现成功或者失败的基础上,这个很重要,比如你在支撑阻力外止损,那么这个成功率可以用50%计算,如果你把止损放在支撑阻力内部,那么成功率不可能用50%为最低,要小得多,很可能成功率只有10%–20%。在这个基础上得到你的止损和止盈,注意要客观,形态的话使用形态高度作为止盈,当然也可以更近些,支撑阻力的话使用弱支撑阻力和强支撑阻力平均来算(结合你的出场头寸比例,如果弱出一半强出一半,就用平均值;如果弱出2/3强出1/3,那么用三分之二乘以到弱支撑阻力的利润+三分之一乘以另一部分,这个数学问题我就不解释了)。这样使用客观的止损和止盈能得到盈亏比例(注意一定要结合你的出场头寸计算)。

4、说明一下波段的盈利核心?

如果你的盈利核心是做波段,那么你首先要完善的是:

1.震荡区如何识别

2.形态如何识别

3.用什么方法来找到上面两种波动中的波段的入场点

4.这两种波段的行进是如何的,应该如何加仓?

5.如何离场

6.确定持仓比例,保证历史检验达到标准(这个标准在第一楼里有)

7.使用历史图形检验

8.回到初始直到合格

9.你如何保证执行策略

5、做趋势相反的交易?

初期你可以不理会也就是不做与趋势相反的交易,一直追趋势,直到趋势回调23.6%—38.2%,再继续追趋势,直到不创新高或者出现2B。

6、推荐关于形态学习的书籍?

从基础开始,可以仔细读一下约翰墨菲 《期货市场技术分析》里面关于反转形态和中继形态的部分(书籍可以在外汇ea之家下载到)。

很多交易者错误的应用反转形态与中继形态,最经常犯的错误就是判断周期太短。

7、突破的有效性有什么好建议?

没什么独特性的建议,日收盘,周收盘,折线图。

8、一旦确定行情处于震荡吐货阶段

计划:

1.确定整荡的可能的形态(三角形.矩形,旗型,)

2.整荡的规模(哪个时段,黄金回调比例)

3.如何确认整荡行情的区间(阻力及支撑位)

4.确认后如何制定交易计划

6.如何判断整荡 …

回答:

1.确定整荡的可能的形态——这一条无法确定,一旦确定了震荡行情已经接近尾声了。

2.整荡的规模(哪个时段,黄金回调比例)——概括来说确定震荡的高度和时间

3.如何确认整荡行情的区间(阻力及支撑位)——合并为第二条

4.确认后如何制定交易计划——这一条要扩展开,包括入出场加仓资金管理等等

5.如何判断整荡行情的平衡打破——这一条没有问题

6.缺少历史行情检验以及自我约束

9、裸K交易方法?

用K线,《日本蜡烛图技术分析》这一本书就足够了,多看几遍就可以了,用K线,就是根据那些K线形态去判断当前市场的状况,也可以根据K线来确定止损和止盈的比例。

举个例子吧,先用均线判断趋势,若空头趋势,那么只做空单,回调时,根据K线确定入场点,

震荡趋势,根据阻力和支撑,结合k线形态。就足够了。

K线就是一门语言。

我提炼出两个点:

第一,在趋势中根据K线追随趋势

第二,在震荡中根据支撑阻力和K线交易震荡

10、支撑阻力,突破的真假?

一般来说,日线收盘、周线收盘突破就可以算做突破,至于真假,做个止损把,如果损掉了,价格又回来就继续再开仓。但是注意的问题是,“日线收盘、周线收盘”。

11、说说锤子交易

对于交易高段者,我抛出对锤子的浅显概念,希望能得到完善,当然我本人不会用这种方式交易。只是作为一种学习研究,因为以“锤子”这种核心来说,无法俯瞰市场。当然对于交易新手来说,还是一种有效简单的入门方式。

我尝试将以“锤子”为核心 完善成客观系统的交易

初步的构想如下:

交易识别周期:日图 周图 月图

识别形态: 影线大于实体加另一侧影线长度 ,长影线的高点(低点)要高于(低于)前5根K线的高点(低点),收盘回到前5根价格以内。

交易方向: 长影线的反方向

开仓位置:锤子的收盘价格 (仓位比例)1

加仓位置:锤子的开盘价格0.5,影线的1/2处1.5

平仓位置:同级别的支撑阻力处

止损: 从长影线的顶端延长锤子影线长度的1/3距离处

辅助技术:自行补充

注意事项:日线及周线形态突破的第一波慎用。成功率不高。

12、对出局点的把握有什么标准吗?比如月内交易或周内交易。怎么能在尽量回吐比较小又能确认趋势结束的地方了结?

一般来说,空头越跌越小,多头越长越大。震荡时多按照压力支撑出场。形态突破后沿突破方向多持1-4个月。沿突破方向追单被套也能回头,但注意如果重仓就在行情加速以后撤离,轻仓总要多拿一个月看看的。

13、说说基本面

对于基本面,我不想说得过于复杂,其实大型行情的基本面都是一个基本面,我所交易的大多数品种行情一般都是在一个时间区域以内共同发动,这样非常好判别,也有相当的可靠性。

14、趋势交易中,加仓是非常重要的环节

震荡只在接近止损时加仓。

趋势要加2次仓。开仓轻点,反抽重些,有盈利以后中等加仓。了结利润分3步。

另外,说到止损,始终要客观设置,如果你觉得止损多,很有可能利润也不小。如果不能承受,那么降低你的仓位,而不是去调整止损。如果还不能承受,增加你的本金。

15、什么是振荡出货?

大规模的单边行情以后,有大量的头寸需要平仓转换,平仓的过程是一个进2步退1步的过程,大致时间和单边行情前的震荡时间相当,这时会在市场形成各种大规模的震荡形态,一般这种震荡叫做,震荡吐货。要知道,每天看到的图表其实就是这些资金的进出轨迹。

再详细说一下关于吸筹和吐货,这里我用股票先说一下。

一般一个中小股票的坐庄过程分为:吸筹,拉动,派发(吐货)

吸筹一般为3次到4次,周期以年计算,观察的话可以从周线图的波动和交易量来看。(这也是为什么底部的经典形态是头肩底)

拉动以突破颈线开始,交易量不断放大。

派发一般分3次,派发的第一阶段是整个交易里交易量最大的阶段,一般要清除手中的一半头寸。第二阶段清除剩余的一半中的一半,此时可以看到交易量萎缩为前面的一半。第三阶段清除剩余部分的一半,交易量递减为第二部分的一半。

然后是形态的向下突破,价格自由落体。

然后等待时机,重新进行坐庄的3个步骤。

当然在派发阶段,有可能引来新的庄家或原来的庄家继续吸筹向上交易,那么这里要形成中继形态,然后继续接派发阶段,这里的识别方法是看交易量是萎缩为前面的一半还是持续放大。

下面我截图说明:

如图,简略说明坐庄的3个过程,就不详细说中继了。

震荡吐货如下图:

16、如何区分震荡和趋势?

多看周线图。

如果还不清楚,可以看一下,期货市场技术分析,里面的反转形态与三角形形态。

17、形态包括哪些形态?

头肩形 成功率50%-80% (三重为头肩形特殊情况);

M W 成功率 50%-70% ;

圆弧形 成功率 70%-85% ;

三角形 成功率 50%-70%。

只研究这4种形态。

18、多长周期的形态?

只有日周能分辨出来的才是我们所要研究的形态,其他周期的不属于形态。1小时与4小时不予考虑,只做开仓加仓与平仓参考。

19、如何确认突破?

按照形态突破入场,同时确认其他品种。也可以确认美元指数黄金石油等。

20、突破后有几种运行方式,如何设计一种加仓方法适合这些运行方式?

多头突破后开仓,回调加仓,再次突破前高用利润加仓,(注意不要拖延,快速行情一般只有20天左右,前7天应该就加得差不多了)中途可再加一次轻仓。如果无法回调加仓直接在中途补一个和突破后的开仓等量之仓位。

空头反之。同时按照黄金分割回调23.6加仓。

止损放在颈线以内的小阶段低点的更低处。空头反之。移动止损可以按照均线做,仓轻也可以不做。

21、突破后的运行时间是多久,如何跟踪并了解利润

一般来说大约是形态形成时间的1/5,要根据形态酝酿的时间去考虑。跟踪一般可以采用的技术包括趋势线,布林带,均线,摆动指数的背离,运行时间,清淡月份(如6月份到7月中,11月中到12月末的交易员假期),4周原则,5日原则等等。同时注意你的止损设置和移动止损设置(请自行思考)。

22、在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀?

形态的持续时间与形态高度。成功率与盈亏比的乘积计算(期望),占用资金的比率。

23、如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准?

根据期望的大小来制定持仓标准,建议反复摸索此步骤,核心步骤。历史检验建议下载历史行情重播软件自行客观检验。

24、如何监督你自己?

使用交易计划书。

举一个简单的交易计划书的例子:

交易计划书

品种:EUR/USD

时间:2006年4月4日星期二

交易周期:分析周期日K线图,进场及出场参考周期4小时图。

交易方向:多头

压力:第一压力1.2500—1.2600

第二压力1.2800—1.2900

第三压力1.3200—1.3300

支撑:第一支撑1.2000-1.2100

第二支撑1.1800—1.1900

入场:1.2255日K线图收盘价格突破颈线

出场:预计1.3000 头肩底预测高度

利润*成功率:亏损*失败率:

买入位置1.2260,止损位置1.1930,目标价格1.3000,成功率50%–80%。

740*0.5:330*0.5=2.24

740*0.8:330*0.2=8.97

结果在2.24与8.97之间,可以交易。

允许亏损占总资金比例:假设总资金10万美金,允许亏损10%,允许亏损金额为1万美金。

资金管理:

1.可承受亏损

10万美金*10%=1万美金

2.头寸大小

(1万 /330点)*1.2260/0.0001=37. 1515万美金

使用100倍杠杆,需要投入3715美金, 3张标准EUR/USD合约。

3.进场

2次进场,头寸比例为3:2。一次突破后,一次反扑颈线时,如不反扑使用利润加仓。当2次加仓获利以后,使用获利继续增加2/3头寸。

4.设置止损和移动止损,分批出场;

止损设置在1.1930,移动止损待价格达到第一压力后从1.1825到行情发展中的最高价格处的30%设置。

出场:第一批出场位置在第二压力区;

第二批为收盘击穿14日简单移动平均线;

第三批在23.6%–38.2%反弹后前高附近出场。

比例为1:1:1。

备注: 这是一次头肩底突破,如果成功突破后可以在价格站稳第一压力后追加头寸,大小为1张标准EUR/USD合约,头肩底突破颈线后可能有反扑,此时无须慌张,待反扑走稳固以后可建立头寸,同时按照当时低点设置止损。按照价格走稳4小时MACD以及随机指标同时发出买入信号为建立依据。

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