推荐短线交易者最应该读的一本书《短线交易秘诀》

拉里.威廉斯~《短线交易秘诀》(点击下载电子书

如果书架上只能保留一本短线交易类书,那一定就是这本了!

对交易者来说,书不在多,关键在于你透彻理解吸收了几分,透过文字你领会到多少原作者的智慧才是关键。

作为适用于任何市场的短线交易经典,这本书的高度应该是其它书难以企及的,值得职业短线炒手反反复复精读上百遍,它启发了一种对交易者来说很重要的开放性思维,渐进式精读它会打开一个专业交易者无穷的创造力,让你学会从专业角度观察市场、理解市场,学会动态追随、解读市场以及交易盈利系统的通用开发模式,不管市场怎么变,很多基本的原则是不会变的。

我们必须鼓起勇气,以开放的思维面对市场,因为历史总是以千变万化的局部无穷值系统方式不断重复,要敢于打破传统的束缚,重新检验,如果有必要,甚至抛弃那些沿袭下来的最高权威!

投机者的人生:

我看够了辛劳的工作,懂得那不是我想要的生活,我太懒了不想上班,又太老实了而不愿偷窃,所以职业交易者就是最佳选择。

成功的投机者心中都有三个动机:强烈的赚大钱的愿望、渴望或向往在别人面前展示自己、内心对境遇的不满。

尽管很多人在生活中寻找来衡,但我从来不觉得那是健康的,太普通的人是成不了大事的。

已经70多岁的拉里,至今仍在交易,经常每月交易超过1000笔,令他充满活力、思维活跃!

【专业阅读指南】:

一、价格运行的普遍规律及形态解读

1)、趋势演变与开、收盘价位置的观察

市场以日间波幅低点收盘形成底部,而以日间波幅高点收盘形成顶部。市场不会因为遭遇卖压而见顶,相反,市场会因为不再有人追涨而见顶,底部则刚好相反。

2)、价格波动的大小区间节奏识别

周期在全年内不断地循环往复,大区间与小区间相互追随,你的目标就是在价格大幅波动前建仓,大区间上涨日通常收盘在最高价附近,大区间下跌日通常收盘在最低价附近,所以持仓到收盘是个明智的选择。切记:大区间上涨的日子很少在低于开盘价的价位大量交易,反之亦然。

3)、K线的四价格要素演变与多空动能突破点的识别

如果价格在一个小时、一周或一月(你可以选择识别趋势的时间范围)内有爆炸性上扬或者下挫,市场将会朝着这个方向持续运动,直到相反的方向产生了同样或者更強的爆炸力量,这就是波动性扩张,这是趋势萌芽的地方。

二、交易对象的最佳交易时间点统计识别

1)、最佳周交易日、月交易日

2)、最佳交易周

3)、最佳交易月

需要利用程序进行客观的统计!

最佳使用法:在你已有交易系统上增加这一层针对该特定交易对象的优化过滤,会显著提高胜算!

三、概率统计及交易系统研发过程

1)、概率统计对交易的重要性

2)、不同交易手法的资金曲线测试、对比及策略制定,以及过程中规律的发现

(举个例子启发一下诸位:比如可以利用某些资金曲线进行市场可交易区间的过滤、多资金曲线的对比打开交易新空间等等)

开发一套交易方法的步骤:

从一个好点子开始,波动率倍数或区间突破,随后需要用一点点常识和试验来理解市场机制是如何运作的。

使用信号过滤器来对市场提要求!活跃的交易者通常是亏损的,挑选时机进场投机的交易者更容易成为成功者,因为我们把筹码放在有利于我们的一方,这就是智慧的投机所讲求的。

四、趋势的提前识别及技术分析的全新视野

1)、多市场间的交叉验证

利用市场之间严格的中长期正相关性,踏准行情的节奏,来把握行情的拐点。

2)、大交易商数据跟踪

这是顶级投机者的交易要诀,通过直接挖掘趋势的源头,来显著提升博弈的优势。

大投机交易商是市场趋势的主要追随者,甚至是缔造者,直接解析相关数据并加以量化,效力超过所有的传统技术分析。

3)、市场情绪量化跟踪

市场残酷的事实表明,以短期来看,大量无知的散户是绝对的输家!

我们所做的,就是每周统计有多少网站、多少分析师对市场是看多的,或是看空的,用以辅助决策!

五、资金管理精要

1)、止损的要点

实现理性交易的最快方式,就是使用止损点和只动用账户资金的固定比例,确保自己是在一张巨大的安全网上进行交易!

我们的止损必须放在过去的、随机的价格波动区域以外,它们必须放在足够远的位置,这样如果它们被触发了也是由于真正的市场运动,而不是被随机运动影响的。

使用固定金额的止损是最实效的。

2)、拉里的简明资金管理策略

参与交易的合约或股票手数=(账户余额*风险比例)/单手最大亏损额

一个好的交易者如果没有好的资金管理方法,将会以失败告终。一个差的交易者如果有好的资金管理方法,可以在市场中生存。

六、交易心理的训练及关键理念

*我与众不同的信念系统是:我正在处理的交易将是一笔赔本买卖,而且是一笔赔大本的买卖,这样的信念下你肯定能保护好自己。

*"希望"在这一行是不管用的,追随市场才有效,这是事实。

*我们最害怕的交易往往是最好的交易,害怕程度越高,交易获利的机会就越大。

*"简单的东西才有用",这是成功交易者共同的结论。所以要放弃明星狗,找一只杂种狗并好好照顾它!

*由于恐惧大半是情绪性的,因此你需要用有效的数据重建操作架构,以化解这种恐惧。

*如何形成自己的交易风格、技巧及策略?

答案就是:我研究了成千上万个交易日的图表及数据,从中发现了交易模式、关系及所有交易有关的规律!

在任何行当,挣钱的途径都是用一种有价值的东西交换另一种有价值的东西。在投机行业中,一个成功的交易者所做的交换是他的资金和智慧,为了收益,他要花费大量时间进行研究,天下没有免费的午餐,任何东西都不是我们应得的。