说说外汇交易中的心态、资金管理、策略

最后更新 : 2018.12.30  

心态并不是一个单独的东西,而是很多因素和合而成的。我提出一个说法,就是交易员的结构应该是一个金字塔,有四个角,下面的三个分别是系统、资管、策略,三个都向上伸出一条线,汇集在一起,就是心理。

有人说,心态对他不是问题。我非常敬佩这样的人,他们可能是非常有天分的一个交易员。但对他们来说不重要,不等于对我这样,乃至更多天资普通的人,就不重要了。他们可以做到高度的纪律性,源自他们对系统深刻的理解,对其原理透彻的研究,对其绩效深入的分析,最后,他们可以对具体的涨跌波动不在乎,因为知道这些都可以被系统包容掉,消化掉。

而这,正是大多数人所缺乏的。

我们常说知易行难,其实很多人是并不知。知是什么?单纯地知道?那是不够的,需要理解,然后信奉,就跟相信太阳会发光一样去信奉,否则信心是出不来的, 没有信心,在面对价格波动的时候,就会心里乱跳,觉得系统靠不住(什么傻逼系统啊,滚一边去,老子亲自来比较靠谱!),也就坚持不住系统化了。这也是为何很多人说,心态不如技术重要。

他们在追求一种足够令自己满意到可以去相信的系统。在发现这个东西以前,他那飘忽多疑的心,不愿意单纯地安定下来。这就好比谈恋爱,找女朋友。正确地做法是爱上一个女人,并努力克服去接受其缺点,而不是坚持需找没有缺点的女人,再去爱,如果是这样,终生也不会得到爱情。

总结来说,技术是心态的基石,是让心态的金字塔尖能稳定的最重要的支点。

资金管理方面,资管能锦上添花,却不是根本性的,如果系统本身有问题,再好的资管,也无非是死的慢一点罢了。资管对心态的影响,主要是一个:刺激度。每个人的肾上腺素啊之类的生物基础不同,对波动的忍受力也不同。有些人喜欢重仓,但对我来说,重仓,哪怕是赚钱的单子,也觉得非常不安。资金的使用率,在期货、外汇上一个重要的表现是杠杆倍数。杠杆越大,微小的动荡也能引起资金剧烈的增减,那么,人心岂能轻易不动?我感觉自己是个正人君子,但如果非要让我在岛国一堆女艺人里,大家全都光秃秃的,就不能保证还能克制了。尽量不要考验人性,因为人性基本上是经不起考验的,如果不然,就不是人性了。每个人的耐力都是有临界点的。也许一个人在看AV的起初,是说,嗯,我要看自己能坚持到第多少分钟还保持疲软,这个出发点很好,自我磨砺嘛!但是,我相信,只要他一直盯着屏幕看(就好像交易人员一直盯着自己的账户资金额看,红了、绿了、红了、绿了,就好像插进去、拔出来、插进去、拔出来),那么,一定会有一个时间点,或早或晚,会失去意识,着了魔一样,手不听话了。

资金管理很重要,但其实没有必要搞的很复杂,一个合适的资金管理能够让心态在日常的大部分时间段,都保持恬淡、平和。能避免破产风险,能帮助我们度过难熬的回撤期,这就是资金管理这支点,向金字塔尖,发出的射线。

策略的问题,很少有人说。但也是很重要的,经典教材是克罗先生的《期货交易策略》(点击下载电子书),系统是工具,策略是对工具的合理、科学、熟练、精细化的使用。一把菜刀,足够剁肉了,但是高级厨师,巧妙地运动手腕,可以雕花。策略对心态的影响,不是原理性的,而是个性的。最简单的例子,利用不同品种的相关性,适当地调节仓位,实现类似对冲或者加仓的效果,能够平滑账户的整体波动。这些做法,有个人的特色在里面,那么会起到什么效果呢,就是舒服!同样的交易员,同样的系统,但仓位分散的结构是不同的,为何如此?他觉得这样比较顺手。顺手,也就比较容易坚持,不是吗?这是其对心态的作用。

总结来说,最重要的是心态,但心态不是脱离了系统(交易技术)、资管(风控)、策略(优化)而独立存在的。也不能说,哎呀,最重要的是心态啊,我今天起啊,就专门练心态!说吧,怎么练吧,从宠辱不惊开始?好的,上街让人吐口水去!这里就牵扯到一个问题,全世界都知道心态重要,然后学生就问了,老师,心态怎么练?还是回到基本功去,没捷径。这就好比《武状元苏乞儿》里,最后的大招,是把前面所有的招数融为一炉。这4个角是不可分割的关系。前3个都做好了,心态自然而然就好了,而反过来,心态好了,波澜不惊,不管风吹浪打,哪怕荆棘密布,也能坚持一贯地执行系统信号,或者坚持“斩断亏损,利润奔跑”的根本大法则。执行力也就有了。

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