此文献给还在外汇市场挣扎的交易者们

最后更新 : 2018.12.29  

一定要把交易分为两种:一是大资金交易(资金大到你可以尽情发挥),二是中小资金交易。

为什么一定要区分开?因为这两种交易的战略是不同的,所以我们在后面的讨论中,不要混为一谈。对于大资金来说,他们不关注技术面,他们是技术面的生产者,他们只关注国际经济形势、甚至造势,市场因为他们而变动,比如索罗斯等等;对于中小资金来说,就是纯技术流,采取顺势的策略。而我属于中小资金交易,在后面的交流中也主要以这个为主。

目录

1、交易技术能不能传授?

2、什么是交易之道?

3、重仓等于死刑

4、你所谓的“日内交易”

5、胜率、赔率和资金管理

6、生存第一,赚大赔小

7、交易“四率”:胜率、赔率、破产率、纪律

8、计划你的交易,交易你的计划

9、揭开盖头之后的新娘原来如此丑陋

10、如果盈利和生存相抵触,选择生存!

11、交易的本质是逆人性

12、交易与赌博的区别在于资金管理

13、实用篇:如何选择外汇平台

14、外汇市场有没有圣杯?

15、外汇大资金操盘

16、个人投资者如何做好风控?

17、重温杰西·利弗莫尔

18、用3个月打牢净值安全垫

19、一年盈利55%的进度表

20、做单的人分为六类

21、交易难在哪里?

22、纪律和狼性

23、交易的圣杯——资金管理

24、职业交易员是会不会亏钱?

内容

1、交易技术能不能传授?

这个问题,我们的前辈理查德-丹尼斯早就给出了答案。

通过海龟实验,我们可以发现:海龟们不是每一个都获得了成功;海龟们离开丹尼斯后,成功的简直是屈指可数。所以,我认为交易是不可以传授的,我们能传授的仅仅是知识。

换句话说,你如果想要在交易中获得成功,就必须将自己的知识运用到自己的交易中去,并且要在头脑中深深的认同才可以。我所见过但凡是成功的交易员,都是信念强大到极致的,他们都会在很多时候暗示自己。

当然,速成的方法是有的。那就是在充分相信一个人并且接受他的交易思维的情况下,进行有监督下的长时间的密集训练。

所以说,交易是不能传授的,但是可以缩短成功的时间。

所以你看了本文能学到什么呢?一些交易的本质而已,至于这是否能成为你赚取利润的工具,要看你自己的理解了,真正做到知行合一的,才是大智者。

2、什么是交易之道?

八个字:生存第一,大赚小赔。

真正理解了这8个字,你就理解了交易的本质。

先说说什么是“生存第一”。进入这个市场,所有人的目的都是来赚钱的。既然要赚钱,就要考虑一个长久生存的问题,如果你能聪明到来玩一次就走,并且是赚了就走,亏了也没关系的地步,你就不必关注“生存”这个话题了。

也就是说,外汇交易是一个长期稳定盈利的过程。这个过程中,我们要经历无数次的交易,无所谓每一次交易的得失,我们关注的是最后的结果。

但是我们想要在这个市场继续生存下去,就需要有本金,这生存的基本条件。本金不是不断的入金,而是一笔资金坚持下去,坚持到最后的胜利。

《孙子兵法》说:“善战者不羞走,昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜,不可胜在己,可胜在敌…..”

希望大家能理解生存的重要性,多多体会。

3、重仓等于死刑

生存还是毁灭,很多人都知道其中的利害,但为什么很多人在交易中往往失败呢?

人性往往会导致我们急于求富的心理,最好是一夜暴富。基于这种心理,会导致重仓和频繁交易两种行为。

重仓交易会导致两种后果:一种是大赚,但是思想指导行为,行为会变成习惯,而习惯决定一个人的成败。所以即使你第一次重仓赚了,你下一次还是会重仓,最后的结果可想而知,你的习惯决定你最终必将死在这个市场;一种是大赔,我们可以从数学的角度来展示一下大赔的可怕性。

亏损5%,后期打平需要盈利5.26%

亏损10%,后期打平需要盈利11.11%

亏损20%,后期打平需要盈利25.00%

亏损30%,后期打平需要盈利42.86%

亏损40%,后期打平需要盈利66.67%

亏损50%,后期打平需要盈利100%

亏损60%,后期打平需要盈利150%

亏损70%,后期打平需要盈利233.33%

……

所以,重仓就等于死刑。

4、你所谓的“日内交易”

其次是频繁交易。现在很多交易市场,包括期货、现货、外汇,很多人喜欢做日内交易。当然,条条大道通罗马,并不是日内交易不好,只是你应该问问自己适不适合做日内交易。

据我所知,做日内交易的要求极其严格,美股日内交易员所需要的止损是极其小的,并且起码有1年以上的专业培训。

而我们很多交易者做日内交易恰恰相反,亏损了扛住,盈利了就离场,每笔交易的盈亏根本不符合日内交易的要求。

人的本能就是喜欢频繁交易,再加上市场的推波助澜,更是不能自拔。

我遇到过一个投资者,说每天只需要1%的收益,一个月就能达到20%,岂不是美哉。帐算得很好,只是结果可想而知。

先说手续费这方面,频繁交易需要一大笔手续费,这笔手续费足以吃掉你盈利的一大部分。其次,频繁交易需要超高的胜率、铁的纪律、强大的神经、久经验证的系统等等,问问自己有没有?

既不能重仓,也不能频繁交易,我们到底该如何获利?

一句话:通过资金管理来实现获利。

说到资金管理,很多人听过,但是根本不明白其中的道理。我们首先要引入一个概念:破产率。破产率涉及胜率和赔率之间的相互关系,这个我后面将会详细分析。

人不抗拒改变,但是抗拒被改变。

说一万句,如果你内心不自己去认同,并且强烈暗示自己,到头来还是不行,改变来自每个人的内心。

思想观念指导行为,行为形成习惯,很多习惯集中在你的身上就形成了你的性格,而性格是决定成败的关键因素。所以你命由你不由天,如果你目前是失败的,你首先需要尝试改变自己,去接受、去包容、去思辨、去改变观念。观念改变以后才可以顺理成章地成功,否则还是无源之水,放弃或者彻底失败只是时间问题。

5、胜率、赔率和资金管理

交易到底有没有圣杯?

你认为这个世界上有100%正确的交易系统吗?你在看一个人的交易水平的时候,是否局限在他的胜率上?你还在苦苦为提高自己的胜率而学习吗?

交易到底有没有圣杯?我肯定地告诉大家:有!但是肯定不在你思考的方向上。

用一个小例子来说明问题:一场无伤大雅的小赌局,规则一:如果甲乙各有一千元,用抛硬币来决定输赢,正面向上,甲赢一元,反之,乙赢一元,那么长久赌下去,甲乙谁都不会赢,也不会输。这一点想来大家都没有异议吧,因为从概率上来说,抛的次数越多,出正反面的机会越接近50%。

改一下规则(规则二):若正面甲赢一元,反之乙赢0.95元,这个时候,若你是乙,会参与这个游戏吗?你若参加,你输定了!

这里面甲乙双方的胜率不变,但赔率改变了,一开始是1赔1,所以甲乙不输不赢,但现在改为1赔0.95,那么乙方在胜率为50%的情况下,输就一元,赚就0.95,长久下来,其一千元必定易主。

请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题,你将会对赌场,对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。

上面甲方赢就一元,输就0.95,在一千元本钱,胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为,承接规则二:其他不变,每次赌500元,甲赢赚500,输赔475,乙赢赚475,输赔500,请问,此次甲方稳操胜券的感觉还有没有?若没有,为什么?

千万别以为我多此一问,请多思考上述小例子,交易之道就在其中。

这次甲方赢定了的感觉没有了,因为一千元只够赌两次,胜率没变,赔率没变,但赢定了的感觉没有了,此处表述稍显啰嗦。

所以由此可知,你有一个胜率50%的系统,赔率也偏向你这边,但你没有做好资金管理,到最后仍然是零。

请问你,若一套系统的胜率只有30%,但赔率可以达到1赔3,你认为怎么样?我会说,这是一套不错的系统。为什么呢?仔细看分析:

10次为一个交易周期,每次赚就3,赔就1

10次全亏,亏10

9次亏,1次对,亏6

8次亏,2次对,亏2

7次亏,3次对,赚2(请注意,这就是30%胜率,赔率一赔三的情况)

6次亏,4次对,赚6

5次亏,5次对,赚10

4次亏,6次对,赚14

3次亏,7次对,赚18

2次亏,8次对,赚22

1次亏,9次对,赚26

10次全对,赚30

因此,你还认为赚钱的根本在于正确率么?现在,你是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错,最后账户仍在赚钱呢?是不是可以理解丹尼斯说他95%的交易都亏钱,赚钱的交易只是5%,照样可以创造如此大利润?

所以,你是不是该改变一下你景仰的高手的标准了?人往往会被不起作用的东西所吸引,而有些人就专门给你这些东西,你能怪他骗你吗?不能,是你自己眼瞎而已!

实现上述系统的关键是做好资金管理,因为即使是你有一套70%胜率的系统,你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况,此时若不能做好资金管理,那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了,因为你已经爆仓或亏到底掉了。

6、生存第一,赚大赔小

面对利益人往往选择保守,面对风险人往往选择激进。

这是人性的偏向,也是市场中绝大多数人败北的根源之二,之一已经说过了,就是致富心太切。

关于这点,可以去参考夏皮诺的实验,或者行为心理学。

具体说,在交易中,若入场作对了方向,有了浮盈,那么人性的反应就是落败为安,做出的决定就是面对利益的时候的保守;若是入场做错了方向,有了小浮亏,那么人性的反应就是搏一搏,心怀侥幸,说不定后期可以反败为胜。

统计显示,80%的情况下可以挺到反败为胜,但就是那20%反向一去不回头,让这个市场又多了几个失败者。

通俗说上述现象就是:吃如麻雀,拉如大象!

所以你看看自己的交易,是赚大赔小,还是赔大赚小?此后你就知道自己该努力的方向在哪里了。

交易之道:生存第一,赚大赔小!这就像武术中的内功心法,有了此心法,不敢保证你大赚,但可以保证你走在正确的路上。

怎样做到赚大赔小?

首先,在不加减仓的情况下,要根据你自己系统的胜率来决定。比如你系统的统计胜率为30%,那么要想赚钱你的赔率就要达到1赔3,具体说就是如果你入场平均赔1块钱,那么你平均要赚3块钱才行。但是如果你水平很高,系统胜率在70%,那么1赔1也可以。

其次,如果你是根据日线级别来操作,也就是说操作中长线,那么就涉及到一个趋势继续的情况下加仓的问题,这时候的实质是:赔就赔小仓位的小止损,但一旦方向对了,就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想,赚的时候的仓位大于赔的时候,若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度,盈利岂不是必然吗?

做到上面这些,第一点好处就自然会做到快速止损,因为你知道不能心存侥幸,让账户遭受大的损失,同时如果你不止损,那么就很可能亏大赚小;第二点是克服了亏损加仓的问题,看看投机史上的那些巨亏们,都是因为小亏不走,反而逆势加仓,摊平亏损导致的。

7、交易“四率”:胜率、赔率、破产率、纪律

我没有自己的东西,所有的东西都来自于中外实践前辈的指导,所以你在这里看到的东西你都会有似曾相识的感觉,我只是将我所学习、实践后的心得体会在这里挂一漏万地回馈给大家。所谓真传一句话,假传万卷书。

读书有一个由薄到厚,再由厚到薄的过程,想要由薄到薄几近于异想天开,这也是我开篇所说,交易是没办法传授的原因。

所有的这些东西在我这里看的时候你都是觉得有理,非常有理,大大的有理,可是在你自己身上呢,没有用,还是没有用,就是没有用。为什么,因为你没有经过深深地思辨,经过那个由薄到厚,再由厚到薄的过程。

有一点是我没看别人提出过的,在我看来,交易只需要记得四率就可以了:胜率、赔率、破产率、纪律。重要性由前到后依次加强。

看看跟你的理解抵触不,如果抵触,而你又没有在市场上稳定赚到钱,你是不是该问问自己,你的对吗?

交易书单(以下书籍均可在外汇ea之家下载 www.eazhijia.com):

《专业投机原理》

《通向金融王国的自由之路》

《我如何在股市赚了两百万》

《一位期货老将的经验之谈》

《赌客信条》

《股票做手回忆录》

《走出幻觉,走向成熟》

《台湾刀疤老二谈交易策略》

《克罗谈交易策略》

《期货市场技术分析》

《金融怪杰》

《新金融怪杰》

《短线交易大师》

《一个交易者的资金管理系统》

《高胜算操盘》

《亚当理论》

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

8、计划你的交易,交易你的计划

说说纪律吧,谈到纪律不可避免的要谈到个人的交易系统。

交易系统是什么呢?通俗说也就是你要对交易的各个环节应该如何操作都经过精心的考虑和验证,并相应地提炼出原则。

所以相应的交易系统首先包含资金管理原则,每次入场是按照怎样的资金管理原则来确定仓位?这个应该一以贯之,前后一致。

入场以后根据资金管理原则确定最大亏损,首先要确定明确的止损位,注意止损位不是一个范围,而是一个确定的点,到点立马出局,不要心怀任何期待和侥幸。(这一点要做到就要对整个的交易系统有足够的信心,赚大赔小的理念时刻在心中)

有了止损位,错了到位砍掉,对了继续持有,持有就是仓位的管理。要根据你对行情性质的判断,以及前期的计划进行仓位管理。如果行情是个区间震荡,那么你的计划是否应有相应的止盈位?到位止盈即可。如果行情是个趋势,那么就应该按照趋势的标准来计划加仓。在哪里加仓?怎么移动止盈点,走势一旦出现趋势改变的信号如何出场?这些都应该体现在之前的计划中。

如果你的交易系统是你自己经过思辨和验证后做出的,那么对于每一个环节为什么要如此做,背后都有相应的理念支持,你对整个流程一清二楚,到哪里该做什么事无需考虑。

但是,此时就一定能按照你的原则去操作吗?不尽然,前期仍然会时不时地突发奇想,去做一些违背原则的事,但往往很快就能意识到不对,及时改正。

系统原则对于帮助自己对抗情绪,理性操作有极大帮助,而且前后操作一致。亏都在意料之中,赚就要看行情是否符合你的原则了,也就是说天(利润)有多高我们不知道,但地(亏损)有多厚我们可以控制。所以,纪律的提高其实跟你是否真正形成自己的交易系统密切相关!

系统完善后,纪律相应也就会出现!

9、揭开盖头之后的新娘原来如此丑陋

正一个观念!交易需要预测吗?好的交易一定是预测得准吗?

交易需要一点预测,仅仅是一点而已,交易赚钱可以根本不用预测,同样,预测得准的牛人可能根本不赚钱!现实就是这么残酷,揭开盖头之后的新娘原来如此丑陋!

前面我就说过,交易可以随机入场,随机方向,最后结果仍然赚钱。我们需要一个想法,然后用资金去验证自己的想法,预测仅仅是提高胜率的一个小手段而已。

前面说过“由厚到薄”这话,最近感觉在交易上自己薄到自己都怀疑自己是否丢失了什么,要论证个什么东西,也是这么干巴巴几句话。

10、如果盈利和生存相抵触,选择生存!

破产率对应着“生存”第一这个最重要的理念。

你要让你在市场中的风险降低到十年一遇,二十年一遇,甚至……。破产率的概念就是保证让你渡过系统的严冬,生存到曙光来临,从而反败为胜,实现系统收益的那部分。

破产率风险表很直观地表明了破产风险的概率如何从100%降到0,只要你尊重破产风险公式,并对资金管理方案作出调整,就能大大提高生存的概率。

交易之道,生存第一。如果盈利和生存相抵触,请选择生存,否则自作孽,不可活。

你不必是数学家,也不用自己算,只要你理解大原则即可。

关于交易之道这个话题,基本到此为止了,再接下来的问题大都是法、术层面。

11、交易的本质是逆人性

99%的交易者在学习交易或者从事交易的过程中,最感兴趣的应是交易之术——具体的操作技巧。绝大部分交易者就死在交易之术的寻求过程中!有一部分很幸运,有资金支撑或其他条件的进阶到较高层面,会去探求交易之法和交易之道。

本文我的表述是从高到低,先把交易之道扔给大家,绝大部分人很不适应,因为他的思维还停留在交易之术的层面上,悲乎哉!

交易本质上是要逆先天之人性而行,要成功就要做在大多数人眼里反常的事!别怕跟别人不一样,你不用像基金经理一样需要随大流去减轻一旦错误后的压力。没人给你压力,你只需对自己的账户负责!

善战者之胜,无智名,无勇功,默默地按照自己的交易系统去操作即可,大喊大叫的一般都是色厉内荏之流!

12、交易与赌博的区别在于资金管理

目前资金管理原则大体上只有两种,等价鞅和反等价鞅。

等价鞅来源于赌场,就是亏损加倍,只要资金足够,那么只要赢一次,就可以把之前所有亏损赚回来。但这需要资金足够大,天文数字,而且是市场处于常态状态才可以。在交易中,尤其是中小资金不适用。大资金像长期资本管理公司应该当时是使用此种方法,在金融危机的背景下破产了事。

反等价鞅策略是亏损减仓,盈利加仓。这就是需要根据破产率来确定每次交易的亏损最大额度。若第一次亏损,那么根据新资金额度重新计算仓位,若有盈利,也是根据新资金额度重新计算仓位。所以基本上就是亏损减仓,盈利加仓的模式。这不是盈利最大的模式,但对于新手来说,只要如此去做,已经立于不败之地了。

另外的所谓动态仓位,不建议!

趋势行情,金字塔加仓!所以赚钱就是两种,一种是不加仓赚单纯的赔率,1/3就是最大的。

一种是趋势行情,加仓,这时候的赔率对比就可以达到的恐怖的1/50以上。快速止损,让损失总是在控制内,放长盈利,让盈利飞奔哪怕到月球,要敢去赚。

13、实用篇:如何选择外汇平台(这里汇友网给大家列出了正规的外汇平台 http://www.whyhui.com/forex/)

最近有小伙伴问我,大资金在什么平台比较安全,机构资金通常在哪些平台操作?

今天给大家分享最安全的五大平台:

瑞士三家:Dukascopy、MIG、Swissquote(ACM)。

瑞士有且仅有这三家是正规外汇交易商。为什么只有三家?这也是瑞士监管要求严格的原因,因为瑞士的外汇交易商必须取得银行业从业资质,瑞士监管当局对此作了明确的规定细则。

美国:盈透证券。资金安全、交易质量一流。

英国:LMAX,顶级老牌外汇交易商,主要针对机构客户、银行和基金公司。还有WestField,也是十年以上老品牌。

至于是否要选这些平台,我认为可以根据个人实际情况。如果嫌麻烦,需要快速出金、网银出入金的,福汇、嘉盛、FX-Pro(英国)昆仑国际也可以考虑。

14、外汇市场有没有圣杯?

我在文章开始写到交易的理念:生存第一,大赚小赔。这里我再细化一下。

交易的目的:赚钱

交易的核心:保本

交易的方法:执行规则

交易的心态:不在乎一城一池的得失,而关心长期的结果。

很多人问我交易方法,也就是如何进场、止损、止盈、离场之类的问题,每个人的确都有自己的一套方法,我也不例外。

我的方法在这个市场并不是最高明的,但是有一个共同点:顺势、止损、加仓、持长。还是那句话:技术是末流,如果你只停留在技术层面上,注定你不会赚钱。这个市场有没有圣杯?肯定有,但是也肯定不是你所关注的方向。

操盘理念:

1、做操盘,最重要的是认清自己所处的境地。

2、谦虚地向行业里优秀的人学习,成长要靠自己,赚钱要靠合伙人。

3、坚信有一天能横扫天下的交易员,首先要考虑的是下一顿饭钱的问题。

4、操盘3年以上没起色,是时候该考虑退出了。

5、要么退出操盘,要么再干20年。

6、你是一个人在孤独,也不是一个人在孤独。

7、机遇和风险同在,操盘是一场长跑。

8、轻仓为王,生存第一。

[MustVIP]

15、外汇大资金操盘

外汇大资金操盘的核心要素:资金管理。

在杠杆交易市场,居于核心地位的不是策略,而是资金管理。好的策略,搭配错误的资金管理方式,也会出现全盘溃败。

大资金团队需要把核心的关注点放置在资金管理上,关心风控的核心指标:收益、回撤率、综合仓位、单品种仓位、潜在损失。

对于外汇大资金交易团队来说,资金管理始终是压倒一切的核心,资金管理中的仓位管理是核心中的核心。把握了这一点,必定能实现稳健的盈利和较小的风险。

资金管理和风控密切关联。

配比好的资金管理,最终是以控制净值回撤幅度为首要目标。我们以45%的稳定年化收益作为一个资深期货和外汇交易团队的年度盈利目标,来进行一番推演:

前4个月,资金安全垫管理:先做出10%的净值业绩安全垫

在大资金实盘运营阶段,首先要确立资金安全垫的目标。用稳妥的策略和资金管理,以4个月时间做出10%以上的资金安全垫,方可以考虑进一步盈利的事情。

在安全垫的铸造阶段,不允许本金出现5%以上的回撤。盘中的盈利回撤也需要严格控制在3%以内。通过谨慎的小微操作,把安全垫的收益推高到10%以上。

中间5个月,平稳跑阶段:把收益推高到净值30%

在10%安全垫的基础上,增加交易量级,同时放大盘中回撤幅度放大到5%。以此来把收益稳妥地从10%推高到30%。时间为5个月。

后三个月,加速跑阶段:把收益推高到45%

在前面9个月,实现稳定收益30%,一年的时间剩下3个月了。我们的目标是实现最后的15%收益。有了前面的30%作为后盾,可以进一步加大交易量级,同时放大盘中回撤幅度到10%,以此实现更快速的盈利。

回撤并不意味着必然的风险,却在稳定性敞口较大的情况下,带来必然更好的收益。

45%的年度收益目标,对于多数水平上游的外汇交易团队来说,可以达到风险和收益合理配比的平衡,也可以满足客户和各路合作商的期望。过高和过低的收益,都不适合。

畏缩不前才是最大的风险。

操盘规模大了,操盘团队容易畏缩不前。此时我们需要明白一个道理:不敢冒险,才是最大的冒险,低风险意味着低收益,中等风险意味着中等收益,高风险意味着高收益。所以,不敢冒险才是最大的风险,承担15%的风险,其实不是特别大,一个好的交易团队完全可以实现20%的无风险收益和45%的低风险收益。

交易需要规划,从信仰、理念到策略,到资金管理,到阶段收益的细化,也需要强大的魄力克服畏惧。

16、个人投资者如何做好风控?

首先,需要阐述一下风控的重要性。无论你是刚入市的新手还是已经操作三五年的老鸟,如果不能做好风控,最终的结果都是亏损,这无关技术、心态。

其次,我们很多投资者都谈风控,但是很多人却做不好,是什么因素影响了我们的风控机制?

我认为主要有三个因素:市场因素、个人因素、环境因素。

市场因素:这是同时影响我们交易和风控的重要因素,24小时、高杠杆、多货币、双向交易,这为我们提供了太多太多的“机会”,但也是陷阱。

这个市场总有人一夜翻倍、一夜爆仓,让你逐渐丧失了正确的交易观。而具体到我们的交易中,主要的风险来自于市场行情的快速反转。在市场行情快速反转的情况下,只有两种策略:一是止损、二是逆势加仓。

根据我常年的观察,大多亏损者都有逆势加仓的习惯,只有少部分能够及时止损。而逆势加仓只需要1次就能击败你,即使你之前侥幸成功了1000次。

大单边行情是很多外汇交易者的致命伤,这个致命伤的来源就是不肯止损、逆势加仓。

个人因素:我认为操盘技术至多占到影响你成功的20%,更重要的是心态和风控。而能影响到你的心态和风控的可能来自于你自身的身体状况,经常喝酒、抽烟、熬夜等都会大幅影响我们的身体机能,从而导致精神萎靡,而精神萎靡就会使我们各方面能力下降,包括交易能力。

环境因素:这里的环境是指市场环境。

我们正处在一个什么样的外汇市场?每天充斥着爆炸的、虚假的消息,这个EA月赚30%,那个团队一年收益超8倍,外汇市场没有风险,可以赚大钱。

身在这样的环境,很多人丧失了最基本的判断能力,你也开始急功近利,最终导致失败。

我认为,无论资金大小,无论做何种交易,都应当心平气和,回归正途。

17、重温杰西·利弗莫尔

1、市场是有规律的,市场的规律性源于不变的人性。

2、耐心的等待市场出现真正完美的趋势,不要做预测性介入;“时机”就是一切,在合适的时候买入,然后在合适的时候卖出。

3、正确就是正确,错误就是错误,只坚持正确的事情,不能错上加错。

4、市场行为包容和消化一切,顺势是最明智的选择。

5、亏损的是交易成本,失败并不可怕,可怕的是没有从失败中汲取足够的教训。

6、交易就是反人性的,所以交易需要理性的计划。

7、管理你的资金,控制你的交易。

8、投资者最大的敌人不是市场,也不是其他人,而是你自己。

9、投机是一场游戏,更是你自己的事业,付出多少、收获多少。

杰西·利弗莫尔的22句投机至理名言:

1、优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。

2、要想在投机中赚到钱,就得找准一开始就表现出利润的商品或者股票。那些买进或卖出后就出现浮亏的东西说明你正在犯错,一般情况下,如果三天之内依然没有改善,立马抛掉它。

3、绝不要平摊亏损,一定要牢牢记住这个原则。

4、在价格进入到一个明显的趋势之后,它将一直沿着贯穿其整个趋势的特定路线而自动运行。

5、当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执,我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。这样,我会省去很多麻烦,也会省很多钱。

6、记住这一点:在你什么都不做的时候,那些觉得自己每天都必须买进卖出的投机者们正在为你的下一次投机打基础,你会从他们的错误中找到赢利的机会。

7、只要认识到趋势在什么地方出现,顺着潮流驾驭你的投机之舟,就能从中得到好处。不要跟市场争论,最重要的是,不要跟市场争个高低。

8、不管是在什么时候,我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置,只有到了这个时候,我才开始进场交易,在我的操作中,只要我是这样的,总能赚到钱。因为我是在一个趋势刚开始的心理时刻开始交易的,我不用担心亏钱,原因很简单,我恰好是在我个人的原则告诉我立刻采取行动的时候果断进场开始跟进的,因此,我要做的就是,坐着不动,静观市场按照它的行情发展。我知道,如果我这样做了,市场本身的表现会在恰当的时机给我发出让我获利平仓的信号。

9、我的经验是,如果我不是在接近某个趋势的开始点才进场交易,我就绝不会从这个趋势中获取多少利润。

10、“罗马不是一天建成的”,真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束,它走完自身的逻辑过程需要时间。重要的是,市场运动的一个很大部分是发生在整个运动过程的最后48小时之内,这段时间是进入市场或退出市场最重要的时机。

11、利用关键点位预测市场运动的时候,要记住,如果价格在超过或是跌破某个关键点位后,价格的运动不像它应该表现的那样,这就是一个必须密切关注的危险信号。

12、我相信很多操作者都有过相似的经历,从市场本身来看,似乎一切都充满了希望,然而就是此时此刻,微妙的内心世界已经闪起危险的信号,只有通过对市场长期研究和在市场上长期的摸爬,才能慢慢培养出这种特殊的敏感。

13、在进入交易之前,最重要的是最小阻力线是否和你的方向一致。

14、当一个投机者能确定价格的关键点,并能解释它在那个点位上的表现时,他从一开始就胜券在握了。

15、在心理上预测行情就行了,但一定不要轻举妄动,要等待,直到你从市场上得到证实你的判断是正确的信号,到了那个时候,而且只有到了那个时候,你才能用你的钱去进行交易。

16、在长线交易中,除了知识以外,耐心比任何其它因素更为重要。实际上,耐心和知识是相辅相成的,那些想通过投机获得成功的人应该学会一个简单的道理:在你买入或是卖出之前,你必须仔细研究,确认是否是你进场的最好时机。只有这样,你才能保证你的头寸是正确的头寸。

17、当股价从10美元涨到50美元,你不要急于卖出,而应该思考一下有没有进一步的理由促使它从50美元涨到150美元。

18、市场只有一个方向,不是多头,也不是空头,而是做对的方向。

19、时刻留意可能出现的危险信号。

20、投机,天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是这个游戏懒得动脑子的人不能玩,心理不健全的人不能玩,企图一夜暴富的冒险家不能玩,这些人一旦贸然卷入,终究要一贫如洗。

21、华尔街永不改变,钱袋会变,投机者会变,股票会变,但华尔街永不改变,因为人性永不改变。

22、一个人不能在同一件事上花几年功夫,还形不成正确的做事态度,正是这一点将专业人士与业余人士区分开来。

18、用3个月打牢净值安全垫

无论是操盘团队还是个人交易,我都希望大家戒骄戒躁,现在的积累将会是你将来巨大的财富。

10%-55%。要求不能太高,否则结果就不会好;要求不高,结果会意想不到。

1000美金1年做到1500美金,好像变没有什么变化;但是10W美金1年做到15W美金,这个收益是相当吓人的。

净值起步阶段要保守一点,采取保守交易策略打安全垫。

拿到一个新账户,不要急着去赚大钱。欲速则不达,冒进必然带来风险。所以,正确的姿势是先用保守策略把账户的净值做到1.1以上,即赚10%的盈利。然后再开足马力,适当提高仓位,冲击更高效率的盈利。

资金安全垫对于操盘太重要。不管是你自己的,还是客户的,如果一个新账户一开始的操作就处于亏损状态,会显著影响操盘者的心情,把自己置于被动地位,此为资产管理的大忌。

如果是客户的账户,第一个月就亏损15%,客户的电话就会一个接着一个,质疑盘手的操盘能力。各种抱怨、怀疑,甚至是脾气的宣泄,让盘手陷入焦虑和巨大压力中。

因此,新账户一定不能发生亏损。刚开始宁可少赚,尽量保守交易,也不要冒进。对于客户来说,赚的少了,是运气问题;亏掉多了,就是你的能力问题。只要客户的资金盈利比存在银行强很多就行。银行一年的理财收益,不过5%而已。

所以,交易的安全稳健一定是第一位的,不能让客户睡不着觉。你要让客户睡不着,客户就会让你天天睡不着。

在这样的逻辑下,给客户账户打净值安全垫,至少要达到客户的年化稳健收益预期10%。你稳稳地拿下10%的收益,就可以在起步的时候,让客户心理觉得安全,也会让盘手在接下来的加速阶段,有一个强大的缓冲区间。

用前面3个月,打牢10%的净值安全垫。

三个月赚10%,稳稳当当地,你能做到吗?这就是安全垫阶段!一万美金,每个月赚330美金,每周赚80美金。相信这对于多数交易者来说,并不是什么难事。

交易是一件很难的事,却也是一件很简单的事。对收益目标进行分解后,我们会发现,每一个目标都并不困难。但是我们要求的是稳健收益,超低风险,模式可大规模盈利。

我们以一万美金,每周赚80美金为例,一天16美金。开底仓0.03手到0.05手,一天赚16美金,这个目标具有高度的可实施性、可放大性和无风险性。

这里我们不是说每天都要赚钱,也不是严格说只开0.05手的小仓。如果你开0.1和0.2手,做波段和止损,也未尝不可。轻仓和波段并不矛盾,选择适合你的方式。我们只关注结果,一万美金每周赚80美金。你要是能赚的更多,风险更小,那就更加可喜可贺了。

经过了前面三个月的净值安全垫阶段,你已经稳当赚了10%。这是一个季度的业绩,按照这个速度,一年有四个季度,也可以拿下40%的收益。

19、一年盈利55%的进度表

接下来的几个季度,可以把收益设定为这样:

在第二个季度,盘手可以把仓位放大一些,在净值安全垫的基础上,放大收益。比如,底仓从0.03到0.05手,提高到0.06到0.1手。除了回撤会略有加大,我们认为这样的低仓位,风险依然是处于高度可控区间。

在第二个季度,我们可以把预期季度收益从10%提升到15%。这是一个很理想的收益,想必回撤也不会太大。

第三个季度,继续保持二季度的操作方式。因为前面两个季度收获了共计25%的收益,对账户净值已经具有很强的掌控性,故而第三季度可以保持二季度的操作不变,或者略微放大。三季度收益预期为16%到20%。

第四季度为收官季度。可以采取保守策略,降低仓位。只要实现和一季度的10%保守策略收益即可。

我们总结一下四个季度的预期收益

一季度,10%

二季度,15%

三季度,20%

四季度,10%

年化净值收益,共计55%。

20、做单的人分为六类

1、做错死扛

2、做错止损

3、做错反手

4、不做等待机会跟进

5、提前判断介入

6、趋势制造者

很多自以为还不错的人都想做第五类人,结果呢,变成了第一类。

仓位当然很重要,但也可以说是伪命题,我10W美金,每次只做0.01可以说,以上哪一类做法都行。

第六类是庄家,就不说了,我们要尽量避免做第一类人,也不求做第五类人。

21、交易难在哪里?

大多数做过交易的人知道交易很难,只有少部分人会觉得简单,因为他们已经理解了交易的本质。

交易的本质是什么呢?

概率学!可以说从头到尾,都只是概率的问题;而决定赚钱与否的关键在于风险管理。

我曾经在2015年做过一个实验,实验的对象是50名投资者和交易员助理。这个实验很简单:我投资了5W美金的启动资金,每个人分配1000美金。并且设定了一个最基础的操作方法:规定每次下单只能是0.1手,随便你在任何时间、任何价格上做多或者做空都可以,但是平仓必须满足亏损30美金或者盈利50美金这两个条件,没有第三种。

最后的结果是:

大家可能会觉得很简单,但是有多少人能完成呢?结果只有5个人完成了最终的测试,也就是完成率10%,90%的人做不到。

而做不到的原因很简单,因为在他们或者也是你们的心里,这件事实在是太简单了,不符合大家的惯性思维逻辑,这个逻辑就是我必须要看指标、追求技术;在那90%的人中,还有认为这么做收益太低。

还有一个更重要的原因,就是我们的心态,如果连续两次、三次以后,我们的心理就会出现一种恐惧,怕失去,所以在很多情况下,我们有点盈利就赶紧跑了。而亏损的时候,却想着反正也就亏那么多而已,没什么大不了,更有严重者,看到亏损了,想把它尽快赚回来,所以就下重手去交易,造成了风险的进一步放大。

其实我们如果每次按照同样一个标准去执行自己的交易,哪怕没有多少技术,我们也能够盈利,只是盈利多少的问题。

往往很多道理,我们都知道,但是在我们的执行过程中,总会受自己心态的干扰。

可以说,我们的亏损,往往不是技术上面的问题,而是我们不能每次按照同样一个标准去执行。

我们知道,交易总共有几个步骤:分析——制定交易计划——执行交易计划——结果。

而我们交易的时候,往往都是直接看到第四步,或者是直接从第一步跳到第四步,中间的交易计划和执行交易计划,很多人都没有做。

就算有人告诉我们怎么做,我们也会觉得麻烦太多,不愿意去执行它,如果没有人监督我们去做,我们根本就不会去做这样的事,因为我们每个人都喜欢无拘无束,这是人的本性。

交易的时候,想法越多,困扰就会越多,所以我交易的时候,往往都喜欢一种模式。下单后设好止盈止损,然后关闭电脑,把结果交给市场去决定,把它当成是一场游戏并养成习惯。

久而久之,我就形成了不看盘,无脑化交易,不需要去考虑太多,分析太多,只需要按照一定的方法去执行就够了。

22、纪律和狼性

纪律是控制做单频率和减少亏损的最好方法。

狼性是保证我们在这个市场赚大钱的唯一方法。

其中自律性在8种性格特征中最为重要。

在上述条件下,成为一名优秀操盘手可从以下三方面努力:

1.要有一点精神

人如果没有一股劲,一股气,就什么事情也做不成。

在期货投资上就得有一种愚公精神,傻子精神。所谓愚公精神,就是一种不达目的不罢休,自信能成功,不惟书本、不惟专家,只惟实际的精神。

所谓傻子精神,就是我不吃亏谁吃亏,我不下地狱谁下地狱的精神。从不斤斤计较,因小失大。傻子精神还体现在对规矩对原则的坚持上,只见义不惟利,不患得患失。傻子精神,就是一种勇往直前的拼劲,对认准的事,绝不犹犹豫豫、畏首畏尾,言必行、行必果的敢担当精神。

敢不敢下决断是失败的投资人和优秀操盘手的分水岭。

2.要讲一点方法

学贵得法,有勇还须得有谋。期货投资不是蛮干,关键要反思、要总结、要学习。

人们来市场投资,目的是赚钱。为了赚钱,就得思考为什么会赔钱?什么情况下赔小钱?什么情况下赔大钱?什么情况下反复赔钱?如果能把这些问题琢磨透了,就一定能够找到期货市场中最基本、最核心的不赔钱规律。也只有不赔钱了,赚钱才能成为唯一的选项。

从本质上讲,优秀操盘手的过人之处表现在稳健和谨慎上。

3.炼金术就是炼心术

世上无难事,只怕有心人。对一个优秀操盘手来说,如何控制“心”的能力,其重要性远远超过如何运用“脑”的能力。

如果操盘手被期价的大幅波动所影响,不由自主地产生一种不按计划操作的冲动,让价格牵着鼻子走,那就叫“盘操手”,而不是操盘手。

优秀的操盘手是该买就买,不该买绝不买,该买多少就买多少,赚了不过喜,赔了不过悲,赚得明白,赔得清楚,心平气和,处之泰然。

只有具备一颗克服种种艰难困苦、历经千锤百炼的祛除固执、犹疑、贪怯等杂质而成的赤子之心,才能“见山是山,见水是水”,“心如柳絮随风摆”,在自然而然中步入成功的殿堂。

操盘手就是以自己的交易行为来影响和改变趋势并从中获利的“投机”手。当然拥有大笔的资金是必须的。

一、狼在寻觅猎物的时候,一定是觅它自己是常熟悉的对象。

为了那一点,狼会不续积累经验,通过不续观察来了解猎物。

启示一:在外汇交易中,只做自己熟悉的品种。不可以见一个,做一个。

二、在动物界,狼不属于是常强悍的,如狮子、老虎,速度也不是是常突出,如豹子。

因此,狼主要依靠群体的力量。而更重要的是,每次攻击之前,狼会事先计划好,包括攻击对象、攻击讲线,以及狼群中每个成员的分工任务。狼,从不打无准备之仗的。

启示二:外汇交易之前,必须制定交易计划。不可以随意进入交易部位或随意出来。

三、狼是个是常有耐性的动物。

为了一次成功的攻击,狼常常忍受着饥饥的煎熬,来做着事先的各项准备工作。机遇不成熟,狼绝对不轻易出击。耐性十足、专注目标、毫不厌倦。坚忍,是狼的优秀品格之一。

启示三:在外汇交易中,要学会等待、忍耐。不否以冲动。

四、即便如此,狼的狩猎,成功率仍然是比拟低的,据说,只有30%的成功率。

但是,关键在于,一夕成功,就足以弥补前面的几次失败了。

启示四:在外汇交易中,成功率固然越高越好,但是,关键还在于支益率。必须在有限的几次成功交易中,得到最高的支益。那才是外汇交易的精髓。

五、狼是一种有着强烈好奇心的动物。

因此,否以说,狼是常好学。关于一切它没有接触过的东西,狼都会想办法接近,观察,为它的狩猎做着随时的准备。

启示五:在外汇交易中,永暂有学不完的东西。加强学习,是进步自身交易水平的最重要的办法。

六、狼是一种是常勾搭的动物,狼群中,等级明确,组织严密,为了单独的目标而奋斗,那是狼群中每个成员的一致的信念。

因此,狼的原则性、纪律性都是常强。突出团队精神,绝对不外耗。

启示六:在外汇交易中,基本原则的坚持,和严格遵守公认的纪律要求,那是是常重要的成功要素之一。执行止损不能拖,执行自己的交易系统不能轻易改动。

七、永暂保持着强者的心态。

狼,从不害怕失败,也从不向困难低头。冷峻、达观,是狼的天性。就是在动物园中看到的狼,也不会象熊一样对人点头哈腰以博取食物,不会象狮虎一样懒洋洋地或卧、或走,或做着无谓的发怒。

铁窗中的狼,视游人而不见,神情自如,沉着自然,不亢不卑,依旧是一种冲出牢笼,重返山林的气魄和决心。狼的眼神,永暂是冷峻的;狼的步伐,永暂是坚定有力的。

启示七:在外汇市场中,没有遭受失败是不否能的。关键在于,要一直坚信,一直无所畏惧。永暂如狼一样,保持着强者的心态,坚强的意志,达观的精神。

23、交易的圣杯——资金管理

很多人认为技术可以赚钱,这本身就违背了我们做交易的根本,如果技术真的可以赚钱,那么人人都可以赚钱。

很多人认为自己不赚钱的原因是技术没学好,所以所有心思放在学习技术上面,但是到最后,发现还是不能赚钱。

这时候,他们又找到原因,是因为执行力不够,自此陷入无休止的错误循环中去……

发现,都头来是镜花水月,竹篮打水一场空。

如果想要在这个市场真正的稳定盈利,必然绕不开真正的技术:资金管理。

但是,如何做到机械的、稳定的资金管理,这是一个深之又深的问题,很多人穷其一身都不能理解交易的真谛。

这就是为什么职业交易员是一定的盈利,散户是一定的亏损,这才是交易的圣杯。我从一开始就说过,交易有没有圣杯,答案是有,只不过肯定不是你研究的方向。

借此送给两类人,一类是靠抄袭来的技术在这个市场大肆行骗的人,还有一类是陷入不能自拔的人。

今天有一个投资者问我:你属于哪个流派?

我一时间竟懵住了,我属于哪个流派?

他补充说:比如波浪派、江恩派云云等等,我才恍然大悟。

原来在他看来,我们每个人必属于一个技术流派,我终于知道他为什么做了这么久的交易,还在不断的亏损。

这是绝绝对对的一个市场新手,他从来没有搞明白这个市场的本质。

后来的谈话还算愉快,他说他半年翻仓,但是三天就爆仓了,一直不明白原因。

凭借他自己的交易经验、进场点位、和盘感,也有爆仓的时候。

但是为了他不再陷入这种困惑中,我还是讲了一些经验给他,最后他若有所思的回去了。

最后,祝愿他可以明白醒悟过来,同时,我也希望这个市场的你们能醒悟过来。

这个市场,大道至简。

24、职业交易员是会不会亏钱?

回答一个问题,有人问职业交易员是不是不会亏钱?

这个答案是肯定的,职业交易员是不会亏钱的!

因为所有职业交易员的操作手法都是资金管理,和技术无关。但是会和行情有关,行情的发展会影响到收益的大小。

换句话说,理论上我可以在任何时间、任何价格建议任何方向的仓位。但是根据实际情况,一般情况下不会这样做。

也许我这么说,很多人不能理解,但是做过职业交易员的应该能明白。

在外汇这个市场,赚钱是在是太简单了。未来5-10年,我相信交易员的收入将会达到千万。但是现在还是太少,大多数在亏钱。但是这个行业永远不会被放弃。

所以,我给大家的建议是:如果要在这行坚持下去,必须职业化。

[/MustVIP]

  • 1、本站出售的所有EA、指标、交易系统均无时间限制、帐户号限制,如有则会在文章中说明
  • 2、微信支付方式
  • 3、本站销售的EA、指标、交易系统不提供售后服务,如需,请到资源的官网原价购买商品!
  • 4、EA交易具有一定风险,造成的损失,本站不承担责任!
  • 401
    0