从一个亏损千万的小故事来探讨外汇交易

我一个同事的交易故事还挺有意思的,叫老罗。 他也算是一个传奇,农村小伙子,当然现在女儿都满地走了。 

没什么钱,来到深圳,做国际期货,主要是外汇、铜。 

这个人的赌性非常的重,2012年的时候,他开始空铜,从100万做到了3000万。 

怎么做到的?拼命的加仓,浮盈全部加完,满仓操作,然后一直持有,这胆子真心大! 3000万的时候他觉得差不多了,打算收手。 

接着,他开始了奢侈的挥金生涯,买房买车什么都买买买。 在深圳你想花钱可以花得飞快,2014年末的时候他还剩1600万,这时他决定多铜。 而且他喜欢重仓,喜欢持有,并且因为之前大赚特赚坚持自己的判断,一开始确实赚了。 

可结局是,他的资产仅剩300万,然后继续不死心,开始他不熟悉的短线操作,又是持续的亏损,最后把房子和车也卖了,继续入场,目前资产是-500万,欠债状态。 

老罗也吸取了教训,开始真正的研究期货,完成了自己的交易系统,开始一点一点的抠回本。 

后来我来了,和他也挺聊得来,知道了他的故事后我觉得那句话特别能描述他: 用错误的方式赚到了钱,却误以为懂得了投资的真谛。 这句话因为他的经历,我至今谨记,时刻提醒自己。  

我和老罗目前在合作。 我本来是研究宏观面的,主要研究产业经济和科技方向。 后来我觉得股票和期货也很有意思,大学的时候我也炒股,经历过08年大跌,我意识到股市自有其内在的规律,恰恰我的好奇心特别的重,不为赚钱,就是纯粹觉得它有意思所以开始研究。  (本文来自汇友网:www.whyhui.com)

我走的是偏门,也可以说是正道,我一开始就抛弃了所有的技术分析,我认为市场的本质是买和卖两个行为构建的,买和卖作为人类行为,必然有其动机,我开始研究动机,总结了N种动机表现,然后把它们的转换和变化,同量能、价格、成交密度对应起来,发掘买卖点。 所以我自己的交易系统只有买卖点,没有止盈止损的设置,老罗曾经摇头说你这是彻底的邪道。 邪就邪吧,我加个止损止盈上去就是,这东西本身没任何技术难度。 争吵了许久之后,我们进行了一次大讨论,他开始改进他自己以前的交易系统的买卖点,我改进了止损止盈,最后我们发现是殊途同归,因为改进之后的交易系统更加贴近市场,特别是遇到止损的情况减少了很多。 在买卖点的判断上,我和他的交易系统也越发相近。  

第二次大讨论是去年的4月,我们的结论有五个。 

一是只要你还打算参与市场,浮盈、浮亏、真实盈亏之间就没有任何区别。 

二是,买卖点和止盈止损对于市场本身的规律而言没有区别,止盈止损所止的是你错误的头寸,正确的头寸不需要止盈止损,只需要买点卖点。 

三是,期货上多和空两套交易系统在完善之后,它们揭示的买卖点理论上会互为镜像,但在镜像点上,多空的仓位有所不同,以此来控制风险。 

四是,无论资金大小都别去重仓赌消息,按照交易系统严格的来。 

五是,参与时间一定要精简,重大消息前一定要清仓,不是绝佳的机会不出手,是绝佳机会就逐步加到重仓。 

现在的老罗已经不那么忧桑了。  

补充一点,关于道和术。 

我认为经济学和物理学某些地方还挺相似的。 比如微观粒子遵循测不准原则但是它们组合起来变成了宏观物体则表现出规律性,和市场很像不是么。  

交易系统其实是观测工具,用来观测市场,而市场本身则类似于物理学中的微观粒子。 微观粒子到底是波还是粒子?为什么人们试图观察到它的波属性时它就表现为波属性,试图观察到粒子属性的时候它就表现为粒子属性? 波和粒子在更高的维度上统一,都是粒子真正的内禀属性的表现形式。  

交易系统也是一样,如果说市场本身的内禀属性是为“道”,那么我们的交易系统则为“术”,不同的交易系统揭示市场的不同属性,比如趋势交易系统无法揭示震荡市的属性,震荡交易系统无法揭示趋势市的市场属性,长线交易系统在波动小的市场里赚不到钱,而短线交易系统在波动剧烈的市场里反而亏钱。 

市场的每一个“维度”上,不同的交易系统都表现出类似“波粒二象性”的特点,真是神奇。

备注:

波粒二象性(英语:Wave-particle duality)是微观粒子的基本属性之一。指微观粒子有时显示出波动性(这时粒子性不显著),有时又显示出粒子性(这时波动性不显著),在不同条件下分别表现为波动和粒子的性质。一切微观粒子都具有波粒二象性。

下面来说说有些朋友关心的一个问题:

作为一个外汇交易者,你是怎样让自己在浮躁和远离交易的时候,沉静下来,保持高度的敏锐性和专注度的?

再漂亮的妹子,连着X上3个月,也要审美疲劳,视若无睹了。交易再有魅力,连着做上10年20年,也会修炼出平常心,远离而不逃避,身在其中而不沉迷,套中学课本一句:无他,唯手熟耳。

浮躁的时候怎么办?减仓,减到不心慌为止。心定不下来,很大原因就是你的仓位大过你的心理承受能力,简单说,你有10万资金,行情变动亏个几百或者赚个几百,对心理没啥大压力,想浮躁也难;但要是变动个几千甚至上万呢,哪怕对自己的系统再自信,屁股怕也坐不住了吧?

大隐隐于市,小隐隐于野,做交易没必要刻意去做什么,要保持安宁镇定的心态,只要拥有足够丰富的经验,正确的理念和良好的习惯即可。

1.丰富的经验

不用多说,交易做久了,很多事情经历过,自然就不会慌,暴涨暴跌什么的也就不会觉得奇怪,明白这只是正常行情的组成部分罢了,没必要急着去找各种理由和原因。

2.正确的理念

更应该注重长期稳定盈利,而不要太在意短期盈亏,而且意识到黑天鹅一直存在,并且迟早会出现,这样的话遇到剧烈的短期波动,心态自然会好很多。

3.良好的习惯

比如平时就要养成成熟稳重,遇事不慌的习惯,当然如果悟性足够高,到了那个境界,还可以养成不以物喜,不以己悲的价值观,以及宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒的生活态度。

如何远离价格对情绪的波动,这里就要提及系统化交易,打造自己的交易系统,经过复盘总结,明确系统最大回撤,连损,通过对系统的了解制定资金管理,保持高度敏锐执行系统就好。其实交易系统的目的就是为了解决情绪对交易的影响。因为当你了解你的系统后,明确执行下去会是上涨资金曲线,并且明确最大连损,知道采用何种资金管理可以让自己立于不败那么某一单的亏损对于交易也就并不重要。

作者:Theer 链接:http://dig.eazhijia.com/post/1598.html 著作权归作者所有,转载请保留文章链接