找来两个交易者,给他们相同初始资本,相同的交易平台,相同的市场,以及相同的带有精确出入场规则的交易系统。两个月过后你将发现什么?一个盈利了20%,而另一个亏损40%。

这很令人迷惑,不是吗?为什么两个人在生命中具有同样的机会,却得到大相径庭的结果呢?

我们(Day-Trading-Mind。com)坚信成功的答案存在于我们每个人当中,我们各自为我们在市场上的结果负全部责任。

下面所列的10项是在我们定期举行的”交易者会议”的讨论的基础上编纂的。其中一些内容你可能已经了解,另一些则有可能是全新的。希望对你有用。

1。了解真相

交易是个概率游戏。设想我们在投硬币,正面我赢1美元,背面你赢1美元。很简单,正面和背面将各占一半,我们将分不出输赢。但是,如果你背着我对硬币做了手脚,每投100次,正面49次,背面51次。你现在就如同有了印钞票的牌照,让我们称之为”背面交易系统”。你所要做的就是坐在那每次都赌背面,最终你将赢光我的钱(任何人跟你赌都是这个下场)。

所有的任何一个交易系统都会给你某种”优势”,这种”优势”是一种对你有利的偏向,是某种相对于不发生来讲更可能发生的事情。

无论你在用什么交易系统  (比如形态突破,趋势跟踪,斐波那契,移动均线,通道跟踪,振荡指标信号,布林带,波段交易,开盘跳空,等等),你都是在依靠一种正偏向。本质上,交易系统就是在告诉你”当’x’发生了, ‘y’通常跟随其发生。”有时候不这样,但大多数时间是这样的。你的交易系统所做的全部就是帮助你识别高概率的交易,正确的入场,并在利润增长的时候保护你自己。

目前的确有一些交易系统比另外的一些要好,但请不要执迷于寻找完美的系统—即所谓的交易者的涅槃,令人难以捉摸的圣杯,按需交付利润从不犯错的系统。

你应该找一个你喜欢的,你感到舒适的,你能理解的交易系统,并坚持使用,保持一致性。冷静自律的交易者用一般的系统就能赚钱,紧张武断的交易者再好的系统也会被他毁了。

所有交易者都有走运和不走运的日子。有些日子你有些小收益,有些日子你有些小亏损,平均一两个月你有一次大收益。交易者的钱就是这么赚的,这不是朝九晚五的事儿。

问题是你永远都不会知道你的大收益何时会光临。如同我们前面提到的”背面交易系统”,你没有参与的那次交易就是市场起飞并从不回头的那次。

你必须着眼于大局,意识到当前的交易只是众多交易之一,这样来看,当前的交易就微不足道,它就像茫茫海洋里的一片浮游生物一样渺小。

交易的全部就是管理风险并向宇宙中最久远的规则投降,这个规则就是古老的概率规则。

2。计划你的交易,交易你的计划

作为一个交易者,你的工作就是服从你的交易计划。是谁来写这个交易计划呢?是你。请注意,这里用的词是”写”,它需要被写下来,放在交易桌上,放在你的面前。

你的交易系统将给你需要遵守的规则,你所需做的就是把这些规则翻译到你的计划里。交易计划必须包含3部分,必要条件(setup),入场和出场。交易计划的关键在于它要覆盖所有的可能性,你要知道在市场中寻找什么,何时进入交易,何时退出交易。

你要使之保持简单,并且遵守它,虔诚地遵守。

3。不赌大就不会输大

你可能会犯的最大的错误之一就是在一次交易上占用太多的资金。你使用的资金越多,你就浇了越多的情绪燃料,最终你可能被严重灼伤。旧伤带来的压力很难抚平。

大多数交易新手在快速盈利的希望上下了太大的赌注。有经验的交易者则更知道,在日内交易中,当你快速获得丰厚利润的时候,几次巨大的损失就会将你迅速生吞。生存下来的日内

交易好手在每次交易的时候只冒险交易资本的很少部分的资金量。

如果你的资金不足,那么你可以考虑使用提供紧密止损的交易系统。或者你可以交易更短的时间框架,比如1分钟图,这可以使损失最小化。

自负是过分冒险的另一个原因。  “嘿,已经连续10次正面了,我们用一半的交易资本来赌背面吧(被认为下次肯定会发生),一定能发财。”

这种”一定”的交易的问题在于:

a。市场几乎从不施舍恩惠;

b。所有看到这些”一定”的其他人也跳了进来,所以当”一定”出问题时,就是一次大问题。

每次交易只冒很小的险,这样你就会更放松,更有能力恰当地执行你的交易。

4。不要想钱,要想点数

谈完最小化你的暴露风险,接下来我们谈谈你和钱的关系。无论我们喜欢与否,金钱在我们的社会中都被高度崇尚。它很重要,我们对它附着了很多情感。当几百美元(也许是几千,看你的帐户有多大)在你面前灰飞烟灭的时候,你做何感想?问题是”支出”是这个游戏的一部分,为了赢钱你必须要输钱。圣杯是不存在的,我们前面已经讲过。

如果你不能改变你和钱的关系,那你就不要去想它,取而代之,请专注于数字。想交易帐户的百分比,想平均风险报酬比,想潜在利润点数与最大风险点数的对比。集中精力搞对这些数字,钱自然会照顾好自己。

5。意识的构想

你会打心眼里就想输钱吗?

在市场中,自我毁坏行为会轻易的自动显现,尤其是在日内交易者当中。当价格在你眼前来回舞蹈,它会抓住你的把柄,你会开始感觉它在跟你游戏。这就是你为什么要非常非常小心来避免情绪化交易。如果你感觉像个开锅要爆炸的锅炉,那你可能即将面临一次市场中的惨痛经历。

不要为交易而变得情绪化,记住当前的交易只是很长一系列交易当中的一次而已。你交易是图于长期的目标,记住,不要太在乎任何一个单次的交易。

你必须视自己为专业的交易者,每个交易日开盘之前,你要在自己身上花几分钟时间。

闭上眼睛,开始想象市场的景象。你看见屏幕上的实时图,注视价格上下跳跃。你看见自己开了一单交易,注意自己感到放松,你警惕而冷静,完全没有情绪。观察价格在你开仓之后如何运动,如何接近你的止损。心里再做几单交易,从头至尾地跟踪。你输了一单,注意你在着眼大局,你没有情绪,完全冷静。你又开一单,又一次小损失,你泰然自若。下一次你赢了,同样你很放松。这些都是这项工作的一部分而已。

这需要练习,你必须按时来做以获得最大益处。每天早上练习,或者任何你开始感到压力的或丧失注意力的时候。

这项技术的好处是它是免费的,但收益是巨大的。

6。做自己的老板

你就是管理你的交易的那个人,做为交易者,你对成功或失败负全部责任。不是市场,不是交易系统,不是政府,也不是美联储,是你自己。这是相当的责任,你要以对自己仁慈的方式来处理这种责任。

你要做你自己的导师,观察你在交易时段是如何表现的,一定要特别注意你自己的感觉。

关注你的感觉将给你一个关于你的表现的有用的反馈。记住,盈利的一天或亏损的一天并不是关键所在,重要的是你在这项工作中如何地表现(perform)。

你是否在保持专业性,保持排除情绪?或者你开始变得急躁易怒,对市场,对造市商,对命运的不公平?

负面的情绪是你需要冷静和放松的早期警示信号,你需要找回状态。观察你体内的压迫感,把它释放掉,一定要把它驱逐出去。再做一遍视觉假想的练习。提醒你自己这全都是百分数,这只是另一个交易,另一天而已。

如果你在交易中犯了错(谁又不是这样呢),不要泄气敲脑袋。你要从中学习,要把它铭记在脑海中。你要感谢市场又给你上了一课,然后继续你该做的事情。

你要对自己好一点,你要避免卷入情绪的漩涡中,因为这将严重损毁你的帐户和你的自我。

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7。注意你的语言

有空的话做一下这个试验。让你一位朋友闭上她的眼睛,伸展开她的双臂。现在你让她想象”弱”这个词,然后向下按她的手,你会注意到她的整个手臂会轻易地向下移动。

重复这个试验,这次让她专注于”强”这个词。这回你会注意到她的手臂上有强大的阻力,你需要用力才能移动它。

两个简单的词,两种完全不同的结果。

如果用词具有如此难以置信的力量,想一想你管自己叫”白痴”或更糟糕的东西时你是在对自己做些什么。

用词比名字更微妙,看看这个词如何:

“输(损失)”。

孩子,想想这会唤起什么:错失的机会?生命的裂痕?财物被盗?掠夺,或是什么更糟的?

毫无疑问,交易者很难接受损失,那就让我换种方式来称呼它吧:

“支出”。

嗯,现在听起来感觉好点了,更像是做生意。这帮助我们把它放在它应处的位置。

同理,我们也不要再说:

“赢”。

这会再次使你陷入情绪当中,我们应该称之为:

“收入”。

收入与支出,难道交易不是这样吗?交易也是一种生意。

如果你意识到这点,你就更容易获利。不要把你的自我丢进假想的战斗之中,它会捕获你在这条路上的判断力。

交易的时候请注意你的语言,永远要用中性词,无论是针对自己还是针对市场。

8。少就是多

日内交易的最佳时间就是开盘后的头两个小时,有些交易者还喜欢收盘前的最后半个小时(译注:这里的时段指的不是外汇交易时段)。这些时候市场的动量最大,真实的买压和卖压造就的最好的趋势。很多实时交易者还遵循”3次就收工”的原则。把交易限制在每天最多3次,你可以巨大地降低你的压力水平,你将更敏锐,犯错的可能性会更低。同样,你还会使自己远离”自杀日”,当你一连串亏损后,每次你都想搬回上次的损失。

明白了这些你就会远离市场,你知道自己将永远不会落入这个陷阱。然而,令人吃惊的是,

很多交易者在面对崩盘时无法坚持原则,损失开始滚雪球了。

我们的座右铭是:明天是将是全新的一天。

轻松一点,不要每周交易40小时,利润需要靠时间来累积。

通过减少操作,你会收获更多。

9。享受生活

你知道你为什么交易吗?

是好玩刺激,象刺耳的重金属,交易金融市场的时候你的肾上腺素提高?

对有些交易者来说,交易是一种逃避。它们讨厌周围的一切,工作,老板,配偶,实际上是生活的全部。这样,交易就成了可以随意进入的梦幻。

而实际上,交易只与一件事有关,那就是获利。如果你基于其他原因来交易,你可能注定要失败,因为你将基于情绪来操作,而不是基于冷静的头脑。机械式的思考是优秀交易者的特征。

检查一下你自己交易的动机,看看是不是有什么隐藏的原因。如果你生活中缺少了某种东西而用交易来填补的话,那么你需要重视这样东西。

你需要均衡地生活,不要把整天的时间用在交易上。你要与人接触,你需要出去走走,开始新的生意,寻找新的兴趣。

你的交易桌上要保持没有任何情感碎屑。

10。实时交易的得力工具

实时交易者活在每一个时刻。这就是实时数据源的牵引力,着眼大局经常是一项挑战。但你必须这样做,为了生存和成功。

把当前交易看做是一系列交易之一将帮助你维持纪律,降低你的情绪胆固醇。但还有一种工具可以实实在在地提高你的业绩,它比任何其他工具都有效。

它就是交易日记。

不要被记日记的多愁善感给吓着了,  “亲爱的日记,今天我。。。”,不,不是这样的。你自己的交易日记可以是电子的word文档,或是保存在桌面上的简单的文本文档。也许你发现传统的纸笔版本的更有效。  (在纸上写会使其更具效果,也许是因为手眼与大脑协作的关系,再加上你实时交易的时候可能已经打开了太多的应用程序!)

另一种选择是使用录音机,如果相对于写,你更倾向于说的话,这也是不错的。无论用什么形式,你要写(说)些什么呢?什么都行。不要在乎语法,用单个词记下发生了什么。当然,你可以记录事实和数字,股票代码,时间日期,头寸大小,入场价,止损,出场价。但是,更重要的是,记下你的想法。如果你对开单犹豫不决,那就记下犹豫不决。如果你交易后感到恐惧,那么也把它记下来。当你离场的时候,你要说出为什么。触发了止损价?获利了结?为什么?你在退出之前是怎样的感觉?现在,退出之后又是什么感觉?这只需占用几秒中的时间来给你自己的交易记录这种持续性的注释,但你获得信息是无价的。

每个周末市场休市的时候,复查你一周的入场点。你保证将看到你的行为模型。你可能一致性地在做给你带来负面结果的某件事。当你识别到了问题,解决方案通常是显而易见的。每周末都要做这个练习,为了长期的目标,每个月也要做一次。只有你才能为你自己做这件事,没有人能比你自己更能照顾好自己的事情。

在这个行当里获得成功,你并不需要最新的价值百万美元的交易系统。看穿你自己,你会对结果感到惊喜。

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