请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 
 
 

怎么才叫合理止损?

2024-10-30
123看过

举报

 

回答|共 11 个

小熊的大脑袋 LV2

小熊的大脑袋 发表于 2024-10-30 22:32:48 | 显示全部楼层

这个问题没有什么标准的答案,怎么才算合理,我觉得自己认为的止损就是合理的。

止损问题,是包含在交易系统中的。要知道如何止损,首先必须知道,你在做怎样的交易?

通常而言,一笔交易的持仓时间越久,所经历的点位波动就越大,相应的风险也就越大。

依据不同的持仓时间与风险度,交易系统通常可分为如下几类:
【日内超短线】:又称炒单、抢帽子,抓住行情突发的瞬间果断进场,待行情平缓即出场,利润通常在几个点至十几个点不等,行情剧烈时亦可达几十上百点,每日交易可达几十上百次,持仓时间通常为几秒,最多不超过几分钟,入场主要依据盘口跳动,一旦行情反向跳动1-2个点位,乃至未有反向跳动但出现停顿,即刻平仓出场;


【日内动量】:抓住日内行情各段次级趋势,利润通常在几点至几十点不等,每日交易次数通常在十几至几十笔,持仓时间通常为几分钟至十几分钟,入场结合盘口跳动与分钟K线,采用固定止损与百分比滑动止盈结合方式出场,通常在1-5个点位;


【日内波段】:抓住日内行情各段主趋势,利润通常在几十点乃至上百点,每日交易次数通常在5次以内,持仓时间通常为几十分钟至数小时,入场以分钟K线为主要依据,结合日K线及其它技术指标作为参考,入场时即依据图形点位设定止损点,如盈利则采用固定滑动止盈、百分比滑动止盈或技术指标信号止盈等;


【隔夜趋势】(【短线】【中线】【长线】):所面对的行情趋势级别各有不同,相应利润幅度、交易频率、持仓时间也不相同,入场结合该交易适应级别K线及技术指标作为参考,止损设定方式类同于日内波段;

所以,真正的关键在于,你得知道你在做怎样的交易,适应怎样的行情,交易系统的开平仓依据分别是什么,明白了这个问题,止损也就自然而生了。

循光而往 LV1

循光而往 发表于 2024-10-30 22:32:57 | 显示全部楼层

背离市场情绪或者行情消息之后,灵活调整设置。一般分为根据与近日最高价相比设置和根据技术指标的支撑位设置。

或者固定比例止损位的设置。根据自己风险的承受能力,如:当现价低于买入价5%、7%或8%时止损​

小叮当呀 LV2

小叮当呀 发表于 2024-10-30 22:33:05 | 显示全部楼层

大的角度来讲,不扛单即合理。小的角度来讲,比如做日内,常规情况下(疫情期和搞事期除外)黄金一天波动一百多点,你设置止损200点,明显不合理,因为你一天也赚不到200点

clenemt LV1

clenemt 发表于 2024-10-30 22:33:12 | 显示全部楼层

条件止损,达到预期止损形态。

每一单最大止损金额仓位1/10 或者1/20

向前辈学习 LV2

向前辈学习 发表于 2024-10-30 22:33:18 | 显示全部楼层

有的朋友不知道止损怎么带,带少了呢会打掉止损后反弹,带大了呢浮亏太大,止损必须合理!所谓合理止损,也就是说当打掉止损后能说明你的单子方向80%是错误的,避免更进一步的损失!我习惯用ATR数值做止损来执行,止盈也一样,ATR啥意思不懂的可以去查,效果不错!至于什么固定止损都是扯淡,个人观点,不喜勿喷!

我勒个 LV2

我勒个 发表于 2024-10-30 22:33:33 | 显示全部楼层

止损和对冲的意义在于出幺蛾子了天塌了也压不死自己。换句话说就是通过主动降低盈利预期来换取危急时刻保命的机会。

入场信号和出场信号的逻辑最好是一致的。大多数行情里,出场的信号应提前于止损的触发。入场的依据消失了,不利的风险增大,就应该减仓或出场,而不是等着挨刀子打止损。

有一句话很有道理:"Buses need stop, traders don't."

当然,随时的止损和特定时期的对冲是必须的!很多朋友通过频繁止损试错来赌大波动,也是很有道理的,我只是尝试提出不同的观点,市场里没有最优解。

Echo LV2

Echo 发表于 2024-10-30 22:33:46 | 显示全部楼层

止损,是必须的,这是一种交易纪律。

合理的止损,我认为可以从几个角度去解读:

第一,趋势反转点外的止损。

止损的最终意义是停止损失,如果趋势发生了转变,继续持仓坚持就已经没有必要了。这里最大的问题还是如何界定趋势的问题,然后才是合理止损。你界定的趋势改变,立马停止,这是最好的一种选择,也是一种合理的止损,毕竟趋势最终能运行多久,无法提前预知。

第二,支撑位阻力位外侧的止损

支撑位与阻力位可能是趋势变盘点,但它的范围则更广。支撑位和阻力位之所以有效果,因为在该点位可能存在大量的反向订单,一旦支撑效果或阻力效果有效,则止损放在外侧也是可行的。这一点应该是没有争议。核心是,我们如果判断该支撑阻力位是有效的。

第三,移动止损

当该笔持仓盈利之时,不可盲目的将止损放在成本价,这样是没有意义的。一定要价格创高位或者低位时,在止损移动波段的低点,这才是比较合理的止损。

第四,要根据仓位来衡量止损

假如现价进场,可理想的止损位非常大,这时正确的做法降低仓位将止损放在压力位外侧,或者放弃机会,继续等待。而选择固定点数或固定金额的止损都是不合理的。

第五,需要预留容错空间

行情复杂多变,哪怕是多好的趋势,也免不了出现毛刺的情况,所以止损一定要预留容错的空间。比如在支撑位的外侧多少多少点设立止损,而不是卡着支撑位去止损。

当然,即使有预留空间,有时也会被毛刺止损,这都是很常见的,这也是交易的魅力吧。所以,运气也是交易的一部分。

冷粉清 LV2

冷粉清 发表于 2024-10-30 22:34:05 | 显示全部楼层

这个问题可以从字面上去理解。

首先得明白止损的意义,止损就是停止损失,就是说当前的价格并没有按照预期走,为了避免亏损扩大化,则主动或被动止损。

什么样的情况需要触发止损?要么是趋势已经改变了,继续持仓没有了意义。要么就是止损空间太大了,一旦发生了亏损,则会超过自己的承受范围。再就是发生了不可控的数据行情了。

所以,合理止损需要满足以下几个条件:

一是,止损位设置的是否合理。一般,止损位都是放在了趋势变盘点或者压力位的外侧,这样就能尽可能的规避常规波动造成的损失。比如说,止损设置在支撑位的下方,阻力位的上方,布林带的上下轨外侧,均线的外侧等等。虽然,这种方式并不一定是无风险的,至少它是合理的。

二是,止损位的空间是否合理。每笔交易都需要衡量它是否在可承受的范围内。假如说你认可的范围是50点止损的空间,可当前的进场点位距离合理止损有100点,此时需要通过降低仓位的方式来完成止损,而不是只设50点。在我看来,盲目的固定止损是不合理的,也是不合交易逻辑的。

三是,跟踪止损的设置是否合理。当持仓有了一部分利润后,剩下的就是选择移动止损了,同样的移动止损也要合理,不能盲目的推到进场价。而是需要根据实时变动的压力位来选择止损点位。

总之,就是从仓位和空间两个角度去衡量,止损是否合理了。

准点518 LV2

准点518 发表于 2024-10-30 22:34:20 | 显示全部楼层

大量的交易实践告诉我们:几乎绝大部分的止损都是无效止损,甚至可以说是错误止损,因为我们回头看,如果我们在坚持一段时间,行情大概率都会回到止损位下方,甚至可以大幅度的盈利。反过来说,就是大部分的交易,不止损结果会更好,止损反而是磨损了本金,是一种很糟糕的交易结果。

但是,更多的事实告诉我们,如果我们不止损,后果也非常严重,因为哪怕是非常小概率的事件发生,我们真的做错了,不止损的话,那么结果就是爆仓出场。

所以麻烦来了:止损吧:慢慢的消磨本金,等于凌迟处死。不止损吧:一次错误就一剑封喉。好像到这里就已经无解了吧,怎么都是死,怎么都是死路一条。



不过,但是在实际交易过程中也会出现这种情况:

你止损后,市场朝着你预期的反方向一去不复还。比如你做多了XX,打掉你的止损之后,市场一路暴跌。

这个时候你绝对不会因为止损了而心情不好,你会觉得自己做的太明智了,幸亏止损了,否则麻烦大了。

甚至你还可以认为:我为何不反手做空呢?那么这种止损就是有效止损,非常完美的止损。
12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表