作为交易员，交易的精髓是什么，你们都怎么理解的?

1.设计好系统，1000%的无条件的去遵守。

2.要做到止损止盈

3.不要让自己有一点的主观判断的余地。

问：持亏会爆仓，要是持盈呢？

这个行业门槛很底，但是这个行业赚到钱的话，真的是要求很高，比任何行业都高。

以上的原话就是一个好心的交易员简单的给我说的几点，不知道你们会怎么评价，但是我觉得无非就是这些简单的东西，复杂的东西简单化，简单的东西复杂化，学在多的东西以后都会简单化，但是你不懂之前就是要复杂化。

我认为交易的精髓在于风控的管理，而风控管理中最精髓的一招叫“盈冲输缩”。

我在之前的很多文章中写到过有一个正期望交易系统是非常重要的，而一个好的系统里必定也要有一个顶级的资金管理模式，到现在为止我使用的最好的模式就是赢冲输缩。

赢冲输缩就是在一开始本金一定时设定一个开仓值，这个可以按照自己的个人偏好，只要是你能承受的风险程度，都可以。在交易的过程中会出现两个结果，一段时间你盈利了或者亏损了，在盈利时你可以适当的加大仓位，让自己的盈利有继续扩大的可能，但是期间如果出现回撤，必须要缩回之前甚至还要小的仓位。

在真实的交易的过程中“盈冲”相对容易做到，因为大多数交易者在盈利之后是很想通过扩大仓位继续增加盈利的，而盈冲如果在遇到一段非常适合自己交易系统的行情中，也确实能让账户产生爆发式的增长，很多交易账户能短期翻倍也是利用盈冲这一点复利达到的，所以盈冲的难度不大。

关键在于“输缩”，这是一件非常难以做到的事情。比如我们从一开始就亏损，资金回撤了百分之二十，这时按照输缩规则就要必须降低仓位了，但是为什么很多人做不到呢？因为阻碍他们的是一种思维，这种思维就是之前的亏损我用的是大仓位亏损的，而现在你却让我降仓，降仓意味着什么？如果接下来的行情是适合自己交易系统的了，那岂不是只用小仓位赚了？于回本甚至盈利状态岂不是遥远或者慢了很多？确实，如果接下来马上就能是你适合的行情，你确实只用了小仓位赚钱了，或者这部分盈利没办法填补之前的亏损，但是你有没有想过，如果行情不是立刻就适合呢，如果行情继续不利来磨损你的账户呢，那接下来的一段时间你很有可能因为一段长时间的不利而被市场淘汰出局。

有很多人潜意识中认为，一段不利的行情过后，就会提升接下来行情适合自己走势的概率。这种潜意识是毫无道理而言的，未来的行情走势是不确定的，你没有任何方式能证明适合你的行情即将到来，那怎么办？就是在适合走势到来之前，别死掉。而这其中最有效的方式就是“输缩”。

其实更难的是一开始盈利后的盈冲之后的“输缩”，因为有了盈利，当行情不利，资金开始回撤时，很多人非常不服气，心理上无法接受本来赚到的钱还给市场，所以作出“输缩”这个动作非常难，更有甚者在回撤期间不但不降低仓位，反倒增加仓位，用“输冲”的方式企图快速翻盈。这都是非常危险的动作。

一个想长期交易的人，是必须要以生存为第一目的的，可以说赢冲输缩这种理念即保证了盈利时的复利，又可以在不利期时保证生存，一个利用盈冲输缩理念来管理资金的交易者，他的交易账户肯定是相对平滑的，在控制回撤方面肯定是非常优秀的。

对于盈冲输缩具体的管理方法，我认为利用资金百分比开仓就是非常好的方法，资金百分比有天然的盈冲输缩模式。比如一万美金本金，按照保证金占有量的百分之一开仓，100杠杆对应的差不多就是0.1手，这就是很好的模式。当你盈利了两千，那开仓单就是0.12手，同样如果亏损两千，那就开0.08，这是完全符合赢冲输缩理念的。在遇到行情不利期时通过缩小仓位，即使行情不利的程度可能大于之前，但是因为减小仓位，在资金的回撤上肯定也没有那么凌利。这非常大的提高了生存的空间。

交易的精髓应该就是这种“不死”吧。

题主对这个回答满意吗？

这个人讲的很不错，但也还处在机械规则的水平，讲的话不可迷信，以为交易就这么一条路。

交易的精髓是攻防，交易之道即是攻防之道。

从攻防之道这个深层的原理出发，交易的路很多种，他讲的是具体的落实攻防的一种方式。

落实攻防之道，一开始是交易策略，交易模式。落实到这一层，就是题主里的交易员讲的设计交易系统，机械执行。

再之后是仓位收放。领悟到仓位收放是交易的核心环节，那么学交易基本到了高级阶段。学成出来的标志是仓位的输缩赢冲，战绩会是小资金迅速翻倍壮大，而风险并不相应扩大，达到风险控制下的暴利。

后面这个境界很难达到，一般人到题主提到的交易员那个境界，基本上能稳定赚钱了，很多人也满足了，没本钱的也可以拉别人的钱获得交易为生，而没什么动力去冒失败的风险继续探索。

为什么说继续探索是冒了失败风险，因为成长需要打破能力边界，跳出舒适区。在技术上来说，需要打破原有已经建立的交易规则，以及扩张原有的认知边界，并亲手摧毁自己多年修炼出来的交易规则，再重建新的交易规则。有稳定盈利能力，又有技术外的路（比如接资金赚钱）帮助满足欲望，很多人没有勇气，也没动力去继续探索。

真正热爱交易的人，会把探索和成长放到赚钱满足欲望之前，不把交易修到极致，绝不罢休。

顺势止损轻仓．

交易说到底是一个认知变现的过程，您对行情的理解有多深，您的收益就会有多高。表面上看交易只是赚取行情的差价，其实是交易者对行情理解，交易系统，交易心理整体的集成．

毕竟交易不是一锤子买卖，而是要考虑整体交易系统的一致性，一个长期的交易者必然有内在逻辑认知为基础来指导交易．所以认知决定出路，认知决定收益，我们看到的现实也是：赚钱的交易往往是千篇一律，赔钱的交易各有不一。

认识与深刻理解这些赚钱交易者的“千篇一律”的共性可以走很多弯路。当然很多交易者赔钱后大谈交易心态，姚胖以为这是极为片面的自我逃避，所以赔钱最核心的原因还是比行情的认知规律与特点还没有看清楚，看明白，看透。姚胖以为,认知的三个关键词就是我们老生常谈的三个词:温水煮青蛙，顺势，轻仓.

一,温水煮青蛙.

我们所有交易赔钱最核心的原因是什么?是基于交易者主观判断错误而对行情产生的执念与幻想. 姚胖称之为温水煮青蛙.他们都会蒙蔽我们的双眼，看不清市场背后的本质．当然，过分兴奋与紧张都是不健康的情绪，市场要求交易者必须客观平静的面对自己与市场，找到自己的原则底线，剖析自己系统与性格，真诚的面对自己．，所以交易一定程度上也是修养内化与提高的一个过程．

做不做止损是态度问题,做不做好止损是能力问题,态度出问题这个事永远做不好,而能力可以一步一步培养.有时因为幸存者偏差赚了一点小钱,下一次可能连本金一起全部赔掉,这样的教训太多了.错误的行为好的结果给一个交易者带来的后果往往是毁灭性的.

行情的切入点基本上都是等出来的,并不是自己主观判断出来的,等到符合自己的进场点切入,做错止损,如此而已. 把握行情的主动权,制人而不受制于人,先为不可胜,待敌之可胜.市场分析的逻辑基础在于市场包容一切,市场永远是对的.市场的当下价格永远是买卖方博弈后的最优价格，是多空双方都认可的价格．本身作为散户的我们是没有改变价格的能力的，所以我们能做到的清楚自己的交易原则与边界，当市场合适自己的系统时，介入就可以了．不要试图与市场对抗或想当然，这个后果大家都懂的．

止损对于新手来说可以很好的防身,对于老手来说是很好测试市场温度的工具.狭义的止损是表面的订单的止损,广义的止损则是对行情不同阶段与交易策略的收益均衡.止损是交易成本的一部分，可以保持很高的机动性，我们要清楚交易高手与一般交易员的区别在于在一个系统框架下的相对胜率，也主不是细节处理能力．这个细节的前提就是我们的要清楚整体的交易框架

盈亏同源,止损是进场,也可以进出场,并不是所有的止损是赔钱出场,交易的前期是做好止损,活下来,交易的中期提高胜率,做好细节,交易的后修练心性,做好耐心坚持.这是一个渐进的过程.没有止损,没有后面一切所有的故事.

二,顺势

顺势,顺什么势,这个势从哪里来,我们一定要想清楚的.这个势是整体当下交易的态势．我们行情的波动大多数情况下并不是一直走单边，而是震单边不断交织的过程．行情如果上去，有可能先打掉下面的止损，然后再上去，也有可能直接上去，也有可能先上去，后下去，再上去；当然也更有可能就在这个不动好几天．我们要分清整体态势是如何的，如何选择对我们有利的切入点．在一个相对的时空框架中，时间换空间为单边．空间换时间为之震荡．我们很多交易者对很多交易的要点如数家珍，也明白很多交易的道理，为什么还是做不好交易，姚胖以为还是缺少对行情最内核心逻辑的理解上．

市场都有其内在波动规律．大道至简,周期永恒,市场以趋势的方向运行,并且历史会重演.所以顺势只是趋势一个片断.趋势由震荡与单边组成,顺势是顺单边的势.而趋势是行情周期循环的一一个片断,当然抛开时间周期谈顺势意义并不大,不同的时间周期对应不同的趋势与顺势.整体原则,大周期确认方向,小周期确认切入点,小周期方向服从大周期.这是一个整体的交易原则.

三,轻仓.

我们是交易者，交易者也是人，人都会犯错，也会有情绪，也会有很多对市场的未知，当然还有市场中很多的黑天鹅，做为交易者的我们需要穿越这么多的坑，轻仓可以让我们有更好的市场包容力，这个与我们做人是自恰的．

止损顺势轻仓是我们交易者嘴边老生常谈的话题,任何时候谈这个话题都不会过时,如何强调他的重要性都不为过.这个是我们在这个市场中生存在的根基,都需要从全局的角度深入理解并落实在操作层面. 过渡的轻仓会造成资金的浪费,收益率比较低,合理的仓位要根据所交易品种的属性,交易策略进行合理的配置. 下一回,外汇交易品种属性与交易策略分类.

本人做交易将近十年，目前带有自己的团队在做，就这个也对简单谈谈自己的见解，不到之处敬请补充或者提出建议，谢谢。

1、风险第一，盈利第二，凭历史数据算出自己盈利概率，根据这个计算出自己的最大亏损然后合理分配仓位，永远做好风控，不扛单。

2、如果你知道你会死在哪里，那你就一辈子都不要去那里就可以了。比如黄金做不好，就不做黄金，比如很多亏损因为为了做单而做单那就保持耐心等待机会……一定要找出导致你亏损的原因然后去规避或者改正。

3、规避不擅长的品种和不擅长的方式的同时，找到自己擅长的品种和交易盈利的原因，好好保持。假如盈亏同源，比如亏损是因为扛单，盈利也是因为扛单，那不好意思，说明你的交易系统有问题，是时候换交易系统了。

4、交易系统问题，个人看法就是交易系统应该有多周期分析，而且包含得东西应该是简单的，拒绝复杂化。

5、最后就是执行力和交易心态的问题。关于执行力，只要你信任自己的东西，自然就会执行的很好。关于心态，执行好了，赚钱了，心里对自己的整个体系有把握了自然就胸有成竹了，一切都会水到渠成。

暂时交流这些

对于我来说，交易的核心在于大胆假设，小心求证。如果说交易真的有圣杯的话，我相信就是这个。



这八个字，很简单。但是简单的东西往往包含深刻的道理，如果你需要理解它，希望你能在看完文章后，反复思考揣摩。



市场是风波诡谲的，任何人都不能也不可能预测市场未来的走势。我相信这句话早已被众多业界人士说烂了，听众们也听到耳朵生茧了。



但是很多徘徊在交易大门前的人偏偏不理解，如果说市场是无法预测的，那么我们基本面分析、技术分析、心理分析这些种种手段都是在干嘛呢？这难道不是在预测吗？



事实上，如果你把上述这些东西用于交易上，并且以此来作为交易的入场条件，那么你就真的是在预测市场。相信我，市场上百分之八九十的人，都是在做着这种事。如果你也是其中一个，我毫不奇怪，因为曾经我自己也是如此。



在解答为什么说以以上方法去交易市场是预测前，我们考虑一个问题。



你和你养的猫坐在草地上，看着远方的落日，你是否会认为你们眼中的太阳都是一样地在散发温暖而柔和的光芒？



从理论上来说，你们都在直视太阳，并且由于是落日，所以阳光并不刺眼。所以，你认为，猫也是如此，它看着落日，也是很舒服的。



但是实际上呢？你不是猫，你不知道它眼中的世界到底是如何的。你只能通过观测它的行为变化去了解它到底对落日余晖是否敏感。



如果这个时候又多了其他一些物种，狗、马、羊，他们眼中的落日又是否和你是一样呢？



你依然不能得到答案，你还是只能像观察猫一样，通过观察其他动物的行为去了解他们眼中的落日是如何的。



在NLP（神经语言程序学）中，有一句非常重要的话：地图，并非疆域。



我希望你能记下来。



人的认知和世界真实的样子是完全不同的。世界到底是如何的？不同的物种眼中可能完全不一样。



所以，对于我们人来说，世界是一份地图，而地图并非真实的世界。



这句话对应到市场上也是如此。



我们每一个人，脑海中都有一个地图，这个地图指引着我们去判断市场，寻找可能对我们有利的交易位置和方向。



市场由成成百上千，成千上万的不同地图组成，而且这些地图还在不断地更新变化，那么，请问，拿着一张地图的你，如何去预测千万人的决策组成的真实世界？



无论你是谁，你有多聪明，你学会多少分析市场的方法，统统都没用。因为你不是市场本身，你的所有认知决策都是有缺陷的，不完整的。在任何信息不完整的市场做决策，这些决策都是概率性的。



市场不是数学题，不是程序，给你几个条件，你把条件满足了，参数填上，就能永远得到相同的return。



不可能的。



在一个黑盒环境下，所有的变量和条件都是未知的，你可能通过不断地功能测试能够得出一部分结果，但是你不能保证这个结果一直正确。



所以，任何人可以用任何方法去解释市场预测市场，但是请相信，市场在某一刻只会选择某一个答案是对的。而这个过程永远随机。



那么，我们学这么多知识，研究那么多市场相关的信息和技术，都是无用功吗？



非也。



知识是好的，但是它的目的，不是帮我们做决策，而是帮我们确认假设。



一个人从公司下班，他准备回家。如果没有任何以外的话，他步行15分钟就能到家。



但是他究竟是走15分钟到还是20分钟到，甚至半路去了朋友家，被车撞了去医院，这些你都不知道。因为他还没有开始这段旅程。



如果说，你是他的好友，你根据他以前回家的历史去判断，你发现他每次都是15分钟到家，那么你相信这一次也是如此。你根据这条经验拿出1000元去跟另外一个同事打赌100元，赌他一定15分钟内到家，然后赚取同事的100元。



你认为你是必赢的，所以你不惜下重注。



但是事实是如何呢？或许你赢了，或许对方今天真的就不凑巧迟到了。无论如何，这些都是事情发生后才能被确定的。



我们做交易，其实也是这样，拿着自己脑中的地图，去匹配市场，然后下注，等待市场按照自己的预期走。



但是你不是市场啊，你怎么能够让市场按照你的预期走呢？



你的思维观念都是错误的。



面对市场，你只能做出假设，假设市场会根据你的理论进行下去，那么如果你的假设成功了，那么市场自然就按照你的预期走。但是如果你的假设没有成功呢？本质上，你假设失败了，既然假设失败了，那么本次交易就已经失败了，失败了就得服输。这个时候，你考虑的就不是为什么失败，以及如何挽回自己失败的问题了。而是考虑如何最小化失败带来的损失。



但是多数人是怎么做的呢？



他们拿着自己的一套理论预测市场，这里出现背离了，那里出现W底了，这里主力入场了，然后根据这些条件选择杀入。最后在市场和自己预期不符时，一口咬定这里肯定有机会的，只不过需要一点时间而已，只不过是买早了，临时回调，大盘不拖累而已。



当走势越来越和自己的预期不符时，为了坚持自己是对的，强行自我安慰自我催眠，市场在这里有些超卖了，这里肯定不能卖，说不定马上就有资金进来抄底了。



最终，当资金打到自己都无法承受的亏损时，在一声哀叹中忍痛斩仓。而此时，却发现自己一离场，市场马上反转了，但是这次的交易失败，已经严重地打击了他的交易信心，即便市场开始恢复，他也不敢再次追入了。



看，这就是预测市场的人的做法。



交易在这里的目的，就是为了一件事，证明他是对的，市场一定会按照他的理论走。



但是市场从不偏帮任何人。



写到在这里，我该说的也都说完了。



我们每一个人对于市场的解读都只是市场的冰山一角，没有任何理论和方法能够预测市场，任何理论都只能被市场证伪，而不能证伪市场，这个主从关系，一旦被搞反，你的交易之路永远都不可能成功。



最后祝大家早日稳定盈利！~

先谈谈我对楼主文章的几个问题的理解：

1.设计好系统，1000%的无条件的去遵守。

宸轩雅：系统的设计和验证是极其艰难的，而且系统也可能随时失效。从别人那里得来的系统，信心何来？每个人的认知能力是不相同的，不同的系统适应不同的人，系统还得自己摸索，这个摸索的过程就是很长很痛苦了，没有经历资金的亏损和盈利，心理承受力也练不出来，并且多数做交易的人都是相当自负的，经常都是碰了南墙也不回头。

2. 要做到止损止盈

宸轩雅：止损止赢没有错，但是如何止损如何止赢就不是一两句能说清楚的。止损办法方式多种多样，你要找到适应你的那一种；止盈也一样。根据交易水平不同，所采取的止损止赢方案也会不同，同样很难拿来就用。

3.不要让自己有一点的主观判断原地。

宸轩雅：如果第一点做到了，其实第2，3点都就做到了。一套成熟的交易系统，必然含有止损止赢策略在里面。

问：持亏会爆仓，要是持盈呢？

宸轩雅：持仓的时候是侥幸心理，不舍得斩仓。但持赢的时候，落袋为安的心理又会主宰着你，交易是困难重重的，如果没有强大的信心，盈利几个点就跑路的人大有人在的。

最后楼主所说：简单东西复杂化，复杂东西简单化，说的很好，但要实践起来何其困难，这都需要资金来成就，不像其他行业实践的成本低很多。

邓小平老人家说的：白猫黑猫，抓到耗子的就是好猫，因此交易要想盈利就需要研究胜率和盈亏比。拿钓鱼举例子：在什么地方钓鱼，用什么鱼竿和饵来钓鱼。把这两个事情想清楚了，再谈资金管理和心理因素，基础没有打好，再怎么资金管路也赚不了多少钱，心态再好也不那么有用。这里并不是说资金管理和心态不重要，但他们重要性要次于胜率和盈亏比。

个人认为交易的核心要素：顺势、止损（风控）、规则、执行力。

不知道趋势判断，也就不可能做到顺势，逆势交易必遭遇频繁的、不必要的止损。

不善止损，就可能扛单深套其中，导致心态混乱与赌徒思维的恶性循环，重大亏损与爆仓往往发生在这个时候。

没有规则，没有建立有约束的交易机制，就可能情绪化交易，置风险于不顾，亏损也就是必然。

有了规则，却没有执行力，一切都等于零。

只有做到了顺势、止损（风控）、规则、执行力，才可能逐渐形成一套风险可控，策略可执行的交易系统。

对于交易我个人觉得前提一定是构建自己的交易系统体系，也就是我们交易操作的规则，让我们进出场有理有据，而不是单纯的凭感觉进出场操作，有了交易系统之后就是不断的执行，重复执行！



给大家推荐一些交易系统体系建立系统构建思维框架，希望对大家有所帮助……

交易精髓就是保持最佳的心态：　　

一、树立正确的投资理念是首先要解决的心态问题　　

1.外汇市场是投资市场，不是赌场。　　

2.外汇市场是风险市场，输赢都很正常。　　

3.不要指望一夜暴富。　　

4.错误的投资心态是交易的天敌。　　

二、如何保持良好的心态　　

1.承认我们是人不是神，不要要求自己捕捉到所有的盈利机会。　　

2.我们只做有把握的行情，把握属于自己的盈利机会。非明不战，只做确定无疑的行情，宁可错过，不能做错。　　

3.四心法则。耐心，细心，信心，决心。　　

4.成本和资金管理决定心态。　　

基本面分析：　　

1.关注经济数据。　　

2.关注利率。　　

3.重要的政治军事事件。　　

4.数据对市场的影响。　　

5.一段时间里，市场总有一个关注的焦点因素。　　

技术分析：　

基本面是千变万化，而技术分析却有一定的规律，投资者掌握一套行之有效符合市场规律的技术分析，对保证盈利好处是不言而喻的。　　　

1、外汇技术分析的三大要素：价格、时间、空间　　

2、三个基本分析要素的精确描述①价格②时间③空间　　

3、技术分析系统：以价格为核心的、以多周期为分析对象的、以多要素相互印证的趋势第一、形态第二、指标第三的技术分析系统。①趋势②形态③指标：MACD、RSI、KDJ、均线、4H级别通道　

4、技术分析理论在汇市中的应用： "天人合一"的基本观点①基本面共振②多周期共振③多币种共振④多市场共振　

所有的基本面分析和技术面分析，说来说去最终的是指导我们需进行交易，在外汇市场中赚钱。赚钱才是硬道理。这就注定了实战操作是最重要的一个环节，它的重要意义绝对要超出所有的分析范畴。　　

分析和操作的关系：　　

1、分析正确+操作正确＝盈利　　

2、分析正确+操作错误＝亏损　　

3、分析错误+操作错误＝亏损　　

4、分析错误+操作正确＝亏损　　

分析正确是盈利的第一环节，如果这个环节就出现错误，那么整个投资将必然以失败告终。　　　

等待机会--发现机会--分析机会--安全（不安全，放弃）--制定计划--入场--监视--平仓--总结--休息--等待下一次机会　　成功的操作＝良好的心态+正确的资金管理+过硬的技术+精确的进出场点。　　

做错套牢之后，无论如何处理都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和买卖水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的。　　

善于总结：真正的一次完整的交易，总是以总结而告终，不进行总结就不是完整的交易。俗话说，吃一堑长一智。我们不怕犯错误，最可怕的是反复犯同样的错误。善于总结是克服反复犯同样错误的法宝。