如何判断一个交易者的真正实力?

我一哥们儿又在QQ 群被「老师」忽悠了，损失了几万块，现在正借酒消愁。

被QQ 群老师忽悠？被直播间老师带偏？被跟单大佬爆仓？被坑的交易新人比比皆是，你被坑过吗？

但是没有办法，自身实力不行，只能寻求帮助。市场鱼龙混杂，怎么样才能精准找到真正有实力的“交易大师”呢？要从哪些方面去判断一个交易者的真正实力呢？

我也是个新人，之前也在QQ群待过一段时间，也觉得那些人很牛逼，好像我观察到的胜率都还不错，也想跟着操作来着，但是在汇友网和网上看到很多建议，自己也想了一下，这样终究不是长久之策，真心想做外汇，自己不懂一点东西真的走不长，也很容易被骗。所以与其寄希望于别人，不如靠自己。但是作为一个门外汉，要怎么入门呢？下面是我在网上看到的新人外汇入门的几个点，分享给大家，希望有和我一样的新人，能自己成长，慢慢来，市场就在那里不会跑，晚一点赚钱比现在就亏钱划算得多。（希望题主不会觉得我答非所问）

新人学外汇的八个点，记住然后去学习，去执行！我们共勉！

（一）选择一个正规平台

世界几大外汇监管机构：美国NFA、英国FCA、澳大利亚ASIC、新西兰FMA、香港SFC

监管机构严格保护投资者排名的话：NFA>FCA>SFC>ASIC>FMA

就目前环境下最受投资者欢迎的话：ASIC>SFC>FMA>NFA>FCA

（二）选择一个心仪品种（新手推荐磅日gbpjpy）因为日元的基数低，比较活跃，更容易止盈出场！我模拟盘做的黄金，真的太刺激了，虽然比较喜欢黄金！但是入门为了保命最后实盘我肯定选货币兑！

（三）选择一个你自己的时间周期（根据个人风格选择分钟图、小时图、四小时图）这个就根据你个人的风格去选择了。看你自己喜欢短线还是中长线，如果喜欢短线呢可以看看分钟图和小时图，如果喜欢中长线可以看看四小时图和日线图甚至更长周期。

（四）选择一个你认为在这个品种对你有效的技术指标（均线、MACD、布林带）有人推荐用均线。但是我是先学的MACD，均线也在学习中。虽然每个指标都有滞后性，但是我们作为新人只能一步一步来，先给自己做单的依据和信心，再依次进阶。

（五）开始用技术指标复盘，在做到这一步的同时，也可以慢慢构建自己的交易系统了。即使从最简单的一两个点开始也可以，反正都是逐步完善的过程。

（六）总结技术指标有效的进出场信号信号！这点至关重要！在你没有总结出胜率在50%以上的做单信号之前！不建议你碰实盘！一定要总结自己的交易信号！不然的话你的做单会没有计划而且非常乱！演变到最后会变成为了交易而交易，而不是因为盈利而交易！

（七）开启实盘交易，严格信号进出场，严格止损，控制止损在30个点以内（如果是欧美货币对的话）在这点之前都是理论操作，第七点就是实盘了，磨练心态的时候。这时候你就会发现，为什么在模拟盘一直是盈利的，转变实盘的时候变成亏损的？这就跟你的第六点以及你的执行力有关了！

（八）每周进行复盘总结交易漏洞，这个真的跪在坚持，没有复盘你永远没办法进步。

做交易我们都要培养一种能力，就是如何通过别人的账户看懂他的交易模式。

现在有很多人都用自己的交易截图来宣传自己，尤其是短期内爆赚翻倍，甚至翻几倍的人，以此来吸引我们跟随他做单，看到大幅的盈利，很让我们心动，但是这究竟是不是代表其真的很厉害呢。我们需要通过至少一年的交割单来判断，不能单靠一张截图。

我给大家几个参考点吧。

1.隔夜利息。先看一下交易者隔夜利息的量大不大，因为交易大多隔夜利息都是负的，虽然有正的，一是品种很少，二是量也不大，所以我们暂时忽略。隔夜利息最能体现的是他的交易级别，如果隔夜利息没有，或者很少，那说明他大概率是日内交易员，不隔夜的，如果隔夜利息很多，甚至对冲掉了利润的五分之一，那他就是中长级别的，可能大概率至少看的都是四小时图以上，持仓至少都要两周以上的。这个没有好坏之分，先看他的交易风格符不符合你的交易偏好。

2.止损止盈。单单有止损我认为是一个比较好的状态，因为止损是一个账户面对极端行情的一到生命线，同时也能验证他的单子是不是利润都是扛回来的，我刚才为什么先说第一点隔夜利息的事呢，就是因为，有一种情况是隔夜利息很多，而不设置止损，这种并不能说他是中长交易者，而是扛单交易者，把亏损抗回来而已，不可取！止盈的话一般不做强制性要求，也看个人偏好，有的长线趋势者是用移动止损来代替止盈的，虽然止损出场但是也是盈利出场，但对于喜欢确定性的交易者，止盈是其参考重要一项。

3.盈利亏损分布。看其每一单的盈亏数值情况。有的人是胜率较高，单笔盈利单和亏损单数值差不多，但是盈利单子多一些，胜率较高，另外一种是止损单子很多，有的时候一大片，但是数额都不大，而盈利单子数额很大，往往至少可以覆盖五个亏损单子以上，这种属于高盈亏比的。这个也没有好坏之分，高胜率反馈快，高盈亏比反馈稍慢一些，看个人偏好。

4.非常重要的一点，盈利品种。有很多这种爆赚的，都是大部分利润来源于某一品种，而我们要做的就是去观察一下这个品种是不是最近一段时间出现了大的趋势行情或者一直是高抛低吸的震荡行情，为什么要这么做呢，因为这类行情是不可复制的，一段时间做的好不代表一直能有这样的行情来配合你的方法，我举个例子，我开十个账户，然后每一个账户是一个品种，其中一个品种出现了很适合我方法的行情，我赚了不少就拿他出来宣传，而其他9个账户亏的狗一样，这类情况是最常见的。

至于更细致的，比如交易员具体用的是什么指标或者什么形态，那就要对着交割单去复盘了，稍微费一些时间，但是也是可以看出端倪的。

一个好的交易员，阅读交易账户是基本功，也是能从中得到启发的必备技能之一。

这似乎是新人都会犯的一个错误，好像不被坑一次就永远不会成长一样。对于此行为，我也只能说：不要轻易去相信所谓的“老师”（不论何处），因为这个行业特殊，在国内尚未成熟，没有多少人能担起“老师”这个角色。但是新人确实是想找人指导，这让我想起了这两个男人...



好，回到这个问题。其实提得很好，确实只要能判断你看中的“老师”的真正实力，这个问题也就解开了一大半。那么，我的建议是：看他交易时的决策能力。好的交易员，交易行为上必然简单直接，绝不会拖泥带水。

交易的根本是“处理不确定”，而处理不确定性，需要的是“确定”。所以，当你看一个交易员在执行交易之前，需要进行大量分析，从基本面、技术面上画图，还要考察当前市场的多空情绪，你就可以留个心眼。这并不是充分思考后作出的合理决策，只是在为自己作出行动助力而已。市场是瞬息万变的，等你做好这一系列的分析之后，行情早已经转向了。

在我刚开始做交易的时候，有幸去拜访过一个交易高手，他做单给我印象最深的并不是总体收益，也并不是他对交易洞察力之深，而是他当时的一个行为：他处理一个单子，只用了30秒。我当时很吃惊，他说：真正的交易高手，一笔单子的决策不会超过10秒。

那个迅速砍仓的行为，即使是现在我也无法做到如此干脆，我接触了很多交易者，没有一个人可以这样淡定，坦然的去处理自己亏损的单子。果然，这几年经过市场的洗礼，很多人都走了，只有他还依然在，并保持这稳定的盈利。

这一个动作看似简单，但是其中就涉及到交易系统、交易心态、执行力、交易规则甚至更多。其实，他的规则是收盘价下单。当交易规则被触发时，他会在收盘前进行统一化的处理，满足条件就出场，不满足条件就不出场。当时根本就没有所谓的程序化软件，他就已经构建出了自己的规则并且能够一致性的运行，更重要的是，他的执行真是太稳定了，没有一丝慌乱和疑迟，这种强大的执行能力和稳定的交易心态正是一个交易高手必须要具备的。

以上我说的可能是你要面对面跟老师交流才能观察到的，至于在网上看到的那些“老师”这当然是看不出来的，所以我一开始就说了，不推荐你在网上直接决定拜某个人为师。要知道你跟着他的点位做，不自己慢慢开始学习，那你永远都只能跟他同亏同赢，没办法自己掌握交易主动权，更加不要说出师了。如果你在网上真的看到他的操作（盈利）很厉害，不妨试着联系他，私底下接触一下，亲身感受他做单的过程，这样才能真正走上交易之路。

怎么判断一个交易员是真厉害还是假厉害，很简单，不要听交易员说什么，是驴子是马，拉出来溜溜，拉出他的资金曲线，去看他的交易账户。

第一步：看最大回测和盈利额。
1、不要看一个人赚了多少钱，而是看当初最多亏了多少才赚到的这些钱；
2、一家机构或操盘团队，如果能以2%的回测去做客户资金，至少说明一点，他们把风险放在了第一位，其次才是收益。
第二步：看资金曲线是否稳定上升，即，是不是每个月都在赚钱，甚至每周都在赚钱。

一条完美的曲线，说明这个账户每个月，甚至每周都在赚钱，行情的多变，交易员的心态波动，都无法阻止交易结果的稳定性。说明这是持续事件，而非偶然。

第三步，看账单中有多少单子是重仓，交易多少品种，交易了多少次，最大的亏损单，最大的盈利单分别是多少。
一般来说，一个月内，总持仓超过2手的时刻不能超过2次（2万美金本金），如果经常重仓，那说明账户经常处于高风险之中，这是很难持续N年的。
交易品种多会比少更有优势。为什么？因为你很难保证某个品种像疯了一样，一分钟跌个上千点。那你的账户就很难看了。也会相当影响操盘手的心态，从而在往后的操盘中频频失利。
交易次数越多体现的概率性将越明显，交易的本质是概率游戏，一个交易一万笔单子，做出的稳定盈利结果远比一个交易十笔单子做出的盈利结果更富有延续性。
最大亏损的单子和最大盈利的单子：是否爆赚爆亏交易。涉及到两点：1、盈利不是靠一笔两笔爆利得来的；2、亏损很难出现“一夜回到解放前”的情况。
第四步，细看每一单，看操盘手在出现较大回测时，是如何处理的，是死死抗着，还是适当止损？抗着又是抗一天，还是数月。这是不一样的。这是考验操盘手的重要指标，交易操盘手是人，不是神，他会哭会笑，会沮丧，会自负，常人的一切，他们都拥有，但卓越的操盘手会自己调整。当出现较大回测的时候，你看着当时的持仓，你去思考操盘手在想什么，你试着走进他的心理，就能慢慢体会什么叫胸怀大志，临危不乱，虚怀若谷，心无旁骛，谨小慎微，还是骄傲自满，妄自菲薄，交易中将体现地淋漓尽致。

如何看出是骗子，这个大家说的比较多了，我来说说怎么判断交易者的实力。

首先出来普度众生的交易者我分为四个阶段。

1、掌握一些基本面知识，交易方法和专业话术，能说会道，但是没有做成体系，自己账号和别人账号都做不好。

2、有成型的信号筛选方法，有时候胜率很高，或者抓大机会能力较强，自己交易常喜常忧，但带客户有时候能挣钱。

3、有交易策略系统，注重资金管理，从体系看得出是想成为职业交易者或者资管，有短期业绩漂亮，但是拿不出长期好看的账号。

4、有长期盈利账号，手握百万雄兵，个性孤立，我说的孤立是思想独立自信，给人一种孤立的感觉，这是高处不胜寒造成的。

这四种类型，都有可取之处，但看你怎么取。门槛也不一样。

第一种类型，混迹于直播间，群，朋友圈，很多菜鸟老板听的多了混成老油条之后也能从他们身上学到一些经验教训，操作技术，人生哲理。

第二种类型，通常是严谨的人，科学的分析市场的人，可以学习他们的经验和思考方法。一些直播间经常有胜率很高的讲师出现，凤毛麟角。

第三种类型，做培训的稍多一些，学习他们的系统是很好的，这个阶段的讲师会把真东西讲出来，前提是收到足够的米，还有你的诚意，能挖出老师真正的干货。少走几年弯路。

这种老师因为职业目标是职业操盘手或者操盘团队，所以假以时日也会走上第四种类型。也是凤毛麟角。但最值得学习。

第四种类型，通常已经有很高的门槛了，也不会出来做散户，不太知名，比如100万美金起步合作，账户给你看几眼，盈利了好几年，有公司有原则不市侩不懂营销的真正职业交易者。想学习到他的真本事就要像古代电视剧拜师一样虔诚和孝心。还有一种“得道”的人自己做做交易，你也找不到他，他也不会找你，认识就看缘分了。

在美国，欧洲，有很多机构，基金，富豪们都会将一些资产交给专业的机构来运作。比如我目前认为最捣的是文艺复兴公司数学算法大神西蒙斯，其内部大资产管理年化规模可能已经超过100%收益每年，持续几十年，比瑞达里奥，巴菲特更加无敌的低调存在。

所以，告诉你怎么判断了，根据自己的实力和现状选择学习和合作吧。

两个简单的标准

第一，他能讲出他的盈利逻辑，什么行情是他的行情。

不用担心你听不懂，真正获得稳定盈利能力的人，他的盈利逻辑非常简单易懂，也就一两句话，就算没做交易的人，听了后也能知道他赚什么钱。

如果他讲的很玄，听起来高大上，各种专业术语专业词汇，直接pass掉。

真正交易者和那些分析师不一样，没什么花哨的东西，简单直接。喊单的分析师都是赚不到什么市场钱，只会赚你的钱。

第二，看他的交易记录，印证他讲的“他的行情”。假的交易记录，对照第一点，很快就暴露。

以上是理论上的判断。实际上以广大散户的条件，根本没机会去判断一个真正有实力的交易者。

让人说出他的盈利逻辑，光这一点就把人家的底牌给掀开大部分了，再把交易记录给你看，那就是连细节都暴露给你了。你有什么他需要的东西，能让他这么做呢？他要资金，也只会去找更有钱的，他怎么看的上几万的小资金？

我的回答很直接，仅是个人看法：一看稳定盈利能力及最短盈利周期，即交易记录的时间长短以及客户能做到月盈利、周盈利还是每日都盈利；二看连亏次数及胜率，连亏次数比胜率更重要，连亏少，说明系统稳定性好，在此基础上胜率当然是越高越好。最怕的就是一阵子单子全盈利，一阵子单子连续亏损，这说明系统还不稳定。

外汇交易的根本是“处理不确定”，而处理不确定性，需要的是“确定”。所以，当你看一个交易员在执行交易之前，需要进行大量分析，从基本面、技术面上画图，还要考察当前市场的多空情绪，你就可以留个心眼。这并不是充分思考后作出的合理决策，只是在为自己作出行动助力而已。市场是瞬息万变的，等你做好这一系列的分析之后，行情早已经转向了。

在我刚开始做交易的时候，有幸去拜访过一个交易高手，他做单给我印象最深的并不是总体收益，也并不是他对交易洞察力之深，而是他当时的一个行为：他处理一个单子，只用了30秒。我当时很吃惊，他说：真正的交易高手，一笔单子的决策不会超过10秒。

那个迅速砍仓的行为，即使是现在我也无法做到如此干脆，我接触了很多交易者，没有一个人可以这样淡定，坦然的去处理自己亏损的单子。果然，这几年经过市场的洗礼，很多人都走了，只有他还依然在，并保持这稳定的盈利。

这一个动作看似简单，但是其中就涉及到交易系统、交易心态、执行力、交易规则甚至更多。其实，他的规则是收盘价下单。当交易规则被触发时，他会在收盘前进行统一化的处理，满足条件就出场，不满足条件就不出场。当时根本就没有所谓的程序化软件，他就已经构建出了自己的规则并且能够一致性的运行，更重要的是，他的执行真是太稳定了，没有一丝慌乱和疑迟，这种强大的执行能力和稳定的交易心态正是一个交易高手必须要具备的。

以上我说的可能是你要面对面跟老师交流才能观察到的，至于在网上看到的那些“老师”这当然是看不出来的，所以我一开始就说了，不推荐你在网上直接决定拜某个人为师。要知道你跟着他的点位做，不自己慢慢开始学习，那你永远都只能跟他同亏同赢，没办法自己掌握交易主动权，更加不要说出师了。如果你在网上真的看到他的操作（盈利）很厉害，不妨试着联系他，私底下接触一下，亲身感受他做单的过程，这样才能真正走上交易之路。

人在新乡，刚下拖拉机，强答一波！

记住，静水流深！记住，不叫的狗最凶猛！

咋咋呼呼，张嘴技术，闭嘴指标的，都不行！

一开口就是趋势的，波段的，这就是算命的！大方向很多人能看懂，但是你的资金是否最后承担短期的波动？多少人抄底抄爆仓的！大的方向是对了，可是短期内的小阴沟最容易翻船，也是最容易考验人的！

想看他实力怎么样，就看他过去一个月，过去两个月，过去半年，过去一年的收益与亏损，波动率大概就能算出来，高中数学有讲！

即使看不到账户，也可以从一些小细节观察！交易的最大敌人是自己，这是心理的博弈！所以看看他是不是心思细腻，是不是处变不惊，是不是喜怒无常！

还有，外行谈技术，内行谈风控！就看看他跟你聊什么！要是聊算命的那一套，趁早拜拜！

一切口嗨都是耍流氓！

别怪我一棍子打死，因为我没有见过例外的，交易上也别想着运气！