投资的成功就是简单的盈利模式重复做，而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征，才能实现稳定盈利。

交易的全部秘诀就是：始终如一地坚持自己的交易系统。

成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有的成功交易者都坚信：坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱，不懂得交易盈利的哲学原理，致使他们不能接受系统中出现的亏损，从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。

试想，如果我们有着正确的交易理念，能够深刻的理解成功的交易其实不关乎趋势多空的判断，而在于严格的遵守纪律。那么我们还会在系统发出做多信号时对趋势的多空摇摆不定吗？如果我们能够深刻的理解了交易和趋势无关，只与交易信号有关，我们还会心神不宁的看外盘、听消息、在盘中随意地操作吗？

投资是一场马拉松，而不是一场百米赛。在这场旷日持久的比赛中，看的不是谁跑的最快，而是看到底谁跑的最稳。

坚决按照系统操作，看着可以轻而易举能够赚到的钱却不去操作，这有悖于人性的贪婪。交易就是这样，在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅，你才能够成为一名成功的操盘手。

长期稳定盈利，需要有自己稳定的一套交易系统。真正的交易系统=明确的入场信号+动态但明确的出场信号+明确的仓位管理+得到验证的正确盈亏比+多尺度多市场的回测支持。

接下来说一下稳定盈利的秘诀：

1、稳定的盈利靠的是稳定的操作模式，而稳定的操作模式决定了只有若干个稳定不变的操作手法。清末民初确有其人的形意拳大师郭云深，只凭半步崩拳，生平未逢敌手，号称“半步崩拳打遍天下”，那便是稳定操作模式与程式化交易的最佳代言人。

2.做交易无非就是一买一卖，稳定的操作模式就是针对买与卖的一些稳定可靠能打人能自守的动作规范。

3.稳定的买入模式，几个固定的买点，到了就买，不到就不买，买了赚了就庆祝然后等着止盈信号，亏了就使用稳定的砍仓模式砍掉，然后下次接着干。归根结底就是一句话，守株待兔，等着天上掉馅饼。

4.稳定的止盈模式，固定的买入模式下的止盈，章法稍微有点乱，那得和对手体质有些关系，同样的一拳砸在对手脸上，后果是门牙乱飞还是打成脑震荡，不好说。但是也可以有一个大致的标准和范围，比如见血了就不打了，比如某个价格/信号的结束/翻转之类。固定下来，作为每次赚钱的结束点，多出来的不赚了。这个模式的优点，这次我少赚了，但是下次我不会坐电梯，总的来说仍是平衡的。但是因为只要是一个固定的买点之后走向了正确的方向，那么就能保证一定有赚，时间长了就是复利的积累。

稳定盈利的秘诀就是这样的，就是这几个有限的、固定的交易点，找到它，相信它，执行它，自然而然的就一切OK。

秘诀？如果真是秘诀的话，谁会分享给你？

在我看来，这个市场根本就没有什么秘诀，到处都是公开的秘密，只是每个人对待这些“秘密”不同的态度，造就了每个人不同的水平。

如果说有秘诀，那可能都是标题党。比如说：百分百胜率的秘诀、你不知道的XXX用法，等等，你会信？

要说我的盈利秘诀，我告诉你，那就是止损。是的，就这么简单。

实话说，我做交易也有六七年了，但凡到了这个年限，其实对于行情的方向分析多少也能够把握得差不多了。因此，入场什么的可以说很简单。

但最容易出错的环节就是入场之后对于风险的控制。在入场之前你是个局外人，对于行情不会有任何的期望。但一旦你有了仓位，就会希望行情朝你的方向走。一旦逆向，你就会变得紧张，同时也变得自负，不会想承认自己的错误。

这就会导致错误的风险控制，从而爆仓。爆仓是大部分交易者经常有的，也是让账户遭遇的最大的劫难。而这一切其实都起源于，不会设止损。

我相信大部分交易者胜率其实都差不多，毕竟闭眼都能达到50%胜率。那么你发现错误的空间达到了自己设定的下限，那么就应该果断离开。而正确的仓位，则应该让市场尽可能多地给你馈赠。没错，截断亏损，让利润奔跑，又是这句话。

但这句话确实是交易的真理。此前我一直津津乐道自己的胜率，但最终却始终都是亏损出局。复盘会清晰地发现，每次都是盈利三五十美金就走了，而亏损的话则高达两三百美金。所以，纵使我那70%以上的胜率，也是无用的东西。

后来我就强制自己设止损，不止损不出局，出局之后不再做。这样以来，单量变少了，但是慢慢地盈利了。

当然，止损也不是胡乱设置，网上也有大把止损设置的方法。我只是告诉你，止损是我扭亏为盈的一个最重要的武器。

当然，这不是什么秘诀。

我一个小散哪里有什么核心秘诀，要说核心的东西还是看一些交易大佬的经验更合适呀。这里简单说一下索罗斯的反身性理论吧。

索罗斯的反身性（Reflexivity）理论，几乎是金融界人士人人皆知。反身性理论指的是，参与其中的人，他本身的思想和行为，也会影响环境，使得环境不再保持他最初思考时的状态，而产生了变化。环境是在和参与者个体不断相互作用的。

有一句哲学名言“我们永远不能踏入同一条河流”，也有类似之意。不过，主要在强调环境的不断变化，并没有提及参与者对环境之间的互动。

但在金融界被广为人知，还是因为索罗斯写的一本书《金融炼金术》。

索罗斯认为，用传统的经济学来指导投资，只会一错再错。首先，假设的“完全信息”在现实中根本不存在。其次，因为反身性，参与者的买入卖出行为会进一步加剧预测。

比如，买房，我们认为房价上涨，所以买入。这个买入的决定，也是增加需求的一个推动力。这么想的人多了，房价就继续上涨。民众赚到了钱，很高兴。不断上涨的房价，刺激了我们继续投资买房。给民众贷款的银行，因为房价上涨，资产负债表很健康，步子就更大了些，继续扩大贷款规模，不断赢利。政府也很高兴，房地产行业兴旺，不仅增加了税收，还拉动了其他行业，提高了就业率，经济不断增长。就这样，房价越来越偏离基本面，直到到达临界值，我们的可支配收入不足以支付银行利息的时候，危机就爆发了。这就是2008年美国次贷危机的过程。

的确，价格最后还是回归价值了。但是，因为反身性的存在，这个时间被拉得很长很长，你能坚持等到嘛？

在索罗斯看来，现实中的市场没有均衡，永远在泡沫和崩盘之前来回波动。反身性，就是在尝试解释为什么市场永远不均衡，是针对传统经济学中的均衡概念做出的反击。



那么，根据反身性原理，我们有什么启发呢？

首先，如果你是价值流派的，那么，要意识到因为反身性的存在，你买入之后，等待价格回归价值的时间，会比你预想得要长很多很多。所以，在投资前，一定要做好资金规划，不要动用近期需要用的钱。

其次，当第一次投资成功后，在每一次加仓前，都需要对市场以现在的状况重新评估，不要受到之前的成功所影响。

第三，通过观察索罗斯的操作，我们可以体会到反身性理论的最大应用——将反身性理论应用于一个有系统性漏洞、会自我强化的市场。

我一个小散哪里有什么核心秘诀，要说核心的东西还是看一些交易大佬的经验更合适呀。这里简单说一下索罗斯的反身性理论吧。

索罗斯的反身性（Reflexivity）理论，几乎是金融界人士人人皆知。反身性理论指的是，参与其中的人，他本身的思想和行为，也会影响环境，使得环境不再保持他最初思考时的状态，而产生了变化。环境是在和参与者个体不断相互作用的。

有一句哲学名言“我们永远不能踏入同一条河流”，也有类似之意。不过，主要在强调环境的不断变化，并没有提及参与者对环境之间的互动。

但在金融界被广为人知，还是因为索罗斯写的一本书《金融炼金术》。

索罗斯认为，用传统的经济学来指导投资，只会一错再错。首先，假设的“完全信息”在现实中根本不存在。其次，因为反身性，参与者的买入卖出行为会进一步加剧预测。

比如，买房，我们认为房价上涨，所以买入。这个买入的决定，也是增加需求的一个推动力。这么想的人多了，房价就继续上涨。民众赚到了钱，很高兴。不断上涨的房价，刺激了我们继续投资买房。给民众贷款的银行，因为房价上涨，资产负债表很健康，步子就更大了些，继续扩大贷款规模，不断赢利。政府也很高兴，房地产行业兴旺，不仅增加了税收，还拉动了其他行业，提高了就业率，经济不断增长。就这样，房价越来越偏离基本面，直到到达临界值，我们的可支配收入不足以支付银行利息的时候，危机就爆发了。这就是2008年美国次贷危机的过程。

的确，价格最后还是回归价值了。但是，因为反身性的存在，这个时间被拉得很长很长，你能坚持等到嘛？

在索罗斯看来，现实中的市场没有均衡，永远在泡沫和崩盘之前来回波动。反身性，就是在尝试解释为什么市场永远不均衡，是针对传统经济学中的均衡概念做出的反击。



那么，根据反身性原理，我们有什么启发呢？

首先，如果你是价值流派的，那么，要意识到因为反身性的存在，你买入之后，等待价格回归价值的时间，会比你预想得要长很多很多。所以，在投资前，一定要做好资金规划，不要动用近期需要用的钱。

其次，当第一次投资成功后，在每一次加仓前，都需要对市场以现在的状况重新评估，不要受到之前的成功所影响。

第三，通过观察索罗斯的操作，我们可以体会到反身性理论的最大应用——将反身性理论应用于一个有系统性漏洞、会自我强化的市场。

交易如何盈利，在看到这个问题的时候是不是想到很多，怎么分析各种指标交易系统都涌出来了，这些东西是在我们日常交易当中都会解决的问题，因为要下单所以要分析，不管借用什么工具来辅助都是自己摸索的。今天不想讲这些，可以分享一下个人觉得给我带来最大改变的关键点。

第一点交易初期都会注重怎么做单，其实市场并不是那么复杂，大部分时间会有方向，只要顺势而为就好。因为自己曾经犯过很大的错误，在交易中一天内反复做一个品种而且做不同的方向，结果终于决定砍掉一个，然后留下了一个错误的单，最终亏损离场。所以那个时候自己思考了很多，为什么没有赚钱？经过分析自己的交易记录，发现原来自己很多笔交易的方向有问题，与行情的大方向不符，所以很多交易最终都是止损平仓，所以从那个时候开始基本上都会去看自己交易的品种属于哪个方向，然后做顺势单，其实在这里不是说回调反弹不能做，只是不想把方向做乱了，这样做单就顺利了很多。

第二个很重要的点也是在那个时期领悟到的，就是止损。其实在一开始接触的时候很遵守规则，每次交易必放止损，基本上都不会动。交易了一段时间对了一些单以后就开始有点飘，看着一个方向就认定会朝预期的走，但是有一个问题是有适合在进场的时间确实是上涨，但是随着时间推移方向发生了改变开始下跌，但是自己还是很坚持，看到要止损的时候去掉了止损，我相信只要做过交易的人就有经历过这个事情吧，当然最终的结果应该都是以悲剧收场，我也不例外。所以自己是长了记性后面基本上没有出现这个问题。

今天这里说的两个点，顺势而且只做一个方向，永远不要去掉止损。这是自己在交易当中实实在在得到教训以后记住的东西，相信很多人在很多地方都有看到过类似的说法，只是有一点是经验给到你很容易，但是做不做得到就因人而异了。

其实私以为交易的核心还是离不开，一致性、风控以及最重要的交易的逻辑，为什么这么说？如果你是纯技术派，一致性往往是走向稳定盈利的核心，也是真正踏入交易之门的唯一途径，交易系统的各个环节都不稳定，谈何盈利呢？风控为什么重要？风控是驾驭你资金曲线起伏的，这是交易者连续亏损20次还能活下来的关键。最后，交易的逻辑，交易系统一定是要符合正期值的，否则你会面临多个交易障碍，比如，拿不住盈利的单子、连续损单搞的没信心了、没有信号总是控制不住双手等等，本质上还是认知的问题

品种单一

我发现很多人喜欢一次买入很多品种，国庆节在群里沟通，一个群友，发了持仓图，大概手里欧美、镑美、黄金、原油、镑日，总资金不到2000美元，如果欧美和镑美是非美品种，黄金、原油、镑日基本上没太的关联性，直系货币、交叉货币，波幅最大的商品。分散仓位，看起来是聪明的选择，鸡蛋不要放一个篮子里，但对交易是愚蠢的，因为你根本看不透每个品种的规律，在我看来，是贪婪的表现。

这个方法，是从一个60岁阿姨，那里学过来的。之前她是会计，退休后，交易黄金，打发时间。别看她岁数她，每个月都一倍收益，每个月都盈利出金。我很好奇问题原因，她只做黄金，其他的品种跟她没关系，几十年如一日，都是如此。当一个品种，你不断盯盘后，你会发现这个品种的规律，自然而然就能很好的被你内心所感知，那种交易信号的出现，是发自内在的感觉、直觉，一个品种上，反复做多，做空，甚至一段时间下来，你可以保持连续一个月只出现1-2次差错。

阿姨告诉我，曾经有一个小姑凉，一万美金亏到只剩下2000美金，向她求助，帮她赚回来，阿姨看她是个可怜人，一个月时间里，帮她赚到了一万美金。她是群里的黄金通，只要想要黄金策略的，直接问阿姨，得到的答案，基本上都是能赚钱。

从此我学会了看单一的品种，基本上现在保持三个品种，黄金、镑美、欧美其他品种，一概不看。从此每周都赚钱。当你专注一个品种后，什么指标都不需要，K线的没一波起伏，你都能感知到很直接的下一步信号，甚至什么交易计划都不要写。

只可惜阿姨因为长时间看盘，去年眼睛动了手术，休息一个多月后，慢慢的离开了市场。是到了一个该退休对年龄了，祝阿姨能快乐享受好晚年吧。

这问题有点难啊，而且有点大，核心秘诀一般都是不说的，而且就算说了，相信别人也学不会，毕竟每个人对问题的看法是不一致的，也很难保持一致，作为一个普通的交易者，我感觉自己跟以前的农民一样，是看天吃饭的，你挣多少，甚至挣钱还是赔钱，取决于行情，而不是你的想法。新手入门都幻想着我每天赚点，复利一算，几年就是富豪了，于是每天辛辛苦苦找机会，饱受折磨还是亏损，一个交易方法我觉得核心盈利的关键就是会筛选，会调出你适合做的行情，筛掉你不适合做的行情，等行情真正启动了，抓住机会就是了，要不然都是空谈！

如果你预知：行情涨10个点，跌50个点，你会赚钱，因为你会留够抗10个点的资金，去等50点部分的利润。

如果是涨100点，跌300点，你也一样会赚，只是要更大的本金抗住前期的100点逆势。

因为市场具有无序性，我们很难百分百知道接下来会怎样，技术分析，基面分析也只是为自己找个理论支撑，真实情况迥然不同的也总存在，我们控制不了市场真实在未来会发生怎样的变化，但是我们能控制自己的资金和投入比！

轻仓，或者有足够本金随时补仓抗！

1 当错误出现后，你应追求的是回本，而非反杀！

2 当成功出现后，你做的是乘胜追击，且留有余地！

所以做顺势才是王道，即便马丁这种做逆势的，博取利润也是靠着最后一笔几笔顺势单！前面的逆势单只是铺垫而已！

但能否等到，把握到顺势的时机，就看谁抗的住，等的起了。

赌徒例外，因为赌徒不在乎当前的输赢，赌徒要的是赢一次翻身！而合格的投资心态，要的是不利局面打平，有利局面获利！

另外不要飘，不要飘，不要飘，重要事说三遍！

因工作原因，我和很多自己交易亏钱的用户都有聊过。当我说出这次交易的亏损还是心态不对，仓位重，自己大意了的时候，从无人反驳我，并且都确实承认这点，做交易真应了那句话，打江山难，守江山更难！