自己常用的交易系统持续失灵怎么办？

自己常用的交易系统持续失灵，怎么办？相信绝大多数的交易者会有这样的经历和困扰，明明自己的交易系统前一阵子非常好用，但突然有一个阶段就失效了，即便是完全按照纪律和规则，但还是怎么做都亏损，在这种情况下，你是应该继续坚持相信自己的交易系统，还是开始着手优化系统，避免进一步的亏损？

这个问题非常典型也非常重要。今天我就来分享一下我的观点和理解。

一.分清是正常亏损还是系统失效

任何交易系统都不可能做到100%的胜率，任何系统在交易过程中都会出现亏损情况。今天我们讨论的是“交易系统失灵怎么办”，这个前提是交易系统失灵。准确作出自己交易系统失灵的判断很重要。

不要因为一两笔正常亏损就武断认为自己交易系统失灵，也不要因为坚信自己的系统不会失灵而在连续亏损实际已经失灵的情况下还坚持使用。

二.系统为什么会失灵

不少交易者都曾有过自己交易系统失灵的情况，一套交易系统并不存在必然失灵的情况，但确实存在不少交易系统在一段时间内盈利非常好，但之后就陷入失灵形成连续的亏损。那么为什么有的交易系统会失灵呢？主要原因有两个：

一是失灵交易系统的形成条件非常狭隘。市场运行环境不同时候是不同的，有时是强势单边、有时是震荡上行或者下行、有时是宽幅震荡、有时是窄幅震荡、有时需要充分的调整才能启动新一轮的走势、有时调整极少就又开始攻势。会出现失灵情况的交易系统形成条件往往比较狭隘片面，比如有的系统形成市场环境就是窄幅震荡。当市场处于窄幅震荡时用起来会非常好，盈利也颇丰，但一旦市场环境变为宽幅震荡或者单边走势就会失灵出现连续亏损。

二是失灵交易系统没有强大的防御机制。一套有效的交易系统必须同时兼顾攻击获利和防御大幅回撤的能力。失灵交易系统就是当系统与市场环境不匹配时依然不会发出防御警告，而还是不断进行开仓指示。这样就会出现连续的亏损，让交易结果一塌糊涂。

三.交易系统失灵了怎么办？

当你判断出你的交易系统失灵了，该怎么办？这是一个常见的痛点。你是选择继续使用？还是彻底放弃这套系统？亦或是进行参数调整和优化系统呢？

以上三个选择都可能是出路但也可能是致命误区。至于如何选择，我认为关键的一点是你要弄清楚你原有交易系统的逻辑是否正确。

原有交易系统的逻辑是否正确是指判断你的交易系统的底层理念和思维是符合稳定盈利的要求。我举个例子方便大家理解。

比如我的高概率交易密码系统，是以做高概率突破为主，底层逻辑是做市商机构（庄家）通过震荡行情积累足够的头寸后，需要通过突破的行情将头寸获利了结，我们散户交易者就应该辨别出概率较高的突破机会（满足高概率8个条件）。这种底层逻辑是合理且通用于所有品种的。在开仓和平仓细节上用自己特有的方法处理就能达到更高效的稳定盈利。

而有的系统比如专做回调的系统，底层理念是市场不论是震荡还是单边走势，市场总会有调整，抓住这些调整就能获利。市场回调这一事件几乎每天都会发生，但技术上要确定何时发生回调是非常难的一件事，几乎不可能大概率地准确判断，从而决定了这一理念下的多数交易系统都不能长期稳定盈利。

当交易系统失灵时你的第一步就应该是像上一段所说的判断自己系统的底层思维是否合理，如果你没有专业能力判断就应该寻求交易前辈或者专业机构替你诊断。

如果判断底层思维错那就坚决地放弃该交易系统，如果底层思维没有问题，那问题几乎就出现在系统没有强大的防御能力，此时你要思考如何提高系统的防御能力，可以从提高开仓条件标准、控制单笔交易风险、强化交易管理、强制休息等方面加以完善。

市场环境永远在变化，没有强大的交易系统不可能做到稳定盈利，当你连续亏损发现交易失灵时，请停下来按照我的方法试一试。