交易的四大扎心时刻——买在高点，卖在低点，一止损就反转，一死扛就逆势走单边，哪个让你扛不住了?

交易的四大扎心时刻——买在高点，卖在低点，一止损就反转，一死扛就逆势走单边，哪个让你扛不住了?

坦白来说，这四大扎心时刻都经历过，如果按照题目的字面意思，四种里面最惨肯定是死扛了。本金都抗没了，拿什么再去交易呢？

我的交易理念是，先在市场中活下来，然后才考虑赚钱，慢慢的赚钱。其实，这四种问题说白了就是一个问题，那就是没有交易系统了。对于我而言，无系统不交易。下面小弟来刨析这几个问题：

1.买在高点。卖在低点。

很明显，这就是追涨杀跌的结果了。那为什么会出现这种追涨杀跌的交易行为呢，主要的问题还是在于没有贴合市场的交易系统了，价格大幅上涨，但是自己并没有一套判断的标准，这波行情到底处于什么位置，是趋势的开端，发展，爆发还是衰弱的阶段等等，并没有一套有效的标准，而仅仅是看到价格的上涨或许下跌，思维停留在只用眼去看行情，而没有深入的分析造成该波上涨和下跌的理由是什么。此时，交易者并不是靠着交易分析来交易而是靠着情绪来交易，不断高涨的价格，让没有进场的交易者懊悔，于是，在价格继续刷新历史新高的时候，悲剧就发生了。

2.一止损就反转。

一止损就反转了，这里面涉及到两种不同的交易思维。第一，趋势还没有确定就匆匆进场。这里就涉及到趋势的问题，要确定趋势，发现趋势，判断趋势是否发生了反转。首先要解决的就是你衡量判断趋势的标准是什么，有了标准就有了判断趋势是否反转的依据。当价格还没有确定市场是否已经反转时，就进入市场，那有可能会抓住一波较好的进场点位（左侧交易者），而更可能的是频繁的止损，增加自己的试错成本。第二，止损不合理。止损的问题就涉及到进场点以及资金管理了，一般的，一笔进场不错的交易能够让自己的止损非常小而且持仓的压力就变得非常小。

3.一死扛就逆势单边。

对于前面三种情况，更多的是交易策略上的问题，而扛单就是交易理念的问题了。这是一种致命的操作手法，交易理念上的错误，让交易者对市场理解出现了偏差，或者被前期的蝇头小利冲昏了头脑。扛单真的有操作空间吗？

第一种结果：扛单碰到了单边行情，结果就是爆仓。无需多言，市场专制各种不服。

​第二种结果：扛单没有碰到单边行情，最终微利出场。虽然，能够侥幸的活着，但是却浪费了大量的时间持仓在市场里面，并且资金利用率极低。所以，不管是那种情况，扛单都是不可取的，不管是爆仓还是耗时间都是交易的失败。而且其中的运气成分非常大。

以上，就是我对这四种情况的解答，愿你在交易的过程中不会出现这四种情况。

大部分人都会遇到很尴尬的问题，就是当单子被套了，我们进行止损后，结果被打脸——行情马上反弹。也就是说。我们的单子如果不止损的话，是能够扛回来的，账户就不会出现亏损了。

而且更打脸的时候，这种情况不是出现一两次，而是很多次，我们的账户甚至是死在了不断的止损中。到最后，我们都不想止损了，不愿意止损了。

没错，我就是其中之一。这也是让我非常崩溃的情况。具体案例就不说了，简直不要太多，有这方面经历的，我想也有不少人。

后面我就在琢磨一个问题，单子不止损，是不是和扛回来呢？结果发现，大部分情况下是可以的。当然，风险很大，因为只要一次抗不回来，那么就只有一个结果---爆仓。

那么这个方法有没有可实施性呢？其实是有的，比如10万美元的仓位，我做1-2手黄金，不管方向，不管止损，就在里面飘着，不管行情怎么走，一定是能够扛到盈利的。当然，资金利用率等等之类的，那肯定就很差了。

后面我就在琢磨，为什么我被套的单子大部分都能扛回来？

第一个原因是：大部分的时候，行情都是震荡的，上下震荡，乱而无序。所以大部分的时候，市场并无趋势，是杂乱无章的行情。你进去被套，在涨涨跌跌中，总会给你解套的机会，除非你恰好空在了这个震荡区间的最低位附近，或多在了这个震荡区间的最高位附近。

当然，后面的行情会走出方向，如果后面的行情是向上突破了，那么你在震荡区间的高位做多，自然是能被解套的；但是你在这个震荡区间的最低位附近做空，则就无法解套了。

也就是说，只有你很不幸地空在这个震荡区间的最低位附近，你才很难解套。而在其他的大部分价格区间，你入仓的话，即使被套，不用止损，在未来的某个时间点，你也能解套。毕竟你恰好入在震荡区间的最低位附近，概率必定是小的嘛。

因此，在一个大的震荡区间中，如果你被套了，不止损的话，只要仓位不重，是能扛回来的。

第二个原因： 在有趋势的行情中，三分之一的时间内有趋势。但是即便如此，大部分的趋势行情也是震荡式上涨、下跌的行情，走的是三步两回头。假如行情是涨势，则你在行情的中间追多，后来行情下跌，你被套了，那么在未来也是能解套的，因为未来行情还会恢复趋势。

除非你不幸运地追在了趋势的最末端，转势后，你被高高套在最高位，无法解套。当然了，这种最高点附近的时间点占比非常非常小，所以绝大部分时候，顺势的话，你都能解套。

还有另一种方式，你是逆势的话，假如行情是震荡式上涨，那么你逆势做空，虽然暂时被套了，但是行情是三步两回头。被套了，行情回撤后，也能让你解套，除非你逆势做空的地方过低了，行情回头的话，也无法回头到你的入仓位，这种时间占比虽然不小但也不算大，大约40%左右的概率你无法解套，60%左右的概率还能解套。

既然大部分被套的单子都能扛回来，是不是就不止损？分析了可能性，也琢磨了原因。那还等什么，行动呗。

是的，从此以后，我做单就开始不带止损了。开始，效果良好，以前很多应该被止损的单子，都成功抗了回来。那段时间自己走路都是飘的，感觉自己太聪明了。然鹅。。。。再次遭到了市场的毒打。。。没错，就是死扛遇到了逆势，抗爆仓了。

是的，四大扎心时刻，我一个人遇到了两个。。。。感觉特别扎心。

后面又开始琢磨，为啥不带止损不可行。

发现一旦极端性的趋势行情出来，速度会非常快，上涨或下跌幅度很大。如果你正好赶上了这个时候，逆势做单，被套了不止损，仍希望自动解套，那就惨了。

因为习惯了过去的不止损能解套，所以产生了习惯，于是趋势出来后 ，就亏损了。实际中， 爆仓的人， 也基本上就是死在了几次的逆趋势之中， 也就是在长时间内活着，短时间内死掉。

最后才得出结论，宁可70%的错误止损，也要止损，因为哪怕1%的该止损而没止损，才导致你的爆仓。特别是在趋势出来后，必须止损，毫不犹豫。因为趋势出来后，速度比较快，幅度比较大，越不止损，浮亏越大，你就越不忍止损。

所以风险第一，宁可错误地止损，也要止损。是机会，是错不过的， 也就是少赚几个钱，但可以让我们活着，有活着就有东山再起的机会。

都遇到过，也都扛过来了，包括现在，也能时不时的遇到。怎么说了，前面经历几次的时候，确实想死的心都有，特别是时不时的遇到这样的情况，心理那个崩溃。现在遇到，其实感觉还好了，习惯了。

这几个情况最重要的还是对心理的打击，其实应对方法也挺简单的，跟技术高低其实没什么关系。

1、买在高点。

诚然，这里面有技术方面的原因，但你问问技术高手，有没有遇到过这样的情况？答案肯定是有的。所以其本质简单的很，就是耐心问题。新手遇到交易机会，浑身颤抖，面红耳赤，就怕错过了赚钱机会，压制不住激动，早早的进场，有没有这样的情况？老鸟一样也有忍不住的时候，只不过情况较少而已。

还有一种情况，那就是真的分析错误，买在了高点。不过这种占比太少，而技术提升也不是一朝一夕立竿见影的，所以没啥讨论的必要。

耐心，是交易中非常难得的品质。要知道，这个市场永远不缺机会，为啥机会这么多，还是大批大批的人亏损？那是因为你没有耐心等待属于你的机会。机会也是有性格的，不是每个机会都肯让你抓的。所以面对诱惑，尽量保持淡定。只抓属于自己的机会。但凡能够稳定盈利的人，莫不是如此。

耐心或许不能让你杜绝买在高点，但绝对能让你大幅度的减少遇到它。这个方法绝对比努力提高技术来进行规避，要立竿见影的多，就看你能不能做到。做到之后，在慢慢提升技术，采用双规避。

2、卖在低点

其本质就是拿不住单。盈利拿不住，亏损死扛。这问题新老手同样经常遇到。新手出现这种情况的概率简直是直线飙升。赚钱了~我赚钱拉。。。我好激动，要不要出？我感觉还能在赚点，要不要继续拿着。。。可要是跌了怎么办啊。。。要不干脆出了？但要是出了之后，继续上涨呢？我好忧桑啊。。。最后自己吓自己中，还是出了。

一笔单子进场之前，先问自己这笔单子能承受多少亏损？进场之外，挂上止损，亏损就不是你考虑的问题了。然后带个现实一些的止盈，剩下的，交给市场。你该吃饭吃饭，该玩游戏玩游戏，时不时回来瞄一眼就行。别眼睛一眨不眨的盯着那单子的盈亏。盯着不动的，那是老鸟或者有自己交易框架的人才干的事情，那是经过市场毒打的，有这个承受能力，且有出现意外情况补救的方案。你啥啥没有，盯在那儿，除了自己吓自己，脑补各种场景，没一点用，趁早做自己的事情去。

3、一止损就反转

这个。。。。没啥好的操作方法去解决，只能着手技术了。总不能快到止损了，你扩大止损吧，或者直接把止损给取消了？那不能够啊。虽然老鸟有时候也会这样做，但别人依仗的是自己的技术，虽然也有翻车的时候吧。所以这个其实没啥好谈的，总不能谈技术吧，那又得一箩筐的东西了。只能安慰自己，没事没事，万一我取消止损或者扩大止损，它继续跌了呢。。。做个鸵鸟吧。顺带还可以学习怎么调整心态。

4、抗单就预单边

这个只能说是自己作死了。谁叫你没事去抗单的，你不死谁死。抗单不是不行，但得有前提。比如真预见单边，你是做好扩大亏损的准备了，能随时割肉；还是有补救的方法，比如锁仓？（前提是你能解仓，会解仓，别跟我扯锁仓是不服输的表现，不接受反驳）或者其他的手段。

没有任何风控，就屁颠屁颠的去抗单，那只能说一句：好走。

买在高点？卖在低点？一止损就反转？一死扛就逆势走单边？

这些操作，是不是都似曾相识？

是的，这基本上是每个新入场投资者的必修课，同时也是魇梦！更是心魔！

之所以出现这四种情况，往往都是人性的弱点在作崇：

之所以买在高点，因为那时候市场情绪高涨，你的贪心在作怪；

之所以卖在低点，因为那时候市场风声鹤唳，你的胆怯在捣鼓；

之所以一止损就反转，是因为你心有嗔念；

之所以一死扛就逆势走单边，是因为你脑有痴想。

只有突破了这四关，你才有可能拿到交易市场的“圣杯”；但事实上，多少人一直在这怪圈里走不出来。

本人最深有体会的，就是当年的黄金一役。

当年黄金在中国央行增持等消息刺激下一路上涨，身边买的人都赚得盘满钵满，受不住诱惑，我终于在2011年在1900美元高位入场做多，没想到金价立即掉头大跌，并跌破了我的止损位1600美元。于是我立即止损出局，哪曾想它立即反弹到1800美元，其后一直围绕1600——1800美元作箱体震荡。

一来是受不住诱惑，二来亦幻想着哪里摔倒就哪里爬起，所以在2013年我又于1600美元附近入场，想着到1800美元时就出局；没想到金价就立即破箱体下行，并跌破了我的止损位1400美元；因为有了上次一止损就反弱的教训，这次我没有止损而是加仓死扛，这痴念一生就带来无穷恶果：，金价这次没有反弹，而是一路逐级盘跌，最后跌破1100美元时我只能含泪爆仓离场。

既贪又嗔更痴，结果便是没有留得青山在，纵然其后黄金从1050美元附近一路上涨，直到现在又重上1800美元大关，但一切都与我无关了。

这就是一个逆势死扛爆仓者悲痛的教训。​

首先可以肯定的是，这四个扎心的时刻，最让人扛不住的是一死扛就逆势走单边，毕竟这种结果造成的损失是最惨烈的，更多是时候会以爆仓结束。

知道结果不是最重要的，既然是混迹于交易市场中，最终怎么避免这种情况的发生，才是每个交易者最应该关注的点，而不是纠结于已经发生的历史。

先看第一种情况，买在高点，卖在低点。

之所以把这两个放到一起讲，主要还是因为这两个应该属于最直接的技术类的问题，属于交易系统中的出入场规则制定的范畴。

出现这种情况的原因就是对于趋势把握不当。如果这种情况发生在趋势的中间，还是有可能回本的，但是如果发生的变盘的时候，那就只能做个站岗放哨的了。这种情况属于追单的行为，正常的角度来讲，追单是没有问题的，但是这是有前提的，追单的前提是价格有效突破某个重要的支撑或者阻力位的时候，顺势追单。而买在高点，卖在低点，则是属于激进的追单行为，根本就没有技术性的参照可言。

所以针对这种情况，唯一的解决办法就是耐心等待，宁可错过，也不做错，没有合理的参照位置的时候，绝对不入场。同时要不断提高并完善自己的出入场规则。不到自己的交易规则内绝对不做单，强化自己的交易纪律。

另外，一止损就反转，一扛单就逆势走单边，这种情况出现的原因，同样大的方面也可以归纳为交易规则不够完善，当然更多的层面上来讲，这个更应该归于风控体系。

止损碰到反转，解决的办法如果是出现了对应的技术形态，比如超买超卖、背离等技术性反转形态，再结合周期共振同样也出现了相同的技术形态的话，可以考虑分仓分批分次的入场原则，也可以采取金字塔式的试错方式入场。这样止损空间就会变大，但是仓位和风险却是一样的，或者说是可控的。

一扛单就逆势，这个唯一的解决办法就是止损了。

所以总的来讲，碰到这几种情况都很扎心，但是能够解决的办法就是完善自己的交易系统，并且强化自己的交易纪律，或者通过市场的不断纠错，最终也能走向一个成功的途径。

首先可以肯定的是，这四个扎心的时刻，最让人扛不住的是一死扛就逆势走单边，毕竟这种结果造成的损失是最惨烈的，更多是时候会以爆仓结束。

知道结果不是最重要的，既然是混迹于交易市场中，最终怎么避免这种情况的发生，才是每个交易者最应该关注的点，而不是纠结于已经发生的历史。

先看第一种情况，买在高点，卖在低点。

之所以把这两个放到一起讲，主要还是因为这两个应该属于最直接的技术类的问题，属于交易系统中的出入场规则制定的范畴。

出现这种情况的原因就是对于趋势把握不当。如果这种情况发生在趋势的中间，还是有可能回本的，但是如果发生的变盘的时候，那就只能做个站岗放哨的了。这种情况属于追单的行为，正常的角度来讲，追单是没有问题的，但是这是有前提的，追单的前提是价格有效突破某个重要的支撑或者阻力位的时候，顺势追单。而买在高点，卖在低点，则是属于激进的追单行为，根本就没有技术性的参照可言。

所以针对这种情况，唯一的解决办法就是耐心等待，宁可错过，也不做错，没有合理的参照位置的时候，绝对不入场。同时要不断提高并完善自己的出入场规则。不到自己的交易规则内绝对不做单，强化自己的交易纪律。

另外，一止损就反转，一扛单就逆势走单边，这种情况出现的原因，同样大的方面也可以归纳为交易规则不够完善，当然更多的层面上来讲，这个更应该归于风控体系。

止损碰到反转，解决的办法如果是出现了对应的技术形态，比如超买超卖、背离等技术性反转形态，再结合周期共振同样也出现了相同的技术形态的话，可以考虑分仓分批分次的入场原则，也可以采取金字塔式的试错方式入场。这样止损空间就会变大，但是仓位和风险却是一样的，或者说是可控的。

一扛单就逆势，这个唯一的解决办法就是止损了。

所以总的来讲，碰到这几种情况都很扎心，但是能够解决的办法就是完善自己的交易系统，并且强化自己的交易纪律，或者通过市场的不断纠错，最终也能走向一个成功的途径。

这里面除了死扛之外我都有遇见过，相信这是所有人难以避免的问题。

最开始我总觉得自己技术有问题，市场很恶心专门和我对着干，有时候很崩溃，甚至会乱下单，之后又会很后悔，恨自己听任情绪控制。我有时候会想，自己是不是不适合交易，无论如何都找不到正确的系统、有效的规则。

但是后来我意识到这是每个人都无法避开的事情。不论你的止损放哪里，都会有一个行情当它恰恰把你扫损后又按照预想的走势前进。同样会有一种行情，一入市就开始反向，你则因为买在最高点或卖在最低点而失败。实际上我也遇到过趋势行情看着一切正常，却突然打出一个长影线扫损，之后还是一切正常，唯一不同的是自己止损了。

面对这些我不再会痛骂市场，更不会暴跳如雷，而是稍微感叹下又如常操作。我看到行情的偶然性和随机性，也看到技术本身的缺陷与不完美。

接受偶然与随机，理解各种不完美，我于是不再追求更好的系统或更好的规则或更好的技术。我的胜率很低，并且在过去一直无法改善，于是我在盈亏比上下功夫，目前正在发展自己的中长线。我不在乎一笔交易有多大的利润，而是通过仓位调节和风险管理去积累获利。

1、必备理论《日本蜡烛图》和《波浪理论》

我一直觉得，制定交易系统之前，有两套理论必须掌握，《日本蜡烛图》和《波浪理论》。

1.1 《日本蜡烛图》

教你学会解读单个K线和K线组合。

很多交易人对于K线的认知都是死记硬背，这种形态K线是“十字星”，这种K线形态“纺锤体”，这个组合称为“启明星”，那种组合取名“红三兵”……很愚蠢的做法，K线图是千变万化的，不是本本考试，被制定了统一的答案，或者一成不变的形态。交易是重实践，要抓住蜡烛形态的核心特征才能适应这个市场的千变万化的K线形态。

1.2 《波浪理论》

教会你解读一连串K线，包括单根K线分解和多根K线结合。

很多人把趋势认为是指标的走势，广泛采用的技术是MACD和均线。这只是本末倒置和之其一不知其二的认知。

1）、真假突破从何而来？

2）、避开回踩，如何直接找到有效突破时机入场？

3）、最正确的趋势线画法是什么？

4）、哪些方法可以筛选到真正的背离形态？

5）、横盘突破法，如何改良从而大大提升准确率？

……

这些认知都是建立在《波浪理论》基础之上，提炼出来的精华内容。

有的人肯定不相信，觉得这是天方夜谭。那是因为，很多人对《波浪理论》没有做到根深蒂固的剖析，因此对盘面的认知都是蜻蜓点水，或者文字分析，很难落实到提升至实盘从而为自己谋利。

2、资金管理多学大咖

中国资本市场只有50年的时间，在欧美已经走过了200年历程，太多大咖将自己的交易技术、心得、管理之法编辑成册，多读书、多记笔记，我做交易尽五年时间，每一天仍然在做笔记。 写完的本子已经有几十本，被我扔掉的本子更多，现在做交易计划就是5分钟之内的事情，这都来源于每一个本子上的每一个字的积累。

大咖书上的一个数字，其实人家几十年的心血总结出来的精华，这一个数字大家背后的付出往往超出很多人的认知，比如每次亏损最大不超过本金的“2%”，黄金分割线“61.8%”是最合理趋势转换分界线……重要的内容太多太多，都需要读者专心研读、日后常常细细揣摩的。

交易是本学问，甚至是学科，不是普通大众认知的那样只是一个投机倒把，梦想一夜暴富的捷径。

甚至更有人，总把交易跟心理学扯到一起，这就跟平时没有好好学习期末考试考零分这不是合情合理的结果吗？同理的，你没有好好学习交易，实盘盈利是必然事件吗？做交易的人，首先要培养自己举一反三独立思考问题的态度。交易四大扎心时刻，说到底，自身学艺不精，幻想发财美梦的必然结果。

潜心研读解析K线，先有交易思想理论基础的根基，再在理论基础之上建立实盘交易系统，一步一个脚印，万事不在大小，而是达到专注和精通。

这四种时刻每一种都让人扎心啊，但是做交易的应该看破红尘了，倒不至于扛不住。因为自己选择的这条路，任何最坏的结果都应该有所预防。

那我就来说说怎么尽可能地防止这四种情况出现吧。这里最不该出现的，就是第四种：一死扛就逆势走单边。因为这是毫无风控的表现，显示出你的业余和不负责任。任何交易都需要带上止损，设定合理的盈亏比，而不是逆势死扛。因此，这一点最不该出现在交易中，需要特别注意。有这种情况的，还是尽快改正吧。

买在高点和卖在低点其实应该算是一种情况，即入场位置问题。这个多半是自己的交易系统并不完善，所发出的信号较为迟缓造成的。或者说，没有交易系统，凭感觉追涨杀跌而导致。那么要避免这种情况，最好就是不断调试自己的系统，以求达到更加准确的目标。这种情况不算太差，有完整的风控体系是不会造成太大的损失的。

第三种情况，一止损就反转。这种最让人难以捉摸，也最让人意难平。究其原因，大部分是因为不合理的止损造成的。不合理的止损也有可能是因为交易系统的不完善，也可能是由于对行情的分析不彻底，从而让自己的盈亏比变得不合理。通常我们设置止损，都是在价格密集区、典型形态破位区等关键位置，结合自身的盈亏比来设置，问题不大。

所以，不管出现什么样的问题，无非就是亏损，要淡定。而后要学会去寻找出现问题的原因，再不断地优化自己的交易以解决这些问题。