什么是交易纪律?
交易纪律是为了在市场获利而建立的进出规则、资金管理规则的总和是控制风险的宏观规定，是为了规避人的心理弱点和
心态变化的规则。历史上每一个成功者，都会对自己的交易做深刻的总结，每一个成功者的总结汇集在一起才最终才形成市场上铁的纪律，这是比黄金还重要的财富。
交易纪律常常是和人性相矛盾的:追求个人主观意愿、依个人情感行事而不愿意有所束缚是人性使然;对自己的交易行为总是心存侥幸也是人之常情;做事情只考虑好的一面，对不利的一面本能地不愿意考察的"驼鸟心理"也确实能够使人获得心理麻醉;市场短线波动的一些随机性特征使"交易纪律"的执行似乎失去-些"市场机会"的表面现象也确实足以使人迷惑，殊不知，"交易纪律"才是交易员最重要的法宝，是纪律在始终保护我们的安全。
不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会，这种现象很有冲击力，引诱很多人放松了安全警惕而投入到破
坏纪律的队伍中去，但它无法复制，无法长久，守纪律获取的是则长久的回报,切不可因小失大，下面说说做交易时，常常遇到的坏习惯。
第一种：赌博试交易

即使在有钱人也不应该使用这种策略，你正在把自己本金大的优势玩掉，交易应该要保持固定单位，单位尽量以本金能连续亏损五十次到一百次为安全基准。
比如说，我有1000美金本金，那我一笔单我最高只会让他亏损10~20美金就平仓，即使亏损也不该有下一笔加码下单的想法，先冷静下来，找出这笔单为什么亏损，下一笔更加小心的进场，交易比的是气长，赌博比的才是本金，调整好自己的心态。
第二种：无纪律的交易
新手总是很相信自己刚学会的交易策略、技术分析，所以一学习到新东西，就会迫不及待地进入市场尝试刚学到的东西，
这个策略摸没多久，就摸下一个技术。导致最后，你没有一套完整的交易想法，这叫杂而不精。新手想进步的话，一次只能尝试一种新策略、技术，每次进出都一定要写交易纪录，长久纪录下来，才能清楚知道这个策略、技术在使用过程哪边常犯错，哪边胜率高。直到你能够写出这个策略、技术的完整应用方法，完全理解怎么应用后，再学习新的。
第三种-总是拿不住单
只要是做交易的人，一定都会有这种状况，对帐单上，交易纪录上停损的钱远远都比获利跟保利的钱来的多，因为新手下单时心态总是这样，把停损空间设在约30点，而获利个5~10点就急着保利，为什么会这样呢?因为你的交易计画不够完善。一套好的交易计画不是只有策略跟技术而已，还要搭配上正确的筹码观念，
第四种；总是想靠别人
市场上的人分两派，自行下单的人站三成，而跟单的人占七成，也不是说跟单不好，看跟到的是哪位老师，如果带你下单的同时，也会教导你，告诉你进场依据甚至有些团队更用心附上详细的盘前、盘中、盘后详细规划解析，那我就觉得有价值
如果学得到东西，那可以跟，只是单纯带进带出，那就算了吧。
即使那位老师实力很强，跟他的单做都会赚，我也不太建议跟太久，万一哪天这位老师休息不做了，你是不是也跟着没收入了呢?最好的办法就是把老师的技术与策略学起来，变成自己的东西，这样才可以进步。
第五种：不服的人
这点常常被忽略掉，但是这是十分重要、十分危险的一点，先记住这一句话，碰到停损不代表做错，该停损不停那你绝对做错了，这点不只对初学者，甚至有经验的交易者都会犯的错，我以前也常常这样，一笔单快碰到停损时，哈哥就会把停损拿掉，相信自己的判断结果往往只有一个，一笔单亏损将近100点。一笔单为什么要进场?因为它符合自己的策略与条件对吧，那你当初设的停损，就是你认为价格不会到那个位置，到了那个位置代表策略已经不同了，同意吗?不管盘前、盘中、盘后，都一定要把心态调整到最正常。
第六种：错误的停损概念
新手在止损上会犯两种错，一种是上面所提到的，该停损不停损；另一种是不该停损却停损了，比方说在下单时本汪注意到他停损设20点，而最佳的停损点在支撑的下方，应该设30点。一定有人心中想问，那如果今天离支撑压力很远怎么办?停损要拉到40~50点吗?你都知道很远了，那就等，等到成本与停损的距离是你单笔亏损可以承受的再进场。

风控第一呀，判断行情才是第二

截损滚利

真相就像诗词，可绝大多数人都讨厌诗词。

上面是大空头里面的台词。我们交易者是个严肃的职业，不需要感性。交易纪律网上一搜一大把，那就是交易的真相，投资者一直都在提问发掘各种各样奇怪的策略、战法、系统，难道你们要去出书么看那么多，而且还有那么多时间是长大了觉得奥特曼已经不好看了么。

我们要建立的习惯，要避免的东西，网上的文章很多摘抄来的，内容差不多，那就是真相，也可能是部分的真相。只是你们看着烂大街的东西疲劳了，又做不好自己否认他，去找自己觉得更深奥有用的东西，所以就是后半句绝大多数人都讨厌诗词。

交易的世界无非就是下单出场，下单依据是什么，风险跟收益比例多大，亏损会对账户造成多大影响，什么情况下需要出场。差不多了吧，就是这些东西。我从来不喜欢看人家分享的什么交易系统，交易是个很孤独的事情，如果不是个蠢人，知道错了要改的，那你只需要时间，当然还有钱。就是拿小的资金去操作跟市场学习，你会越来越细心、严谨、敬畏、果断，这不是别人或者今天我告诉你了你就会的。

有一点很重要的是，既然我们需要时间需要实践经验，那就是持久战，所以最重要的东西还是说烂了的，风险控制。记得任何时候的交易一定要带好止损，才能有继续试错或者说是赚钱的机会。

市场在前进，时间在前进，但人性不会变，人们对金钱的贪婪不会变，人们想征服自然和市场的欲望不会变。绝大部分的人很容易忘记历史，也不愿意去看看历史，这导致他们根本就不可能真正理解纪律，或者尊重纪律。

历史上每一个成功者都会对自己的交易做深刻的总结，每一个成功者的总结汇集在一起才最终才形成市场上铁的纪律，这是比黄金还珍贵的财富，然而很多人却视而不见！他总是一切从自己开始，来经历一遍市场的洗礼，并且绝大部分人就消失在这个洗礼的过程中。

对自己来说，虽然交易经历也有十来年了，但感觉最受用的还是耐心了，很多时候犯得错就是因为操之过急。选择与等待万无一失的机会才发动进攻，否则我只有放弃，这是我最重要的交易纪律。就像自己一直在做空原油一样，虽然在今年4月份的暴跌中赚的也不够多，但至少是抓住了机会。

对投资大师来说，等待是有价值的。索罗斯就将自己成功的秘诀归于“惊人的耐心”，巴菲特也奉行乐于等待的投资纪律。

例如，当英国于1987年加入“蛇形浮动体系”，索罗斯就已经知道这个体系早晚会瓦解。一直到3年后德国重新统一，他才提出了一种特定的投资假设，也就是英镑将被逐出“蛇形浮动体系”。又等了两年，他才瞅准机会一击而中。总体算来，索罗斯在实践他的投资理念之前一共等了5年。因此，他的20亿美元利润相当于每等一年入账4亿美元。

在伯克希尔·哈撒韦公司1998年年会上，巴菲特对股东们说：我们已经有好几个月没找到值得购买的股票了。我们要等多久？我们要无限期地等。我们不会为了投资而投资。我们只有在发现了诱人的对象时才会投资……我们没有时间框架。如果我们的钱堆成山了，那就让它堆成山吧。一旦我们发现了某些有意义的东西，我们会非常快地采取非常大的行动。但我们不会理会任何不合格的东西。

耐心与等待的除了是交易机会，也是一种心理素质的历练。

所以，任何时候我都不会认为是“被遵守”了什么交易纪律，反而真心喜欢遵守，即便很多时候难以做的完美。

一些人总是认为纪律是一种约束，妨碍我们自由的交易和行动，却忘了纪律在始终保护我们的安全。另外，不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会，这种现象很有冲击力，引诱很多人放松了安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去。

你必须明白：不守纪律获取的只是暂时的暴利，它无法长久，而守纪律获取的却是长久的回报，切不可因小失大。投资者难以遵守纪律的最根本原因是他并没有真正理解纪律的重要性，他老是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害或者因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽，这种蒙蔽令很多投资者丧失自己，从而最终消失在市场的波涛里。

笔者虽然还不是什么大富翁，但是在外汇，港股，美股等市场稳定盈利，不是太大的问题。

其实很多朋友入了交易这个坑，绝大多数是由于入了股票这个坑。

要么是期货做做橡胶，黑色系金属之类的。

诚然品种之间会有许多区别，比如说流动性，波动性，然后还有些品种，不好驾驭。

然而笔者想强调的是，交易的纪律，还有交易的法则，建立起良好的习惯，这些行为本身，是非常重要的基础知识。

笔者相信建立起好的这些习惯，无论交易哪些品种，都不会面临太大损失。

很多朋友犯的错误，无非以下几点：

1. 交易心态不稳，盈时巴菲特，亏时赌徒想翻盘。

2. 交易没有纪律，像重仓重仓，而且一般只会重仓，不会空仓坚决不轻仓。

3. 坚决不止损，认为止损都是娘炮干的事情，男人永远是赢了会所嫩模，输了下海抓鳖。

4. 过度频繁交易，失去生活的重心，开始引发周围人的误解，争吵，反过来影响交易的情绪，变得想要证明自己，重新进入赌徒心态。

5. 风控没有任何准则可依，风控是最重要的，也是你在市场中唯一能控制的几个因素。

6. 在市场中狂妄自大，不懂得谦逊并包，绝对是最后惨死的节奏。市场是一个非常humbling 的地方，专业治各种狂妄各种不服，你没看到古往今来，金融市场里，这么多人跳楼了？自尊心越强，越容易被调教。

那怎样才是正确的交易习惯呢？

1.小资金开户，然后轻仓试单，不要听别人忽悠。

2.建立部位不超过本金的50%，不轻易全仓不加杠杆，用赢来的钱加码，保护本金。

3.设止损，可以适当让利润跑一会儿，确信趋势出来了才逐渐加码，而不是没事重仓。

4.绝对不要过于频繁的交易，看准了下，建立交易日记，总结交易犯下的错误。

5.建立交易计划，看每日的开盘总结，每日做市场总结。

6.不建议全职交易，建议有稳定的工作再去做交易，心态会和缓很多。

7.一次建议只交易一个品种，专注学习。

8.无论挣钱亏钱，那都是自己的事，不要拿出来炫耀，也不要妄自菲薄。记住，投资只有分活人还是死人。比的就是谁活的越久，盈利越稳定，而不是大起大落，昙花一现。

均线之上绝不做空，均线之下绝不做多。这不就是一根均线走天下么。目前这个均线有一个比较好用的周期，238。

主观交易，前期有稳实的功底，到后期越简单的系统一致性越高，越容易盈利。一个花里胡哨的交易系统，基本都是亏货，程序化交易我没接触过不评判。一条均线是非常好的趋势交易系统，即使做短线也是非常优良的。

其实这个方法基本要看人来的，人的性格不同，有的人比较佛性，这种人就适合一根均线法。有的人性格比较急躁，做事本来就耐不住性子，这种人就不适合一根均线法。这个是非常好理解的，操盘系统必须和操盘手适配才可以的得到执行，无法执行的系统肯定不是好系统。

技术分析就是把行情分分类，分成可以做的和不可以做的，指标均线多了其结果看起来也是一样，也仅仅是一种分类，并且复杂的系统一方面是太复杂不直观，另外就是容错性差些。

高手都是寂寞的，寂寞的高手做最简单的事，任何事情做10000小时，就是无人匹敌的武林秘籍。

针对题主的这个问题，对于交易纪律上的东西，我不敢过多评论，万一说不好，肯定会招来一吨臭损。

既然这个不敢碰，那就来看看格言这块的东西吧，有没有能碰的老虎屁股。

首先一个，大家都知道金融交易的魅力在于复利，那么这些年，你真的实现了复利式的增长了吗？特别是散户朋友。

在谈及资金策略中，不乏“复利”之说，也就是随着账户资金增长，逐步加大开仓量，以期获得长期稳定的回报。

于是就有经纪人找你，告诉你他的策略很稳定，年稳定获利10%，如果你投入100元，按年回报10%，10年复利，回报给你259.3742元，于是你动心了。

首先，你不可能放100元在账户中10年不取，因为所有理智的投资人都会把盈利及时提现并压在自己的床下，所以过程中你只要取一次，这个复利就成为了伪命题。网上有很多带复利的资金曲线，一测就是10年数据，把一个站不住脚的东西拿来说事儿，哪里蒙的了明白人？

其次，经纪人告诉你稳定盈利10%，凭什么？这是伪命题的根源，因为美好的愿望不可以作为计算复利的基础数据。所以，如果你以后碰到这种展示，不妨问问他凭什么，以资娱乐。

记住，即使是索罗斯，那也是非常遵守“入袋为安”规矩的。

即便如此，我们每个人是不是都被这样的理念先入为主的给绑架了呢？

这算一个，另外一个，每个交易者进入到这个市场中都有一个梦想，那就是在这里实现财务自由。那么从业这么久，有多少人能够实现财务自由了呢？

很多人对“财务自由”这类问题有很多不切实际的幻想。其实哪有什么真正的财务自由，所谓的财富自由就是个伪命题。 财务自由是一个相对概念，其实很容易达到。比如你是单身汉，一个月3000就能活下去。如果家里给你买了房子，那你只靠出租房子就已经达到了财务自由。你可以随心所欲宅在家里看电视、玩游戏，但你也仅仅能获得宅的自由。但你不能交女朋友，你不能和朋友出去吃喝玩乐，你不能来一场说走就走的旅行。这是你想要的财务自由吗？为什么说财务自由是伪命题？

因为你想要在这个世界上生活得有尊严，有相对更多的自由，就不能拥有太少的钱。否则一场大病，一次事故，就能让你失去自由。这种自由是脆弱的。所以我们会不断追求更高阶的财务自由。但在追求财富的过程中，你的事业、地位、实力都随之上升，而与之相伴的是，你的牵挂与压力会越来越多，你的野心也会越来越大。你是停不住的。

有的人拼搏数年，早就可以实现比较高程度的财务自由了，但却比以前更累、更忙，而且很多时候是身不由己。

有调查显示，36.6% 的中国企业家“睡眠表浅，缺乏深眠”，超过七成的人存在不同程度的失眠。吊诡的是，我们为了实现自由而去赚钱，但赚到的钱却给我们带来了新的不自由。

自由，谈何容易。但相对的财务自由还是可以实现的，也是值得我们去追求的。虽然财务自由不会给你真正的自由，你不能想做什么就做什么，但你可以有底气想不做什么就不做什么，它可以给你保障，给你安全感。这也是这个概念如此流行的原因。

现在月光族很多，但这真的很不好。你必须要能存钱，这是以后一切的基础。你想滚雪球，但首先必须得手中有雪球可滚。当你手上的存款越来越多了以后，你可以考虑拿出一小部分钱来做财富管理。但是现在很多年轻人想是的，靠一个点子就能融资数百上千万，一夜暴富；想靠炒股暴富，牛市的时候就有大批奋不顾身冲进股市的人，连上班都在炒股，甚至还有专门辞了工作在家炒股的。

也许你会说，你看不是有人成功了吗？他们能成功，凭啥我不能呢？如果你这样问的话，那么说明你连最基本的幸存者偏差都不懂，连概率都搞不明白，就这样还是别去创业或者炒股了，那就是去送死。很多人都说想要自由，但如果给他完全的自由，那就意味着无限的可能，也意味着无限的不确定性。大部分人会犯晕的，他一步都迈不出去。

因为，他们是真的不知道自己要干什么，需要别人告诉他，你要干什么。所以在我看来，只有真正知道自己想做什么，并坚定执行的人，才能拥有自由。如果你想做某件事，其实并不需要你先实现财务自由，你现在就可以开始做财富管理。真正的强者，是做着自己想做的事，又同时把钱赚到了。

通过以上两个耳熟能详的事例，我只想告诉大家，不要被任何言论或者理念绑架了自己的思想，做交易本身就无关其他，不管复利也好，财务自由也好，没有脚踏实地的去干，即便这些能够实现，那也不是你。

你所有的纪律，慢慢的，逐条的被实际操作中的偶然状况攻克，最终带你走向万劫不复的深渊。

比如，我们说回到交易，人人都知道的交易纪律:轻仓，顺势，止损。

我敢说，你几乎每一笔的亏损交易，都违反了这三条纪律中的至少一条。

我也敢说，你几乎每一次因为违反纪律而造成重大亏损后，都会总结出上述交易纪律，并要求自己以后一定要严格遵守。

但是，为什么错误一再的犯，总结一再的做，账户的资金越来越少？

再来看看你盈利的那部分交易。我敢说，至少有一部分，甚至绝大部分是违反了交易纪律而盈利的。

如果严格执行交易纪律，为你提供了利润的一部分交易，极有可能变成一系列的小额亏损。

不遵守纪律吧，时不时来一次大亏损。遵守纪律吧，又要被纪律戕害掉不少利润

正是这样的尴尬，才导致绝大多数交易者空谈遵守交易纪律的重要性，却始终在遵不遵守之间徘徊反复。

造成这种局面的根本原因在于纪律的具体内容太笼统，泛泛，没有具体实施细则，没有考虑实际情况，过于片汤话。

然而，要想一次性的构建完善的交易纪律也不能够。有些东西，你得经历过，才能意识到。所以，构建完善的交易纪律，是一个持续的艰苦的过程。其中包含了怀疑与反复。

既然说到这里，我尽量给出几点不成熟的建议供参考:

1、一条想清楚，愿意坚决执行的纪律一定要落实到纸面。而一条还在思考观察的纪律也请写在草稿本上。

２、没有任何一条纪律是可以不经过思考就拿来执行的。包括轻仓、顺势、止损。

３、对于一条纪律中的关键词要有明确的定义。比如:要顺势交易。这话太片汤，你要明确什么时间周期，如何定义趋势。如:我交易4H周期，以10周期和30周期简单移动平均线交叉定义的趋势。这就解决了逆日线周线趋势怎么办？逆30/120均线交叉怎么办的问题。而这些问题不明确定义，会导致你犯错。

４、牢记，纪律是保命的，策略才是赚钱的。所以，纪律是你交易的底线。想多赚钱，需要解决策略问题。想避免不必要的资金大幅回撤，要严格遵守纸面纪律。

５、避免以一笔交易的实际盈亏评价交易对错。应当以是否遵守纪律评价交易对错，在此基础之上，以策略是否得到有效执行评价交易好坏。

６、要养成复盘和逐笔做交易笔记的习惯。这是完善交易纪律，和探索交易策略的最佳途径。对于交易过程中出现的纪律和策略中没有涉及到的漏洞要给出实际解决方案，而非泛泛总结片汤话。

７、要敢于犯错，更要敢于面对自己犯的错。最重要的是，及早的原谅自己所犯的错误。不接受不原谅犯错的后果很可能会为了弥补过错而越陷越深。

８、这点最重要，牢记:没有人能够完美的，坚定不移的，遵守交易纪律和执行交易策略。

9、在纸面纪律上一定要有一条:账面浮亏达到1%以及每增加1%浮亏时，检查交易是否违反纪律和策略。

最后三点多说几句:

千万别天真的认为下定决心遵守交易纪律，就能一直遵守，哪怕你的纪律再完善，也做不到。

做不到没有关系，我们退而求其次:尽量控制因为没有遵守交易纪律而造成的犯错成本。

因此，我说，一定要意识到自己有可能会违反纪律。这样才会经常检查自己是不是正在违反纪律。发现问题，亏损了，要原谅自己。原谅自己的方式是处理掉亏损，而非弥补错误。

一笔重大亏损，一定是违反了交易纪律。而最初很可能只是一个小错误，却因为不断弥补而形成一系列的错误堆积，才导致重大亏损。

如:顺势做多没止损，行情下跌，浮亏，加仓，浮亏加大，再加仓成重仓。继续下跌，不愿离场，内心恐惧，于是强行对冲。对冲后开始反弹，见反弹力度大，担心对冲空单深套，冲动割肉。反弹结束，再度下跌。不愿重新对冲锁定亏损，下跌破前低，极度恐慌，内心崩坏。多单全平反手开2倍空单。价格拉升，爆仓，价格创新高。爆仓之后才明白，这波下跌是之前上升趋势12345的回调ABC。就因为第一笔多单轻仓顺势没止损，此后一错再错。

因此，相比于空谈遵守交易纪律的重要性，细化交易纪律和违反纪律后的及时纠错更重要。

我们经常把交易分为左侧和右侧，拿题主这个例子来说，在均线之上绝不做空，均线之下绝不做多的方法其实就是明显的右侧交易。当然我们不能说它错了，只是一种方法而已。

左侧和右侧的利弊相信大家都已经非常清楚了，我们在做交易时最好还是随机应变，为了尽量多地赚取利润，我觉得不该固守左侧或者右侧思想。

拿这两天的黄金来说吧。



这两天黄金大幅反弹，但在前面是处于明显的下跌趋势。当然，在均线之下我们做空会得到很大的利润。然而在1765一线附近我们看到了非常稳固的底部特征，可以说是4重底。那么当这4重底出现之后，我们仍然在均线下方去做空黄金，必然会遭受到损失。而等到黄金回到均线上方之后再做多，也会错过相当一部分利润。

所以，当这种明显的底部形态出现的时候，左侧交易是非常好的策略。不仅胜率有保证，而且盈利的空间将大幅增加。当然，这里我们需要注意的是，止损一定要带好。不能因为出现四重底我们就不设止损，这样的坏习惯是万万不可取的。因为我们在交易的时候，只是博一个概率，而不具有100%的确定性。

随后黄金再度重回均线上方并延续了强势反弹的走势，则我们又可以用“均线上方做多，均线下方做空”的右侧思维了。

总之，在我看来，交易就是低买高卖赚取差价，我们不能被所谓的交易纪律所困住，要灵活应变。