外汇市场长期盈利的那些人,到底依靠的是什么?

外汇是否可以预测？如果不能预测，到底靠的是什么让交易员们长期生存？

首先需要搞清楚一点，我们常说的长期盈利的是怎么样的表现形式。稳定盈利绝对不是我们所认为的在单位时间里面都是盈利的就是稳定盈利，比如每个月都盈利，每周都盈利，每年都盈利。很多大型的基金，有一些绝对的高手也不能保证这种事情，没有谁能保证说在每一个单位时间里面都盈利。

真正的长期盈利，稳定盈利的这类人一定是在有属于自身行情的时候做出大幅盈利，在没有可操作行情的时候就是赚赚亏亏，不温不火，所以在这个层面来看，市场上并没有绝对的稳定盈利，只能说在盈利的时候赚的更多，亏损的时候亏得更少，在不利的情况下严格控制亏损，盈利的时候放大盈利。

那么稳定盈利就一定是建立在这个前提之上，就是常说的那句话，亏损的时候亏得更少，盈利的时候赚的更多。这绝对不是以一笔一笔单子来解读的一句话，更多的时候是需要站在一个更高的高度来考虑这个问题，怎么理解我在之前的分享里面也提到了，这绝对不是单纯的风报比的问题，不是说你1比2  1比3  甚至是1比5的风报比就一定是盈利的，因为风报比的问题本身就是一个伪命题，具体的原因就不再具体去说了，有兴趣可以看我之前的文章，对于这个问题已经阐述的非常清楚。

那么要谈到稳定盈利我们还是只能从两个角度出发，一个是风控能力，另一个就是盈利能力，首先我们要明确的知道一点那就是即便是一个进入市场的新手都是具备盈利能力的，只是这种时候的盈利是杂乱的，毫无章法的盈利，就是说这种时候的盈利就连当事人本身都搞不清楚。所以说所有人都不缺乏盈利能力，几乎所有的交易者在这个过程都都在寻找盈利的圣杯，但他们不知道的是账户的长期盈利一定是减法而不是单纯的加法，也就是要做出长期盈利是因为你的盈利的金额大于亏损的金额，不单单是盈利金额相加，很多人不愿意接受亏损，殊不知亏损本身就是交易中常常发生的事情。所以长期盈利的人一定是有极强风控意识的人，同时又具备了在确定性行情里面去不断放大盈利的能力。

可以这么说，大部分交易员在交易的前5年甚至5-8年的时间里面在不断的寻找交易圣杯，以为有百试百灵的定法，但最终的结果，可能最好的结果只能做大不亏。因为这个阶段的交易员还停留在胜率，风报比，等等这些最表面的问题上，他们在追求的依然是这个单子怎么样，那个单子怎么样，格局在那里放着，你还没有从一个看盘的，捕捉机会的层面上升到利用资金管理来控制盈亏的层面。很多时候我说这是境界问题，是格局问题，人家会说你故作高深，有什么具体的方法你就说吧，绕来绕去。如果真的有什么特别的方法，我只能很遗憾的告诉你没有，你理解不到对于市场的认知，对于自身的认知，对于行情的理解，有时候格局和层次的差距才是阻碍交易前行最大的问题。当你真的交易了十年，即便你还不能稳定盈利但你也会不屑于去讨论技术，这就是认知问题，说再多都没用。

也就是你前面的5-8年都是在学习如何控制亏损，在这个过程中会有很多的转变，不断的自我否定和重塑的过程。过程中，虽然是在追求盈利，但是达到的结果就是你可以逐渐做到不亏，其实能做到这一步已实属不易，因为到这一步的时候你已经跨越了亏货的阶段。到这个阶段你基本上已经能清醒的认识市场，认识自己，有了自己基本的交易系统模型，也能在大部分的时候执行好。但是你依然不能盈利，不能持续的盈利，不能在看好的行情里面做出有效的利润，如果说有20%的人能做到不亏，但是真的从不亏到稳定盈利这个阶段最后剩下的人只有1%都不到，其实实际的数据可能更残酷。大部分人只能做大不亏，最大的障碍还是在于格局，在于认识，已经不是什么技术问题的。可能是性格问题，因为你没有办法一如既往去执行你的系统，可能是认识问题，因为方法可能不合适，更多的是信念问题，因为有时候一个季度真正能让你盈利的机会就那么1-2次，你错过了，错过的原因有很多，拿不住头寸的原因也很多，总之从不亏到稳定盈利需要跨越很多心理层面的问题，而非技术问题。

从这个阶段之后到真的稳定盈利阶段需要解决的问题就是风险最小化和收益预期最大化的问题，也就是说真的稳定交易者是真正的资金管理大师。这时候的交易员已经能够做到以极小的亏损去进场，在你交易早年，你进场之后的亏损预期可能是1000美金，但是到了这个阶段你的亏损预期应该是低于200美金，新手阶段的你获利预期可能也就是1000美金，或者说你学会要使用风报比之后能做到2000,3000美金，但是真正的稳定盈利阶段，你是没有盈利预期的，或者说你的盈利预期能达到1万美金甚至更多。也就是说真正的稳定交易员一定是把控制亏损和放大盈利做大极致的交易员。确定了自身的观点，然后以极小的风控进行参与，然后在盈利之后不断放大盈利预期。在这个阶段的交易员即便是偶尔因为过度放大风险也会被市场教做人，但是他们大部分人能很快做起来，也就是到这个阶段才真正进入到盈利大门，在有效的行情里面就是可以做出大量盈利！

我以我的所见所闻来回答你这个问题，希望能够给你一点不一样的方向参考。

1、推盘

推盘原理：A市场（可直接影响行情报价，一般使用银行通道）资金足够大（一般30～50万美金起），B市场（做市对赌，单子不进入市场交割）资金可以随便，在某些时间，某些品种上，可以通过A的大量购买，来确定B的方向，也就是说先在特定时间和品种上买进或者卖出，A市场想做的方向。买进后，A市场再大资金买进便可拉动价格。自然，B市场已经盈利，可以出局，出局后不影响A市场的，A也同时出局。

推盘专业针对做市商模式的平台，如果平台风控不够给力，可以说平台再大也扛不住，因为被打盘而破产的平台是不少的。

玩推盘的客户一般都非常专业，他们会收购一些目标平台的老账户之类使用，因为平台不允许这种交易行为，所以他们还需要和平台斗智斗勇，打舆论战威胁平台等等。

2、延迟

延迟和推盘一样属于漏洞交易，延迟利用的是平台报价时差，比如A平台显示黄金报价已经下跌了1美元，但是B平台此时还没有下跌，那么立刻在B平台下空单，利用这不到一秒的延迟来赚取小幅盈利，但是积少成多，这也是相当恐怖的。

上面所说的是报价延迟，另外还有数据延迟，这个是相当暴利的，操作方法是在大非农、EIA数据等这类大数据公布的时候来操作，利用数据公布到行情被推动这个之间的时间差，他们需要一个特殊渠道第一时间获得公布的数据结果，然后马上秒单进场。

3、剥头皮

剥头皮又叫超短线，因为外汇市场存在三个永不亏钱的极限：

第一个极限是你有足够多的钱和权来操纵市场来盈利；

第二个极限是你有足够多的钱用来浮动，永不爆仓，那你就永远不会赔钱，盈利再平仓；

第三个极限是以赚取最小的点为目的。

假设没有点差的存在，并且可以止盈一个点，那么在绝大多数情况下我们永远可以赚取这一个点，原则上一天只要下足够的单子就可以赚取巨额收益。

其中第三个极限就是普遍意义上的剥头皮——超短线，国内能在外汇上赚钱的人大多都是做超短线的。

具体大家可以百度一下了解更详细，但是我要提醒一句，市面上在卖的很多所谓剥头皮EA都是骗人的，还有因为滑点的客观存在也不是所有平台、品种、时间段都可以做，那些拿着模拟盘交易记录给你推销头皮EA的可以直接拉黑。

4、套利

套利是一个大类，具体又可以分为差价套利、价值套利、三角套利等等。

差价套利主要是用在布伦特原油和美原油的差价波动上，或者黄金和白银（大家应该有听过金银比吧？），原油套利逻辑相对比较简单，比如布伦特报价为40美元、美油报价为37美元的时候（价差3美元），两种原油都各做一手空单和一手多单，当原油波动一段时间后，两种原油价格分别为45美元和39美元（价差变为6美元），此时布伦特多单获利5000美元、空单亏损5000美元，美原油多单获利2000美元、空单亏损2000美元，那么我们把布伦特原油多单和美原油空单平掉就获利3000美元并保持浮亏3000美元。行情继续波动，当布伦特原油报价变为41美元、美原油变为38美元（价差从新变为3美元），此时布伦特原油空单从浮亏5000变为浮赢1000美元、美原油的多单变为浮亏1000美元，此时再平仓或者进行下一轮套利。

不过原油套利也有一些需要注意的点，比如库存费、点差、平掉获利对冲的时候差价不回收等等，具体的就大家自己多研究多摸索。至于价值套利、三角套利这些，有兴趣的朋友多多自己研究研究，我就给个大方向。

5、套息

大家都知道，正常外汇品种交易都是有隔夜利息的，一般也是一个方向为正向利息，一个方向为负向利息；而且不同平台所收取或支付的利息是不同的；而且市场上还存在一种账户叫做“伊斯兰账户”，这种账户没有隔夜利息；还有期货是没有隔夜利息或者说库存费的。

套息举例：A平台欧美做空是平台给我7美元一晚上，于是我在A平台做空10手欧美；而与此同时我在B平台的伊斯兰账户做多欧美10手；那么60天后，因为交易的两个账户浮赢浮亏相抵消，但是我在A平台的单子隔夜利息赚取了10*7*60=4200美元。

这个要特别注意的是行情浮动需要足够的资金承担浮亏，不然爆仓被平台强制平仓了就尴尬了。

先就写这么多吧，用上面这些方法做外汇的人，可以说基本都是保持长期稳定盈利的，不稳定的那都是上个月赚了100万而这个月只赚了10万的那种差别。上面这些方法也都是完全避开了技术面赚取的，所以值得你去深入研究，就算不用，也对你全方面了解这个市场有很大的益处。

长期盈利的根本在于：你不能保证每一次交易都必对，但长期交易你一定盈利！！！

为什么？这是自己交易的核心逻辑（即便如此也要学会和自己交易体系高度融合才能更好的控制风险）。

再上一层，外汇简直就是他的印钞机，这类人非常非常少，但的确有，他们的特点就在于价格精度、时间精度的控制能力比绝大多数人更强！他们绝大多数都在在很好的位置进场，这样能够最大限度过滤风险并在最好的位置把适当的头寸放进去。

就这样，没有别的了

至于具体的底层逻辑和交易细节，我敢100%肯定，全都是浓浓的血和白花花的银子还有运气建成的，即便你给再多的钱，也不可能有人会说。

给你个量化标准：没有做完框架之前，不能实盘进场。真正把交易框架磨出来之后，再用实盘用超低的仓位来看实战效果，短线（不是高频）三个月内胜率不能低于90%，就到了下一个阶段。再用实盘进行进一步实测。一般这个时候，月化会有5%～10%左右，自信也慢慢建立起来了，可以继续往再下一步走...

外汇真正以市场为生的成熟交易者，月22个交易日几乎都翻倍。只是人家没工夫告诉你我能盈利，并且还要证明给你看。

并不是你做不到别人就做不到，并不是你没有见过就代表没有。

外汇市场不可预测，市场是不确定的，未来K线的走势没有人可以提前知道，不然你早知K线一秒，你就可以拥有整个天下。

既然市场是不可预测的，那为什么存在少部分人可以长期的持续的稳定盈利呢？他们靠的是什么？

想要长期的稳定盈利，依靠的是一致性执行一套具有正向收益预期的交易系统。

这里有两个核心，一个是你必须要有一套正期望值的交易系统，还有就是你的执行力。

很多人虽然有了一套正向收益预期的交易系统，但是他缺乏足够的交易认知，缺乏足够的执行力，可以让他拥有一致性执行的能力，大多数人总是在优化和寻找的路上，这样他的交易系统就很难输出稳定的交易逻辑，最终也就很难取得稳定的收益。

而你想要一致性执行，就必须要你对自己的交易系统有无比的自信，达到信仰的地步。也就是说在你心里，你的交易系统已经优化到了不可再优化的地步，你的交易系统是最牛逼的交易系统之一。

你要对自己的交易系统有这种自信，你才能在系统出现不利期的时候，依然能够坚定的信任它，坚定地执行，而你想拥有这种自信就必须要有你足够的经历，要不断地打磨你的系统，让它更加符合你自己的风险偏好，只有最适合你的交易系统，你在执行过程当中才能更好的一致性执行。

而且你还要不断的提升你自己的交易认识水平，提升自己的洞察力，不至于被一些幻想所迷惑。

比如当你的交易系统进入亏损期的时候，面对连续亏损，这个时候也许你还能依旧坚定的执行，但是如果你看到你的朋友的资金曲线，是一根基本没有回撤的长期向上的曲线，这个时候你是否会动摇呢？

如果你认真去看这个曲线背后的交易逻辑，你可能会发现它之所以能做出这种曲线，是因为它是一种一套典型的马丁网格的交易系统，而这种交易系统长期来看是负受益预期的，如果你能洞察到这个交易真相，你就会果断抛弃，不会被迷惑。

所以如果你没有足够的经历，没有一定的交易认知水平，没有对自己的交易系统产生信仰般的自信，那么你就很容易被别人所影响，甚至当自己的交易系统出现亏损的时候，就会想着是不是有更好的处理方法。

在我14年的职业交易生涯中，其实我也经常看到有很多人自己本身其实已经有了一套交易系统，但是因为不满足于现状，总是追求完美，遇到短期走势不符合自己交易系统的时候，就开始更改优化自己的交易系统，他们的整个生涯都在寻求一套更加完美的处理标准，没办法坚持的完整输出一套交易逻辑，也就没办法取得稳定盈利。

其实，心智成熟程度是一个不可忽略的决定性因素。

交易系统，一个胜率高的交易系统能够让人保持良好的心态。

你可以做一个最简单的假设，假如你有一个胜率在80或90以上的交易系统，当系统发出入场信号时你是会直接入场还是会犹豫半天？同理，当系统发出出场信号时你是会立刻平仓还是会犹豫行情是否还会继续？

反过来说，即便你的盈利比很高，但胜率只有30左右，你是会毫不犹豫的入场还是会再三犹豫？

低胜率的交易系统和不确定性的交易系统是完全违反人类行为准则的，碰到人都会选择高成功率的方式行事，如果明知胜率很低或者存在很强的不确定性却还要去博，那叫做赌博，你会觉得赌博是一种长久盈利的工作吗？

交易市场上没有永远的常胜将军，想要在这个市场上盈利，就要不断完善你的交易体系，心态，然后严格去执行！不要频繁交易！

说点自己的一些经验，希望对你有所启发：

做交易，只要围绕两个点做交易就可以了，一个是时间，一个是空间。时间代表的是入场时机，空间代表的是利润，综合起来就是在正确的时机以小博大捕获更大的利润。

一些人用技术分析的目的无非是想找规律，找概率，但是行情波动因为是混沌的，所以行情波动是没有规律和概率。

概率是在K线变化和游戏规则中找的，而不是添加什么技术指标就可以找的。指标有用吗？有用，但是作为历史分析，借鉴，参考的用。不是判断标准！

外汇市场中捞金永远不是手到擒来的，你要记住很多时候你所见所闻的都只不过是“幸存者偏差”。

当你受到外界的刺激或是诱惑，情绪变会不自主地跌宕起伏，心态也会逐渐丧失理智和平静。

市场恐慌的情绪会迫使你在刚获利几个点便赶紧获利了结，往往在这个时候总能找到一些形态和理由来支持你离场；或是在一番大涨行情之后，你又怕再错失良机，高位追涨面临爆仓的危险，还期待着或许永远不会到来的新高......

交易的最高境界就是理智与情绪的完美融合。做外汇交易的，你最大的敌人在一定程度上就是你自己。你的每一次止损、盈亏都是一场心理的博弈，最难战胜的就是外汇交易中的恐惧和贪婪。

一名优秀的外汇交易需要具备分析技巧、自我控制、耐心、快速的反应和风险承受力等。对心理学有悟性的交易者往往能在外汇交易市场如鱼得水。

外汇市场上的成功和失败很大程度上取决于交易者的个人素质。即使您已经转向了自动交易，您在作出交易决策时仍无法避免情绪压力。外汇交易者常常认为他们越没有情绪，他们的交易就会越成功；因为情绪阻碍交易者们做出正确的决定。

然而，损失金钱的恐惧、希望、相信运气、懊悔、压力、失望、和喜悦——所有这些情绪都不可避免地伴随着交易。您认为交易者们应该控制他们的情绪吗？那么灵感和直觉呢？

给大家推荐几种控制情绪的妙招，希望能助大家一臂之力：

1、改变情绪的对象

一般而言，这个办法的效果非常好。改变你对事情的态度和思考的方式。你可以想到亏损，但是想到盈利会更好。

2、重新考虑您的观点

一旦您改变了您的观点，您将能够改变您的情绪。我们经年累月形成的观点变成了我们获得信息的有色眼镜。这些观点对我们认识事物有重大的影响。

3、在身体的帮助下改变情绪

变化面部表情、姿势、转为腹式呼吸、改变语气、声调、和说话的节奏--所有这些，根据身心互动的原理，可以引导心理状态的转变，最后，改变交易者的情绪状态。即使是一个简单的生理过程也能成为改变和控制情绪状态的有效工具。

专注是我们情感和精神状态最重要的组成部分之一，当您交易外汇时您的注意力集中的对象变得具象并且有助于对形势的理解。对形势的分析，事物的认识、以及情绪有影响的一切反过来又会影响决策。

一件非常重要的事是正确地处理轻重缓急。您在想损失吗？您期望利润吗？请记住交易是在极端之间保持平衡企图。

交易者必须在关注可能利润的同时关注可能的损失，并且努力在它们之间保持平衡。交易者也应该不断地分析市场信息并完善他的交易策略。

外汇交易就是一场修行，修炼耐性，执行力和控制欲望的能力。

最后再啰嗦一句，做交易首先是要找到适合你自己的交易模型策略，然后严格去执行，做好仓位管理，懂得认输，不扛单，止损。不去频繁交易！有时候是你想要什么你看到的就是怎样的行情，要调整好心态！希望对你所有启发！

所有人都想在外汇市场上赚到钱，但很少有人能一直赚到钱。总是小赚大亏的交易员只知道关注短期交易表现，一个成功的交易员会建立一套持续运行的流程。

能在外汇市场中长期盈利的人，除了分析外汇走势趋向，一定也会反省过去交易中的错误，下定决心未来不再犯同样错误，以此避免损失。外汇走势趋向基本上是别人吃饭的家伙，没有人会拿出来分享的，大部分还是需要靠自己摸索。那么如何分析交易中的错误呢？

请完成以下七个步骤：

1）收集尽可能多的数据。特别要确定每个订单的入场设置、止损止盈和选择的时间框架。您在交易时有没有一意孤行，忽视其他的交易信号？标准普尔500当时是什么样的？您有没有犯明显的错误？

2）记录您的10笔最佳和10条最差的订单，并将交易图表或截图打印出来，以便日后反思复盘。

3）客观地审视自己在交易中的优点和缺点。

4）创建您可以切实遵循的规则。

5）问问自己，如何才能坚持遵循制定好的规则，避免受其他情绪的干扰。

6）继续总结和审查交易中的主要要点。

7）坚持写交易日记，以便日后进行回测。

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