当你处于“错误的交易”中时你该如何处理的?

这个，恐怕不用说了吧，既然你都知道这是一个“错误的交易”，那当然第一时间就是要离场，从而与错误划清界线啊！

这里我用了“离场”两个字，是因为正如你所说的那样，盈利单可能是错误的交易，亏损单也可能是正确的交易；所以，错误的交易并不一定是亏损的，也有可能带来盈利。



对于这个，可能有很多人觉得很绕头脑，不好理解，甚至十分迷茫。其实，我觉得之所以迷茫，在于很大一部分交易者总是在寻找一些确定的东西，因为人对于不确定的事情是没有安全感的。

但事实上，投机市场里没有任何东西是确定的，交易本身就是一个概率的游戏！既然是概率，那么对单次的交易来说，胜或负都是有可能的不存在百分之百的事情，是不？所以，在正确的交易规则之下做的交易，也不可能保证一定赚钱；即使是胡乱的交易，也有可能带来盈利，这就是概率带来的不确定性，同时也是投资的魅力所在。

说到这时在，题主你应该明白了，交易大佬们经常说的“遵守交易系统，亏钱也是正确的操作，随意操作，不遵守交易系统，赚钱也是错误的！”这是有理有扰的，市场不是拼的你有多爽，而是比拼的你能活多久，51%赚钱概率，2：1的盈亏比，重复100,000次，赚钱的概率变成无限接近100%。



比如矩形突破，是最可靠的形态交易之一，突破箱体上部则买入，如果最后价格下破箱体下沿被止损，那么我们错了吗？没有！我们做了正确的交易。

所以，所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易，错误的交易就是没有执行计划的交易（和我的感悟相同），在系统内，盈利与亏损不是判断正确与错误的依据。

在金融市场里摸爬滚打了十余个年头了，在交易过程中犯过不少的错误，而有些错误的交易往往是致命的，借助今天题主的问题，总结一下吧，对自己或者对他人以儆效尤。



一 频繁交易

《The FuturesGame》一书中说道：“交易者自我毁灭的最好方法就是投入过量资金（或者频繁的无节制的交易），以至于自己无法从一次或一系列的不良交易所造成的困境中摆脱出来。”

在振荡市中追涨杀跌，特别是在趋势中后期，交易者对市场的趋势能否延续犹疑不定，就总认为每一次短暂的上冲或下跌就是新的趋势的开始，于是在踏错市场振荡节拍的情况下频繁买卖。

频繁交易是新手最容易犯的，其危害就是一点一点把本金耗光。想要改掉这一错误，那就必须建立自己的交易系统，然后按照系统去做。多等待，少出手。

二 扛单

大多数交易者都有扛单的经历，少有扛回来的，大多数都是以付出惨重损失为代价。造成扛单的原因就是不能够接受亏损，抱有侥幸心理再到破罐子破摔。最终的结果就是爆仓或大亏。想要做到不扛单，就必要做到严格止损，而且彻底改掉这一错误。在交易市场中因为扛单而付出代价的人太多了，有人甚至付出了生命。扛单这一错误是改了就不能再犯的错误，有时候一次就能终结你。

三 亏损加仓

不少交易者在做错了方向后，仍然逆势加码。最终的结果大多都是以爆仓结束的。在股市中有一种说法就是等股票价格在下跌一些就再加码去降低成本。很多人就将它用在期货或外汇中，殊不知加了杠杆在逆势加仓的危害程度。本身亏损了就已经说明，你之前判断是错误的或者没有被证明是对的，在这种情况下再加仓那就等于加快了爆仓的速度。

四 出手即重仓

出手即重仓并不能说是一种错误，算是一种巨大的潜在威胁。我很赞同重仓，但重仓的前提是你对行情或者是某一波行情非常有了解。说白了就是说如果你是一个新手或者水平一般那就不要出手即重仓。出手即重仓适合高手，当然高手也有失手的时候，失手就是惨重的损失。所以出手即重仓不管是谁都得悠着点，市场可不管你是新手还是高手。对市场每一个交易者都应有敬畏之心。

五 反反复复抄顶底

市场中试错不能说是一种错误，我这里所说的反复抄顶抄底是指朝着一个方向死抄的那种，抄一次失败再一两次也无可厚非，但是一直抄就有问题了。就算抄对了赚回来的利润可能还没有抄顶底损失的多。

上面说了五种交易中致命的错误也是本人早期犯过并付出代价的错误。交易中的错误不会像其他方面一样犯错了改了就行以后不会再犯。上面的这些错误想彻底改掉，并且不再犯，难度相当大。首先你要发现你的错误所在，然后将它们一个一个列出来，然后一条一条的去改。其中最难做到的就是严格止损，每笔交易都严格止损。其实如果能做到严格止损，爆仓就离你很远了。

交易这条路上错误只能靠自己改，别人帮不了你。

交易这条路只有不断地进步，不断地突破才能走向成功。

错误怎么理解呢，多数时候我们可能分得清正确与错误。但不少时候，错误可能只是一个主观的判断了。

作为交易者，只需要确定，选择什么样的品种，在何时介入的，介入的时间点，以及价位，是否合理，接下来的空间如何，仅此而已。

绝大多数的时候，我们真的无法准确预测行情的走势。但是我们要积极地验证自己的判断，对的判断对个人就会很有价值，会指引你做对更多的操作。



在实际的交易中，作为判断的标准其实并不是很多。比如，如果是买卖股票，基本就是看看股票的价格，还有成交量的变化，再加上一些股票它特有的股性，在相关技术指标下，哪些比较好用，那些就会被我反复使用。

不少交易品种非常独特，而主力资金也喜欢通过反向操作各种逆向的指标。明明K线，均线，或是MACD都发出比较好的买点提醒，但它的价格偏偏就是会跌，而且盘中还有可能出现大跌。

个股、期货乃至外汇货币对，它们都有自己的脾气，当然了这也不是一两天形成的，而是日积月累的在里面的散户，机构，包括最有实力的主力，合力造成的。

每个交易者都有自己操作的理由，但任何人都无法准确得知所有人的想法，我只需要判断价格，判断未来的走势。

对了，那就继续预测，继续验证。如果错了，那就收手离场。不需要给我无法赢的对手更多侮辱我的机会，我去找到我可以赢的对手，我需要去赢他的钱。

趋势投资和共振理论也是同理，当上涨条件成熟了，上涨就成了最小阻力位的方向，自然就会上涨。但如果，下跌条件成熟了，下跌自然也会成为最小阻力位的方向，下跌也会成为自然的事情。

当你在分析条件、观察盘面以及消化理解消息事件的时候，当结果发生了与自己判断相反的结果的时候，那真的就只能离场。

需要明白是，错误一定是在交易中一再会发生的事情。

对于交易个股来说，因为我们不是企业的实际经营者，所以对企业的未来的方向，现在正在发生的变化，以及公司的内在管理问题，还有市场变化的万千结果，我们实在无法准确预测，当然了即便是经营者自身也未必就有能力进行精准预测。所以只有让对的时候多赚一些，错的时候少亏损一些。

要是参与国际期货、外汇黄金这些投机色彩更加浓重的品种，那不确定性更是难以捉摸。我们根本没有条件来感知市场参与者的态度，更不要说涉及到资金流动背后的一切因素了。

当然了，这些都是客观的困难，它对参与各方都是如此。现实的却是，在每一次的失败投资背后，我们只要反思原因，就会发现，大多数时间错误的原因不是别人所致，而是自己导致的。



很多时候，错的因起，其实就是对，因为如果你一直在对，对的你就开始盲目自信，忘记了一次失败就可以将你所有的利润侵吞。忘记失败，对待错误的麻木才是你导致亏损扩大的根本原因。

恐惧，忧虑都不能帮助我们赚到实在的利润，总结和反思，不断地记录自己犯错的原因，才有机会让我们获得稳健的收益。每一次的对和正确，都保证自己不会被胜利冲昏头脑，在错的时候才会冷静应对。当亏损真的来的时候，才有果断离场的决心。

在日常生活中，我们知道1＋1＝2，我们知道天是蓝的云是白的，但是，行情却是非确定性的。这样一来，就会出现了“正确的交易却是亏损的，错误的交易却是盈利的”现象。这一现象的出现，往往会使人心存侥幸，从而酿成大错甚至暴仓。我印象是深刻的，莫过于近期的白银交易了。

话说在“金银比”的刺激下，白银多头于今年7月份突破盘局，价格沿5天均线和10天均线走出了一波堪称十分亮丽的多头行情。

我是一句趋势跟踪者，这样的多头机会当然想办法参与，并于8月11日大阴线跌到10天均线附近也就是2620点进场抄底。

其后白银价格没有如我预期在10天均线企稳而是继续狂跌，这个时候，我其实是应该立即止损离场的，事实上也下了止损单。但不知道什么原因止损单没有成交，而我又由于出差而无法继续交易。



等到8月13日我出差回来才发现，白银开始大幅反弹，这笔本来应该止损的单因为没止损成功，现在反而大赚100多点。这天上掉馅饼的事让我高兴的不得了，同时使我觉得自己运气那么好，应该乘胜阻击！

于是在8月14日5天均线和10天均线形成死叉更应该立即离场的大背景下，我开始加仓了，梦想着幸运之神会继续眷顾我。

白银在调整几天后，真的继续向上攻击，并一度冲破2900大关。虽然这个时候无论是MACD，还是RSI，甚至KDJ都出现了背离，而我的交易系统更是显示应该开空单。但我依然沉浸在幸运情绪当中，觉得白银经过一个多月的盘整后，会走出类似6、7月份的突破行情，不是有一句话叫久盘必升吗？所以根本没把这些风险提示当一回事。

其后的结果大家都知道了，白银在9月21日以一根巨阴来宣告了空头行情的来临，而9月24日更是一度跌破2200关口，从而使我爆仓离场。



以上就是我近期印象最深刻的一次错误交易。它给我的启示就是：宁愿正确交易的亏损，也不要收获错误交易的盈利；否则，它会让你染上依靠运气的“毒瘾”不能自拔，从而最终走上了爆仓的不归路。

当你处于“错误的交易”中时，你是如何处理的?

对于交易者，一路的成长都是在失败中一点一点修正自己和认知市场的过场中，走向成熟。

在这段过程中，错误是不可避免的，我想我们最常犯的错误是长时间盯盘。

一刻不停地监视着一笔交易怎样涨跌是一种可能会夺走交易者多年利润的一种毁灭性的活动.这个过程,通常叫做"数钱",它不仅会加深恐惧,而且提高了每一刻的不确定性,使人无法将注意力集中到正确的技术上.而正确的技术最终决定着我们能获利多少。



太过专注于"你在什么位置"的念头,而不是做你应该做的,会导致不明智的,缺乏根据的下意识和过快的反应.相反,交易者必须确信他们每一步技术都是正确的,并且如果正确遵守技术,利润是自然而然到来的。

"数钱"通常是那些还不习于经常获利的交易者犯的毛病，它不仅掠夺了交易者可观的收益,而且助长了长期的不确定感,对损失的恐惧和一种能够导致毁灭性行为的情绪的不平衡。

我采用下面三个方法克服了盯盘的毛病

对每一笔交易,设置两个保护性的卖出价格,卖出你的全部头寸.你做的每一笔交易都应该有一个入市点和两个出市点,即止损和目标.止损是为了保护,目标是为了获利。

仅当你所持有的头寸到达止损点或目标点位时卖出,不管哪一个发生在前.坚持这条原则,交易者把每一笔交易的命运放在他们的交易策略上,而不是在他们自己的贪婪或恐惧上.

如何时想要在任何一个卖出点之前卖出的愿望无法克制时,仅卖出一半,保留剩下的一半直到策略许可的卖出点.这样,你既满足了你想卖出的渴望,同时又保留了你的交易策略的完整性.

[/ol]不正确的方式赚钱会强化坏习惯和不负责任的行为.一旦交易者品尝到了来自错误方式的成功滋味后,他们几乎总是要去重复这个错误直到这种错误方式打动劫了自己,并收回了由于不正确的方式获得的钱甚至更多的钱.

正确的行动和正确的方法不会总是为诚实的交易者产生利润,但是有一件事是肯定的,多次重复的错误行动,最终会导致一个懒散的交易者的灭亡.

交易是个孤独的游戏。

在制定和实施自己的交易计划时，必须和外界保持距离。当一次交易仍然在进行的时候，你不能告诉他人你的交易计划，你需要与自己的交易一起保持孤独，学习你所能学习的，制定决策，记录计划，默默地实施计划。你可以在结束一次交易后，与你信任的人讨论以往的交易，但你必须对目前正在进行的交易保持沉默。

几乎所有人都有盈利的记录，但无论那次盈利取得多好成绩，都不会让你成为市场中的赢家，毕竟再大的盈利，只要有一次亏损，之前的所有结果都将没有意义，因此你需要建立一种在长期看来可以盈利的模式。

只有资产不断增长，才能证明一个人的交易能力。人们往往在一次大的盈利或一连串盈利后变得骄傲自满、大乐失察。实际上，交易是一件如履薄冰的事，骄傲自满迟早会让利润回味。

每个人都有做对的时候，即使是让猴子往一个写满股票的黑板上扔飞镖，选出来的股票也很可能获利不错的收益。单独一次获利不能说明任何问题，真正困难的是持续盈利。

正如奥斯卡.王尔德在100多年前所说：每个真正的理想背后都是金钱，因为金钱意味着更多的自由，最终意味着一种生活方式。我想花更多时间和孩子们在一起，我想住大房子，我想在北方冬季时去加勒比海度假，我不想待在医院被人随叫随到，这些欲望驱动着我努力赚钱。

当你开始赚钱时，知道如何满足、何时跳出旋转木马很重要。人的追求是无穷尽的，一匹健马、一栋别墅、一个有趣的玩物等。如果你在好的时期并没有离场，那么你就是在追求花不完的钱，这样的话，你的生活将变得越来越糟。请记住，目标是自由而不是赚不尽的钱。

可能的独立是解决贪婪这个问题的好方法。

贪婪和恐惧是一对双胞胎，如果交易较小的头寸你就控制住了贪婪，而此时恐惧也不大可能侵袭到你，你的思路会变得清晰；反过来，如果贪婪地增加头寸，恐惧也将常伴你左右。低度恐惧带来好决策和大利润，高度恐惧带来坏决策和大损失。

交易的最大吸引力之一在于它能让人自由，另一个巨大的吸引力在于它能成为人一生的追求。交易时间越长，你的经验越丰富。记忆力、耐心和经验（年龄的优势）是交易最基本、最有用的东西。但首先，为了从经验中赚钱，你需要活下来并在这个游戏中待足够长的时间，你要设置资金管理规则，这样你就不会有重大损失或一连串损失击垮你。

当你不怕输你就不会输，当你只想赢你就不会赢！

股市两样宝，好马加快刀。获利跑的快，割肉用快刀。不易被套!

在做市场分析的时候，成交量是第一位重要的，价格是第二位重要的，股东风格是第三位重要的，风险底线是第四位重要的，题材刺激性是第五位重要的。

顺势而为——股海风高浪接天，小舟稳驾避深渊。潮头起处循踪上，笑傲高歌北斗边。

技术指标不是看它本身，而是看市场对指标的反应和背离。

任何时候不要轻易满仓，这样做，有利于保持平常心得态，而且在操作上令您进可攻、退可守。

不断地吸纳股性，不断地忘却人性，只有这样，才能与市场融为一体。

缩量与无量有着本质的区别。前者是股价健康发展的正常需要，后者则是股价疲弱的表现。

股市五则：一要稳、二要准、三要等、四要狠、五要忍。

投资股市五个条件：知识、耐性、胆识、健康和资本。

不要费尽心思去抄底和逃顶，顶部和底部是自然形成的，不是人为设定的，能够吃到中间一段已经算是成功。

贪婪、恐惧、犹豫、侥幸心理、过于自信等是较为普遍的人性弱点，对自己的弱点绝不能低估，对自己的能力绝不能高估，每一次失误几乎都是因为自己的弱点造成的。从某种意义上说，人性弱点的多少决定了盈亏的多少。

大盘回调时的安全票：前期长涨不大，横盘解放全世界，重心悄悄爬高.

无论什么方法，你只要掌握了一种，就足够了。把大盘和个股的K线图叠加起来，就可以判断该股有无主力，主力强弱。

主力真正吸筹时，是无声无息的。如果在放大量的话，那是在吸引你的注意力。

一定要把放量的原因搞清楚，才能得出最为安全的判断。情愿买高买个明明白白，不愿买低买的糊里糊涂。

得心应手时，不可得意忘形；老手多等到，新手多无奈。

整体行情是国家政策与市场主力共振的产物，个股行情则是庄家的独角戏。

买卖都不顺手的时候应立即退出来，待调整好状态之后再寻战机。

学会做散户的叛徒，就是与庄家为伍。

买卖要富有弹性，不要斤斤计较。

市场行为消化包容一切！判断消息真假的最好办法是对照盘面，春江水暖鸭先知。消息是真是假，看市场主力的反映就知道了。

证券市场里言者不知，知者不言。

一个真正的投资者，必须象个不倒翁，能在任何挫折面前快速地站起来。

买股票若仅是在买卖股票的“数字”上下功夫，便是标准的投机而不是投资了。

股票的迷惑性不在于股票所基于的价值，而在于它给炒股者提供的幻想。

往后看，更要往前看；往上看，更要往下看。

对于大多数投资者而言，重要的不是他知道什么，而是清醒地知道自己不知道什么。

不要与股市行情作对，不要为特定的需要去从事投机。

投资者从别人的错误中赚钱，从自己的错误中赔钱

投资过程中为失败寻找借口的人，最终由自己为借口买单。

市场有时好似一个酒鬼，听到好消息时哭，听到坏消息时笑。

不要埋怨错过，股市永远蕴藏着机会。

股市没有击败你，你自己击败了自己。

市场并没有新鲜事，只是不断地在重复。

侥幸与犹豫：侥幸是加大风险的罪魁，犹豫则是错失良机的祸首。

拳头往外打，胳膊往里弯。只有胳膊往里弯，拳头往外打才有空间和动力。股价下跌，实际上是为将来的上涨腾出空间和积蓄能量而已。

以市场为师，践学不悔，敏学不倦，谦学不怠。

成熟股民的特征之一是非明不战。

笑在最后才笑得最好，盈利与否最终结算时见分晓。

酸溜溜、失望、生气、发疯、买进──最后被套牢。

量能是股价的精神，股价是量能的表情!

谈笑间可以作波段，紧张中只能玩短线。

没有计划不要上班，没有计划不要下单！

操盘的精髓是：谈笑间用兵，强于紧张中求胜！

不管在牛市熊市中，做空总要输钱，因为只有做多才能赚钱，而死不肯做空却要输大钱！

上坡时破车也得买，下坡时好车也可卖。股市持续上涨时，不走俏的股票也会上扬。

量大作多套牢居多，量小作空轧空伺候！

跌挫中的量大量小，是由多方来作决定；涨升中的量大量小，是由空方来作决定！

不要用自己的财力去估计行情，不应因赔赚多少而影响决心！

股市所有金银财宝，统统隐藏在转折里！

受伤须调养，挂彩暂勿上。在交易中蒙受损失后不要急于卷土重来，应该静待下一良机！

股市下跌时成交量可以不用放大，股市上长是成交量必须放大。

忠告一句,你进市场时,要想好你是否能找到比你更傻的。

股民不变的弱点:一怕,二贪.该买时犹豫,该卖时不舍票常常在犹豫中上涨，叫好声中下跌物极必反。

指数环境勿忽视，同时关注成交量。技术面，基本面，相辅相成才恰当。

当断不断必受其乱，优柔寡断必误时机，看准了就要果断行动。

嗅觉、感觉和警觉：行情启动前，应有灵敏的嗅觉；行情发展中，应有良好的感觉；行情发出危险信号时，则应保持高度的警觉。

涨升过程一定注意气势，跌挫过程不管有无本质！

量能是股价的精神，股价是量能的表情！

看对行情绝不缺席，看错行情修心养息！

暴涨的价格不可求。试图等到价格暴涨时大捞一笔，常常是枉费心机！

股市之道至简至易，运用之妙存乎一心。以市场为师，践学不悔，敏学不倦，谦学不怠。

后量盖前量,后市有希望.

每日亲手画手中个股的K线图,会让你的思维波动和主力一致!

如果你能做到“有风驶到尽，无风潜海底”，那你就会发现，其实，做股票是很轻松的！

不贪婪的人才能在股市成为最后的赢家，有主见的人才能在股市长久立足！

盘前要有交易计划，盘中不要听人比划！

操盘高人洗盘手，盘里盘外翻筋斗，谎言说到九千九，小鱼撞入大鱼口；涨跌交易天天有，上当牵着鼻子走，涨时兴奋眼睛亮，跌时伤心莫跳楼。

通过股价走势去研判庄家的意向，通过盘面变化去把握庄家的动向。

无招胜有招：做技术分析最重要的是要随机应变。分析工具可以帮助你把握股价变动的脉博，但最终还是要跳出分析工具的条条框框，去寻找一种行云流水般的自然和流畅。无招并非真的没有招术，它是指忘掉固定的招术，将自我融入其中，合二为一，这才是最高境界。

根据个股不同的股性来决定不同的操作策略，这叫“对症下药”。这才是最高境界。

用心去感受，用神去领会。图形只是股价变动的表象，图形的背后隐藏着的才是庄家的真实意图。只有真正领会了庄家的意图，才能与庄共舞。

如果市场总是要靠利好消息输氧来维持生命，那么，请您赶快离开这个市场，因为它已经病入膏肓，一旦缺氧（没有利好）就会危在旦夕。

股市三类人：先知先觉者大口吃肉，后知后觉者还可以啃点骨头，不知不觉者则要掏钱买单了。

整体行情是国家政策与市场主力共振的产物，个股行情则是庄家的独角戏。

炒股如种粮，春播秋收冬藏！

赚钱的人有胆，赔钱的人会寒！

对我来说，拥有一个投资哲学并予以坚持是我全部的观点，如果你能做好功课，保持耐心，并且把你自己从流行的观点中隔离开，你可能会做得更很好。而当你陷入困境的时候，往往是你脱离开你的能力圈，开始偏离你的投资哲学的时候。 没有人可以做万能交易者，但是很多低劣的交易选手，却这么想。 每个超级交易者都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域去。 巴菲特有巴菲特的原则，即使纳斯达克涨了多少，他也不去。 索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，他似乎很不感兴趣。 丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势好象很不重视。 威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势，只操作短线的，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。 欧奈尔只关心近两年表现最强的行业成长股，从这类股票上发了大财。 每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统，根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。 如果我们感到自己始终无法进入到赢家的行列，我们应该考虑是否专注于一两件事？并把这一两件事做得最好。

交易经验的无法替代性

市场的关键时刻往往凭经验才能更好的处理与解决，而不是知识！交易经验具有无法替代的性质，也难以通过学习来跳过交易经历的过程。交易经验才是交易知识与具体交易的关键纽带。市场上绝大部分的投资者都具有深厚的交易理论基础，各种交易理论和技术分析工具都很熟悉，各种交易理念和原则也是铭记在心，但唯独缺乏丰富的交易经验，丰富的交易经验是做好交易的不可替代也无法替代的基础。

就交易的知识性角度来看，因为市场上的知识就那么多，只要你肯学，很快就能把市面上的书看完，并且也能够理解，但你却永远不可能在短时间内积累丰富的交易实战经验，这就是普通投资者与交易老手的最本质区别，也是你往往可以想到、看到却无法做到的根本原因。

有什么样的交易经历就会有什么样的交易风格，就如有什么样的人生经历就会有什么样的性格一样。性格具有难以模仿性，交易风格同样如此，你无法通过看书学习来获取。

成功的交易者都是个性鲜明的，他们通过总结自己的交易来形成自己的具有个性的交易理论，而历史上所有的成功交易者的理论最终汇集形成了交易市场上的理论，而到了这个阶段，理论就更多的具有了共性的特征，而个性特征相对不清晰。但就投资者而言，他们学习的都是具有共性的理论，具有共性的理论具有很好的学习性和理解性，但不具有很好的操作性，操作性只能由交易经验来支持，因为交易是个性化的行为。

所以我们可以靠勤奋努力来掌握股市知识，却无法靠勤奋努力来获得交易经验，因为交易经验需要靠时间来积累，而时间永远是无法跳跃的。

这是一个相对机械的交易系统，但其获利能力与交易者本身的能力有关。确实如此。很多人都想方设法寻找具有获利能力的交易系统，却往往忽略了自己交易经验的积累，或者说根本就没有认识到交易经验的重要性，这样的人是永远也不可能成功的。没有与交易系统相匹配的交易经验，任何交易系统都毫无价值。

关键时刻，生死攸关的时刻，只有丰富的交易经验可以帮你。很多客户抱怨说行情太快，来不及出。其实不是行情太快来不及出，而是投资者的思考及反应赶不上行情的变化速度才没有出来。在这样的关键时刻，你根本不可能靠正常的思考来决定出还是留，而是靠第一反应来决定出还是留。

而第一反应就是来自于丰富的交易经验，没有交易经验的投资者不会有这种快速的、本能的反应，这样的反应你永远不可能从书本上学来！就如同赛场上的临场发挥和灵光突现一样，这样的反应往往具有决定性的意义以及无法模仿性的特征，也具有无法学习性的特征，而这都需要丰富的经验支持才能达到这种忘我的境界。

交易经验包括：交易心态、进出场的果断程度、止损的态度、对市场的客观程度以及面对同样的交易信号是否该做出不同或相同的决定等，特别是盘中的震荡，几乎只能靠经验来处理。任何一套交易系统都会经常发出错误的交易信号，而这也是几乎没有人可以坚持系统交易的最重要的原因。

我认为不可能存在不发出错误交易信号的系统，交易系统的弱点只能由使用者自身丰富的交易经验来弥补，因为我们确实无法从数学的角度来找到严格的不需要人的交易模式，任何系统都只能适应市场的某种状态，而非所有状态，这就需要交易者本人去弥补系统的弱点。

系统发出的交易信号本身就需要交易者去评估，看这个信号的价值有多大，值得我们投入多大的资金去交易。在趋势状态中，系统自然会告诉你该如何处理，这种情况下交易者本身的经验有时候反倒成了影响交易效果的因素，但在震荡状态下，如何保护自己则需要非常丰富的经验完成，因为震荡状态本身的判别就需要交易者自己去鉴定。在趋势行情中获利不是太难，但在震荡行情中如何减少亏损则非常非常困难。

做交易难的不是如何赚钱，难的是如何保护赢利！凭着交易系统获利确实是可以做得到的，但如何保护利润则和交易经验密切相关。相似的交易信号出现了，并且在不同的品种上，你是执行还是不执行？执行多大的程度？在哪个品种上执行？资金如何分配？有时候，因为选择相同品种的不同合约或者放弃某个品种而交易了另一个品种，虽然都是根据交易系统来做的，但最后的交易结果会有很大的差别，这就是使用同一套系统会得出完全不同的交易结果的原因。具有丰富交易经验的人就如同训练有素的猎犬一样，对最有交易价值的品种或合约具有敏锐的感觉，他可以凭着几乎是自己的本能一样的反应捕做到最具交易价值的对象，而会放弃相对次要的合约，这种能力是根本无法通过学习来获取的。另外一种情况则是，市场出现新的交易机会了，而原来的持仓仍处于交易系统的运行之中，这时候你是结束原来的交易开始新的交易还是放弃新的机会继续持有原来的头寸？很难选择！在这种情况下，很大程度上要*经验来帮你决策。

总之，我们首先理解交易经验的重要性，其次，特别应该清楚：交易经验具有无法替代性和跳跃性，只能长时间来积累，所以你千万不要盲目的用别人的方法来交易。交易经验的重要性贯穿交易的每一个环节，但因为每个人的交易经历的不同，又使交易出现千变万化的组合，在这千变万化的组合中，你应该寻找属于自己的一种，用自己的经验来形成自己的风格。任何人都具有不可替代性，交易经验同样如此。

如果你必须赢，必须正确，如果你不能亏或不能错，你就会发现定义和解读市场信息是痛苦的。换句话说，你会把市场产生的信息看成阻碍你高兴的东西。

如果你关注与尽量不犯错，那么你越是努力，越是犯错越多。为了避免痛苦而学习越来越多的市场会形成复杂的问题，因为你学的越多，你对市场的期望越多，如果市场不这么做，你就会很痛苦。你不知不觉地制造了一个危险的循环，你学的越多，越变得疲惫不堪；越是疲惫不堪，越感觉要学。只有当你因为厌恶而退出交易时，或者是你认识到你交易问题的根源是你的观点，而不是缺少市场知识时，这个循环才会停止。

最终当你逃了出来，你会茫然、醒悟、感觉背叛，你会奇怪怎么会发生这样的事情。实际上你被自己的情绪背叛了。

你的态度和思想不是市场创造的，市场只是反射你的内心。如果你自信，不是市场让你自信的，是因为你为你的信念和态度合拍，让你去体验，为结果负责，深入理解。你能保持自信的状态是因为你一直在学习。

相反，如果你愤怒、害怕，因为你相信市场制造的是结果，不是其他原因。如果你不为自己的结果负责，那么你也可以认为没有什么好学的，你可以保持原样。你不会增长，不会改变。结果就是你看待事物的观点没变，因此反应也没变，不满的结果也没变。

虽然学习总是好事情，但是如果你不为自己的态度和观点负责，那么你是在为错误的原因而学习，会让你不当地使用你学到的东西。如果你没意识到这一点，你会用知识去避免承担风险的责任。在这个过程中，你会制造你一直避免的东西，让你在痛苦和不满中循环。

如果你为了避免惩罚自己的痛苦感觉，你就责怪其他事物，你的做法相当于用感染过的邦迪去贴伤口。你也许以为自己解决了问题，但问题只是推迟出现，会变得更坏。结果必须是这样，因为你学的东西不够多，你不知道如何解读才能得到更满意的结果。

如果你没有赢家态度，那么没有任何市场分析会弥补你没有赢家态度。市场可以给你一些赢利的交易优势，但如果你没有赢家态度，优势不会让你成为持续一致的赢家。

如果你承担责任，不期待市场会给你什么或做什么，市场再也不会是你的敌人。如果你停止和市场斗，这意味着不再和市场斗，你会吃惊地发现你很快就知道自己要学什么，你学的是多么快。承担责任是赢家态度的基石。

你在做交易并不意味着你已经学会了适当的思考方法，你要学习的不是交易行为或动机，而是如何思考行为，如何思考行为动机。解决方案在思想里，不再市场里。持续一致性是一种思想，它最核心基础的思考策略是交易中独特的。

极少数的人在开始交易时有合适的关于责任和风险的信念和态度。我们很多人都有不合理的恐惧，因为我们不想通过努力克服这样的恐惧，我们就简单地生活在矛盾中。

你必须用客观的态度来看待市场，不能对市场有曲解。你在交易时必须没有压力或不会犹豫，还必须用积极的态度克服过分自信或过分兴奋的消极结果。你的目标就是形成交易者的思想。当你完成了这些，关于交易的任何方面都会各就各位。

交易是从看到机会开始的。如果没有看到机会，我们没有理由去交易。市场行为的任何特征都反映了一次机会，这个机会会满足某个人的需求、目标或欲望。每个特征都有一定的意义，有一定程度的含义或重要性。

我觉得不应该把交易弄得那么复杂。什么盈利的可能是错的，亏损的可能是对的。无非就是考虑了未来因素或者操作习惯之类的。但交易就是交易，也只是交易。

至于我自己错误的交易。。。我印象最深还是刚刚入市的时候。

其实我进入外汇，是被骗进来的。当时找工作的时候，不知怎么就找了个做外汇的工作。当时刚入社会，阅历浅，招聘上面说是销售，想着应该类似股票销售一样，就美滋滋的去了。

顺利入职后，发现他们对销售的工作要求并不严格，不要求发传单，也没硬性要求打电话等等之类，反而是借着熟悉产品为理由，帮我们介绍起产品。恩，如果有过类似经历的人，应该已经知道了，其实我们这么应聘者才是他们的潜在目标。何奈当时太年轻啊，不懂。

先是给我们开了个模拟账户，让我们自己熟悉。一顿猛如虎的操作下来，呦呵~~随便乱买的都盈利了，这钱好夸张啊，感觉比股票的收益高许多呢。恩，成功上钩。

他们呢，也没逼的太紧，一边帮我们培训相关的东西，一边勾引我们。还跟我们说，拉倒客户的话，客户每交易1手，我们就能拿7美元左右的佣金，然后各种暗示。作为一个刚刚步入社会的小年轻，这谁顶得住啊。心思活络了起来，要是我自己开个户，赚钱的同时，还能拿佣金，1手小40块呢，多做几次交易，生活可以美滋滋啊。我简直太聪明了。

是的，自认为聪明的我屁颠屁颠的开户了，5千美金。想着就算进去立马再出来，亏损的也不多，赚个佣金应该还是可以的。美好的生活即将开始，感觉自己马上要发达了。

然后就是各种操作，事实证明，完全是我想多了，高估了自己，开的账号没1个月就扑街了。而我拿着5千人民币的佣金瑟瑟发抖。。。恩，我花了3万人民币进去，不到一个月，就拿了5千大洋的佣金。。。我太特么聪明了。

至于如何处理的，你看到了，完全没有处理的机会，就直接爆仓了。不过也正是因为有了这个经历，我自己是深刻认识到了频繁交易的危害。当然，频繁交易只是一种方法，没有好坏之分，我在这里亏了钱，不代表别的高手频繁交易没有赚钱的，这一点我毫不怀疑，只能说完全不适合我。所以，我现在是一个低频交易者。一天下单不超过2单，同时盈利和亏损都是设定目标。到了就不再交易。现在感觉这样挺好。不用花过多的经历在交易上，毕竟交易不是生活的全部。

这确实是个问题，因为交易者每一笔交易都认为自己是对的，都想着要赚钱。但令人遗憾的是，赚钱的交易并不一定是正确的，而亏钱的交易也不一定就是错误的。

当然，如果是错上加错，那一定是亏钱的，而且会亏得很惨。正确和错误，这个需要有明确的定义。但行情是无法被你定义的，于是我们只能定义自己。

这两天我刚犯了一个大错，导致我的账户现在非常难看，这就是一个非常错误的交易。我把当时的情况还原一下，望大家引以为戒。



这是前几日英镑/美元走势图，由于谈判再度陷入僵局，英镑/美元结束了此前的上升势头，并跌至1.30关口下方。在我的交易系统发出看空信号之后，我却脑袋一热，认为此前的低点区域，也就是1.30的整数关口附近会有强劲支撑，于是在这里逆势抄底，并且仓位还比较重。抄底之后一度亏损，但随后反弹又回到了1.30上方。但我没有意识到这是我的逃生机会，仍然以为在看空信号发出后汇价能逆势上涨。随后再度大跌200多点，无奈触发了止损。但随后汇价又反弹到1.30，这时我由于非常懊悔前面的操作，并没有抓住做空的机会，导致没有挽回损失。

这一笔错误的交易很明显，一是我没有遵循系统信号，而是主观认为某些位置有支撑而盲目交易；二是止损之后不再冷静，错过了遵循信号做空挽回损失的机会。

可以说很多时候自己处在错误的交易中时，是不知的，或者说不愿意承认的。这也正是最大的问题，是人性导致的主观错误。因此，我还是建议大家在做单的时候，虽然主观的分析要有，但最好是根据系统发出信号的基础上来分析，认同信号就交易，不认同就等待，而不要自己主观乱交易。

错误交易中有两种，一种是下单前就分析错了，下错单；另一种是因为市场后市变化，导致当初入场的理由不在了。

无论是哪种情况，一旦发现交易的“立足之本”发生错误，就要及时出场，不论当时是浮盈还是浮亏。

印象最深的是2018年交易EURUSD，根据欧洲央行官员的表态，对欧洲未来经济一致看好，欧元也一路上涨。但欧洲央行行长德拉基意外发表鸽派言论，导致EURUSD一天下跌约300点。致使之前浮盈的交易亏损出场。

做交易的时候，不应该站在一个交易者的角度去考虑问题，这样永远都是被市场牵着走，容易捉襟见肘。当时应该站在央行行长的角度去考虑问题，其实这个结果虽然在意料之外，但也在情理之中——央行行长更看重的是维稳，因此当时德拉基的发言十分谨慎，其实更利于欧洲刚有点起色的经济。

同样的道理应用在各个央行也都行之有效。

说说我的看法，这个问题很关键，也是很多人一直没有搞明白的。当你已经有了一套大概率盈利策略后，一般总是想着，盈利该跑起来，亏损该在一个承受的范围止损。我想说，这大概是很多人的想法，也是最掌握不好的方法。却没有人想过这逻辑本身就有问题。大概是我们很多人看了很多书的刻板映像。话听起来没错。但执行起来并非那么好掌握。而且如果你的交易是提心吊胆的，希望时时刻刻看着行情和走势，那么，恭喜你，你进套了。不及时醒悟走不出来。没有一个策略可以保证每次入场都获胜出场。那些书上的经典不是给你准备的，特别不是给一个刚入行的人准备的。他们的理论重点是重大事件以及技术信号的配合，其资金量，加仓方式，确认方式都不一样。抓住了，确认了。持仓时间半年，1年甚至更长时间。而小众群体，是用有限的资金和时间去对抗一个几乎可以说无限资金和时间的市场。那么一般来说，就是短投，做日内再做周期。等你什么时候可以像大师一样的持有3个月以上并获利，那么你离那些专业的机构投资就不远了。此外，你是否想过，既然没有100%入场获利策略，那么找到处理失败入场并将其综合出场而不亏损或者极少亏损，剩下的就是盈利。如果你想明白这点，并运用进去，那么一般性的行情都可以如鱼得水般的应付。而不必夜不能昧，时刻想着现在如何了，会发生什么行情？这就是我给大家的建议，有时候自己思考会豁然开朗很多自己不解的问题。