做交易时，你的判断力从何而来?

我们有时要观察市场正在发生的不寻常情况，然后处理交易单，这一刻的决策就很重要了，遇到浮亏是割肉还是扛单？遇到反转是及时出场还是观望持有？还有更多突发的情况，当遇到这些意外时，你做出选择那一刻的判断力是从何而来的？可以具体说明一下吗？

从题主的问题可以看出题主交易存在两个非常严重的问题。

1，还没有建立完整的交易系统；

2，还没有制定完整的交易原则。

为什么这么说呢？

因为「遇到浮亏是割肉还是扛单？」，如果有完整的交易系统，这不会成为问题——到了止损位就认错出场；

「遇到反转是及时出场还是观望持有？」，如果有完整的交易原则，这也不会成为问题——没到目标位不破入场依据就不出场，破了入场依据就出场。

做交易的判断力都应该来自交易系统，具体操作都应该依据交易原则。

不是来自交易系统的判断力都是耍流氓，不符合交易原则的操作都是耍无赖。

我们在做交易的时候，所做的决策不应该在盘中，而应该在盘前。

因为人是感性的动物，在盘中当下那一刻，行情的变化直接影响你的盈利或亏损状况，就会牵动你的神经，影响你的情绪，这时候做决策，经常会失去客观性。（炉火纯青的交易者除外）

所以所有的决策应该在盘前就做出，也就是常说的「计划你的交易，交易你的计划」：制定交易计划，而盘中就是执行交易计划。

当然，智者千虑必有一失，在盘中会偶遇特殊情况，但也必须是在符合交易原则的情况下再做决策，这必须是拥有丰富的经验做为前提。

那判断力来自交易系统，那交易系统包括哪些内容呢？

1，一套方法：不管是基本分析方法还是技术分析方法，它都是入场、出场的依据。

2，风险控制：盈利我们是无法控制的，是市场给的，我们能控制的只有亏损，每一次入场的风险都必须在入场前就估算出来，你愿意承担就入场，不愿意承担就观望。

3，仓位管理：每一笔交易仓位占比是多少，都要事前安排好，而不是盘中凭感觉下多少手数，这样才能在这市场生存得久一点。

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分享我最近做的单子，你应该会体会的更直观一点。

黄金上星期低点我分析判断为是个底部，之后形成切面。

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1，然后周末我做的策略：

①再次测试切面入场多，如果破切面止损；

②测试水平位再次入场多，再止损的话，观望；

③如果是假突破，突破水平位又收回水平位上，再次入场多。

实际是：

①我挂单在水平位上一点，当打开软件后，价格刚好在测试切面，我马上登录帐户，登上帐户后，价格已经反弹了一点，立马入场多，然后就把挂单撤了；但是之后破了切面，就止损。（蓝色短箭头入场多，长箭头出场）

②之后价格测试前低水平位，1H止跌，立马入场多，止损设在前低水平位下方。（绿色短箭头入场多，长箭头出场一半）

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2，星期一收盘做的策略：破红色趋势线出场。

实际是：星期二整天都在线上。

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3，星期二收盘做的策略：策略不变，破红色趋势线出场。

实际是：星期三整天都在线上。

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4，星期三收盘做的策略：

①上方阻力明显，再次上测减仓一半；

②如突破跌势趋势线，回补仓位并且加仓，若是假突破加仓的仓位止损出场；

③剩余仓位破红色趋势线出场。

实际是：

①再次上测压力，减仓一半；

②突破跌势趋势线，回补减仓的仓位并加仓；但是突破后深度回踩，到达止损位，加仓的仓位止损出场；

③**之后止跌，分析判断为洗盘，回补加仓的仓位，若破红色趋势线全部出场。（红色短箭头入场加仓多，长箭头止损；黄箭头回补）

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上面1，2，3，4全部都是「计划你的交易，交易你的计划」；4里面的③**部分就是意外，盘中决策，但是也符合我的所有交易原则。

希望题主能有所领悟，祝你好运！

这确实是一个值得思考的问题，此处的判断力，我理解为你交易行为的依据。不管是进场还是出场亦或是观望等待，一定有一个相对固定的标准，什么样的情况下做出什么样动作。



判断力从何而来？

首先，我觉着你的判断依据需要来源于交易品种。我们都知道不同的交易品种都会有自己的特性，每个品种的影响因素不一样。同样的事件，对于不同的品种的效果一定是不同的。比如说黄金这个品种，黄金自身带有商品属性，这是它本身存在的，同时也具有避险属性。如果说朝鲜半岛冲突局势升级，可能影响范围大的是黄金而不会是其他国家的货币，所谓千炮一响黄金万两。如果，这时你持有黄金的空单，那么事件一出是需要衡量该消息是否会对你的头寸有影响。交易首先要考虑的还是我们交易品种。

其次，交易市场的结构。虽然说市场是无序的，不规则的，难以知道市场精确的高点和低点。而且趋势的判断与会因人而异。不管是点位和趋势没有固定不变的，一直都在不断的变化中。墨守成规救不了你的交易，概率思维以及变动思维就显得非常重要了。虽然如此，我还是认为市场在某种特定的环境下依然会有相对的规律性。就比如说战争事件使得黄金避险情绪上升，这个消息面最终影响的是看待这个事件的人，如果所有人不认可这个事件，不为所动那么价格就不会上涨。既然要上涨，它一定会以可以被发现的表象上涨。从A--->B,期间上涨的规律是可以被发现的。这也是我认为的市场结构。回到题主的疑问，如果我认可该价格结构，就会对行情有了基本的判断，也就是说只要是我认可的结构不变，那么趋势就不会反转，该持有就持有。

第三，判断力来源于你的交易系统。交易依然还是要回归交易系统，不要小看了交易系统这个概念，它可以是包罗万家，而不仅仅是简单的趋势，点位等判断。可以说，你能想到的任何一种市场行为都可以在系统中体现，我认为一个很好的交易系统一定是立于当下，畅想未来的。现在的价格处于什么样的位置，未来价格可能会走出什么样的结构，出现了这样的结构，你的交易策略是怎么样的等等，你可以不用写出来，但是这些注意事项一定要包含在你的系统之内。总之就是，一切尽在掌控。（能想到的都尽量去想到，要有思考的逻辑，至于黑天鹅事件，那就没办法了。你能想到的事那就不叫黑天鹅了。）



最后，我想说的是判断力来源于你对市场的理解，你对交易的理解等等，个人建议你还是多往交易系统这块内容上去思考。就像我以前提及的，市场会出现什么样的走势，趋势点位成立的标准是什么，该怎么做。这些事都了然于胸，相信你就会形成潜意识里面的判断力了。

恐惧是来源于对未来的未知！

判断能力从何而来？恩，我想想。无非就是技术面+基本面的判断咯。这个是老生常谈的问题，没啥好说的。

我自己而言，还有几点：1、品种熟悉度；2、精准的支撑阻力

虽然不准备谈技术面和基本面，但还是简单的说一下。

基本面：

怎么判断真的不详细说了。看基本面的东西，你得学会绕路侧面迂回。比如失业率，你别直接看失业率，你去看就业参与率，再去看制造业、零售和服务业的就业人数，后面3个是构成美国失业率的重头。前者则是反映美国整体的就业情况。看完这个数据，你就会知道失业率是如何的扯淡了。再比如你看美国的经济，除开那些都知道的数据，你还可以看什么？波罗的海干货指数，这是个船运数据，全球的贸易情况可以直接在这里看个大概。美国经济好，一定代表着消费强劲，而中国作为美国最大的出口国，美国经济强劲的话，中国的出口会高，船运业的数据也就会相应提高。当然目前贸易争端，所有有些影响，但整体就是这样。这里并不是说看一个经济数据就决定，只是告诉大家多看看关联数据，学会绕路。

技术面：

指标用法真不用说太多。把各个指标融合起来就行。我自己是STS、MACD、ADX、一目均衡表、SAR、布林带、MA、布林带、趋势线、K线形态，把这些融合起来一起判断。

品种熟悉度：

如果说上面两种是给你判断大方向的。那么这个可以称之为操作手册。我自己所理解的品种熟悉度，其实就是观察入微。拿欧元来举例，你需要知道的是：

1、欧元一天的正常波幅是多少？

2、GDP、CPI这类数据公布幅度在0.1区间时，欧元的波幅有多大？公布值幅度等于甚至大于0.2时，欧元又会有多少波幅？

3、欧元正常走势时，回调的力度有多大？异常走势时，回调的力度又有多大？

4、欧元喜欢在哪些数据公布的时候，走单边？哪些数据在公布的时候，欧元喜欢来回抽搐？

等等，太多太多细节。只做熟悉的品种，这话不是没有道理的。你对某个品种观察入微之后，并不能直接帮助你盈利，也不会让你的交易功力大涨。但会让你心中有一把尺子。一眼扫去基本面，再一眼望走势，大概能知道欧元现在处于什么阶段，你是再等等，还是马上就有机会来临。这波机会大概还剩多少。看一眼就能知道。

恩，观察入微之后，还有个附带的东西----盘感。这东西并不是玄学，确实是有的。有时候你想下单，但你又觉得不合适，哪里不合适说不上来，但就是觉得不合适。最后的结果证明你是对的。当然，这只是最初级的盘感。

精准的支撑阻力：

这个东西怎么说呢。拿一天的走势来说吧。最大的一条阻力构成顶部，而另外一条支撑则构成底部。精准怎么说呢？就是说某个货币到你这条支撑或者阻力，就止住走势了。最多刺破一下。这样的情况至少占到70%吧。剩下的，那么走势没够到，要么被破了。

顶部和底部构成了，剩下的一些支撑阻力，你至少要在绝大部分的时间内，挡住一根K线。1小时图那就是档1住1小时。4小时至少要挡住4个小时。

而不是随随便便就被破。如此，才能叫精准的支撑阻力。并不是说价格到这条线了，稍稍试探就破了，这不叫支撑阻力。

以上，这些是我自己常用进场以及浮亏浮盈时的判断。

在货币市场中，有两种常见的角色，一种是技术分析师，另外一个就是交易员或者叫操盘手。

因为工作分工的不同，导致了这两种角色对市场的理解程度也不尽相同，分析师更加侧重于对于行情的研判，所以他们的判断力来源于对市场的认知和了解。交易员侧重于做交易，是实战，所以他们的判断力不仅仅要来自于对市场的判断，还要对当前行情能否操作进行判断。



既然是针对做交易而言的，那就先抛开分析师，单论交易员。

从上面的表述可以看出，交易员的判断力，要分为两个层面，一个是对于当下以及未来行情的判断，另外一个就是对当前的价格位置进行判断。

先说对于行情的判断力，交易员对于行情的判断力可能跟分析师有所区别，他们更加专注于交易系统内的指标或者技术体系的深耕。所以说交易员对于行情的判断力来自于自己的交易系统中对于行情分析的直线型的体系（分析师对行情分析为发散性的体系）。比如如果交易系统是以均线为基础的，那么该交易员对于行情的判断主要来自于均线的形态以及K线和均线的关系，当然也可能会辅助于其他指标。

再来说说交易员对于操作上的判断力，交易员的操作过程分为入场、出场和资金管理三个方面，出入场的规则其实已经制定在自己的交易系统之内了，所以说对于操作上的判断力依然来自自己的交易系统。当然这个跟对行情的判断有所却别，操作上需要判断的是当前位置能否入场，止损放多少合理，既定目标位多少，以及资金该如何分配。这里面最重要的一个判定标准就是能否入场，而后才有其他的。

判定是否合适入场，要根据趋势以及空间位置来判断，趋势的判定可以参考对于行情的判定方法，而空间的判定，则需要交易系统中更加细致的东西，比如该位置的支撑是否有效。



总而言之，做交易的时候，所有的判断力都来自交易者自己的交易系统。只有完善的交易系统，才有可能提高你的判断力，两者是相辅相成的关系。

我对于交易的观点重在机械性复制，是必须满足可重复、可复制、可用于多品种、精简分析的特征。

这根做事的思维有关，我一直认为能够达成简单、重复、高效的结果才是真正的结果，否则太多分析往往会添加过多个人的观点而使得策略的判断和分析反而主观。

纵观华尔街富有传奇色彩的盘手和负有盛名的对冲基金公司，他们所推崇执行的策略手法都很简单且容易复制。

无论是技术层面还是技术层面，追根究底抓住核心变量要素大概率能使得交易得心应手得多。

做盘手跟分析师不同，分析师是丰富广度不需要深入，盘手则是认准一个点而深挖至核心从而凭借这个核心在资本市场运筹帷幄。

每个盘手的性格迥然，或是激情洋溢，或是深沉习惯深思熟虑，相对应其擅长的交易周期自然不同，有的擅长中长线趋势，有的人则接受得了日内震荡。首先，先问自己资金量和心理承受能力，包括持仓时间和行情波动频率，哪一种周期的交易策略更适合自己。

对于交易策略，我想每一个入场的盘手都学过突破和高抛低吸的方法。有人会对这两种方法很嗤之以鼻，立马会回答“不好用”。如果只是按照书本上讲解的，本本主义拿来就用的话肯定亏损的概率要大，但是添加一些其他的判断依据那么成功率自然会改观许多，请问你有这么做过吗？

另有人接的说，再如何调整也是震荡行情那里有趋势策略的盈利来得多。请问，是否对比过K线的特征？大周期图，就是小周期图K线的融合；小周期图，就是大周期图K线的分解。相同的走势，大周期是蜡烛组合，小周期是蜡烛形态，那你可曾想过适当调整扩大参考周期，其实就是在做小周期的波段趋势？

交易的判断能力很多是被舒服制约了，或来自于市场、或来自于自己，我想自身的因素可能会更多。比如基本面的解读，有的盘手会跟你说一堆专业机构的数据，但是依旧对基本面认知理解不到核心点子上，是因为这类人欠缺对该地区政治和历史的知识储备量；又比如有的盘手的技术理论知识了解甚多，转战实盘操作忐忑不安亏损为常事，这类人则是把实践当考试，各科考得很高的分数仍转换不了真金白银，缺乏实战经验，应是必须将理论转化为实盘从而总结称自己的实盘武器。

哪一个行业都是时间积累的成果，没有捷径，不要轻信与专家学者的观点，也不要把自己的能力看的过低。把所有的注意力全部转移到盘面，你的盘面判断将会突飞猛进。

多年以来遇到很多人，问得最多的是：

“您用什么技术指标？”

“这条线应该怎么画？”

“您依靠什么技术判断的买入？”

“被套了应该怎么办？”等等一系列的问题。

问这些问题的，没有一个是真正的交易赢家，而都是股市的“韭菜”、期市的亏损者，或者自己说不出所以然，盈利靠的仅是一时的运气。

为什么会这样？!

因为思维意识层面出了问题！

被欲望和错误习惯所胁迫！被错误的不负责任的“专家、舆论”所胁迫!!被周围的生活环境所“套牢”!!！

人很难打破圈层实现突破、很难从一种思维习惯或者环境转变，因为接触不到氛围、圈层外的东西。

不是自己根本没有察觉，不自知，就是主观上不愿去打破思维的“安逸”与周围熟悉的环境为敌，不想变得“不一样”而被排斥，习惯随大流（这种意识深深地刻在了人类思维的深处，成为了默认的思维乃至下意识，不容易被感知。也许有的交易者会感到有些不对，但不知哪里不对更不知道应该怎么做才是对。）

很多事物的发展，都有其“来源”，而这种“本能”一样的主观意识与人类的“进化”过程有着很大的关系：

人类经过几千年的进化，到了现在的阶段。

在遥远的过去，人类非常弱小，面对残酷的大自然，必须学会“群居”。正因如此，建立了社会、建立了国家这种“高等多层的组织架构”，在这个过程中，大家同样也深入人性根本的“学会了”随大流和面对危险首先逃避的生存策略。

然而，在当下社会阶段，人类已经将外部危险得到了相对较大的控制，却并没有对“原始的人性”做出相应的改变。因此在股市、期货市场“羊群效应”、“群氓之族”、“追高杀跌”屡屡上演。

因此，大家必须明白：赢家和亏损者根本的区别在于意识思维层次，而不是基本面、技术面，更不是某一项指标、技巧、工具！

很多看似很上进的人，努力一辈子却没有太大成就。究其原因，就是意识受限，没有机会也没“创造”机会去接触习惯意识层之外的东西。

都说性格决定命运，而性格应该更多的是情绪面的表现，根本在于“意识决定性格，决定行为习惯，而后由性格与行为习惯决定命运！”

意识决定行为，行为形成习惯，所以很多人陷入了意识造成的“恶性循环”，就像日常生活中，有些人感到一旦“不顺”，坏事儿“接二连三”，原因并不是俗话说的“福不双至，祸不单行”，而是大家没发现或者没打破习惯意识！

要打破习惯思维，需要感知错误的存在，冲破环境的束缚、思维的惯性，这需要很大的勇气！需要与环境氛围“为敌”，面对孤独、寂寞、冷嘲热讽、与“大众”格格不入……它考验的是你的决心和毅力，绝非一日之功！对一般人而言，难以做到的不是一个决定，而是长期的坚持！

当下的社会“浮躁、焦躁、物欲横流”，进步的是“欲望”更便捷的满足，只有这样才会得到大众的追捧、得到足够的“满足”！但更快，不代表更好，更不代表更深刻、更有人生价值！

“欲望”被不断地满足，人就会慢慢麻木，就需要更多、更快地满足与刺激！

当读书变成一种秀、当考证成为一种自我满足的潮流、当追逐潮流变成一种潮流和信仰……此时，思考变得更少，忠诚可靠变得不够“个性”，静定变成“孤独与寂寞”让人难以忍受……

而交易“赢家”之少，如同千军易得一将难求，如同大彻大悟者寡一样。自然生态、人类社会形态，本就是金字塔形，下者众、上者寡，没有也不可能“共同富裕”！

判断力来源于看盘。

1、仔细看趋势

道理理论中最重要的就是波段的高低点，这是最容易让人忽视的地方。不管是日线上的高低点，还是5分钟图上的，都需要注意，也都具有价值。

2、转换周期看

先从大周期看起，日线图基本每天都需要看，周线图隔几天看一次。至于小时图甚至是更小周期的，那看得更加频繁。大周期看趋势，小周期选择进场时机。趋势是从小周期一级一级扩散的，所以了解趋势，一定要从小周期开始。

3、长短趋势对比

这个需要用斐波那锲的支撑阻力位来观察。趋势有很多种，阻力位也有很多种，不仔细看容易忽视一些细节。

4、反转形态结合着趋势看

反转形态不管成功率多高，都属于逆势。如果市价是短期逆着走，中期顺着走，可以关注，因为这可能是进场机会。

5、趋势斜率

特别关注斜率小的趋势，斜率小意味着趋势若。斜率大意味着走势强势，但强势的走势几乎都是从小斜率转化而来。

6、MACD结合均线

两者的区别在于MACD描述了均线之间的关系，注重均线的粘合发散，即价格动能的增强和减弱。而均线显示了和K线的位置关系。

基本上就是从以上这些去判断的吧，当然，基本面的分析也还有点。

我对于交易的观点重在机械性复制，是必须满足可重复、可复制、可用于多品种、精简分析的特征。
这根做事的思维有关，我一直认为能够达成简单、重复、高效的结果才是真正的结果，否则太多分析往往会添加过多个人的观点而使得策略的判断和分析反而主观。
纵观华尔街富有传奇色彩的盘手和负有盛名的对冲基金公司，他们所推崇执行的策略手法都很简单且容易复制。
无论是技术层面还是技术层面，追根究底抓住核心变量要素大概率能使得交易得心应手得多。
做盘手跟分析师不同，分析师是丰富广度不需要深入，盘手则是认准一个点而深挖至核心从而凭借这个核心在资本市场运筹帷幄。
每个盘手的性格迥然，或是激情洋溢，或是深沉习惯深思熟虑，相对应其擅长的交易周期自然不同，有的擅长中长线趋势，有的人则接受得了日内震荡。首先，先问自己资金量和心理承受能力，包括持仓时间和行情波动频率，哪一种周期的交易策略更适合自己。
对于交易策略，我想每一个入场的盘手都学过突破和高抛低吸的方法。有人会对这两种方法很嗤之以鼻，立马会回答“不好用”。如果只是按照书本上讲解的，本本主义拿来就用的话肯定亏损的概率要大，但是添加一些其他的判断依据那么成功率自然会改观许多，请问你有这么做过吗？
另有人接的说，再如何调整也是震荡行情那里有趋势策略的盈利来得多。请问，是否对比过K线的特征？大周期图，就是小周期图K线的融合；小周期图，就是大周期图K线的分解。相同的走势，大周期是蜡烛组合，小周期是蜡烛形态，那你可曾想过适当调整扩大参考周期，其实就是在做小周期的波段趋势？
交易的判断能力很多是被舒服制约了，或来自于市场、或来自于自己，我想自身的因素可能会更多。比如基本面的解读，有的盘手会跟你说一堆专业机构的数据，但是依旧对基本面认知理解不到核心点子上，是因为这类人欠缺对该地区政治和历史的知识储备量；又比如有的盘手的技术理论知识了解甚多，转战实盘操作忐忑不安亏损为常事，这类人则是把实践当考试，各科考得很高的分数仍转换不了真金白银，缺乏实战经验，应是必须将理论转化为实盘从而总结称自己的实盘武器。
哪一个行业都是时间积累的成果，没有捷径，不要轻信与专家学者的观点，也不要把自己的能力看的过低。把所有的注意力全部转移到盘面，你的盘面判断将会突飞猛进。

关于此问题可以给大家做出如下几点参考

首先需要说明我们所做的所有交易举动都是为了盈利或者减少损失，而在外汇市场想要完成这一点必须要有自己的交易系统才可以做出整体的科学判断。

如果只是随主观心态去做的交易动作 长期下来一定是难以实现我们交易的初衷。

而具体的判断力我们可以归纳为三大类

一：严格的交易纪律执行

此要点主要的作用是防止因为主观心态变化导致的胡乱操作，例如频繁加仓、或者重仓交易。

这一点可能会有用户有疑问，因为交易纪律的执行是建立在经验上的，所有的经验都是在吃过亏得操作上累计来的，所这一点也是最重要的。

二：利用交易技巧去判断行情

在一些比较合理点位可以利用小止损大盈利的操作方式去交易，这个手法比较考验交易者对K线图形的了解，了解K线形态的走势意识会让你的交易盈利事半功倍。

三：市场信息的捕捉

此要点比较难，因为品种波动的内在联系与市场的消息面有着千丝万缕的联系，能不能理顺对于交易者来说有比较大的挑战性，但是在一些大行情上有些消息面还是很好的判断，例如黄金上涨大概率是因为避险事件的发生，我们只要关注到市场上对于风险事件发生的情况也能很好的对行情有一个判断作用

最后总结一下，判断市场的行情只有两种，可做行情跟可不做行情，觉得可以交易的行情你能说服自己就放心大胆的去执行操作，亏也没关系，毕竟经验有的时候比盈利更重要。所以祝大家交易顺利。

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