有哪些比较好的，值得推荐的外汇交易技巧?

有哪些比较好的，值得推荐的外汇交易技巧?

绝对干货：一套能直接上手的交易系统！

　　常在网上分享技术思路，我的小助理说：有读者留言想让你分享一套可以直接使用的交易系统，说天天学指标晕头转向不见效果。

　　那今天就分享一套简单可行，能够直接上手的交易系统。

　　这篇文章适合2年以上有一定心得的自由交易者参考。建议点击头像收藏阅读，不然刷着刷着就找不到了。觉得有收获也可以评论参与。如果是刚介入交易不久的读者，可以关注我的专栏回复“书”，我会推荐一些入门的参考资料。

　　1.我建立交易系统的经历

　　在交易生涯的11年里，大约3年的时间尝试建立交易系统：交易模型，复盘测试，修改，复盘，再测试，再修改；三年的时间我复盘行情的时间周期加起来超过几百年。

　　有人觉得我这么说很夸张，其实对于多数职业交易者一点都不夸张。为了测试一套交易系统，复盘外汇直盘7个品种，每个品种复盘10年，这就是70年，有的时候还复盘黄金和交叉盘，这样的事情我做了3年，复盘数量级加起来可想而知。

　　以下是我的部分复盘的材料：



　　2.这套交易系统使用的指标

　　这套交易系统使用的指标很简单，只有两个指标：一个是均线EMA（参数50或者150），还有ZigZag（参数12，5，3）。

　　见下面的示意图。



　　我曾经在一篇文章中讲过交易系统的四个要素，分别是：

　　①确认趋势

　　②进场位置的选择

　　③止损和止盈的设置

　　④仓位管理


　　今天所讲交易系统也是由这四个要素组成的，我们一个一个来说。

　　第一：确认趋势

　　k线站上均线把趋势理解为多头，趋势要上涨；k线下穿均线并收在均线下方把趋势理解为空头，趋势要下跌。

　　见下面的示意图。



　　第二：进场位置的选择

　　有三个条件（以多单看涨为例讲解）

　　①：k线站上均线确立多头行情上行之后，价格回踩，回踩过程k线不能收盘在均线下方。（k线实体收盘在均线下方则趋势反转）

　　②：k线回踩的过程中ZigZag形成一个新的折点。

　　③：行情再次启动多头，价格上破前高做多。

　　如果对我的描述存在疑问，看下面的示意图。

多单示意图。



　　第三：止盈和止损的设置

　　止损：在价格回踩均线不破均线的最低点；

　　止盈：止损空间的2倍止损。

　　看下方止损止盈的示意图



　　第四：仓位的管理

　　每次止损金额等于本金的3%-5%，例如1w美金的账户，每次交易止损的金额是300-500美金；仓位根据每次止损的空间调整，公式：100美元/止损点数=仓位。

　　例如：这笔交易的止损的空间是300点，那么仓位就等于100美元/300点=0.33手。

　　在这个交易系统中单次交易止损3%是比较安全的仓位，账户风险较小；有的朋友喜欢激进交易，抗风险能力比较强可以选择单次止损5%，根据我复盘统计这两种仓位都是可行的。

　　第五：复盘盈利的情况

　　这交易系统我共复盘了7个品种，每个品种复盘了近12年的行情，7x12年=84年不同品种的行情。

　　下面的图表是复盘黄金的数据统计，时间周期从2006年--2017年的上半年，共11年半的时间。

　　EMA50，11年的盈利率是：236%；EMA150，11年的盈利率是：201%，两条均线同时运行11年半共盈利437%，年化平均收益≈40%。

　　而且这11年中每一年交易都是盈利的。（以上盈利的数据是轻仓，单次交易止损本金1%的盈利情况，仓位越大获利越大）。

　　下面的图是我做复盘统计表格的截图参考一下。



　　总结

　　我说这个方法很简单，简单到很多人都不相信，但数据不会说假话，这么简单的交易系统能够盈利是不是超出了很多朋友的想象？

　　多数人把交易系统想象的太复杂了，其实交易系统不复杂，真正复杂的是人性。

　　周末还有一位读者朋友私信我，说他做的黄金单子被频繁止损。止损太多实在没有办法了，只好开始锁仓，问我锁仓对不对？锁仓该怎么处理？其实之前也有很多朋友好奇锁仓，也就是所谓的“对冲交易”到底是什么，我会结合我自己曾经被锁仓的交易经历，聊这几个点：1.什么是锁仓？2.为什么要锁仓？3.到底应不应该锁仓？4.如何解仓？内容长干货较多，我会放到私募课程里面。感兴趣读者点击头像，我会把链接发你。

　　经常教导我的学员就是一句话，把看不懂的交易排除了你能少犯不少错误。具体我今年上半年做过什么各位可以自己去看。我之前的日记里凡是我做过的都有写我就不再说了以免引起误会，我想说明的是我没做多少交易，该赚的我也赚了心满意足剩下的时间专心研究了。

　　作者：金承浩

　　学习正确交易思路，提前捕捉市场动向！

1、背离交易

外汇常见背离主要有两种：第一种是价格与指标的背离（振荡指标、趋势指标等）；第二种是技术面与基本面的背离，比如价格走势与基本面的背离。这里主要说的是汇价与指标间的背离。

2、汇价与指标间背离的类型

（1）一个正常的背离被看作一个趋势翻转的可能信号。如果汇价创出更低低点，而指标却逐步抬高，那么就是通常情况下的看涨背离，也就是看涨底背离。相反，如果汇价创出更高高点，而指标却创新低，那么就是通常情况下的看跌背离，也就是看跌顶背离。

(2)隐含背离 一个隐含的背离通常被看作是趋势可能持续性较大的信号。如果汇价创出更高低点， 指标却创新低，那么就是通常情况下的看涨隐含背离，也就是隐含看涨底背离。相反，如果汇价创出更低高点，而指标却创新高，那么就是通常情况下的看跌隐含背离，也就是隐含看跌顶背离。 同样还是刚才那个图，我们可以从图中看到汇价创出更高地低点，而KDJ却创更低低点，出现隐含看涨底背离

3、交易背离的方法



背离就像以个早期的预警信号，告诉你市场转向的时机。这里你要注意的是，背离只是以个信号，而非建仓的充分条件，i还需要结合其他不同类型的指标、形态进行交叉验证和信号过滤。

1.严格止损  

2.轻仓交易  一般情况建仓，不要超过资金总量的三分之一。如果把握相当大，有90%以上的概率，可以将仓位提高到三分之二。重仓交易，最初主要适用于股票投资，当然也有顶尖的现货交易员重仓交易，但那也是也是极少部分，而且他们的交易技术与心理素质，都是常人无法比拟的。故对于普通投资者，还是轻仓交易为好。交易冠军拉里斯威廉姆斯在一次交易比赛中，也曾因为重仓交易而损失惨重。故应该引以为戒。

3.交易计划  好谋而成，分段治事，不疾而速，无为而治”。这四句话，是很实用于投资交易的。

4.控制交易次数 除了想往帽子戏法交易者方面发展，不然普通投资者需要学会控制每天的交易次数。要知道，交易成功与否是一种概率事件。不可能达到100%。你交易的次数越多，越容易导致亏损。即使你前面十字交易都盈利了，那么由于你总体准确率是既定的，那么第十一次亏损的几率就会大很多。每天白盘适合的交易次数为1到3次，晚盘适合交易次数为1到2次。

说几点交易纪律吧，对于新人来说，遵守交易纪律是最基本的。

交易纪律是控制风险的宏观规定，是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则，帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。

1、宏观纪律

(1)出现连续3次亏损，则应强制自己休息下，不盲目交易，分析下自己发生亏损的原因，调整好心态再寻找机会入场。

(2)连续交易获利超过50%，则强制休息下。

(3)每日交易不要过于频繁。

(4)交易止损后，不在3小时内进行逆向交易。

2、入场前纪律

(1) 寂静的时候不进场。

(2)尽量做趋势明朗的币种，不做趋势不明朗的币种。

(3)做多的时候，只做强势币种，不做弱势币种；做空的时候，只做弱势币种，不做强势币种。

(4)交易，都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素。

(5)震荡市，当震荡幅度较小时，震荡区间内不交易。

3、入场后纪律

(1)短线头寸盈利超过30点，则第一时间将止损提到成本价附近。

(2)执行同一时间级别的交易计划。比如依据小时图所做的操作，不单独因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则，也就是明确的平仓规则。

(3)逆势单入场后，如果出现亏损，不因任何信号变更为中线头寸。短线逆势交易头寸，尽量不要持仓过夜。

再补一个交易时间的选择：

1、容易赔钱的交易时间

（1）星期五：星期五的行情是最不好预测的。

（2）节假日：这个时候的成交量的非常的小，特别是美国和英国的节假日对市场的影响非常大，很多银行、机构投资者都没有参与交易。行情可能波动非常小，也有可能因为成交量小出现行情被放大的可能，汇价短期内暴涨或暴跌。所以叶很难把握。

（3）新闻、数据:在数据或新闻时间发布前，我们很难预测出价格的运动方向，如果在有把握相应方法之前贸然交易，结果可能令你痛苦不堪，如果你一定要交易，我建议你使用下面我将为你讲到的数据交易策略。

2、交易时段选择

从事外汇交易最好是选择行情比较活跃的交易时段进行。外汇市场是北京时间16：00（夏令时是15：00）欧洲开市至1：00（夏令时是0：00）相对比较活跃，在这期间有欧洲和美国许多中要数据公布和新闻事件发生，是行情波动最大，参与交易者最多的交易时段，也是最好的交易时段。 对于中国人来说，即使由于工作不能抓住下午的交易，也可以在欧美重叠的时段进行交易。 当然如果工作特殊，只能在不活跃交易时段交易，你必须同样坚守纪律，专心研究市场在这些特殊时段的运作规律。

技巧会有很多，你能学到的学不到的都有很多。但是关于这一块，我觉得有一个建议你可以听一听的：所有的技巧，都是在一个基础上，归根到底就是心态。关于心态，当你明知道接下来会有10美金的波动，你愿意在赚1美金的时候离场，这时你的心态就已经很好了。所以，交易之前把心态摆好，胜过一切技巧。

作为一名初级交易者，必须要学习的就是建仓和平仓，以下是几个原则，在你还不熟悉交易的时候最好看一下，熟悉之后你自有自己的规则了。

（一）建仓原则：

1、顺势建仓原则 涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨，跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。趋势最大的特征就是延续性，顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。 原则：

(1)入场:任何时候都谨慎入场，即便是顺势操作同样要有依据地交易，且都要严格地控制风险。

(2)持仓:趋势没有改变信号，坚定持有信心。

(3)赢利:跟随趋势，不断提高止损，不预判高点，才能把握到趋势的延续性。

2、逆势建仓原则 逆势建仓时，特别忌讳贪便宜，任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。而且要注意：小级别的逆势交易不做。 原则：

(1)控制是逆势交易第一要务，防止出现难以弥补的损失。

(2)放弃。反弹机会也总会出现，但很多反弹是不适合交易的：小级别反弹、无力度的反弹、第一波反弹。这些机会都是显著的大风险机会。

(3)趋势确认发生扭转之前，逆势交易一定要快进快出，不可恋战。

(4)无依据逆势交易。顺势交易有的时候甚至可以是无依据的，只要能控制好风险就行，而在逆市交易中，即便是能控制好风险，也不要无依据交易。

（二）平仓原则：

作为顺势交易的平仓信号，主要采用道氏理论、通道、波浪分析、k线、k线组合、均线、macd等指标信号。 注意：顺势交易的离场信号，也要求有多个信号验证，才作为离场信号；而逆势交易中，一个可靠的信号发出就可作为离场信号。 例如：通道平仓信号的运用：通道产生的阻力，往往看作离场信号，但也要区分中线和短线的概念，并不一定都是平仓信号。 例如：上升趋势中，上升通道的上沿，在顺势交易中，不一定作为平仓信号，只是作为不继续建立多单的警示。最后，当通道发生逆向突破的时候，看作是顺势交易的准确离场信号。

注意：分析方法产生的离场信号，最好是同级别的信号。比如小时图信号顺势做多，那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形，而不能采用30分钟图以下的离场信号。在顺势持仓的过程中，如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号，则需要对顺势仓位进行离场或者减仓操作，或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。也可在中线交易中，将止损按照短线来设置，达到尽量保护头寸的目的。 当逆势交易中，如果已经发出了顺势交易信号，则逆势单必须离场，此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。

有一个大多数交易者知道要做但不一定会做的，止盈和止损，止盈就不多说了，很少有人会设置，毕竟都想有更多的盈利。重点说一下止损吧。

先说止损的必要性： 世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以外汇市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场。

那么，如何设置止损？

(1)点数止损设置法，如30点、40点、50点等，根据不同的交易周期选择合适的点数。短线交易最好选择30点左右的止损，中长线交易止损也应保持在100点以内。

(2)最近的高低点来设置止损位，一般选择在高点上方10—20点或低点下方10—20点。

(3)技术指标的阻力、支撑位设置，主要有：均线、趋势线、黄金分割。

(4)K线形态设置参照物，主要有：趋势线的切线；头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；通道的上下轨；缺口的边缘。

(5)汇价的整数价位,主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。

A、买入法则：

1、在市场确认升势后，任何回落时候都是买入时机。

2、在市场未确认下跌之前，任何下跌时段都是买入的时机。

B、卖出法则：

3、市势确认是跌势，任何上升时都应该卖出，趁反弹平仓。

4、在市场未确认升势之前，任何上升都是卖出的时候，升势未确认，上升只是虚火假象，趁高抛出为上策。

我说几个交易策略的技巧：

（一）套息交易

1、什么是套息交易

不同货币基准利率不同，这就导致货币之间有息差，套息也就是套取两种货币之间的息差。注意：息差是无风险受益。 由于外汇保证金交易借助了比较高的杠杆，这就使得小资金也能进行套息交易。如我们借助100：1的杠杆，进行AUD/JPY套息交易：



2、套息交易的准则

首先：选择一个利息差异大的货币对 其次：第一个条件前提下，选择出在明显趋势中的货币对，这样既可以从中获取息差，还可以从汇率的变动中赚取差价。

（二）短线交易

外汇市场既可做多又可做空，可以当天进出数十次，而且难以被庄家所操纵，特别适合短线交易者。

1、短线交易需注意的事项

第一，头脑要清醒，不要选择在心情不好的时候做。 第二，略懂技术分析，三分靠本事，七分靠感觉。那要学些什么呢？不同周期线图，会画趋势线，会用短期平均线，如是而已。其他就是看看市场指数，听听基本面消息，凭感觉从事。

第三，行情比较混乱，不管时间长短，绝不交易。

第四，短线交易不是天天交易。

第五，短线交易并是意味为着就是操底杀顶，要结合趋势来做，尽量克制自己不做逆势单。这是最重要的一条！

2、怎么做短线交易

短线交易的交易策略有很多种，几乎做外汇的每个交易者都有自己的一套短线交易方法，在此仅介绍下方法，大家可参考着，结合自己的偏好建立一套自己的短线交易系统。

（三）区间交易

区间交易的假设是，不管汇价往哪个方向走动，很大可能它将返回到原点。事实上，区间交易者打赌汇价可能会在同一水平上交易多次，因此尽可能收集走势震荡曲折点就尤其显得重要。 区间交易是一个简单的概念，即在支持位买入和在阻力位卖出而获利。当找到主要支持和阻力位时，区间交易者会在支持位低点买入货币对，然后在汇价接近阻力位时卖出。投资者可能会重复此程序多次，直到汇价突破区间。区间交易者遵守的原则是逢低买入，逢高卖出。 当汇价在通道内持续几周，乃至几个月区间交易，这个交易策略就是一个有效获利的策略。 一个价格跨度足够大的水平区间，在接近于区间底部买进，在接近于区间顶部卖出，反复操作，可以称之为区间交易的理想状态。

区间交易需要注意的事项：首先需要有一定的盈利空间，盈利空间太小，不做；其次区间需要多次高点和低点确认，高点和地点至少要测试两次；再次汇价有效突破区间时坚决离场。