有这样的思路是可以理解的，毕竟在交易场上，高手实在是太少，除非可以利用资金优势压倒一切，否则在你我身边的大神怕是碰不到。

所以呢，一些脑子活泛的人就转变思维，正是思路一变市场一片，反向跟单就出来了。其实，国内早就有机构这么干了。

反向跟单是利用大数据对散户投资者交易行为、情绪进行刻画和量化，因国内投资市场仍以散户为主，交易较为频繁、短期交易盛行、波动较大，交易工具和交易心态的趋同更加突出，所以在市场中错误率更高，这就为反向跟单从作为人本性的行为基础上提供了大概率稳定事件，那就是亏损。

利用交易数据，对交易数据拆解成建仓时点、平仓时点、浮动盈亏、资金占用、盈利点数、盈亏效率、最大亏损、盈亏均值等，然后经过交易分析系统进行画像、量化，从中对交易状态分类成稳定收益、不够稳定手、亏损效率高回撤低、亏损效率低回撤高、亏损效率高回撤高、亏损效率低回撤低等几类，不同客户风险需求不同来相应进行跟单配置。

有一点很有意思，对不少做反向跟单的人来说，最大的心理障碍就是涨跌决定于别人！

要走出这样的心理障碍，我们需要做的是对自主交易的提问，你是否已经拥有了完美的交易系统，你是否磨练了平和的交易心态，你是否已经步入了稳定盈利的过程？如果回答是，那请继续下去，如果回答否，请问在这么多年的交易方法尝试反思中，指标、心态这些在身上一再成为亏损的难点，在其他人身上是否也会出现哪？其实不是自己不优秀，只是作为反人性的交易，大部分亏损是注定的。

反向跟单交易是一种交易方法。之所以称之为方法，它是有完整的理论基础和实际数据支撑的，是在大概率条件下的程序化交易。它不是将你的交易交给某个人，而是交给一个大概率的方法。理论模型再完美，终究抵不过最终数据结果的考验，而反向跟单恰恰是经过数据验证后的方法和模型。

反向跟单是为了稳定盈利而存在，不是暴力形式。通过资金的配比、VAR风险控制等环节目的是让反向跟单净值曲线平滑上升，而不是短期内大幅震荡。

反向跟单是一个可以短期内快速翻倍的交易方法，但是高收益的同时伴随着高的回撤，在各种取舍下，对盈利的速度上要有个合理的预期才可以保持自己心态的平稳。

反向跟单赚钱的路数已经有很多了，你接触的少不能说明什么。不过，你的理解基本上是靠谱的，就是把散户当成反向指标，理论上的确有这个可能。

它的核心理念就是利用散户贪婪与恐惧的心理来获利。

为何绝大部分的散户投资者是亏损的？

在专业性的投资交易中，由于普通交易者缺乏专业性的知识储备，以及人类天生的性格弱点：贪婪与恐惧的影响。导致普通投资者往往赚一点点就跑，后面还有一大段利润没有吃到。往往亏钱的时候又不愿意及时止损离场，导致不该亏的钱却亏了很多。如此一来，往往绝大部分的投资者都是亏钱的。

贪婪：贪心，赢得小利还要大利，翻一翻还要翻两翻。

恐惧：对风险过度的恐慌，常常与现实生活中的价格尺度进行比较，久而久之导致经常错失良机。

吝惜：舍不得资金，这种心态常常发生在散户短期被套。

抱怨：把交易的失败通通归于外界的原因，各种借口都有，因为从自身找问题是一件很痛苦的事。

基本上就是，大部分散户把投资当成赌场，这种心态会导致投资者无论对胜利和失败都会产生畸形的反应。

在金融市场中，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，则少部分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度，通过利用投资者交易多空操作时时交易数据，与其进行相反方向交易，即投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多。

一些机构利用系统收集及提取投资者亏损数据，经过科学管理以及数据提纯。然后通过反向跟单系统，把实盘账户与这些亏损者的账户实时绑定。这些亏损者买涨，我们则买跌；这些亏损者买跌，我们则买涨。因为我们会进行反向跟单的对象，都是经过电脑大数据法则筛选的，缺乏交易经验且容易亏钱的交易者。因此和这些人做反向，他们亏钱，我们就能从市场获利。

比如，我们通过跟单系统与交易员A，进行实时反向跟单。假设一个月后，这个交易员A亏损5万元人民币，那么我们通过反跟系统与其进行反向交易，则赚取5万人民币利润。

可这样就万事大吉了？显然也不会这么简单。

反向只是大大增加了获利概率，不可能是100%。遵循相同的数据。有些人赚钱。如果他们亏损了，应该先做以下几件事：

1、避免：不加筛选，盲从。跟单样本数据必须筛选，不能盲从。

2、忌：没有固定的意见，并经常跟进。需要一个周期，要么一周，要么两周，要么一两个月。一旦选择了样本，就必须遵循到底。上午不跟，下午不跟，今天跟，明天不跟，这周跟，下周不跟；你不能今天跟这个，明天跟那个，今天加这个数据，明天删那个数据。

3、避免：自我膨胀，人工干预。反向的核心是反人性。如果你自己判断市场，手动干预，就会变成人为的主观交易，违反反向跟进原则。不要手动平仓，不要反手加仓或开仓，不要提前获利或止损。

4、忌：抓住机会，随机做出决定。逆序而行的决策者一定不要忘记初衷，要始终如一，一定不要有侥幸心理和投机心理，经常改变决策。

我举个例子，从楼顶跳下来。那么按照你这个逻辑，是不是就是从地上跳到楼顶？？你就是这么反向思考的吗？

同样的，一波走势跌了100点，它可以是直接跌100点；也可以是先涨50点，在跌100点；还可以是来回扫荡40点，然后在跌100点。

假如你的反向跟单就是做空，所以你就是直接进场做空咯？然后呢，你觉得会赚吗？

都2020年了，还不知道方向仅仅只是达成盈利的因素之一？你跟好几个因素中的方向死磕，就能赚到钱？你什么时候听过交易赚钱这么简单了？还理论，你这理论就出问题了好吧？

你当这是玩骰子呢，不是大就是小？

再说一个，重仓做多，方向正确了，但是仓位过重死在了回调中。所以你的反向跟单就是轻仓做空咯？

你就是这样反向的？

你不弄清楚别人亏钱的原因，仅仅只是盯着方向。那抱歉，你就是原地转圈操作，那还是亏。

点差是做外汇反向跟单的第一影响要素，反向跟单之所以理论上可以盈利，前提是必须建立在盈亏对称的基础上，而点差的加入，正是影响了盈亏的对称性。

我们用实际例子来解释这一现象，比如A,B两个账户，B账户用来对A账户进行反向跟单， 点差都是2个点，当A在1.0000做多1手欧元时，价格浮亏2个点实际浮亏是20美金，加上点差的20美金，共40亏损美金，此时B账户是盈利2个点，但是平仓扣除点差其实刚好不赚不亏。也就是说当A账户亏损2个点时，反向跟单的B账户是不赚钱的，因为要扣除点差，只有A账户亏损大于2个点时，B账户才可能盈利。

所以有的账户是短线刷单型的，每次波动一两个点就亏损平仓了，那B账户无论怎么跟都会稳定亏损！凡是平仓点数小于点差的亏损账户，无论你正向跟还是反向跟，都是亏损。

这就是市面上很多亏损的账户，你反过来跟还是亏损的其中一个重要原因。

那是不是A账户每次亏损点数超过点差的点数，B账户就能稳定盈利了？也不一定。在这里竹祥提出一个新概念：反向跟单的对称性，主要用于衡量反向跟单的情况。你没有听过没关系，因为这是我为了大家理解，自己创造的名词。

反向跟单，说到底还是要寻找一个稳定亏损的信号源，稳定亏损的信号源好找吗？亏损的遍地都是，难得是找到稳定亏损的。我把稳定亏损信号源分为两大类：散户群体

一个人稳定性不高，但是一个群体的稳定性就会大大提高，想要反向跟单，最好的办法就是利用大数据，把风险分散出去。假如你是平台老板，你愿意和一个100万美金的散户对赌，还是和1000个1000美金的散户对赌？只要学过概率学的人都应该知道，和一个人对赌，风险是很大的，万一这个散户是高手呢？但是如果和1000个散户对赌，由于散户极大概率都是亏损的，所以这1000个人的组合其实是一个很好的稳定亏损信号源。

只要样本够大，资金够足，这种模式不考虑刷选信号，也可以稳定盈利，这也是很多人喜欢开黑平台搞对赌的原因，因为来钱不仅快，而且稳！当然如果你有风险机制，能把那些盈利能力强的人及时识别出来并且剔除掉，效果肯定会更好。

这个玩法一般适合平台和有些公司，这里我们不讨论对赌的道德性，主要为了告诉大家想要反向跟单，群体更具有稳定性。

稳定亏损的个人

去年一个朋友和我说，他们公司有个交易员亏得特别稳定，账户是开一个爆一个，开两个爆一双，想做他的反向跟单。我说反向跟单没这么简单，你不能仅仅根据他亏钱就去跟，这样风险很大的……不过人在看到赚钱机会时，往往听不进忠言逆耳。

一个月后这朋友给我打电话：本来反向跟那个交易员我已经赚了几十万，结果这傻逼有一次非农忘了平仓，竟然拿了个300多点的长线，把我账户直接拉爆仓了！真想抽他……

这个电话让我哭笑不得，只能安慰他一下，能打来电话至少他心里想起我之前说的话了。其实在我看来这都是必然事件，这么不专业的手法哪有资格谈运气，只是自己经历过或许才能记住，毕竟很多事靠说是没用的。

那到底什么样的亏损者可以反向跟单呢？

最后我想说，这个行业是高手赚新手的钱，专业的人赚业余的人钱，在你做任何决定前，尽量做好充分的准备，要么不出手，出手就是绝杀！

大哥，你理论上就出现问题了好吗？

亏钱的原因多种多样，怎么可能仅仅只是方向问题？就例举最简单的2个例子。

1、方向做多，但是重仓，大方向是对的，但是死在了回调上面。

你怎么反向操作？做空？？你就是这么反向的吗？

2、行情一路破位上涨亏。

反面那就是一路破位下跌咯？下跌也是有讲究的，可以使直接下跌；也可以是先上涨，再下跌；亦或者是先小跌，然后触底反弹大涨呢？你就这么反向操作吗？

交易不是猜大小，并非不是大就是小。难道你没有听过一句话吗？同样的进场点，同样的止损，同样的方向，同样目标，有的赚，有人亏，交易结果五花八门。

方向，仅仅只是能否盈利的其中一环，方向对了，并不能说明就能盈利，因为还有其他因素决定。

交易就像是迷宫，盈利的道路只有1条，剩下的全是死路或者陷阱。你没有走在正确的道路上，再怎么反向操作，都只能是再度踏上死路而已。

你的所谓 “正向操作”，无论成功率多低，起码是基于你的分析结果做出的操作决定。

而你所谓的 “反向操作”，又是基于什么呢？

别说是基于你的分析，因为你已经讲明了，是反操作。你的操作是违背你的分析的。

也就是说 “反向操作”，完全基于你的运气。

亏损了，你不知道为什么亏，盈利了，你也不知道为什么盈利。

如果这样你都能盈利，那你不如去买彩票。

典型的本末倒置。

你觉得亏的操作，对面就是赚的操作？

亏损可能有1000种操作，盈利可能有100中操作。

就算你找到了1种确认亏损的操作，你怎么知道这个操作反过来，不会是剩下的999种亏损操作中的一种？

你看到的亏，只是结果，别人是原因错了。你不去找原因，直接把结果反着来，你觉得这正常？

许多散户，都有这种“奇思妙想”，其实这不是投资问题，而是赌博问题。赌博很简单，玩骰子，押大小，不是大就是小。你每次玩，每次输，那就反着来，想压大就压小。或者你对面有个运气特别差的，那就他押大你就押小。

看，这就是标准的赌徒心里。你用这种心态做投资，投一辈子亏一辈子。

别说你反向操作，你就是360度+托马斯旋转，转着圈操作都没用。

比如你分析结果是一路破位上涨。请问，他的反面是什么？

反面就是，一路破位下跌。你就这么反向操作？

你有没有想过，它如果是先小跌，然后触底反弹大涨呢？

或者先小涨，然后大涨呢？

或者干脆盘整，不涨不跌？

针织箱体震荡，在两个点之间上蹿下跳。

你以为交易是一个三岔路，不是向左就是向右？左边走不通，下次往右边就能成功？

交易是一片沙漠，又到处布满陷阱，但出路，只有那么蜿蜒几条。没走在正路上，你回头多少次，转多少个弯，换多少个方向，都是死。

你这让我想起了一个笑话，一个蜘蛛受到惊吓，立马跑了。有人就说，蜘蛛的听觉系统长在腿上的，不信？我把它的退全部弄断，你看，它不跑了，因为听不到危险了。

无言吗？无言就对了，你也让我听无言的。