各位汇友，怎么去解决小赚大亏的情况?

你好题主，本人做了近10年的操盘手，你说的这个问题，我在刚开始接触交易的时候，也有过。那我就首先来说一下我个人的一些心得体会吧。

在交易盈亏方面，基本可以分为五种：大亏、小亏、不亏不赚、小赚、大赚。那么我们需要把大亏及不亏不赚抛弃掉。因为一次大亏，很可能造成账户缩水很厉害，不亏不赚的情况，我个人就觉得没必要再在这个市场上呆着。那么剩下的就只有小亏、小赚和大赚。之所以把小亏也算在内，是因为我们无法保证100%的正确率，所以我们要做的就是不让自己大亏，然后用后面的小赚把这个小亏弥补过来，再用大赚来实现账户的盈利。我下面就画一张草图，来说明这样的账户的资金曲线吧：



一张简单的草图就说明了我个人所认可的一个资金曲线。有点像行情的走势，在小亏小赚中，我们的资金曲线是属于盘整阶段，突破后，又属于猛烈上涨阶段，实现资金的增长。

我们现在言归正传，日常交易中，最常见的就是小赚、大亏的情况。总结出来可以归结为两类：第一类是自己的技术问题；第二类就是心态问题，我们也可以称之为执行力问题。那么我们就从这两方面开始讲解。

一、技术问题：

你是否也有过“那些华尔街的大佬们手握几千亿美金，确还一直死死盯着你一个人的感觉？”因为你一买就跌，一卖就涨，如果不是他们死死的盯着你，怎么会有这样的事情发生呢？其实并不是他们在盯着你，而是因为市场本身的千变万化，你无法辨别什么时候涨、什么时候跌。无论做任何行业，对于技术人员来说，都必须要有过硬的技术才可以胜任这份工作。那么，在汇市，交易员也是技术人员，所以我们必须也要有一套自己的交易技术，俗称交易系统。但是这套交易系统一定是经过很长时间的测试之后的、有效的交易系统，并不是东拼一个、西凑一个就可以说是有效的，一定是一整套的完整的交易系统才可以。

二、心态问题：

当我们有了自己的有效的交易系统后，可能还会出现小亏、大赚的问题。那么这方面就属于心里问题了。心态问题也可以分为两种：第一种就是投资过大或者说是交易的订单手数过大，导致自己无法有一个好的心态。很多人使用贷款或者借款来进行交易，拿这样的钱来做交易，肯定是属于那种只许赚不许亏的情况，赚一点就跑，一亏就死扛，导致最终大亏爆仓，所以这样的钱不能用来进行这种高风险的投资产品。假设我们有100万，那么我们最多拿出来20万来进行这种高风险的投资产品，因为这些钱即使全部亏完，对自己的生活影响也不大，心态会平和一些。另一种就是订单手数过大。试想一下，假如你一共投资10000美金，那么你每笔交易下10手和每笔交易下0.1手，自己的心里感觉是一样的吗？答案是肯定不一样。所以我们应该是轻仓进行，推荐每笔交易最大亏损额定在2%，也就是10000美金，每笔交易只允许亏200美金，这样来说，自己心里负担也会好一些，因为仓位比较轻，而且要连续亏损50次才能爆仓，这种情况是几乎不会发生的。

第二种就是对自己不自信。这种情况基本上会发生在连续亏损过后，开始有的想法。因为连续亏损后，很多人就会想是不是自己没有学会，或者是不是这套交易方式有问题？一旦产生了这样的心里，那么就很容易导致心态不平和，不能严格按照自己的交易计划进行交易，最终还是会大亏。所以，我们在对自己或者交易系统产生怀疑的时候，不应该单凭借几单就下定论，个人认为至少需要100-200笔交易以后，才可以去下定论。我也有连续亏损过10笔交易的时候，但是我仍然对我的交易系统很有信心，因为我在几年中，交易了上万笔，正确率有多高，盈亏比有多好，一目了然。

总之一句话，想要心态好，自己首先要有交易技术，让自己心里有底才行，用技术配合心态，用心态来成就技术，最终达到账户资金的上升。

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为何总是小赚大亏，格局很重要！

做人要有格局，做交易更要有格局！

得失随缘，随缘自适。真正的随缘，并非什么都不做，一味地等着老天安排，而是需要全心全力的付出，对结果如何却不会太在意。一念之间，相隔万年。人生，既是过出来的，更是选出来的。一念之间的抉择，你的人生格局从此不同。对于重要的人，不要信口开河;对于重要的事，不要头脑发热。

从字面上的意思来解释格局，是这样的：格，对认知范围内事物认知的程度；局，指认知范围内所做事情以及事情的结果，合起来称之为格局。

但是在交易中，格局又会有什么不一样的解释？

放在交易领域，“格局”二字存在着这样的含义：格，解释为看待交易的眼光；局，则解释为对交易行为的执行程度。

格

很多人做交易都是属于日内交易型，这种行为的产生是因为自己本身看待交易的眼光导致的。你看重于交易中的蝇头小利，你就会不断的重仓频繁操作，幻想自己可以一天做100单，平均每单赚1000元，一天的利润就会有10000元。可是这种交易行为合理吗？你真的了解这么做的风险吗？你真的赚到钱了吗？这样你永远只会赚小钱亏大钱。

局

做交易总会有亏有盈，而在盈亏背后，我们该如何坚守自己的本心，严格执行自己交易系统？我们在交易的过程中有时可能会因为正确的判断沾沾自喜，有时可能又会因为错误的判断懊悔不已。但如果因为连续的盈利，就认为自己天下无敌，一但遇到连续的止损，又开始怀疑自己的能力。

俗话说，宰相肚里能撑船，指的是胸怀要广阔，做交易也是如此，只不过平时所说得胸怀，是针对心情、情绪；但做交易，要讲格局，格局要大。

要学会以长远的目光看待交易，学会放弃一部分机会，只做自己有把握的单子；学会以时间换空间，用时间来验证自己的交易；学会放弃与把握，放弃手中出现亏损的单子，把握手中盈利的单子。

在交易中，格局可以分为两点：

1.胸襟

想必很多交易员做交易的时候都会存在这样的纠结心理：亏钱的单子怕行情回头舍不得止损，赚钱的单子也怕行情回头赚不到钱甚至亏钱。

不管最后怎么做，这笔交易似乎都不会开心地完成，因为过程很纠结。

但是回过头想想，你又控制不了市场，你所想仅仅是你所想，市场行情该怎么走还是怎么走，你想不想都一样。所以放开一些，没什么大不了。错了就是错了，止损走人，少亏点钱；对了就让他再多对一会儿，多赚点钱。

市场还存在不确定性，如果无法包容市场的不完美，爱钻牛角尖，也很容易迷失自己。

包容自己的不完美，包容市场的不完美，你的路会越走越顺。

2.眼光

在市场上，这种行为很常见：有人只赚了一个零头，有人却吃了一块大肥肉。差距就在于对待市场的眼光。

在等待投资时机的时候，交易者要把自己的眼光放的长远，不要仅仅因为眼前的一点蝇头小利就迅速的开始交易，错过紧随其后更大的获利时机。通常情况下市场的变化都会有一个峰值无论是下跌还是上涨，所以作为交易者一定要耐心的等待到峰值的出现把握最大的盈利时机，把眼光放长远些。

在交易的路上老许老师会一直陪伴着你，祝您成功！

赚点就跑，亏了死扛，这几乎是外汇交易新手甚至也是很多老手的通病，还有很多人直到彻底离开交易市场，都逃不掉小亏大赚魔咒。其实不光是外汇交易，几乎所有的证券交易中都有这种现象。也不光是交易中会如此，赌场上的赌徒也会这样，他们往往是越赢越不敢下注，越亏损越容易孤注一掷，等回过头来发现，赢局都是小赌注，输局却都是大赌注。​

​2002年获得诺贝尔经济学奖的心理学家丹尼尔·卡内曼一生致力于研究这个问题。它的核心是，当人们面对不确定性时，将如何做出决定？市场成交价和赌桌上的骰盅都具有十分标准的不确定性，交易员面对即将变化的市场行情和赌徒面对即将揭开的骰盅也都是一样的心情，他们都倾向于保护眼前已有的，而不是选择仅仅是理论上更多的获得。看看卡内曼前景理论如何解释这些现象：

1.确定性效应。人们普遍厌恶风险，更喜欢确定性，本能的忽略概率性结果的影响。当交易产生盈利时，人们忽略掉是否有可能获取更多利润，只是为了确保已有的盈利就可以早早了结，这就是所谓的“落袋为安”。举个例子，如果情况A是100%可以获得10块钱，而情况二是60%的可能会获得20块钱，虽然情况二的数学期望值是12块钱，也就是如果长期多次的选择情况二，你的收益平均数将是每次12块钱，但是绝大多数人都会义无反顾的选择情况一，因为人们更喜欢确定的收益。

2.​反射效应。​人们喜欢收益，而厌恶损失，当收益出现时人们倾向于规避风险确保收益，而当损失出现时，人们却倾向于追求风险以挽回损失。也就是说，人们面对不确定性要做出决断时，在收益和损失两种条件下的对风险的反应是相反的，所以这个效应又叫做“镜面效应”。同样是上面的例子，​如果情况C是100%要损失10块钱，而情况二是有40%的可能挽回这10块钱损失，同时有60%的可能会损失20块，这时候大多数人都会去选择情况二了。

3.参照依赖​。人们对得失的反映并非来自具体的数据，而是来源于参照物对比。比如说同样盈利10块钱，如果你的账户只有100块，那你很容易满足，但是如果你的账户有一万块，你绝对会对这十块钱嗤之以鼻。而所谓的“小赚大亏”也是对比出来的大小，当你持续亏损时，没有一个合理的盈利做比对，你会对你的亏损额度没概念而放任亏损的扩大。如果你了解了你亏损百分之五十，却要盈利百分之一百才能回本的时候，你应该会对亏损额度提高重视了。当你想要提早获利了结的时候，想想你的亏损单的亏损额度，也可以帮你更持久的呆在市场中。

​4.损失效应。相对于同样的收益带来的幸福感，同样的损失所带来的不幸福感更强烈，你捡到一百块钱的开心远远小于丢掉一百块钱的不开心，所以人们在面对损失的时候反应会更强烈。对比等额的利润和损失，你盈利时候的满足感不足以支撑你去冒更多的风险，而你亏损时候的失落感足以让你在风险中继续支持，这也是为什么赌徒很难收手，盈利的赌徒还有可能会离开赌场，赔钱的赌徒永远都不会离开赌桌。

导致我们总是“小亏大赚”​的原因深深的根植于我们的人性之中，不光你我如此，世界上绝大多数人都是如此，所以我们大可不必因此而羞愧。都说交易是反人性的，只有站在大多数人的对立面，想常人所不能想，做常人所不能做，才有可能摆脱这种束缚，加入那些少数的盈利者的队伍中去。我认为，要想避免小赚大亏，应当从以下几点下功夫：

1.磨炼交易技术，提炼出明确的交易信号，严格依照交易信号出入场，增强对自己交易技术的信心。

2.磨炼交易心理，在交易过程中尽量避免贪婪、恐惧、兴奋、焦躁、失落等等情绪影响操作。

3.严格止损，任何情况下都决不允许单次损失超过账户的一定比例，同时要对止损行为加强认识，严格止损并非机械止损，止损产生的损失也不应看做是损失，同时要注意的是，因为交易技术不过关胜率过低而导致的频繁止损是没有意义的，那种情况需要回去磨炼技术了。

4.对外汇交易的合理预期收益应有理性的认识，避免追求过大的回报率而冒不必要的风险。

5.对交易市场的风险状况应有理性的认识，包括什么是风险，什么导致了风险，风险容易发生的条件等等问题，都要深入思考，在交易中尽量避免风险过大的时机入场，以免产生不能接受的损失。​

6.制定严格的交易纪律，在没有完善的交易系统之前，通过交易纪律约束自己的交易行为。​

截断亏损，让利润奔跑。

我们先排除一种情况，就是很多人被一波带走爆仓，这类情况，先把扛单的恶心先改掉再说吧。

我想题主应该说的是这种，拉开自己的交易记录，亏损的都是一百两百的，盈利的都是三十五十的，每一单都是严格的按照止损来的，绝不扛单，但是最终账户还是被无情的磨损到爆仓。这就是典型的只做到了截断亏损，却没让利润奔跑。

面对亏损的单子，可能知道了防止损失扩大而严格止损，这样非常好，也是交易应该做的正确的事情，可是面对浮赢的单子，我们反倒不知如何解决。最终的结果可能就是这样，稍微看走势不对，急急忙忙平仓，或者某媒体新闻出了一个对你持仓不利的消息，你就吓得平仓，再或者，你觉得人不要太贪，见好就收，落袋为安。这样也就截断了利润，而亏损比利润大，自然账户表现就差了。

如何做到让利润奔跑？我的建议是，牺牲一定的回测风险来换取可能将来更大的利润。我给大家举个例子吧，比如现在你盈利100点，那么你就将止损移动至盈利80点处，这样你的账户可能有两种情况，行情回撤至80点处，你出局，最终结果盈利八十点。另一种情况，行情继续有利运行，可能回调了10点，但是没把你晃出去，接下来盈利到了200点，然后你可以继续移动止损至150点处，以此类推，直至打止损出场，这样做的好处是，即能保证最后止损变止盈让你有了利润，又给了利润一定的空间来奔跑，大不了回撤出局嘛。至于说回撤多少点处设置止损和运行多少点移动一次止损都是个性化设置，这个没有苛刻的要求，你设置的回撤点数多，那就比较扛晃，一般小回调晃不出来，拿住大行情的可能性大，设置的回撤点数小的话，虽然比较容易被晃出来，不过回吐的利润会少一些，心理比较好接受，各有好处吧。

题主对这个回答满意吗？

小赚大亏就是盈亏比低。如果胜率够高未尝不是种方法。‌但是，这种高胜率往往是扛单不止损造就的假象，一轮大单边就爆了。

一般而言大赚小亏是不错的选择。盈亏比高，胜率低也可以赚。

小赚大亏要解决两个方面：小赚和大亏。

大亏很多是扛单，如果止损，即使进场错误也是小止损，频繁止损造成资金大幅缩水并不是大亏（单笔交易），而是胜率太低且盈利端不足造成的。

大亏的另一种是初始止损大盈利小，即使严格止损不扛单也无法避免小赚大亏。如果无法缩小止损，那么就专注于盈利端。

小赚如何解决呢？很多是心态的问题，盈利拿不住单其实和亏损扛单的心态是一致的。这里不谈心态。

有的人拿得住单，但是利润拿着拿着就没了。

其实根据交易周期的波动幅度确定盈利预期，比较下止损并结合预期胜率就知道是否可以交易。

如果行情常见波动是200点，那么你即使心态再好也很难拿到400点波动。

盈利受到市场客观波动幅度的限制，假如止损预计50点，想要获得10倍的利润，就不能在波动200点的周期寻找机会，而要延长持仓时间，或许一个月的持仓下市场常见500点波幅，那么就在这个周期下选择交易机会。

小赚大亏的解决思路就是降低亏损同时增加盈利。

对了，文章中波动幅度指的是目标行情的常规运行空间，不论是做震荡还是跟趋势，充分的波动率都是获利的前提。

小赚大亏通常出现在交易初期没有建立并执行策略体系，或者说没有交易系统的情况下会发生，对交易者来说总结到这个问题，是走向盈利思考的一个起点。

国内外的优秀交易者通常都会以建模型的方式来解决持续盈利的问题。

通常意义的模型有两种类型。

1、日内交易者。日内交易策略模型都能以较高胜率获取较少的利润，依靠积少成多来获取长久的盈利，对止损的控制通常通过当日最大亏损额度来控制，如果到达额度线，当天停止交易，第二个交易日继续按照模型进行交易。这种模型的关键在于每天几乎都会出现的交易信号，以及高胜率来用足够的利润去弥补模型失效当日的亏损。

新手如果不加以训练，自律性较差，再好的日内交易模型都会在连续错误之后，产生焦躁的急于回本心理，在当晚产生小赚大亏，这一点是情绪管理方面要去做好的重要部分。​

2、趋势和波段交易。在设计这类模型的时候，重点是如何以较小的成本去博取较大的盈利。较小的亏损一般是在仓位控制和判断趋势反转的层面进行模型的细节打磨，在盈利空间上，要借助模型数据统计、正太分布概率结合趋势形态、市场主要多头和空头情绪结合来判断，建议至少3倍以上的盈亏比，就能解决亏小赚大的数据模型问题，设计者在设计的时候以这样的框架去设计策略信号，是解决盈利数学问题的基础。也接近于量化的思维。

3、交易者的问题。即使以上策略设计出来了，或者学到了，交易者本身还有一个心理适应和客观理解的问题存在，就是当单子拿住开始盈利的时候，会被市场的一些看似反转的回撤所惊吓选择早早获利平仓出局。这种问题目前仍然是量化策略做的比较好，交易者通过训练和总结也能提高。另外就是止损线不是真正的止损，交易者者自己心理设定了一个“早晚会涨回来”的侥幸心理，最终在浮亏和时间的折磨下，手动砍仓，落荒而逃。解决的方法，一是总结到错误的习惯和理解墨菲定律，二是重新设计执行的过程管理。​



有人评论质疑盈亏比，那我找张当时做盈亏比的截图出来，有些人啊，自己做不到，不代表别人做不到

交易中赚钱的方法只有两条路，一是大仓小利润，一是小仓大利润，贪婪的人用大仓去搏大利润，一个回调就被斩落马下，胆小的人用小仓博小利润，总是赚小亏大，白费劲。
大格局做小事能成，小格局做大事必败。
大周期着眼，小周期着手，做短线必胜，这叫看大做小。
小周期着眼，大周期着手，希望拿个大长线，这叫看小做大，这是痴心妄想，想发财想疯了。

交易方法越做越简单，说明你在进步，不再追求完美的胜率，而追求盈亏比，交易并不是做对那么简单，而是你做对了赚多少，做错了亏了多少。

高盈亏比只有做强势行情才有效，合理运用资金管理，第一步先用小仓试单，盈亏无所谓，因为仓位小，基本上对本金没啥影响，主要是感受市场的波动规律，如果行情顺势波动，第二步就很重要了，就可以用一个正常的仓位做进去，带好止损止赢就行了。
这里面有几个小诀窃，1，强势行情才有加仓机会。2，时机一定要及时，不要行情走完了才加仓。3，加仓行情为独立仓位，与前面的仓位不发生关系，有独立止损止赢。4，加仓失败不可抱侥幸心理，犹豫不决，小亏变大亏。5，最最重要的一点就是浮赢才加仓，亏损不要加仓。学会加仓，基本上就已经进入高手的行列了。

严格止损，只有把损失控制在一定的范围内，才能避免大亏。盈利时，在趋势未走坏的情况下持仓不动，让盈利奔跑，避免小赚既出

人性的障碍难以逾越，但是不是没有办法去解决。迂回解决就是一种方法，如果上升到道义层面，迂回解决人性问题的方法，就是交易中的中庸之道：以时间换空间。我们解决不了，抗单和止损的基本问题。是不是？所有的交易明星，在市场中最后还是折戟，归根结底不还是因为抗单和不设置止损吗。如果严格做到，怎么会亏损惨重退出市场呢。

以时间换空间，是我们解决止损问题的基本哲学观念。把时间框架放到一个很长的周期上面看，波动就是两三千点级别的，时间跨度是一年或者更多。在单一品种上，我们设计的策略，要有能力打平单边被套1000点甚至3000点的准备。而且，要能够保证顺利解套，还不对账户造成超出预期的回撤。

  先要认清，小赚大亏操作的最终结局是什么？就是大概率长时间交易下来无法实现盈利。

我们知道，交易盈利的方式，一种是：合理的盈亏比+高胜率+严格执行+资金管理和风险控制就可以最终实现账号正收益。但这种对技术或基本面分析功底要求严格，对执行力要求严格，一般的投资者其实很多时候在追求高胜率的过程上就已经被市场淘汰了。还有一种就是靠超高盈亏比，怎么说了，就是容错率可以很高，交易100次可以亏60次70次，只要严格控制住每一次交易亏损的金额，一次盈利的利润去覆盖多次的亏损、这样最终也可以实现正收益。但，这个更需要的是思想上的觉悟，要能够认知到这样的方式可以最终赚钱，才可以做到严格的止损和认错。也不会因为交易错误很多次而无法下手再交易。因为大的亏损往往是不能严格执行止损导致的。

  怎么解决了？可以按照自己的交易风格，如果是短线交易，可以进场后直接设定固定金额的止损，每一个单子都一样。如果是中长线，进场后也要在心理上，固定一个止损位或者止损金额。一旦到达止损条件，无条件止损。这一次交易的失败率，会提升下一次交易的成功率。当然这个前提得形成一套属于自己的正收益的交易系统。

  交易就是悟道的过程，还没有建立起自己的交易系统之前，这个路途还很遥远。建立起交易系统还要验证交易系统的有效性，都是一个磨练心志的过程。